Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας. Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Πρόεδρος: Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς Πανεπιστημίου 30, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79 Τηλ. 210 368 9724/9744 Φαξ: 210 368 9700 e-mail: council@uoa.gr website: www.council.uoa.gr Πληροφορίες: Μ.Βαρδάκη 21 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ. 415 ΠΡΟΣ: Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ.θ.πελεγρίνη Tη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού και Πιστώσεων Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας Απόφαση Το Συμβούλιο Ιδρύματος στη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου 2014, έχοντας υπόψη: i. το με αρ.πρωτ. ΕΚΠΑ 1314007431/7.3.204 έγγραφο του κ. Πρυτάνεως ii. το άρθρο 8, παρ 10 (ζ) του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει μετά το Ν. 4076/ «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», ομόφωνα αποφάσισε ότι ε γ κ ρ ί ν ε ι το Σχέδιο Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 με τους επιμέρους προϋπολογισμούς Τακτικού και Ιδίας Περιουσίας το οποίο αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω και ότι χαρακτηρίζονται ως δεκτικές εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικον. έτος 2014, για ολόκληρο το αναγραφόμενο στον τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό ιδίας περιουσίας ποσό, οι πιστώσεις των κωδικών αριθμών όπως αναγράφονται στο τέλος του επισυναπτόμενου σχεδίου προϋπολογισμού

ΜΕΡΟΣ Α' ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2

ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 15.022.200,00 0,00 17.600.000,00 21.814.740,00 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠ, ΝΠΙ, Οργανισμούς και ειδικούς λογ/μούς 0200 Εσωτερικού 0,00 0,00 2.567.545,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0000 15.022.200,00 0,00 20.167.545,00 21.814.740,00 1000 Φόροι - Τέλη - ικαιώματα 1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 1.500,00 0,00 1,00 1.389,63 Σύνολο Κ.Α. 1000 1.500,00 0,00 1,00 1.389,63 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 4.320,00 00 0,0000 500,00 250,70 Σύνολο Κ.Α. 2000 4.320,00 0,00 500,00 250,70 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π... 3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 15.000,00 0,00 15.000,00 11.655,00 3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 60.000,00 0,00 50.000,00 45.198,50 3500 Πρόσοδοι του Ν.Π... από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 400.100,00 0,00 400.100,00 348.303,75 Σύνολο Κ.Α. 3000 475.100,00 0,00 465.100,00 405.157,25 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 4

4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 300,00 0,00 100,00 42,25 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 500,00 0,00 200,00 50.152,29 Σύνολο Κ.Α. 4000 800,00 0,00 300,00 50.194,54 5000 Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 75.000,00 0,00 56.000,00 77.922,94 5200 Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων 2.771.000,00 0,00 2.771.000,00 1.291.981,75 5400 Έσοδα από ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 5500 Επιστροφές χρημάτων 5.800,00 0,00 50.800,00 383.586,95 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 100.000,00 0,00 100.000,00 81.042,78 Σύνολο Κ.Α. 5000 2.951.800,00 0,00 2.977.800,00 1.834.534,42 Σύνολο κατηγορίας Ι 18.455.720,00 0,00 23.611.246,00 24.106.266,54 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών 8100 Επιχορηγήσεις 4.455.000,00 0,00 2.395.400,00 0,00 8600 Λοιπά έσοδα 20.000,00 0,00 50.000,00 16.096,91 Σύνολο Κ.Α. 8000 4.475.000,00 0,00 2.445.400,00 16.096,91 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 4.475.000,00 0,00 2.445.400,00 16.096,91 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 9000 Έσοδα από Επιχορηγήσεις κλπ για Επενδύσεις 9500-9600 Επιχορηγήσεις από τον προϋπ/σμό ΝΠ, Οργανισμών ή Ειδικών λογαριασμών 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εσόδων 22.930.720,00 0,00 26.056.646,00 24.122.363,45 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 6

0000 Επιχορηγήσεις 0100 Επιχορηγήσεις από τον Tακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 12.800,00 0,00 100.000,00 252.000,00 0112-01 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 14.875.000,00 0,00 17.500.000,00 21.240.000,00 0112-03 Επιχορηγήσεις για Μεταπτυχιακά 134.400,00 0,00 0,00 318.600,00 0112-04 Επιχορηγήσεις για ιδασκαλεία 0,00 0,00 0,00 0112-05 Λοιπές έκτακτες επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 4.140,00 Σύνολο Κ.Α. 0100 15.022.200,00 0,00 17.600.000,00 21.814.740,00 0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Ν.Π.Ι.., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού 0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από Ν.Π..., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού 0212 Εισφορές από Ν.Π..., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς 0,00 0,00 2.567.545,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0200 0,00 0,00 2.567.545,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0000 15.022.200,00 0,00 20.167.545,00 21.814.740,00 1000 Φόροι, Τέλη και ικαιώματα υπέρ ΝΠ 1200 Έσοδα από Τέλη και ικαιώματα 1299 Έσοδα από κηρύκεια 1.500,00 0,00 3.000,00 1.389,63 Σύνολο Κ.Α. 1200 1.500,00 0,00 3.000,00 1.389,63 Σύνολο Κ.Α. 1000 1.500,00 0,00 3.000,00 1.389,63 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 2000 Ασφαλιστικές εισφορές 2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου 7

2120 Καταβολές ασφαλισμένων 2122 Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν. 103/75) 4.320,00 0,00 500,00 250,70 Σύνολο Κ.Α. 2100 4.320,00 0,00 500,00 250,70 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α. 2000 4.320,00 0,00 500,00 250,70 3290 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά 3296-01 υπηρεσιών. Από Εργ. Σχ. Επιστ. Υγείας 15.000,00 0,00 15.000,00 11.655,00 3300 Έσοδα από πώληση αγαθών 3330 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Σύνολο Κ.Α. 3200 15.000,00 0,00 15.000,00 11.655,00 3334 Έσοδα από διάθεση μεμβρανών πτυχίων 60.000,00 0,00 50.000,00 45.198,50 3339 Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3330 60.000,00 0,00 50.000,00 45.198,50 Σύνολο Κ.Α. 3300 60.000,00 0,00 50.000,00 45.198,50 3500 Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3510 Τόκοι κεφαλαίων 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες -01 Από κεφάλαια για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 400.000,00 0,00 400.000,00 348.301,28 3519 Τόκοι από λοιπές περιπτώσεις 100,00 0,00 100,00 2,47 Σύνολο Κ.Α. 3510 400.100,00 0,00 400.100,00 348.303,75 Σύνολο Κ.Α. 3500 400.100,00 0,00 400.100,00 348.303,75 Σύνολο Κ.Α. 3000 475.100,00 0,00 465.100,00 405.157,25 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 8

