ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/16-31/12/16 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 131/14-07-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1805/29-09-1999 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: EUROBANK ERGASIAS A.E. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 77 Ν.4099/12 ( ΦΕΚ 250/20-12-2012 ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ GGB 3 02/24/27 24.000 75,43 18.103,20 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/28 25.600 73,02 18.693,12 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/30 200.000 69,87 139.750,00 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/31 25.600 68,79 17.611,52 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/32 197.600 67,43 133.251,56 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/33 25.600 66,37 16.990,72 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/34 25.600 65,24 16.701,44 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/35 195.600 64,50 126.162,00 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/36 25.600 63,02 16.134,40 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/37 25.600 62,56 16.016,64 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/38 25.600 62,04 15.883,52 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/39 25.600 62,35 15.962,88 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/40 125.600 61,83 77.664,76 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/41 25.600 61,79 15.818,24 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC GGB 3 02/24/42 25.600 61,80 15.820,80 B- CCC BLOOMBERG GENERIC HELLENIC REPUBLIC ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 660.564,80 30,31% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 660.564,80 30,31% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Alpha Bank AE 65.000 1,90 123.500,00 AS Co 40.000 0,68 27.080,00 Cenergy Holdings SA 100.750 0,62 62.968,75 Eltech Anemos SA 10.000 0,90 8.990,00 European Reliance General Insu 11.000 1,97 21.670,00 Flexopack SA 12.060 2,95 35.577,00 GEK Terna Holding Real Estate 15.000 2,28 34.200,00 Karatzis SA 16.000 4,20 67.200,00 Karelia Tobacco Co Inc SA 100 259,60 25.960,00 Ktima Kostas Lazaridis SA 111.887 0,26 29.090,62 Loulis Mills SA 15.000 1,51 22.650,00 Motor Oil Hellas Corinth Refin 4.000 13,10 52.400,00 National Bank of Greece SA 420.000 0,25 104.160,00 Papoutsanis 130.000 0,20 25.870,00 Petros Petropoulos 6.000 4,19 25.140,00 Plastika Kritis SA 4.000 5,05 20.200,00 Quest Holdings SA 27.063 6,78 183.487,15 Revoil SA 275.000 0,33 91.575,00 Stelios Kanakis SA 13.000 2,55 33.150,00 Thessaloniki Port Authority SA 1.000 17,55 17.550,00 Thessaloniki Water Supply & Se 15.000 3,48 52.200,00 Thrace Plastics Co SA 20.000 2,30 46.000,00 ΟΤΕ Α.Ε. 10.000 8,93 89.300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.199.918,52 55,06% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.860.483,32 85,37% ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΣΕ EURO ΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΤ 39.311 4,7600 187.091,22 ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 187.091,22 8,59% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2.047.574,54 93,96% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ 6.880,87 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 25.461,21 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 32.342,08 1,48%
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ S&P Moody's Fitch ΠΗΓΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Callability) III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΣΕ EUR ) 99.378,75 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 99.378,75 4,56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.179.295,37 100,00% ΠΑΘΗΤΙΚΟ I. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 14.016,23 0,64% II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.353,67 0,20% III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.192.043,40 100,58% IV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ -36.489,62-1,67% V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/16-31/12/16 ) ΚΕΡΔΗ 5.371,69 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.179.295,37 100,00% ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Βloomberg (BGN) της 30/12/16. 2. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε βάσει της δημοσιευμένης τιμής ζήτησης (bid price) από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Βloomberg (BGN) της 30/12/16. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε στην εύλογη αξία τους βάση των τιμών κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/12/16. 4. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολογιακών Δανείων από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/12/16 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/16-30/12/16. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 5. Οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των ομολόγων εξωτερικού λήφθησαν από τους οίκους αξιολόγησης S&P, Moody's και Fitch, όπως αυτές δημοσιεύονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. 6. Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 7. Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει επιμετρηθεί σε εύλογη αξία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών ανέρχεται, κατά την 30/12/16 σε 2.047.574,54. 8. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Οι αξίες αυτές, ως ποσοστό επί του συνόλου και της καθαρής αξίας του ενεργητικού, καθώς και η μεταβολή τους, έχει ως ακολούθως: Ποσοστά επί του συνολικού Ενεργητικού 31/12/2015 30/12/2016 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 97,25% 85,37% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 0,00% 8,58% Χρηματικά Διαθέσιμα 0,76% 4,56% Ποσοστά επί του καθαρού Ενεργητικού 31/12/2015 30/12/2016 Κινητές Αξίες Εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά 97,44% 86,10% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 0,00% 8,66% Χρηματικά Διαθέσιμα 1,14% 4,60% Μεταβολή -11,88% 8,58% 3,80% Μεταβολή -11,34% 8,66% 3,46% 9. Η Διαχειρίστρια Εταιρία παρέστη και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ημεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σημαντικό ποσοστό μετοχών. 10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/16-31/12/16 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρεόυν από το κανονιστικό πλαίσιο. 11. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε περιουσιακά στοιχεία (ομόλογα και μετοχές) που οι εκδότες τους έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα. Οι σημαντικότερες θέσεις στο τέλος του έτους παρατηρούνται σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), καθώς και στους κλάδους των τραπεζών και των κυκλικών και μη κυκλικών καταναλωτικών προϊόντων. Το αμοιβαίο κατά το 2016 υπέρ-απέδωσε του συνθετικού δείκτη αναφοράς καταγράφοντας άνοδο +14,05% έναντι +8,79%. 12. Στο καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε εταιρείες του ίδιου ομίλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8, αρ.61 του Ν. 4099/2012. 13. Στα κεφάλαια των μεριδιούχων περιλαμβάνονται σωρευτικά τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων. 14. Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ( ισολογισμός ) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 15. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) υπ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίασή του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ ( άρθρο 8 του Ν. 4099/2012 ). Η αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ( capital controls ). β) Σύμφωνα με την υπ αριθμόν ΓΔΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων", επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012, που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 16. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προτίθεται να επενδύσει ή ενδέχεται να έχει επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του, σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό κράτος. 17. Από 01/06/2016 ετέθη σε ισχύ ο ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του ν. 4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 18. Ο υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται από 01/08/2016 με τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). 19. Πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Διαχειρίστριας Εταιρίας για το έτος 2016: Α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Διαχειρίστρια Εταιρία για το έτος 2016 στο προσωπικό της ανέρχεται σε 387.449,08 και αφορά τις βασικές σταθερές πληρωμές σύμφωνα με τις εν ισχύ διμερείς συμβάσεις/συμφωνίες. Για το έτος 2016 δεν έχουν καταβληθεί μεταβλητές πληρωμές στο προσωπικό της Διαχειρίστριας Εταιρίας. Ο αριθμός των δικαιούχων των ανωτέρω αποδοχών είναι 12. Β) Το συνολικό ποσό αποδοχών των υπαλλήλων της Διαχειρίστριας Εταιρίας για το έτος 2016, βάσει κατηγοριοποίησής τους σύμφωνα με το άρθρο 14α, παρ. 3 της οδηγίας 91/2011, έχει ως εξής. Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (Μέλη Δ.Σ.) και Διευθυντικά Στελέχη (βάσει άρθρου 16 του Ν. 4099/2012). Πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου* (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης) και Πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους ή/και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας ή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται. (Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Ιδιωτών-Θεσμικών Πελατών). Αριθμός προσωπικού 3 3 Συνολικό ποσό αποδοχών 169.968,72 100.250,82 *Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί, δυνάμει σχετικής έγγραφης σύμβασης, στην μητρική εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ». Γ) Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που αναφέρονται ανωτέρω (στοιχεία Α και Β) δεν επιβαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλά την Διαχειρίστρια Εταιρία. Δ) Για τον υπολογισμό των αποδοχών η Διαχειρίστρια Εταιρία βασίστηκε στην Πολιτική Αποδοχών που ίσχυε κατά το έτος 2016. Η Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρίας επικαιροποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 23α και 23β του Ν. 4099/2012. Οι αρχές των μεταβλητών πληρωμών που αναφέρονται στην επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Διαχειρίστριας Εταιρίας ισχύουν από 01.01.2017. Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο τρόπος του υπολογισμού των πληρωμών και παροχών, είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο www.europistiaedak.gr στην ελληνική γλώσσα.
