ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-8ηΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) Α.Μ.Α.Ε 57198/01/Β/04/357 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναποσβ. Αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναποσβ. Αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.761,00 4.760,95 0,05 4.761,00 4.760,95 0,05 (μετοχές 1.000 των 300,00e) 4.761,00 4.760,95 0,05 4.761,00 4.760,95 0,05 1. Καταβεβλημένο 300.000,00 300.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 300.000,00 300.000,00 II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1. Γήπεδα-οικόπεδα 92.276,81 92.276,81 92.276,81 92.276,81 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 509.740,66 474.657,18 35.083,48 509.740,66 474.657,18 35.083,48 αξιας λοιπών περιουσιακών στ. 4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός μηχαν/κός εξοπλισμός 115.240,44 115.239,63 0,81 119.411,52 119.410,69 0,83 5. Μεταφορικά μέσα 16.565,97 16.165,85 400,12 16.565,97 16.165,85 400,12 IV. Aποθεματικά κεφάλαια 6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 53.774,67 53.772,12 2,55 53.774,67 53.772,12 2,55 1. Τακτικό Αποθεματικό 3.420,57 3.420,57 5. Αφορολόγητα αποθεματικά Σύνολο Ακινητοποήσεων (ΓΙΙ ) 795.940,69 668.176,92 127.763,77 791.769,63 664.005,84 127.763,79 ειδικών διατάξεων νόμων 3.420,57 3.420,57 III. Συμμετοχές & άλλες μακροπ/μες 7. Λοιπές μακροπρ/μες απαιτήσεις 403,52 V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ 403,52 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο - 120.552,13-114.926,95 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 128.167,29-120.552,13-114.926,95 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1 Προιόντα έτοιμα 281.001,36 281.129,36 4. Πρώτες και βοηθ.υλες-αναλ.υλικά-ανταλλακτικά & Είδ.συσκευασίας 54.726,35 58.436,73 335.727,71 339.566,09 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 164.012,83 208.834,04 11. Χρεώστες διάφοροι 28.272,24 31.994,12 192.285,07 240.828,16 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΑΙ+Α ΙV+ΑV) 182.868,44 188.493,62 IV. Διαθέσιμα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ταμείο 16.014,48 78.148,22 1. Προμηθευτές 163.171,27 162.021,98 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 7.364,72 3.564,18 2. Επιταγές πληρωτέες 126,00 23.379,20 81.712,40 3. Τράπεζες λ/βραχυπρ.υποχρ. 200.000,00 200.000,00 4. Προκαταβολές πελατών 84.499,74 129.557,11 Συνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ +ΔΙΙ+ ΔΙV) 551.391,98 662.106,65 5. Υποχρεώσ.από φορ.&τέλη 284,94 936,85 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11. Πιστωτές διάφοροι 48.734,93 108.734,93 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ ) 496.690,88 601.376,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 679.559,32 789.870,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α+ Γ ) 679.559,32 789.870,49 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεών & εμπράγματων ασφαλειών 462.887,01 537.827,01 6.Πιστωτιοί λογ.εγ.& εμπραγμάτων ασφαλειών 462.887,01 537.827,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011 Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.532,65 121,00 Καθαρά αποτ/τα κέρδη (ζημίες) χρήσης- 5.625,18-96.256,50 Μείον: Κόστος πωλήσεων 3.979,24 71,84 Υπόλοιπο ζ.προηγ.χρησ. - 114.926,95-129.451,35 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 3.553,41 49,16 Διαφορές φορολ.ελέγχου - ΠΛΕΟΝ : 1.Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 621,60 Αποθεματικά προς διάθεση 110.780,90 Σύνολο 4.175,01 49,16 ΜΕΙΟΝ: 1. `Εξοδα διοικητικήςλειτουργίας 2.818,21 52.065,07 ΣΥΝΟΛΟ - 120.552,13-114.926,95 3. `Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 569,50 3.387,71 13.254,62 65.319,69 Μερικά αποτελέσματα κέρδη(ζημίες)εκμ/σης 787,30-65.270,53 Μείον 1. Φόρος εισοδήματος ΠΛΕΟΝ: 2.`Εσοδα χρεογράφων Κέρδη προς διάθεση 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα ΜΕΙΟΝ : 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7.498,90 7.498,90 30.818,81 30.818,81 Ζημίες εις νέο -120.552,13-114.926,95 Ολικά αποτ/τα κέρδη(ζημίες)εκμεταλλεύσεως 6.711,60-96.089,34 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα 1.`Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 1.099,98 ΜΕΙΟΝ:1.`Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 13,56 1.086,42 167,16 Έξοδα πρ.χρήσεων 167,16 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα κέρδη(ζημίες) 5.625,18-96.256,50 ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 43.461,22 Η διαθεση των κερδών γίνεται ως εξής ΜΕΙΟΝ :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 1. Τακτικό αποθεματικό λειτουργικό κόστος 43.461,22 2. Διανεμόμενα σε εταίρους κέρδη ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κέρδη ή (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ - 5.625,18-96.256,50 ΑΘΗΝΑ 30/05/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ Δ. ΜΑΙΡΗ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι.ΑΜΑΛΙΑ Α.Δ.Τ. Ρ048798 Α.Δ.Τ ΑΗ069166 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε 0011454 - Α`ΤΑΞΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ (Λ/80) ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2003 ( 12/03/2003-31/12/2003) ΧΡΕΩΣΗ 1. Αποθέματα έναρξης χρήσης Εμπορέυματα 2. Αγορές χρήσης 20 Εμπορέυματα Σύνολο αρχικών αποθεμάτων αγορών 20 3. ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσης Εμπορέυματα Σύνολο & διαφορα αποθεμάτων 4. Οργανικά έξοδα 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές & εξοδα τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι - Τέλη 64 Διάφορα έξοδα 64.00 Εξοδα μεταφορών 64.01 Εξοδα ταξιδιών 64.02 Εξοδα προβολής &διαφήμισης 64.03 Εξοδα εκθέσεων -επιδείξεων 64.05 Συνδρομές- Ειφορές 64.07 Εντυπα & γραφική ύλη 64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 64.09 Εξοδα δημοσιέυσεως 64.98 Διάφορα έξοδα 65 Τόκοι & συναφή έξοδα 66 Αποσβεσ.παγίωνστοιχ.ενσωμ στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Συνολικό κόστος εσόδων ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (01/01/00-31/12/00) Ι.Αποτελέσματα εκμετάλευσης Κύκλος εργασίων (πωλήσεις) Μείον Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) Πλέον 1.Αλλα έσοδα εκμ/σης Σύνολο Μείον 1. Εξοδα διοικητ.λειτουργίας 3. Εξοδα λειτ.διάθεσης Μερικά αποτελ/τα (κέρδη)εκμ/σης Πλέον 4. Πιστ.τόκοι &συν.έξοδα Μείον 3. Χρεωστ.τόκοι 6συν.έξοδα Ολικά αποτ/τα (κέρδη)εκμ/σης ΙΙ.ΠΛΕΟΝ Εκτακτα αποτελέσματα 1 Εκτακτα &ανοργ.εξοδα 4 Προβλ.για εκτακτ.κινδυνους Οργανικά &εκτακτα αποτ/τα (κέρδη) Μείον Σύνολο αποσβ.παγ.στοιχείων Μείον Οι απ αυτές ενσωματ.στο λειτ κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων Χρήση 2000 Χρήση 1999