4120 Λοιπές προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 300,00 0,00 100,00 42,25 Σύνολο Κ.Α. 4120 300,00 0,00 100,00 42,25 Σύνολο Κ.Α. 4100 300,00 0,00 100,00 42,25 4200 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4210 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 4212 Πρόστιμα σε εργολάβους ή προμηθευτές 100,00 0,00 100,00 0,00 4214 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 400,00 0,00 100,00 50.152,29 Σύνολο Κ.Α. 4210 500,00 0,00 200,00 50.152,29 Σύνολο Κ.Α. 4200 500,00 0,00 200,00 50.152,29 Σύνολο Κ.Α. 4000 800,00 0,00 300,00 50.194,54 5000 Λοιπά έσοδα 5100 Απολήψεις για έξοδα που έγιναν 5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 72.000,00 0,00 50.000,00 71.837,76 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ. 3.000,00 0,00 6.000,00 6.085,18 Σύνολο Κ.Α. 5110 75.000,00 0,00 56.000,00 77.922,94 Σύνολο Κ.Α. 5100 75.000,00 0,00 56.000,00 77.922,94 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5200 Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων 5210 Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 700.000,00 0,00 700.000,00 459.871,96 Σύνολο Κ.Α. 5210 700.000,00 0,00 700.000,00 459.871,96 9

5220 Έσοδα υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π..Υ. 3.000,00 0,00 3.000,00 2.620,07 5227 Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π... 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5220 3.000,00 0,00 3.000,00 2.620,07 5240 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Ταμ. Νομικών, ΝΑΤ, Εργατ. Εστίας, Οργανισμού Εργατ. Κατοικίας 5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 500.000,00 0,00 500.000,00 201.118,57 5242 Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ 10.000,00 0,00 10.000,00 2.396,65 5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕ Ε 5.000,00 0,00 5.000,00 1.419,63 5244 Έσοδα υπέρ Ταμείου Νομικών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5240 516.000,00 0,00 516.000,00 204.934,85 5250 Έσοδα υπέρ λοιπών οργανισμών 5252 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού υναμικού 7.000,00 0,00 7.000,00 4.794,98 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών 5.000,00 0,00 5.000,00 461,44 Σύνολο Κ.Α. 5250 12.000,00 0,00 12.000,00 5.256,42 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5260 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 5261 Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργ. Παιδείας 30.000,00 0,00 30.000,00 11.975,70 Σύνολο Κ.Α. 5260 30.000,00 0,00 30.000,00 11.975,70 10

5290 Έσοδα υπέρ του ημοσίου, αποκεντρωμένων ημοσ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π... Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών Προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ημοσίου 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 596.851,95 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠ και αποκεντρωμένων ημοσίων Υπηρεσιών -01 Έσοδα υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 0,00 0,00 0,00 0,00-02 Τέλος ακίνητης περιουσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 4.966,91-03 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων ομημένων Επιφανειών 150.000,00 0,00 150.000,00 5.503,89 Σύνολο Κ.Α. 5290 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00 607.322,75 Σύνολο Κ.Α. 5200 2.771.000,00 0,00 2.771.000,00 1.291.981,75 5400 Έσοδα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών. 5410 Έσοδα εκ δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών. 5411 Προϊόν δωρεάς -01 Υπέρ των Σχολών 0,00 0,00 0,00 0,00-03 ωρεές για την ανέγερση Ι. Ναού στην Παν/πολη 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5410 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5400 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 5500 Επιστροφές Χρημάτων 5510 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών. 5511 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 0,00 50.000,00 383.167,42 Σύνολο Κ.Α. 5510 5.000,00 0,00 50.000,00 383.167,42 5520 Επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων κλπ. που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 11

-01 Επιστροφή βοηθημάτων, αποδοχών, συντάξεων κλπ. 100,00 0,00 100,00 0,00-02 Επιστροφές κρατήσεων βοηθ. που δεν αποδίδονται 500,00 0,00 500,00 419,53 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 100,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5520 700,00 0,00 700,00 419,53 5590 Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις 5599 Επιστροφή χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 100,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5590 100,00 0,00 100,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5500 5.800,00 0,00 50.800,00 383.586,95 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες- εγγυήσεις κλπ. 5612 Έσοδα από εγγυήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5610 0,00 0,00 0,00 0,00 5680 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα μη ειδικώς κατονομαζόμενα 100.000,00 0,00 100.000,00 81.042,78 Σύνολο Κ.Α. 5680 100.000,00000 0,00 000 100.000,00 000 81.042,78 Σύνολο Κ.Α. 5600 100.000,00 0,00 100.000,00 81.042,78 Σύνολο Κ.Α. 5000 2.951.800,00 0,00 2.977.800,00 1.834.534,42 8000 Έσοδα παρελθόντων ετών Σύνολο κατηγορίας Ι 18.455.720,00 0,00 23.614.245,00 24.106.266,54 ΕΣΟ Α ( Τακτικά ΙΙΙ & IV Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 4.455.000,00 0,00 2.395.400,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 8110 4.455.000,00 0,00 2.395.400,00 0,00 8600 Λοιπά Έσοδα 12

8650 Επιστροφές χρημάτων 8651 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων (προπληρωμής παρελθόντων ετών) και προκαταβολών γενικά 20.000,00 0,00 50.000,00 16.096,91 8652 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 8650 20.000,00 0,00 50.000,00 16.096,91 Σύνολο Κ.Α. 8600 20.000,00 0,00 50.000,00 16.096,91 Σύνολο Κ.Α. 8000 4.475.000,00 0,00 2.445.400,00 16.096,91 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 4.475.000,00 0,00 2.445.400,00 16.096,91 9500 9520 9529 Κατηγορία IV Επιχορηγήσεις από τον προϋπ/σμό ΝΠ, Οργανισμών ή Ειδικών λογαριασμών Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή, συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκ/σεις σ αυτά Επιχορηγήσεις για συντήρηση λοιπών ακινήτων (Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΧΩ Ε - Π.Α.) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9520 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9500 000 0,00 000 0,00 000 0,00 000 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων 22.930.720,00 0,00 26.059.645,00 24.122.363,45 13

ΕΞΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0100 0200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 319.400,00 414.354,69 475.256,60 576.223,34 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 1.711.000,00 1.257.533,64 1.819.725,64 1.433.101,10 0500 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των σπουδαστών γενικά 161.500,00 139.889,27 200.871,86 214.020,28 14

0600 Ασφαλιστικές παροχές 181.820,00 59.197,60 136.500,00 109.076,55 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 140.000,00 20.441,59 219.751,71 24.285,76 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 16.222.790,00 4.915.653,62 19.633.631,27 15.751.954,83 0900 Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 300.150,00 0,00 300.150,00 250.661,29 Σύνολο Κ.Α. 0000 19.036.660,00 6.807.070,41 22.785.887,08 18.359.323,15 1000 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός από προμήθεια επίπλων - σκευών) 702.100,00 223.170,12 820.000,26 2.027.958,19 1300 Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 24.600,00 1.861,38 33.928,32 39.715,66 1500 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης 0,00 0,00 0,00 0,00 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 270.000,00 419,99 391.048,56 155.536,80 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 200.000,00 0,00 253.806,15 112.288,46 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 103.000,00 18.838,25 108.952,16 41.984,30 Σύνολο Κ.Α. 1000 1.299.700,00 244.289,74 1.607.735,45 2.377.483,41 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 2400 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Φορείς του ημοσίου, ΝΠ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ημόσιους Οργανισμούς 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2000 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 2.771.000,00 46.113,19 2.771.850,05 1.324.468,57 Σύνολο Κ.Α. 3000 2.771.000,00 46.113,19 2.771.850,05 1.324.468,57 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας Ι 23.489.860,00 7.097.473,34 27.705.472,58 22.531.275,13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 4000-5000 ιαφορές συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠ που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις γενικές κατηγορίες του Κώδικα 4100 Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα 1.229.400,00 108.419,90 3.662.450,28 2.592.504,20 Σύνολο Κ.Α. 4000-5000 1.229.400,00 108.419,90 3.662.450,28 2.592.504,20 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙ 1.229.400,00 108.419,90 3.662.450,28 2.592.504,20 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ 24.719.260,00 7.205.893,24 31.367.922,86 25.123.779,33 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 Σύνολο Κ.Α. 7000 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 Σύνολο Κατηγορίας ΙΙΙ 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV 05-9000 Πληρωμές για επενδύσεις 05 -Β ΕΚΤΑΚΤΑ 05-9700 - 05-9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα του ΝΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05-9000 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας IV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 Σύνολο Εξόδων 25.674.260,00 260 00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 26 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 0100- Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0200 0210 Βασικός Μισθός 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 6.700,00 261.976,57 102.995,46 7.935,00 Σύνολο Κ.Α. 0210 6.700,00 261.976,57 102.995,46 7.935,00 17

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 500,00 13.486,12 5.320,66 390,01 0224 Επίδομα οικογενειακών βαρών 500,00 10.815,78 4.330,00 0,00 0228 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0220 1.000,00 24.301,90 9.650,66 390,01 0244 Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης 2.000,00 90.781,59 27.910,48 2.223,83 Σύνολο Κ.Α. 0240 2.000,00 90.781,59 27.910,48 2.223,83 0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 16.100,00 0,00 16.100,00 3.582,40 0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες -01 ιοικητικού προσωπικού Φύλακες - Νυκτ/λακες κλπ. 13.600,00 4.336,92 13.600,00 4.626,55 Σύνολο Κ.Α. 0260 29.700,00 4.336,92 29.700,00 8.208,95 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0270 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών προσωπικού 0274 Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού -01 Ωρομίσθιο προσωπικό ευρώ 0,00-02 Ωρομίσθιοι μεταπτ. φοιτητές ευρώ 0,00 = 0,00 22.272,00 55.000,00 495.464,00 Σύνολο Κ.Α. 0270 0,00 22.272,00 55.000,00 495.464,00 0280 ιάφορες αποζημιώσεις 0289 ιάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά -01 διπλάσιες αποδοχές ευρώ 250.000,00 18

αυξημένες αποδοχές διοικητικών υπαλ.(του άρθρου 17 του Ν.2085/92) -02 ευρώ 30.000 0,00 280.000,00 10.685,71 250.000,00 62.001,55 Σύνολο Κ.Α. 0280 280.000,00 10.685,71 250.000,00 62.001,55 Σύνολο Κ.Α. 0200 319.400,00 414.354,69 475.256,60 576.223,34 0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών 0415 Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών 1.000,00 0,00 1.000,00 996,72 Σύνολο Κ.Α. 0410 1.000,00 0,00 1.000,00 996,72 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 0426 Αμοιβές ιδιωτ. γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 10.000,00 0,00 10.000,00 5.122,95 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (αμοιβές 0429 ασκουμένων ΤΕΙ) 0,00 0,00 176,10 8.452,80 Σύνολο Κ.Α. 0420 10.000,00 0,00 10.176,10 13.575,75 0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 1.700.000,00 1.257.533,64 1.808.549,54 1.418.528,63 0500 Σύνολο Κ.Α. 0430 1.700.000,00 1.257.533,64 1.808.549,54 1.418.528,63 Σύνολο Κ.Α. 0400 1.711.000,00 1.257.533,64 1.819.725,64 1.433.101,10 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συντ/χων και των οικογενειών τους καθώς & των σπουδαστών γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας 0512 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0515 Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων 3.000,00 84,17 3.089,39 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0510 6.000,00 84,17 6.089,39 0,00 19

