ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 1.ΠΩΛΗΣΕΙΣ 20,00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0,00 0,00 70,00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 21,00 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 2.710,75 2.486,50 71,00 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ 563.009,68 466.228,42 22,00 ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ 72,00 ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 23,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 72,00 Α & Β ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.828,25 6.397,60 24,00 Α & Β ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. 35.717,60 2.008,61 72,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 25,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 72,00 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 26,00 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 72,00 ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28,00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 38.428,35 4.495,11 72,00 ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 20,00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 74,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 24-00 Α & Β ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. 373.375,36 355.136,23 75,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 26,00 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 76,00 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 49,89 5,11 28,00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.204,10 374.579,46 1.096,00 356.232,23 49,89 5,11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ &ΑΓΟΡΩΝ 413.007,81 360.727,34 ΜΕΙΟΝ 3.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 20,00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 0,00 21,00 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ 7.078,70 2.710,75 22,00 ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ 23,00 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ### 24,00 Α & Β ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. 53.049,05 35.717,60 25,00 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ### 26,00 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ 28,00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 60.127,75 38.428,35 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΑΓΟΡΕΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ (+/-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 352.880,06 322.299,00 0,62 4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 115.718,95 80.244,15 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 3.810,00 16.014,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 40.980,35 38.978,94 63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 930,00 585,00 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 64-00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14.539,56 14.474,41 64-01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 1.705,00 538,80 64-02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 0,00 0,00 64-03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 0,00 0,00 64-04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 0,00 0,00 64-05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 200,00 204,80 64-06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 0,00 64-07 ΕΝΥΤΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.588,36 699,14 64-08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 17.215,50 15.828,62 64-09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 464,06 25,00 64-10 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 0,00 0,00 64-12 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡ. 0,00 0,00 64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 109,83 876,76 65,00 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 419,03 155,19 66,00 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.481,94 21.162,05 69,00 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 217.162,58 0,00 189.786,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 570.042,64 512.085,85 78-00 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 78-10 78-11 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 570.042,64 512.085,85 80-00 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -4.154,82-39.454,72 80-00 ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ###
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 70-71-72-73 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 565.837,93 472.626,02 (70-73)-86,00,(80.01) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 469.568,00 426.990,58 86,00,00(80-01)ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 96.269,93 45.635,44 86,00,01(74,75)ΠΛΕΟΝ.1.ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,00 86,00,06(95) 2.ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 86,00,07(97) 3.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 96.269,93 45.635,44 86,00,02(92,01)ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 43.207,02 43.501,41 86,00,03(92,02) 2.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 86,00,04((92,03) 3.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 56.848,59 41.438,67 86,00,05(92,00) 4.ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ -ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ) 86,00,06(95) 5.ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ 86,00,07(97) 6.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜ/ΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.055,61 84.940,08 ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -3.785,68-39.304,64 ΠΛΕΟΝ.