ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.05.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο 77 Ν.4099/2012, ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Επί ΜΕΤΟΧΕΣ Τιμή Mονάδος Αξία Επί Συνόλου Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ(ΚΟ) 1.065.393 8,30000000 8.842.761,90 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.266.140 7,40000000 9.369.436,00 ΣΥΝΟΛΟ 18.212.197,90 9,78% 9,81% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ S & B BIOMΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ AE (ΚΟ) 657.000 5,50000000 3.613.500,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛ.ΕΠΙΧ. (ΚΟ) 1.175.775 4,47000000 5.255.714,25 ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 2.180.000 1,88000000 4.098.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 12.967.614,25 6,96% 6,99% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ&ΕΜΠΟΡ ΑΕ(ΚΟ) 939.991 0,67300000 632.613,94 ΤΙΤΑΝ AET (ΚΟ) 437.933 13,96000000 6.113.544,68 ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 600.000 2,00000000 1.200.000,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 2.900.000 1,92000000 5.568.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 13.514.158,62 7,26% 7,28% ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) 500.000,000 1,24000000 620.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 620.000,00 0,33% 0,33% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Λ.Π ΑΕ (ΚΟ) (ΟΡΓΑΝ.ΛΙΜΕΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ) 21.374 16,92000000 361.648,08 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜ. A.Ε. (ΚΑ) 385.291 3,92000000 1.510.340,72 ΜΕΤΚΑ Α.Ε.(KΟ) 380.000 9,79000000 3.720.200,00 Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) 119.000 1,39000000 165.410,00 FRIGOGLASS ABEE (ΚΟ) 442.581 5,27000000 2.332.401,87 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (ΚΟ) 631.000 1,64000000 1.034.840,00 INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 1,34000000 509.200,00 KLEEMANN HELLAS ABEE (ΚΟ) 460.000 1,54000000 708.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.342.440,67 5,55% 5,57% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. ΑΕ (ΚO) 266.700 17,70000000 4.720.590,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.720.590,00 2,53% 2,54% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚO) 439.900 4,34000000 1.909.166,00 FOURLIS AE ΣΥΜMETOΧΩΝ (ΚO) 479.001 1,97000000 943.631,97 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (KO) 1.000.000 0,52400000 524.000,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 594.412 5,97000000 3.548.639,64 ΣΥΝΟΛΟ 6.925.437,61 3,72% 3,73% ΥΓΕΙΑ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) 185.391 1,35000000 250.277,85 ΣΥΝΟΛΟ 250.277,85 0,13% 0,13% ΕΜΠΟΡΙΟ SPRIDER STORES AE (KO) 467.194 0,04000000 18.687,76 ΕΜΠΟΡ. ΕΙΣΑΓ.ΑΥΤ. ΔΙΤΡ. & ΜΗΧ. ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε 240.000 0,58400000 140.160,00 FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) 349.000 12,92000000 4.509.080,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.667.927,76 2,51% 2,51% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) 140.500 0,70000000 98.350,00 ΣΥΝΟΛΟ 98.350,00 0,06% 0,06% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1.171.000 1,91000000 2.236.610,00 ΟΠΑΠ A.E. (ΚΟ) 2.410.000 5,40000000 13.014.000,00 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε. (ΚO) 199.060 13,00000000 2.587.780,00 ATTICA ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚO) 608.000 0,30500000 185.440,00 AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 1.436.000 1,80000000 2.584.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.608.630,00 11,06% 11,10% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 2.984.100 5,10000000 15.218.910,00 ΣΥΝΟΛΟ 15.218.910,00 8,17% 8,20% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.ΚΟ) 1.519.000 5,89000000 8.946.910,00 Ε.Υ.Δ.Α.Π ΑΕ (ΚΟ) 903.000 5,20000000 4.695.600,00 Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ (ΚΟ) 290.000 6,05000000 1.754.500,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ) 559.105 3,29000000 1.839.455,45 ΣΥΝΟΛΟ 17.236.465,45 9,25% 9,28% 1

Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Mονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1.342.000 1,29000000 1.731.180,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5.481.000 1,44000000 7.892.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.623.820,00 5,17% 5,18% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ EUROBANK PROPERTIES AEEAΠ (KO) 378.952 4,90000000 1.856.864,80 REDS AE ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝ. & ΥΠΗΡ. (KO) 1.882.000 0,66100000 1.244.002,00 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (KO) 1.263.512 4,02000000 5.079.318,24 ΣΥΝΟΛΟ 8.180.185,04 4,39% 4,41% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛHNIKA ΧΡΗΜATIΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (ΚΟ) 1.350.000 4,35000000 5.872.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.872.500,00 3,15% 3,16% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ (ΚΟ) 873.000 0,51600000 450.468,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε 684.000 1,14000000 779.760,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (ΚΟ) 430.148 3,65000000 1.570.040,20 ΣΥΝΟΛΟ 2.800.268,20 1,50% 1,51% ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΜΤΧ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 150.000 1,29000000 193.500,00 ALPHA BANK ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 350.000 1,44000000 504.000,00 O.T.E A.E ΔΕΣΜ/ΝΑ ΓΙΑ MARGIN ΠΑΡ/ΓΩΝ 300.000 5,10000000 1.530.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.227.500,00 1,20% 1,20% ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (RA) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ.ΔΕΣΜ. ΓΙΑ (RA) 960.000 1,29000000 1.238.400,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.238.400,00 0,67% 0,67% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 155.325.673,35 83,39% 83,67% Mερίδια Τρέχουσα Τρέχουσα Τιμή Mονάδος Αξία σε ΕUR σε EUR Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 1.018.719 3,15000000 3.208.964,85 NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY 58.028 9,50000000 551.266,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.760.230,85 2,02% 2,03% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 3.760.230,85 2,02% 2,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 159.085.904,20 85,41% 85,70% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ EUR ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 519.129,938 11,17630000 5.801.951,93 ΣΥΝΟΛΟ 5.801.951,93 3,11% 3,13% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 5.801.951,93 3,11% 3,13% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Mονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε ΕUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε. 67.900 0,43000000 29.197,00 ΣΥΝΟΛΟ 29.197,00 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 29.197,00 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 5.831.148,93 3,13% 3,14% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 164.917.053,13 88,54% 88,84% Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τιμή Mονάδος Αξία ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ σε ΕUR σε EUR Διάρθρωση Επί Συνόλου Ενεργητικού % Διάρθρωση Επί Καθαρού Ενεργητικού % EFG HELLAS FUNDING LTD 29/07/2009 29/07/2049 8.25 % BLOOMBERG CC- 40.000 30,00000000 1.200.000,00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PERPETUAL CALLABLE 29/10/2014 Εκδότης: EFG HELLAS FUNDING LTD ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000,00 0,64% 0,65% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.200.000,00 0,64% 0,65% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.200.000,00 0,64% 0,65% 2

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Επί Διάρθρωση ΜΕΤΟΧΕΣ Τιμή Mονάδος Αξία Αξία Συνόλου Επί Καθαρού σε Ξ.Ν. σε Ξ.Ν. σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΣΕ USD EXXON MOBIL CORP 4.500 86,55000000 389.475,00 295.191,01 J.PMORGAN CHASE & CO 7.500 43,96910000 329.768,25 249.938,05 SCHLUMBERGER LTD 4.500 69,29860000 311.843,70 236.352,67 MEDTRONIC INC. 7.500 41,02000000 307.650,00 233.174,18 WELLS FARGO & CO 8.500 34,18000000 290.530,00 220.198,58 INTEL CORP COM 23.000 20,63000000 474.490,00 359.625,60 MCDONALD'S CORP 2.000 88,21000000 176.420,00 133.712,30 INTL BUSINESS MACHINES CORP 1.800 191,55000000 344.790,00 261.323,34 CISCO SYS INC 10.000 19,64940000 196.494,00 148.926,79 PFIZER INC 14.700 25,07930000 368.665,71 279.419,23 APPLE COMP INC. 340 532,17300000 180.938,82 137.137,20 CATERPILLAR 8.402 89,60850000 752.890,62 570.631,08 UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.000 82,01000000 164.020,00 124.314,09 BARRICK GOLD CORP 6.400 35,01000000 224.064,00 169.822,65 FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD 7.300 34,20000000 249.660,00 189.222,38 ΣΥΝΟΛΟ 3.608.989,15 1,94% 1,94% ΚΑΝΑΔΑ ΣΕ USD POTASH CORP OF SASKATCHEWAN 7.500 40,69000000 305.175,00 231.298,33 ΣΥΝΟΛΟ 231.298,33 0,12% 0,12% ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΕ GBP STANDARD CHARTERED PLC 9.000 15,73500000 141.615,00 173.526,52 RECKITT BENCKISER GROUP PLC 5.100 38,79000000 197.829,00 242.407,79 PEARSON PLC 15.000 11,88000000 178.200,00 218.355,59 VODAFONE GR PLC NEW 140.000 1,54450000 216.230,00 264.955,27 ΣΥΝΟΛΟ 899.245,17 0,48% 0,48% ΖΥΡΙΧΗΣ ΣΕ CHF NESTLE SA-REG 11.400 59,60000000 679.440,00 562.823,09 (ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG 900 184,00000000 165.600,00 137.176,95 ABB LTD-REG 12.100 18,75000000 226.875,00 187.934,90 ΣΥΝΟΛΟ 887.934,94 0,48% 0,48% Τεμάχια Τρέχουσα Τρέχουσα Διάρθρωση Διάρθρωση Τιμή Mονάδος Αξία Επί Συνόλου Επί Καθαρού σε EUR σε EUR Ενεργητικού % Ενεργητικού % ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΕ EUR LVMH MOET- HENNESSY LOUI 2.600 138,80000000 360.880,00 SANOFI 3.000 71,39000000 214.170,00 ΣΥΝΟΛΟ 575.050,00 0,31% 0,31% ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΕ EUR BAYER AG 3.300 71,89000000 237.237,00 SIEMENS AG-REG 4.800 82,20000000 394.560,00 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 5.200 72,93000000 379.236,00 BASF SE 6.100 71,15000000 434.015,00 SAP AG 8.400 60,69000000 509.796,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.954.844,00 1,05% 1,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.157.361,59 4,38% 4,39% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8.157.361,59 4,38% 4,39% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.357.361,59 5,02% 5,04% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 174.274.414,72 93,56% 93,88% ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τρέχουσα αξία Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGINS) 375.240,86 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 110.536,23 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 4.578,00 1,22534000 5.609,61 ΣΕ USD 1.237,50 0,75792030 937,93 6.547,54 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.404.926,88 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.897.251,51 1,02% ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τρέχουσα αξία Ξ.Ν. Τιμή Ξ.Ν. σε EUR ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 670,10 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.091.202,02 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 135.474,83 ΣΕ USD 233.610,160 0,75792030 177.057,88 ΣΕ GBP 197.330,620 1,22534000 241.797,10 ΣΕ CHF 464.642,190 0,82836320 384.892,49 939.222,30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 10.031.094,42 5,39% ΙV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Δεδουλευμένοι τόκοι ομολόγων 57.391,35 - Διάφορα επιμεριζόμενα έξοδα 1,08 ΣΥΝΟΛΟ 57.392,43 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186.260.153,08 100,00% 3

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΜΕ ΣΕ EURO STOXX 50 1.322.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.322.500,00 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 480.670,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCROMANA 1.495.870,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.495.870,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 3.299.040,00 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 491.811,72 ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 129.521,80 ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 395.042.714,84 ΙV. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -209.403.895,28 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 186.260.153,08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ FUTURES ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΜΕ ΣΕ EURO STOXX 50 1.322.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.322.500,00 ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 29.170,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.500,00 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗΣ Α.Ε. 450.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 480.670,00 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ BANCA TURCROMANA 1.495.870,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.495.870,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 3.299.040,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 31/12/2012 ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ Αριθμός Αξία Κτήσεως Τρέχουσα Αξία Ποσοστό στο σε EUR σε EUR Καθ. Ενεργ. % FUTURES EURO STOXX 50 3/13 SHORT 50 1.322.500,00 1.307.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.322.500,00 1.307.500,00 STOCK LENDING AEF20RA12 LONG 2.664 0,00 8.391,60 ETERA 12 LONG 9.600 0,00 12.384,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 20.775,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1.322.500,00 1.328.275,60 0,71% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π 1/1-31/12/2012 ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. 3.739.453,89 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Χ.Π. -3.408.986,49 ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΗ) 330.467,40 4

