ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 17/4/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Αριθμ. Πρωτ. 42490 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2018. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαρτίου 2018. ΕΣΟΔΑ 0313 1299α 1299β 1299γ 3511 3524 4212 ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπαρχθέντα από 01/01/2018-31/03/2018 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 360.000,00 51.275,53 Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.387.000,00 0,00 Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 19.400.000,00 4.527.601,97 Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.308.000,00 0,00 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.500.000,00 1.869.330,91 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.710.000,00 842.489,32 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 2.000,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 5.732,20 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 180.000,00 34.488,41
5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 30.000,00 4.561,61 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 410.000,00 77.920,44 5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 347.652,88 5291α 5291β 5299 5511 5521 5688 5689 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 95.000,00 19.584,05 Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.600.000,00 274.237,03 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 10.000,00 483,57 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 45.000,00 3.472,43 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 45.000,00 2.600,59 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 350.000,00 8.317,02 Σύνολα 37.217.000,00 8.069.747,96 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός ΧΕΠ από την αρχή της χρήσης έως 31/03/2018 Εξοφλημένα 0022 Ειδικό Αποθεματικό 100.000,00 0,00 0,00 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.664.000,00 1.070.202,00 1.070.202,00 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 343.300,00 16.750,79 16.750,79 0224 Οικογενειακή παροχή 100.000,00 24.674,00 24.674,00 0227 Προσωπική διαφορά 890.000,00 281.688,96 281.688,96 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 171.000,00 57.120,00 57.120,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 26.000,00 5.880,00 5.880,00 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 4.005,64 4.005,64 0263 Aμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 17.600,00 0,00 0,00 0264 0284 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 30.000,00 0,00 0,00 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 32.040,52 32.040,52
0411 0417 0419 0426 0429 0431 0433 0439 0541 0561 0562 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 24.837,52 24.837,52 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 32.500,00 2.254,00 2.254,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 50.000,00 214,27 214,27 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 513.000,00 58.315,14 39.715,14 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.000,00 0,00 0,00 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 50,00 50,00 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 6.000,00 3.303,99 3.303,99 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 250.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00 750,00 750,00 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 1.101.750,00 272.989,10 272.989,10 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 40.000,00 13.201,13 13.201,13
0563 0564 0565 0566 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 95.000,00 20.245,92 20.245,92 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 22.000,00 5.362,26 5.362,26 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 90.000,00 21.474,88 21.474,88 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 27.000,00 7.826,36 7.826,36 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 13.196,66 13.196,66 Αποζημιώσεις 0638 απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 0712 0715 0721 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 2.460,00 2.460,00 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 1.500,00 180,00 180,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 13.000,00 2.064,00 2.064,00 μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 11.900,00 1.560,00 1.520,00
0731 0732 0737 0738 0741 0771 0772 0775 0781 0782 0783 0813 0824 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 90.000,00 4.715,70 3.568,44 μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 55.000,00 4.360,00 2.820,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 13.000,00 0,00 0,00 για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 10.000,00 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 3.013,13 2.423,70 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 45.000,00 3.514,51 2.889,03 μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 16.000,00 1.940,00 1.720,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 13.000,00 504,82 432,82 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 275,00 275,00 για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 200,00 200,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 10.000,00 208,90 208,90 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 72.000,00 11.920,00 11.920,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.000,00 100,00 100,00 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 0,00 0,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 5.887,99 5.887,99
0832 0835 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 30.000,00 4.974,50 4.974,50 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 4.309,02 4.309,02 0841 Ύδρευση και άρδευση 10.000,00 927,00 927,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 148.416,00 36.088,24 36.088,24 0843 Πλυντικά 1.000,00 0,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 127.000,00 8.188,22 8.188,22 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 30.000,00 0,00 0,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 1.737,69 1.737,69 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 15.000,00 0,00 0,00 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00 0,00 0,00 0863 κτιρίων 35.000,00 502,20 502,20 0879 0881 0884 0887 0889 0891 0892 0893 0894 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 50.000,00 5.041,80 5.041,80 μεταφορικών μέσων ξηράς 10.000,00 1.000,00 1.000,00 τηλεπικοινωνιακών μέσων 17.000,00 1.727,60 1.727,60 λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 5.767,00 5.767,00 λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 49.000,00 0,00 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 165.000,00 514,63 514,63 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00 18.775,28 18.775,28 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 150.000,00 3.350,41 3.350,41 0912 Τέλη 1.500,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 10.000,00 1.960,00 1.960,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 0,00 0,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 41.000,00 7.560,43 7.560,43
1381 1528 1529 1611 1613 1731 1779 1899 2511 3199 3311 3348 3352 3366 3371 3391α 3391β Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 1.350,00 0,00 0,00 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 1.500,00 1.500,00 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 20.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 5.000,00 2.946,24 2.946,24 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.025.291,04 422.281,33 422.281,33 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 7.595,00 7.595,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.000,00 42.732,04 40.267,84 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 5.732,20 5.732,20 Απόδοση στον ΕΟΠΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 180.000,00 34.488,41 33.790,13 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 4.561,61 4.561,61 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 410.000,00 77.920,44 76.071,06 Απόδοση στον Εννιαίο Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.750.000,00 347.652,88 334.744,14 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 19.584,05 19.584,05 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.600.000,00 285.293,30 272.818,90 3399 Λοιπές αποδόσεις 10.000,00 483,57 181,80 7111 Προμήθεια επίπλων 15.000,00 0,00 0,00 7112 7122 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια υπολογιστικών και 1.000,00 0,00 0,00
λογιστικών μηχανών 7123 7124 7131 9725 9749 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 850.000,00 15.278,04 15.278,04 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 442.000,00 0,00 0,00 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 10.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 50.000,00 0,00 0,00 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 50.000,00 0,00 0,00 Μελέτες & έρευνες για 9762 εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 17.498.107,04 3.349.760,32 3.296.229,38 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