(Η ΜΕΙΟΝ) 86,01,00(76,00) 1.ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 86,01,01(76,01) 2.ΕΣΟΔΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 86,01,02(76,04) 3.ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ 86,01,03(76,02-76,96 4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 49,89 49,89 5,11 86,01,07(68,01) 1.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 86,01,08(64,10&64,12 2.ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 86,01,09(65&92,04) 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 419,03 419,03-369,14 155,19 155,19-150,08 86,00 & 86,01(80) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -4.154,82-39.454,72 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ( Η ΜΕΙΟΝ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 86,02,00(81,01) 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 7.494,21 15.402,78 86,02,01(81,03) 2.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 86,02,02(82,01) 3.ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 86,02,03(84) 4.ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΜ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 7.494,21 15.402,78 ΜΕΙΟΝ 86,02,07(81,00) 1.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 86,02,08(81,02) 2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 86,02,09(82,00) 3.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 170,01 86,02,10(83) 4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 0,00 7.494,21 170,01 15.232,77 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.339,39-24.221,95 66 & 85 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 19.481,94 21.162,05 66. ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 19.481,94 0,00 21.162,05 86.99 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.339,39-24.221,95
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 88,00 Η 88,01 (86,99)ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 3.339,39-24.221,95 88,02-04(42.00-02) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -38.641,66-13.348,71 88,06(42,04) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 88,07(41) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ -38.641,66-13.348,71 ΣΥΝΟΛΟ -35.302,27-37.570,66 88.08 1.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00 88.09 2.ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 500,00 1.071,00 500,00 1.071,00 88.98 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΈΟ -35.802,27-38.641,66 Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 41.02 1.ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 53.01 2.ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 0,00 53.01 3.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 0,00 41.03 4.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 41.04-05 5.ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 41.08 6.ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 41.90 6α.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΌ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΟΔΑ 41.91 6β.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΠΌ ΕΣΟΔΑ ΦΟΡΟΛΟ/ΝΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 41.92 6γ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΣΕΩΝ 53.08 7.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 42.00 8.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΈΟ -35.802,27-35.802,27-38.641,66-38.641,66 0,00
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΛΦΑ ΜΟΝΠΡ.ΕΠΕ (ΑΠΌ 1η ΙAΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 2013 2012 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσ/σεις Αναπόσβεστη Αξία κτήσης Αποσ/σεις Αναπόσβεστη A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Εξοδα ιδρύσεως & πρωτης εγκατάστασης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ι. Κεφάλαιο εταιρικο. 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 6.790,00 4.260,99 2.529,01 4.480,00 3.582,00 898,00 1. Καταβλημένο 399.000,00 168.000,00 ΣΥΝΟΛΑ 6.790,00 4.260,99 2.529,01 4.480,00 3.582,00 898,00 ΣΥΝΟΛΟ 399.000,00 168.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙV Αποθεματικά Κεφάλαια ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποίσεις 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00 2. Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 4. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 48.460,52 24.208,46 3, Μηχανηματα και λοιπος εξοπλισμος 151.878,22 46.972,44 104.905,78 151.106,79 31.511,02 119.595,77 5. Μεταφορικά μέσα 18.250,73 4.843,91 13.406,82 10.682,93 3.002,15 7.680,78 ΣΥΝΟΛΟ 48.460,52 24.208,46 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 5.819,51 5.819,17 0,34 4.319,69 4.319,40 0,29 V Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 175.948,46 57.635,52 118.312,94 166.109,41 38.832,58 127.276,84 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -35.802,27-38.641,66 ΣΥΝΟΛΟ -35.802,27-38.641,66 ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες απαιτήσεις VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων 0,00 0,00 11. Λοιπές μακρο/σμες απαιτήσεις 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γιι & Γιιι.) 118.312,94 127.276,84 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Αι & Αiv & Av ) 411.658,25 153.566,80 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,00 0,00 Απόθέματα 1. Εμπορεύματα 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2. Προιόντα ετοιμα και ημιτελή 7.078,70 2.710,75 1. Προμηθευτές 9.942,97 111.679,07 4. Α & Β Υλες και υλικά συσκευασίας 53.049,05 35.717,60 2. Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 158.182,32 5. Είδη συσκευασίας 0,00 0,00 2α Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 60.127,75 38.428,35 3. Τράπεζες λογ/μος βραχυπρ.υποχρεωσεων 0,00 0,00 ΙΙ.Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.662,14 474,87 1. Πελάτες 192.379,43 166.613,23 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 6.123,33 5.252,77 3. Επιταγές εισπρακτέες 41.524,17 64.037,64 10. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 11. Χρεώστες διάφοροι 20,64 19.871,50 11. Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 233.924,24 250.522,37 ΣΥΝΟΛΟ 18.728,44 275.589,03 ΙΙΙ. Χρεόγραφα 1. Μετοχές ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18.728,44 275.589,03 ΙΙ.Διαθέσιμα 1. Ταμείο 8.492,50 11.401,27 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3. Καταθέσεις όψεως 7.000,25 629,00 1. Εσοδα επομένων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ 15.492,75 12.030,27 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δι & Διι&Διιι.) 309.544,74 300.980,99 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επομένων χρήσεων 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 430.386,69 429.155,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( Α & Β & Γ & Δ ) 430.386,69 429.155,83 (Α-Β-Γ-Δ-Ε)
ΑΛΦΑ ΜΟΝΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ. 123524205000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2013 31/12/2012 Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 6.790,00 4.260,99 2.529,01 4.480,00 3.582,00 898,00 Ι. Κεφάλαιο(καθαρή θέση) ΣΥΝΟΛΟ 6.790,00 4.260,99 2.529,01 4.480,00 3.582,00 898,00 1 Καταβεβλημένο 399.000,00 168.000,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ \ ΣΥΝΟΛΟ 399.000,00 168.000,00 ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια 3 Μηχ/τα-Τεχν.εγκατ.& Λοιπός Εξοπλ. 151.878,22 46.972,44 104.905,78 151.106,79 31.511,02 119.595,77 4. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 48.460,52 24.208,46 4 Μεταφορικά Μέσα 18.250,73 4.843,91 13.406,82 10.682,93 3.002,15 7.680,78 ΣΥΝΟΛΟ IV. 48.460,52 24.208,46 5 Έπιπλα-Σκεύη & Λοιπός εξοπλισμός 5.819,51 5.819,17 0,34 4.319,69 4.319,40 0,29 V Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓ. (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 175.948,46 57.635,52 118.312,94 166.109,41 38.832,58 127.276,84 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο -35.802,27-38.641,66 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -35.802,27-38.641,66 Δ. Ι. Αποθέματα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(Ι-VI) 411.658,25 153.566,80 1 Εμπορεύματα 0,00 0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2 Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 7.078,70 2.710,75 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4 Α & Β Υλ.ών 53.049,05 35.717,60 1 Προμηθευτές 9.942,97 111.679,07 ΣΥΝΟΛΟ Ι. 60.127,75 38.428,35 2 Γραμμάτια & αξίες Πληρωτέες 0,00 158.182,32 Δ. ΙΙ. Απαιτήσεις 5 Υποχρεώσεις από φόρους 2.662,14 474,87 1 Πελάτες 192.379,43 166.613,23 6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί. 6.123,33 5.252,77 3α Επιταγές εισπρακτέες 41.524,17 64.037,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Γ.(Ι+ΙΙ) 18.728,44 275.589,03 11 Χρεώστες Διάφοροι 20,64 19.871,50 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ. 233.924,24 250.522,37 Δ. ΙV. Διαθέσιμα Ταμείο 8.492,50 11.401,27 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 7.000,25 629,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ. 15.492,75 12.030,27 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ) 309.544,74 300.980,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 430.386,69 429.155,83 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 430.386,69 429.155,83 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/13 εως 31/12/13) 31ης Δεκεμβρίου 2013 (01/01/13 εως 31/12/13) ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 Αποτελέσματα Εκμεταλευσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 565.837,93 472.626,02 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 3.339,39-24.221,95 Μείον: Κόστος πωληθέντων 469.568,00 426.990,58 Υπολοιπο κερδών -ζημιών προηγ.χρησης -38.641,66-13.348,71 Μικτά αποτ/τα ( κέρδη ή ζημίες) 96.269,93 45.635,44 Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 Μείον: 1.Εξοδα διοικητ.λειτουργίας 43.207,02 43.501,41 Σύνολο -35.302,27-37.570,66 3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 56.848,59 41.438,67 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00 Μερικά αποτελ/τα εκμ/σης -3.785,68-39.304,65 2.λοιποί μη ενσωμ/νοι στο κόστος φόροι 500,00 1.071,00 Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι 49,89 5,11 Υπόλοιπο κερδών - ζημιών σε νέο -35.802,27-38.641,66 Μείον: Χρεωστικοι τόκοι & συναφή έξοδα 419,03 155,19 Ολικά αποτελέσματα εκμ/σης -4.154,82-39.454,73 O/H Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Πλέον: Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 7.494,21 15.402,78 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 ΑΔΤ. M 413919 Μείον: Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 170,01 Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα 3.339,39-24.221,95 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μείον: Σύνολο αποσβ/σεων παγίων 19.481,94 21.162,05 AT.AZ 187943 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 23354 Μείον ενσωμ/νες σε λειτ/κό κόστος 19.481,94 0,00 21.162,05 0,00 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.339,39-24.221,95