0530 Έξοδα κηδειών 0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων 2.300,00 733,60 2.300,00 733,68 0534 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων 1.500,00 0,00 1.500,00 733,68 Σύνολο Κ.Α. 0530 3.800,00 733,60 3.800,00 1.467,36 0540 απάνες εκπαίδευσης 0541 απάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0543 απάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές -04 ασκήσεις στην ύπαιθρο Τμήματος Βιολογίας ευρώ 38.400,00 38.400,00 861,90 25.734,22 21.994,61-05 ασκήσεις στην ύπαιθρο Τμήματος Γεωλογίας ευρώ 37.000,00 37.000,00 1.139,70 37.000,00 34.763,25-06 ανασκαφές Ιστορίας - Αρχαιολογίας ευρώ 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 19.949,78-07 εκπαιδευτικές εκδρομές Τ.Ε.Φ.Α.Α. ευρώ 6.000,00 = 6.000,00 0,00 6.000,00 1.365,94-08 εκπαιδευτικές εκδρομές λοιπών τμημάτων ευρώ 1.200,00 = 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0540 102.600,00 2.001,60 89.934,22 78.073,58 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551 Εισφορές στο Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ -01 Αμοιβών ΕΠ 407/80 2.600,00 110.514,01 34.346,04 4.995,24-02 Λοιπών αμοιβών 20.000,00 8.630,26 39.000,00 121.160,76 0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς -01 Αμοιβών ΕΠ 407/80 300,00 13.117,65 1.157,60 648,55-02 Λοιπών αμοιβών 10.000,00 314,82 16.000,00 2.208,77 0555 Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.. (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν. 3918/2011) -01 Αμοιβών ΕΠ 407/80 200,00 4.427,50 544,61 1.234,23-02 Λοιπών αμοιβών 16.000,00 65,66 10.000,00 4.231,79 20

Σύνολο Κ.Α. 0550 49.100,00 137.069,90 101.048,25 134.479,34 Σύνολο Κ.Α. 0500 161.500,00 139.889,27 200.871,86 214.020,28 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0630 Παροχές πρόνοιας 0631 Καταβολή εφ' άπαξ αποζημίωση του Ν. 103/75 5.820,00 0,00 1.500,00 4.140,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 120.000,00 31.441,60 70.000,00 40.840,75 0639 Λοιπές παροχές πρόνοιας 56.000,00 27.756,00 65.000,00 64.095,80 Σύνολο Κ.Α. 0630 181.820,00 59.197,60 136.500,00 109.076,55 Σύνολο Κ.Α. 0600 181.820,00 59.197,60 136.500,00 109.076,55 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 3.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 5.000,00 1.170,00 7.165,00 4.190,00 0719 Πληρωμές για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων (Μελών ΕΠ) 70.000,00 4.540,99 158.086,71 20.095,76 Σύνολο Κ.Α. 0710 78.000,00 5.710,99 171.251,71 24.285,76 0720 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0720 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 21

0730 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 8.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 4.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0730 12.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0770 0771 0772 Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 800,00 0,00 2.500,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 200,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0770 1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0780 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 35.000,00 12.603,10 22.000,00 0,00 0782 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 2.127,50 6.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0780 47.000,00 14.730,60 28.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0700 140.000,00 20.441,59 219.751,71 24.285,76 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 22

-01 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 2.550.000,00 856.147,63 3.594.898,43 2.090.888,27 Σύνολο Κ.Α. 0810 2.550.000,00 856.147,63 3.594.898,43 2.090.888,27 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 84.000,00 4.350,50 101.289,08 114.225,96 0829 Λοιπές μεταφορές 350.000,00 37.048,83 324.000,00 49.952,76 Σύνολο Κ.Α. 0820 434.000,00 41.399,33 425.289,08 164.178,72 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0830 Επικoινωνίες 0831 Ταχυδρομικά τέλη 15.000,00 0,00 20.000,00 15.250,00 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 800.000,00 182.362,42 896.132,95 782.316,39 0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 60.000,00 36.512,38 131.250,00 33.654,34 Σύνολο Κ.Α. 0830 875.000,00 218.874,80 1.047.382,95 831.220,73 0840 Ύδρευση, Άρδευση, Φωτισμός και καθαριότητα 0841 Ύδρευση και Άρδευση 880.000,00 353.730,59 1.054.577,87 602.173,55 0842 Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριο 6.600.000,00 2.473.013,57 6.861.270,06 6.522.857,42 0845 απάνες καθαρισμού γραφείων 3.000.000,00 610.762,50 4.040.687,24 3.686.082,28 Σύνολο Κ.Α. 0840 10.480.000,00 3.437.506,66 11.956.535,17 10.811.113,25 23

0850 ημόσιες Σχέσεις 0851 ιαφημίσεις και δημοσιεύσεις 50.000,00 13.476,76 86.795,57 86.050,58 0856 Φιλοξενίες και εξιώσεις -01 Φιλοξενίες - εξιώσεις ευρώ 0,00-02 Υποχρεώσεις από ανταλλαγές " 0,00-03 Μορφωτικές ανταλλαγές(φιλοξενία φοιτητών) " 0,00= 0,00 0,00 54,00 294,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 476,00 476,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0850 50.000,00 13.952,76 87.325,57 89.594,58 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 924.790,00 114.952,74 1.405.706,89 1.263.845,19 Σύνολο Κ.Α. 0860 924.790,00 114.952,74 1.405.706,89 1.263.845,19 0870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 160.000,00 0,00 147.565,86 144.935,29 Σύνολο Κ.Α.0870 160.000,00 0,00 147.565,86 144.935,29 0880 Συντήρηση κι επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 6.000,00 582,03 6.032,07 4.307,00 24

0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 40.000,00 8.477,90 94.086,45 27.109,03 0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 3.000,00 3.466,76 13.863,41 7.933,65 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.) 180.000,00 92.122,25 299.765,93 71.442,85 Σύνολο Κ.Α. 0880 229.000,00 104.648,94 413.747,86 110.792,53 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 0890 Λοιπές δαπάνες 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις -01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ευρώ 100.000,00 0892-02 Εκτυπώσεις διδακτορικών διατριβών (αρθρ.23 π. 3β Ν. 1268/82) ευρώ 0,00= 100.000,00 9.584,09 78.282,47 369,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων κλπ. 10.000,00 2.981,60 10.000,00 7.735,75 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 100.000,00 0,00 100.000,00 80.797,83 ικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, 0894 συμβολαιογραφικά) 70.000,00 58.340,63 111.955,76 28.940,87 0898 απάνες του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.2158/93 40.000,00 2.411,93 18.761,93 16.095,00 0899 Λοιπές δαπάνες 200.000,00 54.852,51 236.179,30 111.447,82 Σύνολο Κ.Α. 0890 520.000,00 128.170,76 555.179,46 245.386,27 Σύνολο Κ.Α. 0800 16.222.790,00 4.915.653,62 19.633.631,27 15.751.954,83 0900 Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι - Τέλη 25

