ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α Α: ΩΚ9Α46ΨΧΥΙ-40Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Αθήνα, 6/12/2017 Αρ. Πρωτ: 24517 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 30-11-2017 (άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014) EΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΟΥ 1211 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜ. ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ.ΚΛΠ 15.000.000,00 0,00 16.667.146,61 1227 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 15.820.000,00 0,00 13.668.828,61 1235 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.500.000,00 0,00 836.519,75 1299 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.800.000,00 0,00 2.862.262,85 3411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ 111.216,55 0,00 108.969,43 3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 28.836,27 0,00 93.226,28 3419 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 58.521,78 0,00 27.065,80 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.100.000,00 0,00 2.742.145,00 3519 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.000,00 0,00 0,76 3524 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1.000.000,00 0,00 1.818.007,13 4129 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 0,00 0,00 5211 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ 100.000,00 0,00 25.467,28 5239 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ 60.000,00 0,00 54.706,46 5243 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 6.600,00 0,00 0,00 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 1.800,00 0,00 0,00 5252 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 275,00 0,00 259,56 5254 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Ε. 80,00 0,00 66,56 5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 450.000,00 0,00 156.380,50 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜ. ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛ. & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡ. 43.000,00 0,00 37.591,55 5271 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 318.000,00 0,00 242.246,31 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.700.000,00 0,00 870.213,14
5292 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ. 700.000,00 0,00 220.463,50 5295 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΝΠΙΔ 202.000,00 0,00 1.715,00 5296 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 21.000,00 0,00 17.596,02 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 30.000,00 0,00 2.703,58 5511 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠ.ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 500,00 0,00 0,00 5521 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ 300,00 0,00 551,05 5685 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ 443.765,07 0,00 244.560,85 5688 ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘ. ΣΤΟ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 40.000,00 0,00 16.649,00 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 40.000,00 0,00 6.683,54 8221 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΩΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 9.328.000,00 0,00 8.908.566,98 8439 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 45.000,00 0,00 0,00 8441 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 706.105,33 0,00 38.091,70 8651 ΕΠΙΣΤΡΟΦ. ΧΡΗΜΑΤ. ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠ. ΧΡΗΜ. ΕΝΤΑΛ.ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 3.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 57.660.000,00 0,00 49.668.684,80 ΚΑΕ ΧΡ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ ΕΝΤΑΛ/ΘEIΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 0010 Α Α.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 200.000,00 0,00 0,00 0011 Α Β.ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 30.000,00 0,00 0,00 0012 Α Γ.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50.000,00 0,00 0,00 0013 Α Δ.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 175.000,00 0,00 0,00 0211 Α ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 670.000,00 0,00 659.140,50 0224 Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 15.000,00 0,00 13.840,00 0227 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ν 1505/84 ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 64.000,00 0,00 61.043,75 0238 Α ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 20.000,00 0,00 19.320,00 0263 Α ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣ. & ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6.000,00 0,00 420,00 0264 Α ΑΠΟΖΗΜ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 240.000,00 0,00 0,00 0411 Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 14.042.713,72 387.048,92 3.825.559,33 0419 Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) 243.053,29 4.561,75 37.608,16
0429 Α ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17.456,00 0,00 0,00 0439 Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ. 870.744,25 55.698,12 163.378,95 0532 Α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 1.200,00 0,00 0,00 0534 Α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞ. 1.200,00 0,00 0,00 0562 Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. 237.000,00 0,00 176.884,35 0564 Α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 4.850,00 0,00 381,31 0566 Α ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 40.000,00 0,00 35.496,60 0568 Α ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1.950,00 0,00 1.856,72 0631 Α ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ 180.000,00 8.414,77 71.943,71 0711 Α ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 300,00 0,00 101,50 0712 Α ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 800,00 0,00 90,00 0715 Α ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 160,00 0,00 55,00 0721 Α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ 160,00 0,00 80,00 0813 Α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 655.215,73 0,00 561.243,65 0819 Α ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 214.064,60 7.071,90 76.345,00 0829 Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 79.636,01 1.488,00 17.539,99 0831 Α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 30.000,00 0,00 21.959,56 0832 Α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 0,00 1.299,50 0844 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 1.017.253,78 892,50 188.146,26 0845 Α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 536.396,82 6.237,20 101.130,10 0863 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 989.342,84 11.516,00 190.338,81 0879 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 202.175,19 6.520,09 97.496,74 0884 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 41.785,50 1.120,50 11.924,22 0887 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 92.251,26 515,24 14.468,80 0888 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ 29.014,61 1.399,99 1.317,50 0889 Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 411.520,99 27.021,52 142.778,96 0891 Α ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ 367.598,33 9.276,39 87.638,12 0893 Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ 85.008,46 0,00 0,00 0894 Α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.000,00 0,00 0,00 0896 Α ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2.400,78 95,94 0,00 0899 Α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 113.170,86 0,00 17.335,68 0912 Α ΤΕΛΗ 20.000,00 0,00 8.628,60 1129 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ 32.206,30 1.373,30 1.360,00
