Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,27 3,62% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 24/2/ /2/2027 2,00% BGN, B- (GR ) 3.000,00 45, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2031 2,00% BGN, B- (GR ) 3.000,00 43, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2025 2,00% BGN, B- (GR ) 1.000,00 48, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2028 2,00% BGN, B- (GR ) 1.000,00 44, ,00 ΟΕΔ 24/2/ /2/2035 2,00% BGN, B- (GR ) 1.023,72 42, ,92 ΟΕΔ 24/2/ /2/2032 2,00% BGN, B- (GR ) 1.000,00 43, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,92 55,66% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,92 55,66% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 4.000,00 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 3,64% ΜΕΤΚΑ ΑΕ 4.500,00 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ,00 5,54% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ ΑΞΕ 5.000,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,00 2,31% ΔΕΗ 5.000,00 6, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 5.000,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,00 6,10% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 6.000,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 3,29% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 5.000,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 3,72% ΟΤΕ ,00 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 7,46% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 32,06% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,60 2, ,42 ΣΥΝΟΛΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,42 7,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,61 98,93% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,61 98,93% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3.090,31 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.865, ,86 1,24% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 873,78 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 489, ,63 0,17% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 100,00% (Μερίδια ,00 x 6,7004 ) Σημειώσεις 1. Tα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της Το Α/Κ περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο του μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ μηδενικής αξίας. 3. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου έως Η αποτίμηση μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού έγινε με την καθαρή τιμή της Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών των ακολούθων ομίλων (χωρίς να υπερβαίνει αθροιστικά ανά όμιλο, τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στο Ν.4099/2012): ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 7. Η διαχειρίστρια εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιρειών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας) και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν απο τη μετοχική του ιδιότητα.

2 8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου, την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεσή του σε επενδυτικούς κινδύνους. Η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την μεθοδολογία με την οποία έχουν εξαχθεί. 9. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών εσωτερικού 2.775,00 Τόκοι ομολόγων εσωτερικού 9.454,76 Σύνολο (I) ,76 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 370,13 Μείον: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,30 Σύνολο (ΙΙ) ,17 Σύνολο εσόδων (Ι)+(ΙΙ) 2.692,59 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης 4.049,29 Αμοιβή Θεματοφυλακής 607,39 Αμοιβές τρίτων 65,17 Διάφορα έξοδα 8,44 Φόροι-Τέλη 567,16 Σύνολο 5.297,45 Σύνολο εξόδων ,45 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου ,86 ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,44 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από ,000 0,00 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από ,000 0,00 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου ,86 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,58 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,58 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,84 Υπεραξία ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,84 ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό : ,84 Mερίδια σε κυκλοφορία : ,00 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΕΥΡΩ = 6,7004 Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,0081% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1-30/06/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ, αρθρ. 4, παρ. 5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ -ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,34% 3,62% 54,70% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 49,71% 55,67% 11,99% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 38,52% 32,06% -16,77% ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 7,30% 7,58% 3,84% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2,13% 1,07% -49,77% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές ,34 100,00% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,34 100,00% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Ενεργητικού , , ,98 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 7,5543 4,3407 6,2759

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GR REPUBLIC 24/2/ /2/2027 2,00% OXI BGN n/a B- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2031 2,00% OXI BGN n/a B- GR REPUBLIC 24/2/ /2/2025 2,00% OXI BGN n/a B- GR GR GR REPUBLIC 24/2/ /2/2028 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2035 2,00% OXI BGN n/a B- REPUBLIC 24/2/ /2/2032 2,00% OXI BGN n/a B- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

4

5