0911 Φόροι 150,00 0,00 150,00 0,00 0912 Τέλη 300.000,00 0,00 300.000,00 250.661,29 0933 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0910 300.150,00 0,00 300.150,00 250.661,29 Σύνολο Κ.Α. 0900 300.150,00 0,00 300.150,00 250.661,29 Σύνολο Κ.Α. 0000 19.036.660,00 6.807.070,41 22.785.887,08 18.359.323,15 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1000 Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ. 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων για τους σπουδαστές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδ. Ιδρυμάτων -01 Εκτύπωση διδακτικών συγγραμμάτων, βοηθημάτων, σημειώσεων κλπ. 10.000,00 0,00 10.000,00 31.276,03-03 Προμήθεια ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων 400.000,00 166.102,53 531.410,79 1.956.461,03 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κλπ 82.100,00 6.124,00 21.949,50 2.360,80 Σύνολο Κ.Α. 1250 492.100,00 172.226,53 563.360,29 1.990.097,86 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντ/νων γενικά) 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντ/νων γραφείου γενικά 70.000,00 6.984,07 71.570,12 8.200,16 Σύνολο Κ.Α. 1260 70.000,00 6.984,07 71.570,12 8.200,16 1280 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών εφαρμογών και λοιπών συναφών εφαρμογών 80.000,00 43.959,52 80.000,00 19.425,12 Σύνολο Κ.Α. 1280 80.000,00 43.959,52 80.000,00 19.425,12 26

1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων 1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 50.000,00 0,00 94.679,85 0,00 1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 10.000,00 0,00 10.390,00 10.235,05 Σύνολο Κ.Α. 1290 60.000,00 0,00 105.069,85 10.235,05 Σύνολο Κ.Α. 1200 702.100,00 223.170,12 820.000,26 2.027.958,19 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 24.600,00 1.861,38 33.928,32 39.715,66 Σύνολο Κ.Α. 1380 24.600,00 1.861,38 33.928,32 39.715,66 Σύνολο Κ.Α. 1300 24.600,00 1.861,38 33.928,32 39.715,66 1500 Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και υλικών εξάρτησης 1520 Προμήθεια ειδών ιματισμού 1521 Προμήθεια τηβέννων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων 0,00 0,00 0,00 0,00 1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α.1520 0,00 0,00 0,00 0,00 1530 Προμήθεια ειδών υπόδησης 1531 Προμήθεια υποδημάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1530 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 27

1610 Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 270.000,00 419,99 391.048,56 155.536,80 Σύνολο Κ.Α. 1610 270.000,00 419,99 391.048,56 155.536,80 Σύνολο Κ.Α. 1600 270.000,00 419,99 391.048,56 155.536,80 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικού υλικού 1731 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικού υλικού 200.000,00 0,00 253.806,15 112.288,46 Σύνολο Κ.Α. 1730 200.000,00 0,00 253.806,15 112.288,46 Σύνολο Κ.Α. 1700 200.000,00 0,00 253.806,15 112.288,46 1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες 1890 ιάφορες προμήθειες 1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων 3.000,00 0,00 3.000,00 1.748,72 1899 ιάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 100.000,00 18.838,25 105.952,16 40.235,58 Σύνολο Κ.Α. 1890 103.000,00 18.838,25 108.952,16 41.984,30 Σύνολο Κ.Α. 1800 103.000,00 18.838,25 108.952,16 41.984,30 Σύνολο Κ.Α. 1000 1.299.700,00 244.289,74 1.607.735,45 2.377.483,41 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους 2400 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Φορείς του ημοσίου, ΝΠ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς ημόσιους Οργανισμούς 2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για ορισμένους ή μη σκοπούς 2491 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Πανεπ/κά παραρτήματα. Χορηγία στην Πανεπ/κή Λέσχη: -01 απάνες λειτουργίας ευρώ 212.500,00 28

-02 Νοσήλια των φοιτητών " 170.000,00-04 Επιχορήγηση ταμείου αρωγής φοιτητών '' 0,00 = 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2490 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2400 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 Σύνολο Κ.Α. 2000 382.500,00 0,00 540.000,00 470.000,00 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3190 Από λοιπές περιπτώσεις 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3190 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3310 Αποδόσεις σε Μετοχικά Ταμεία υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι αυτά 3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 700.000,00 0,00 700.000,00 474.460,67 3320 3330 Σύνολο Κ.Α. 3310 700.000,00 0,00 700.000,00 474.460,67 Απόδοση στα ταμεία Πρόνοιας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3321 Απόδοση στο ΤΠ Υ των εισπ/ξεων που έγιναν γι αυτό 3.000,00 0,00 3.000,00 2.507,89 3327 Απόδοση στον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π... 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3320-3330 3.000,00 0,00 3.000,00 2.507,89 3340 3350 Απόδοση στο ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕ Ε, Τ.Σ. Νομικών, ΝΑΤ Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ΕΜΠ, ΤΑΠΟΤΕ, Κεφάλαια εργατών θάλασσας, Οργ. Απασχολήσεως Εργατ. υναμικού, ΤΑΚΕ κλπ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 500.000,00 0,00 500.000,00 162.215,21 3342 Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 10.000,00 0,00 10.000,00 3.013,96 29