1129 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.226,90 0,00 0,00 1139 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ 46.040,33 0,00 2.334,55 1139 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ 2.799,92 0,00 2.799,92 1259 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 39.730,52 799,00 112.167,38 1259 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 17.791,47 0,00 2.130,00 1261 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 12.487,07 403,00 4.020,97 1261 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 5.178,02 0,00 0,00 1281 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦ.ΕΦΑΡΜ. 20.526,24 136,00 12.682,41 1281 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦ.ΕΦΑΡΜ. 25.288,47 0,00 0,00 1293 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 8.000,00 0,00 1.416,08 1293 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 399,79 0,00 0,00 1311 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 121.062,04 9.981,79 1.879,92 1312 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 652.376,11 176,08 33.121,16 1312 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 70.629,46 6.208,29 11.168,28 1352 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 22.805,01 335,92 2.124,72 1352 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 2.771,22 0,00 2.531,43 1359 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 55.380,89 0,00 10.489,53 1359 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 479,00 0,00 479,00 1381 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 300,00 0,00 0,00 1413 Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 427.321,46 10.636,36 118.597,03 1413 Β ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 56.228,45 0,00 26.270,55 1429 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤ. 323.552,17 58.310,68 104.193,62 1429 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚ. ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤ. 24.005,12 0,00 8.697,11 1436 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΣΩΝ 15.987,34 543,12 5.457,03 1436 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔ.ΣΥΤΝ.& ΕΠΙΣΚ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. ΜΕΣΩΝ 0,00 0,00 0,00 1439 Α ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ.& ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 244.228,64 9.998,74 100.591,88 1439 Β ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧ.& ΛΟΙΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.367,08 0,00 12.531,52 1511 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ 3.627.211,42 0,00 1.355.912,91 1511 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟΥ 26.068,24 0,00 0,00 1529 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 48.354,53 0,00 11.078,92 1549 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 43.922,96 0,00 0,00
1611 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 74.826,30 0,00-1.867,78 1611 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 19.978,89 0,00 19.978,89 1719 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΩΝ 269.633,83 8.190,20 98.662,00 1719 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΩΝ 34.423,07 0,00 18.626,90 1731 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 21.473,23 0,00 7.063,00 1731 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 319,31 0,00 0,00 1841 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 4.000,00 0,00 234,00 1899 Α ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 18.235,40 0,00 1.680,71 1899 Β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 813,00 0,00 813,00 2499 Α ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 7.335.440,00 0,00 6.891.909,18 2529 Α ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΣΥΝΔ/ΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ 2.590.000,00 0,00 90.000,00 3199 Α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡIΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜ. 509.691,42 6.642,92 288.141,77 3311 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ 100.000,00 0,00 28.892,78 3339 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 60.000,00 0,00 54.706,46 3343 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ 6.600,00 0,00 0,00 3349 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΚΥΤ) 1.800,00 0,00 0,00 3352 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΑΕΔ 275,00 0,00 259,56 3354 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ 80,00 0,00 66,56 3359 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 450.000,00 0,00 152.528,50 3366 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΝ. ΤΑΜ. ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛ. & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ 43.000,00 0,00 37.591,55 3371 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 318.000,00 0,00 240.281,31 3391 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.700.000,00 0,00 919.403,12 3392 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΠΔΔ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ. 700.000,00 0,00 214.360,00 3395 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ Ν.Π.Ι.Δ 202.000,00 0,00 1.416,00 3396 Α ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ 21.000,00 0,00 17.596,02 3399 Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 30.000,00 0,00 2.634,27 9725 Α ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 2.803.047,03 57.991,21 136.022,97 9725 Β ΕΠΙΣΚ.& ΣΥΝ/ΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 72.102,99 0,00 17.981,13 9739 Α ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 50.000,00 0,00 0,00 9739 Β ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 21.547,36 0,00 0,00 9742 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 700.286,37 60.284,87 331.168,20 9742 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 77.853,56 2.404,00 24.950,53 9743 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 54.772,81 1.847,40 7.171,73
9743 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 458,00 0,00 458,00 9744 Α ΠΡΟΜΗΘ. ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΚ. & ΟΡΓΑΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 397.361,26 1.776,47 155.555,36 9744 Β ΠΡΟΜΗΘ. ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΚ. & ΟΡΓΑΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 54.466,75 0,00 42.540,05 9745 Α ΠΡΟΜΗΘ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 17.060,90 0,00 3.943,00 9745 Β ΠΡΟΜΗΘ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 1.549,00 0,00 0,00 9746 Α ΠΡΟΜΗΘ. ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 278.627,88 3.000,00 58.483,65 9746 Β ΠΡΟΜΗΘ. ΨΥΓΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 11.425,98 0,00 2.403,12 9747 Α ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 711.531,49 29.536,67 166.839,12 9747 Β ΠΡΟΜΗΘ. ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 106.787,66 0,00 20.913,73 9749 Α ΠΡΟΜΗΘ. ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 1.462.104,52 15.243,67 256.645,35 9749 Β ΠΡΟΜΗΘ. ΜΗΧΑΝ. & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 46.143,56 0,00 15.195,57 9752 Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ Ν.Π.Δ.Δ. 100.000,00 0,00 0,00 9762 Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 429.182,42 0,00 5.709,70 9762 Β ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 23.477,60 0,00 0,00 9769 Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 1.416.988,87 6.423,61 545.534,42 9769 Β ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ 54.485,35 0,00 2.493,97 9841 Α ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 50.000,00 0,00 0,00 9854 Α ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ 1.000.000,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 53.454.000,00 821.122,13 19.429.814,69 Ο Υπεύθυνος υπάλληλος Η αναπλ/τρια Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΡΙΜΜΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