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΑ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/15 752.718,015 1.416.696,53 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/16 898.474,844 1.452.357,60 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/16 423.933,715 677.010,73 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/16 1.227.259,144 2.192.043,40 3. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ Ή ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αξία κτήσης κρατικών ομολόγων την 31/12/16 732.851,58 Τρέχουσα αξία κρατικών ομολόγων την 31/12/16 660.564,80 Υποτίμηση επενδύσεων επί κρατικών ομολόγων -72.286,78 Αξία κτήσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s την 31/12/16 155.000,00 Τρέχουσα αξία μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s την 31/12/16 187.091,22 Ανατίμηση επενδύσεων επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ - ETF s 32.091,22 Αξία κτήσης μετοχών την 31/12/16 1.196.212,58 Τρέχουσα αξία μετοχών την 31/12/16 1.199.918,52 Ανατίμηση επενδύσεων επί μετοχών 3.705,94 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( 01/01/16-31/12/16 ) Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα μερισμάτων 18.632,34 Τόκοι 26.825,96 Σύνολο 45.458,30 Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 132.822,73 Ζημιά από αγοραπωλησίες χρεογράφων -122.383,16 Σύνολο 10.439,57 Σύνολο ( Α + Β ) 55.897,87 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Προμήθεια εταιρίας διαχείρισης 32.992,57 Προμήθεια θεματοφυλακής 1.154,75 Αμοιβή ελέγχου ορκωτών ελεγκτών λογιστών 1.482,00 Έξοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων 6.580,45 Λοιποί φόροι - τέλη 7.896,58 Λοιπές επιβαρύνσεις 419,83 Σύνολο εξόδων 50.526,18 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 5.371,69 5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Καθαρά κέρδη χρήσης 5.371,69 Η διάθεση γίνεται ως εξής: Μεταφορά στο κεφάλαιο μεριδιούχων 5.371,69
6. ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.3 & 4 ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) Καθαρό Ενεργητικό την 31/12/16 2.160.925,47 Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/16 1.227.259,144 Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31/12/16 1,7608 7. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 παρ.7 ΑΠΟΦ. Ε.Κ.17/633/20-12-2012 ( ΦΕΚ Β/12/10-01-2013 ) 31/12/14 31/12/15 31/12/16 Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού 1.272.973,41 1.162.134,27 2.160.925,47 Καθαρή αξία μεριδίου 1,4906 1,5439 1,7608 Χαλάνδρι, 18 Απριλίου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2016 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 2.047.574,54 1.132.424,88 1.229.305,81 Καταθέσεις σε τράπεζες 99.378,75 8.826,45 14.545,68 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 32.342,08 23.190,86 32.078,88 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 2.179.295,37 1.164.442,19 1.275.930,37 Υποχρεώσεις 18.369,90 2.307,92 2.956,96 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 2.160.925,47 1.162.134,27 1.272.973,41 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.227.259,144 752.718,015 853.981,125 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα ( μερίδιο ) 1,7608 1,5439 1,4906 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 2.047.574,54 1.132.424,88 1.229.305,81 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 2.047.574,54 1.132.424,88 1.229.305,81 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 01/01-31/12/16 01/01-31/12/15 01/01-31/12/14 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 55.897,87 3.799,76 402.029,22 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης -32.992,57-23.926,96-51.637,00 Έξοδα θεματοφύλακα -1.154,75-837,44-1.807,29 Λοιπά έξοδα και φόροι -9.798,41-4.023,65-7.309,17 Καθαρό εισόδημα 11.952,14-24.988,29 341.275,76 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 1.416.696,53 1.597.461,33 2.956.842,45 Έκδοση νέων μεριδίων 1.452.357,60 54.425,50 114.577,62 Εξαγορές μεριδίων -677.010,73-206.943,95-1.809.178,12 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -36.489,62-254.562,26-324.487,92 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου -6.580,45-3.258,06-6.056,38 2.148.973,33 1.187.122,56 931.697,65 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 2.160.925,47 1.162.134,27 1.272.973,41