3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕ Ε των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 5.000,00 0,00 5.000,00 1.315,92 3344 Απόδοση στο Ταμ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού υναμικού 7.000,00 0,00 7.000,00 2.379,34 σε μεταφορά 523.000,00 0,00 523.000,00 168.924,43 ΕΞΟ Α ( Τακτικά Ι Κατηγορίας ) από μεταφορά 523.000,00 0,00 523.000,00 168.924,43 3357 Απόδοση στο ΤΕΑ Ηλεκτρολόγων των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3358 Απόδοση στο ΤΕΑΕ και ξυλουργών των εισπρ. που έγιναν γι αυτό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3359 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής και Υγείας Υπαλ. Υπουρ. -01 Κοινωνικών Υπηρεσιών ευρώ 0,00-02 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία " 5.000,00 = 5.000,00 0,00 5.000,00 1.060,48 Σύνολο Κ.Α. 3340-3350 528.000,00 0,00 528.000,00 169.984,91 3360 3370 3361 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι αυτά Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α..Υ.) 30.000,00 0,00 30.000,00 10.356,90 Σύνολο Κ.Α. 3360-3370 30.000,00 0,00 30.000,00 10.356,90 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου, Αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου 3392 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των λοιπών ΝΠ και των Αποκεντρωμένων ημοσίων Υπηρεσιών 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 629.932,09-01 Απόδοση στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 0,00 0,00 0,00 0,00-02 Απόδοση στο ΙΚΑ εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 0,00 0,00 0,00 0,00-03 Απόδοση τέλους ακίνητης περιουσίας 10.000,00 2.393,36 10.747,05 5.362,73-04 Απόδοση Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων ομημένων Επιφανειών 150.000,00 43.719,83 150.103,00 31.863,38 Σύνολο Κ.Α. 3390 1.510.000,00 46.113,19 1.510.850,05 667.158,20 30

Σύνολο Κ.Α. 3300 2.771.000,00 46.113,19 2.771.850,05 1.324.468,57 Σύνολο Κ.Α. 3000 2.771.000,00 46.113,19 2.771.850,05 1.324.468,57 Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι 23.489.860,00 7.097.473,34 27.705.472,58 22.531.275,13 ΕΞΟ Α (Τακτικά ΙΙ Κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 4000 ιάφορες συνθέτου περιεχομένου δαπάνες ΝΠ που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες του Κώδικα 4100 Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα 4120 απάνες εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών 4121 απάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των Τομέων, Εργαστηρίων Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων -01 Όλων των Σχολών 1.000.000,00 64.496,95 2.462.272,60 1.774.734,24-10 απάνες για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων 0,00 7.082,65 10.919,85 21.142,68-15 Μεταπτυχιακά προγράμματα 134.400,00 22.570,36 344.221,03 234.687,34-20 Εργ. Σχολής Επιστημών Υγείας 15.000,00 0,00 28.157,56 15.724,64-23 Απόδοση των αδιαθέτων υπολοίπων από εντάλματα προπληρωμής 25.000,00 813,55 100.514,95 8.161,12-26 Εγκατάσταση - μετεγκατάσταση κλινικών στο νοσοκομείο "Αττικό" (Χαϊδάρι) 0,00 0,00 51,17 0,00-27 Από δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές και χορηγίες 0,00 0,00 0,00 0,00-28 απάνες Μουσείου της Ιστορίας του Παν/μίου 0,00 42,52 780,52 5.055,47-30 Εξοπλισμός νέων χώρων των Σχολών 0,00 739,90 791,90 19.318,38 31

-31 απάνες κάθε είδους για τον εξοπλισμό και την λειτουργία της τυπογραφικής μονάδας 50.000,00 7.749,00 50.000,00 0,00 σε μεταφορά 1.224.400,00 103.494,93 2.997.709,58 2.078.823,87 ΕΞΟ Α (τακτικά ΙΙ κατηγορίας) -37 από μεταφορά 1.224.400,00 103.494,93 2.997.709,58 2.078.823,87 ιατμηματικό Πρόγραμμα ιδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Προπτυχιακό) 0,00 0,00 0,00 0,00-42 απάνες του Μαράσλειου ιδασκαλείου ημοτικής Εκπαίδευσης 0,00 0,00 10.868,32 78.715,66-43 απάνες ιδασκαλείου Νηπιαγωγών 0,00 0,00 9.629,89 41.128,98-44 απάνες Ιστορικού Αρχείου Του Παν/μίου 0,00 0,00 0,00 845,69-45 απάνες βιβλιοθήκης Σχολής Επιστημών Υγείας 5.000,00 4.530,40 6.899,12 2.542,81-46 απάνες Πανεπιστημιακών Μουσείων 0,00 394,57 7.343,37 17.568,49-47 απάνες για έντυπες συνδρομές και ηλεκτρονικές συνδέσεις βιβλιοθηκών 0,00 0,00 630.000,00 372.878,70 Σύνολο Κ.Α. 4100 1.229.400,00 108.419,90 3.662.450,28 2.592.504,20 Σύνολο εξόδων κατηγορίας ΙΙ 1.229.400,00 108.419,90 3.662.450,28 2.592.504,20 Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι & ΙΙ 24.719.260,00 7.205.893,24 31.367.922,86 25.123.779,33 32

ΕΞΟ Α (τακτικά ΙΙΙ κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ Α ΤΑΚΤΙΚΑ 7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσεως 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111 Προμήθεια επίπλων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 7110 0,00 0,00 0,00 0,00 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού & συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 950.000,00 26.909,38 207.705,72 680.210,22 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.568,21 Σύνολο Κ.Α. 7120 955.000,00 26.909,38 212.705,72 685.778,43 7130 Προμήθεια διαφόρων οργάνων 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 0,00 0,00 0,00 72.877,50 Σύνολο Κ.Α. 7130 0,00 0,00 0,00 72.877,50 Σύνολο Κ.Α. 7100 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 Σύνολο Κ.Α. 7000 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 Σύνολο εξόδων κατηγορίας ΙΙΙ 955.000,00 26.909,38 212.705,72 758.655,93 33

Σύνολο εξόδων κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 ΕΞΟ Α (Τακτικά IV κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV Β ΕΚΤΑΚΤΑ 05-9700 05-9800 Επενδύσεις εκτελούμενες από έσοδα των ΝΠ 05-9750 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 05-9752 Αγορά αυτοκινήτου 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05-9750 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05-9700, 05-9800 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 05-9000 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κατηγορίας ΙV 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο κατηγορίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, & ΙV 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 Σύνολο Εξόδων 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 34

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α: 22.930.720,00 0,00 26.059.645,00 24.122.363,45 ΕΞΟ Α: 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 35

ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 36

ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ 37

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 1.398.520,00 0,00 1.615.000,00 318.607,44 3500 Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 2.073.190,00 0,00 2.066.730,00 609.591,49 Σύνολο Κ.Α. 3000 3.471.710,00 0,00 3.681.730,00 928.198,93 4000 Προσαυξήσεις,πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 Σύνολο Κ.Α. 4000 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 5000 Λοιπά έσοδα 5200 Έσοδα υπέρ ημοσίου και τρίτων 25.000,00 0,00 30.000,00 15.396,05 5400 Έσοδα από ωρεές, Κληρονομιές, Κληροδοσίες 15.000,00 0,00 4.000,00 3.449,53 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 60.000,00 0,00 60.000,00 49.885,12 Σύνολο Κ.Α. 5000 100.000,00 0,00 94.000,00 68.730,70 Σύνολο εσόδων κατηγορίας Ι 3.578.710,00 0,00 3.782.730,00 1.003.891,91 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8400 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο Κ.Α. 8000 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο κατηγορίας ΙΙΙ 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο εσόδων 4.178.710,00 0,00 3.882.730,00 1.093.427,75 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 38

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 3400 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 3410 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 3411 Έσοδα από την εκμίσθωση οικιών 25.000,00 0,00 25.000,00 21.521,48 3412 Έσοδα από την εκμίσθωση καταστημάτων 550.000,00 0,00 500.000,00 297.085,96 3413 Έσοδα από την εκμίσθωση γηπέδων και υπαιθρίων χώρων 0,00 0,00 0,00 0,00 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας -01 Από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας -02 Από Νοσοκομείο Τσαγκάρη 823.520,00 0,00 1.090.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3410 1.398.520,00 0,00 1.615.000,00 318.607,44 Σύνολο Κ.Α. 3400 1.398.520,00 0,00 1.615.000,00 318.607,44 3500 Πρόσοδοι του ΝΠ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 3520 Πρόσοδοι από κινητές αξίες 3521 Τοκομερίδια 160.000,00 0,00 153.540,00 538.373,17 3523 Μερίσματα 70.000,00 0,00 70.000,00 71.218,32 3529 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 1.843.190,00 0,00 1.843.190,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 3520 2.073.190,00 0,00 2.066.730,00 609.591,49 Σύνολο Κ.Α. 3500 2.073.190,00 0,00 2.066.730,00 609.591,49 Σύνολο Κ.Α. 3000 3.471.710,00 0,00 3.681.730,00 928.198,93 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 39 (στήλη ήη α) ) (στήλη ήηβ)

4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 4100 Προσαυξήσεις 4120 Λοιπές Προσαυξήσεις 4122 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 Σύνολο Κ.Α. 4120 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 Σύνολο Κ.Α. 4100 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 Σύνολο 4000 7.000,00 0,00 7.000,00 6.962,28 5200 Έσοδα υπέρ του ημοσίου και τρίτων 5290 Έσοδα υπέρ του ημοσίου, αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠ, ΝΠΙ, Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και Φυσικών προσώπων 5291 Έσοδα υπέρ του ημοσίου 25.000,00 0,00 30.000,00 15.396,05 Σύνολο Κ.Α. 5290 25.000,00 0,00 30.000,00 15.396,05 Σύνολο Κ.Α. 5200 25.000,00 0,00 000 30.000,00 000 00 15.396,05 5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 5411 Προϊόν δωρεάς -01 ωρεά Ε. Ανδρεάδη 15.000,00 0,00 4.000,00 515,48-02 Λοιπές δωρεές 0,00 0,00 0,00 0,00 5412 Προϊόν κληρονομιάς-κληροδοσίας 0,00 0,00 0,00 2.934,05 Σύνολο Κ.Α. 5410 15.000,00 0,00 4.000,00 3.449,53 Σύνολο Κ.Α. 5400 15.000,00 0,00 4.000,00 3.449,53 ΕΣΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 40

5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 5610 Έσοδα από παρακαταθήκες - εγγυήσεις κλπ. 5612 Έσοδα από εγγυήσεις (μισθωτών ακινήτων) 60.000,00 0,00 60.000,00 49.885,12 5680 5690 Σύνολο Κ.Α. 5610 60.000,00 0,00 60.000,00 49.885,12 ιάφορα έσοδα 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5690 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 5600 60.000,00 0,00 60.000,00 49.885,12 Σύνολο Κ.Α. 5000 100.000,00 0,00 94.000,00 68.730,70 Σύνολο κατηγορίας Ι (τακτικά) 3.578.710,00 0,00 3.782.730,00 1.003.891,91 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 8400 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠ 8440 Έσοδα από την εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 8441 Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο Κ.Α. 8440 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο Κ.Α. 8400 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο Κ.Α. 8000 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο κατηγορίας ΙΙΙ 600.000,00 0,00 100.000,00 89.535,84 Σύνολο Εσόδων 4.178.710,00 0,00 3.882.730,00 1.093.427,75 41

Ε Ξ Ο Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι 0000 Πληρωμές για Υπηρεσίες 42

0500 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά. 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0600 Ασφαλιστικές παροχές 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 1.141.170,00 110.949,46 2.017.984,47 597.618,80 0900 Φόροι -Τέλη - Έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως εσόδων 70.000,00 0,00 70.000,00 66.621,56 Σύνολο Κ.Α. 0000 1.250.170,00 110.949,46 2.126.984,47 700.240,36 2000 Πληρωμές για μεταβίβαση εισοδημάτων σε τρίτους - επιδοτήσεις 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 Σύνολο Κ.Α. 2000 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 60.000,00 0,00 60.000,00 68.372,50 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 90.000,00 16.698,39 107.736,82 49.638,13 Σύνολο Κ.Α. 3000 150.000,00 16.698,39 167.736,82 118.010,63 Σύνολο κατηγορίας Ι 1.415.170,00 127.647,85 2.298.721,29 820.154,92 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 0,00 0,00 0,00 1.011.320,37 6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π... 20.000,00 39.911,62 59.911,62 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6000 20.000,00 39.911,62 59.911,62 1.011.320,37 Σύνολο κατηγορίας ΙII 20.000,00 39.911,62 59.911,62 1.011.320,37 Σύνολο Εξόδων 1.435.170,00 167.559,47 2.358.632,91 1.831.475,29 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Ι Α ΤΑΚΤΙΚΑ 43