Σημειώσεις: 1. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2012. 2. Η αποτίμηση των ομολογιακών δανείων εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών της 31/12/2012. 3. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (Χ.Α.), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2012. 4. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που δεν διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών της 31/12/2012. 5. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 163.483.034,94-29.197,00 163.512.231,94 Μερίδια 9.562.182,78 - - 9.562.182,78 Ομόλογα 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 Χρηματικά διαθέσιμα 10.031.094,42 - - 10.031.094,42 Απαιτήσεις 1.954.643,94 - - 1.954.643,94 Σύνολο 186.230.956,08-29.197,00 186.260.153,08 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά. - Για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3 των μετοχών της εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε." λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία της με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31.12.2011, ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, λαμβανομένου υπόψη και των ποσοτικοποιημένων παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ανέρχεται σε 29.197,00. 6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων εσωτερικού και εξωτερικού που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά (χρηματιστήριο), έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31/12/2012. Η αξία τους ανέρχεται σε EUR 20.775,60 για τα STOCK LENDING, και σε EUR 1.307.500,00 για τα FUTURES. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων εξωτερικού (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 1/1-31/12/2012 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού. 8. Στις καταθέσεις προθεσμίας συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι έως 31/12/2012, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 1/1 31/12/2012. 9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση του ομολόγου εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg. 10. Στη διάρκεια του 2012 η εταιρία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 11. Οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012, την 31/12/2012 αναλύονται κατά όμιλο ως εξής: ALPHA BANK Mετοχές Εκδοτών Ομίλου ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE 1,39% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 4,52% Διαθέσιμα - καταθέσεις 4,90% Σύνολο 10,81% 2.ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 01/01/2012-31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 Ποσοστό % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 114.781.238,95 157.847.504,20 37,52% Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 231.800,00 8.157.361,59 3419,14% Συμβάσεις επαναγοράς (RA) επί μετοχών εσωτερικού εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά 243.000,00 1.238.400,00 409,63% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά 1.800.000,00 1.200.000,00-33,33% Κινητές αξίες εσωτερικού μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 5.747.041,61 5.831.148,93 1,46% ΣΥΝΟΛΟ 122.803.080,56 174.274.414,72 41,91% 3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε Ευρώ Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2011 26.723.143,323 489.265.508,57 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2012 έως 31/12/2012 1.174.291,701 6.584.823,63 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2012 έως 31/12/2012-2.003.927,226-10.968.155,84 Μείον :Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα -33.038.865,61 Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2012 25.893.507,798 451.843.310,75 4.ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΙΙ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Αξία κτήσεως μετοχών την 31/12/2012 357.597.384,21 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/2012 163.512.231,94 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ -194.085.152,27 Αξία κτήσεως ομολόγων την 31/12/2012 3.986.000,00 Τρέχουσα αξία ομολόγων την 31/12/2012 1.200.000,00 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ -2.786.000,00 Αξία κτήσεως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2012 22.084.278,25 Τρέχουσα αξία μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την 31/12/2012 9.562.182,78 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -12.522.095,47 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 31/12/2012 820.942,55 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 31/12/2012 810.295,01 ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ -10.647,54 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -209.403.895,28 5