0500 Συμμετοχή του ΝΠ στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, καθώς και των σπουδαστών γενικά. 0510 Έξοδα νοσηλείας 0519 Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0510 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 0500 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0600 Ασφαλιστικές παροχές 0660 Μηνιαία βοηθήματα προς Ιδρυτές και κληροδότες των Α.Ε.Ι. 0663 Μηνιαία βοηθήματα καταβαλλόμενα από τα Α.Ε.Ι. σε Ιδρυτές ή κληροδότες ή άλλα πρόσωπα υπέρ των οποίων είναι το βάρος του κληροδοτήματος. 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 Σύνολο Κ.Α. 0660 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 Σύνολο Κ.Α 0600 36.000,00 0,00 36.000,00 36.000,00 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες 0810 Μισθώματα 0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων -01 Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρη 741.170,00 93.483,45 1.476.000,00 246.889,20 Σύνολο Κ.Α. 0810 741.170,00 93.483,45 1.476.000,00 246.889,20 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (προσοδοφόρων ακινήτων) 400.000,00 17.466,01 541.984,47 350.729,60 Σύνολο Κ.Α. 0860 400.000,00 17.466,01 541.984,47 350.729,60 44

0890 Λοιπές απάνες 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0890 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 0800 1.141.170,00 110.949,46 2.017.984,47 597.618,80 0900 Φόροι, Τέλη,Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 0910 Φόροι - Τέλη 0911 Φόροι 70.000,00 0,00 70.000,00 66.621,56 0912 Τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 0910 70.000,00 0,00 70.000,00 66.621,56 Σύνολο Κ.Α 0900 70.000,00 0,00 70.000,00 66.621,56 Σύνολο Κ.Α. 0000 1.250.170,00 110.949,46 2.126.984,47 700.240,36 2600 Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς. 2650 Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2653 Βραβεία χρηματικά για τη συγγραφή πραγματειών -01 Βραβείο Ανδρεάδη 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 Σύνολο Κ.Α. 2650 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 Σύνολο Κ.Α 2600 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 Σύνολο Κ.Α. 2000 15.000,00 0,00 4.000,00 1.903,93 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι κατηγορίας) 3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 45

3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις 3192 Εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες αποδιδόμενες για λογαριασμό τρίτων 60.000,00 0,00 60.000,00 68.372,50 Σύνολο Κ.Α. 3190 60.000,00 0,00 60.000,00 68.372,50 Σύνολο Κ.Α 3100 60.000,00 0,00 60.000,00 68.372,50 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου, Αποκεντρωμένων ημ. Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π. Ειδικών Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ημοσίου 10.000,00 0,00 10.000,00 2.648,49 3394 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό φυσικών προσώπων (απόδοση των 8/20 των εισοδημάτων του ακινήτου κληρονομίας Κ.. εσποζίτου) 80.000,00 16.698,39 97.736,82 46.989,64 Σύνολο Κ.Α. 3390 90.000,00 16.698,39 107.736,82 49.638,13 Σύνολο Κ.Α 3300 90.000,00 16.698,39 107.736,82 49.638,13 Σύνολο Κ.Α. 3000 150.000,00000 00 16.698,39698 167.736,82736 118.010,63 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας Ι 1.415.170,00 127.647,85 2.298.721,29 820.154,92 ΕΞΟ Α (τακτικά Ι & III κατηγορίας) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ 6000 Κίνηση Κεφαλαίων 6100 Τόκοι - Χρεολύσια 6110 Τόκοι 46

6111 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 31.284,93 Σύνολο Κ.Α. 6110 0,00 0,00 0,00 31.284,93 6120 Χρεολύσια 6121 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 980.035,44 Σύνολο Κ.Α. 6120 0,00 0,00 0,00 980.035,44 Σύνολο Κ.Α 6100 0,00 0,00 0,00 1.011.320,37 6400 Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων του Ν.Π... 6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 20.000,00 39.911,62 59.911,62 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6420 20.000,00 39.911,62 59.911,62 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6400 20.000,00 39.911,62 59.911,62 0,00 Σύνολο Κ.Α. 6000 20.000,00 39.911,62 59.911,62 1.011.320,37 9000 Πληρωμές για επενδύσεις 9800 Επενδύσεις εκετελούμενες από τα έσοδα του Ν.Π... 9852 Αγορά μετοχών 0,00 0,00 115.500,44 0,00 Σύνολα Κ.Α. 9850 0,00 0,00 115.500,44 0,00 Σύνολα Κ.Α. 9800 0,00 0,00 115.500,44 0,00 Σύνολο Κ.Α. 9000 0,00 0,00 115.500,44 0,00 Σύνολο Εξόδων κατηγορίας ΙΙΙ 20.000,00 39.911,62 175.412,06 1.011.320,37 Σύνολο Εξόδων 1.435.170,00 167.559,47 2.474.133,35 1.831.475,29 47

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α : 4.178.710,00 0,00 3.882.730,00 1.093.427,75 ΕΞΟ Α : 1.435.170,00 167.559,47 2.474.133,35 1.831.475,29 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟ Α : α) Τακτικού 22.930.720,00 0,00 26.059.645,00 24.122.363,45 48

β) Ιδίας Περιουσίας 4.178.710,00 0,00 3.882.730,00 1.093.427,75 Σύνολο 27.109.430,00 0,00 29.942.375,00 25.215.791,20 ΕΞΟ Α : α) -Τακτικού 25.674.260,00 7.232.802,62 31.580.628,58 25.882.435,26 -Ιδίας Περιουσίας 1.435.170,00 167.559,47 2.474.133,35 1.831.475,29 Σύνολο 27.109.430,00 7.400.362,09 34.054.761,93 27.713.910,55 β) Έξοδα παρελθόντων ετών 7.400.362,09 Σύνολο Εξόδων α και β 34.509.792,09 ιαφορά εσόδων - εξόδων 2014-7.400.362,09 Η διαφορά ισούται με τα οφειλόμενα έξοδα παρελθόντων ετών (όπως εμφανίζονται στο Μητρώο δεσμεύσεων)και θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο Ο Πρύτανης Καθηγητής Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικον. έτος 2014, για ολόκληρο το αναγραφόμενο στον τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό ιδίας περιουσίας ποσό. 0512, 0515, 0519, 0541, 0543, 0549, 0711, 0712, 0719, 0721, 0731, 0732, 0737, 0738, 0779, 0789, 0791, 0813, 0829, 0831, 0832, 0834, 0842, 0841, 0844, 0845, 0855, 0856, 0857, 0859, 0863, 0879, 0881, 0887, 0888, 0889, 0891, 0892, 0893, 0894, 0898, 0899, 0912 1251, 1259, 1261, 1271, 1281, 1292, 1293, 49