5.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ -Τόκοι 415.288,23 -Έσοδα μερισμάτων 3.568.255,88 Σύνολο 3.983.544,11 Β. ΕΚΤΑKΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Συναλλαγματικές διαφορές πιστωτικές 111.771,91 -Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές -18.915,71 Σύνολο 92.856,20 Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ -Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.393.203,01 -Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων -58.171.261,88 Σύνολο -56.778.058,87 Δ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Κέρδη 3.739.453,89 - Ζημίες -3.408.986,49 Σύνολο 330.467,40 Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 3.904,49 -Έξοδα προηγουμένων χρήσεων -1.042,68 Σύνολο 2.861,81 ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) -52.368.329,35 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα Αμοιβή εταιρίας διαχειρίσεως 3.622.576,82 Αμοιβή και προμήθειες θεματοφύλακα 217.354,61 Αμοιβές ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών 14.430,48 Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων και παραγώγων 158.719,47 Φόρος εισοδήματος προσόδων 302.453,34 Προμήθειες και λοιπά έξοδα 66.296,12 Λοιποί φόροι-τέλη 50.435,72 Σύνολο 4.432.266,56 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΖΗΜΙΕΣ) -56.800.595,91 6 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2012-31/12/2012 Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31/12/2012-56.800.595,91 Η διάθεση γίνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων -56.800.595,91 7.ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/2012 185.638.819,56 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2012 25.893.507,798 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/2012 7,1693 8.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010 2011 2012 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 257.644.988,32 139.449.896,10 185.638.819,56 Καθαρή τιμή μεριδίου 8,9762 5,2183 7,1693 9.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΣ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ 01/01/2012-31/12/2012 2,04% 10. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Το μέγιστο ποσοστό της αμοιβής διαχειρίσεως που βαρύνει τους οργανισμούς αυτούς παρατίθεται κατωτέρω, οι δε προμήθειες διαθέσεως και εξαγοράς των μεριδίων τους είναι για όλους μηδενικές. Μέγιστη Αμοιβή Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχειρίσεως ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,15% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ 0,38% NBGAM ETF ATHEX GEN DOM EQTY 0,60% 6

11.ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2012-31/12/2012 Το 2012, η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 37,39%, υπερτερώντας του δείκτη αναφοράς (Γενικός Δείκτης Χ.Α.) κατά 4%. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατήρησε σημαντικά υπόβαρη έκθεση στον κλάδο των Τροφίμων και των Τραπεζών. Υπέρβαρη ήταν η έκθεση στον κλάδο των Ταξιδιών και Ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα στην μετοχή του ΟΠΑΠ, λόγω θετικών προσδοκιών ενόψει επικείμενης ιδιωτικοποίησης, αλλά και εισαγωγής νέων προϊόντων. Το επενδεδυμένο ποσοστό σε μετοχές κυμάνθηκε στα επίπεδα του 90-95%. Περίπου 10% του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε σε ανεπτυγμένες αγορές του εξωτερικού με σκοπό την έκθεση σε κλάδους που δεν εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και την επίτευξη υπεραπόδοσης. Αθήναι, 23 Απριλίου 2013 Ο Θεματοφύλακας Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ALPHA BANK ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Δ. ΜΑΚΟΣ Ε.ΕΜ. ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗ K.K. ΒΟΛΙΚΑΣ Ε.Φ. ΚΟΝΤΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 7

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόμπρα 3 153 42 Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100 Fax Φαξ: +30 210 60 62 111 Internet www.kpmg.gr e-mail postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη Διοίκηση της ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (η Έκθεση Διαχείρισης) «ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισης Η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων», σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχείρισης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχείρισης είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχείρισης. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες της Διαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχείρισης. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Άνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρείων-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου.

ABCD Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης, της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 Κανονιστική Πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε.. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 114 Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 2