Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νσ: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίασ 43 Απόφασ υπ αριθ. 1492/2015 Στν Αθήνα, σήμερα στις 17/07/2015, μέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:15μ.μ., στο Κατάστμα τς Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίασ Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τν υπ αριθ. πρωτ / αναβολή Συνεδρίασς. Η υπ αριθ. πρωτ / πρόσκλσ (ορθή επανάλψ) του Προέδρου τς και υπ αριθ. πρωτ / συμπλρωματική πρόσκλσ κοινοποιήθκαν νόμιμα στα μέλ τς, στις 10/07/2015 και στις αντίστοιχα. Θέμα 1 o Αποτελέσματα εκτέλεσς προϋπολογισμού Α τριμήνου Παρόντες: Ο Πρόεδρος τς Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και Τα τακτικά μέλ τς Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Καράμπελας Κωνσταντίνος Τα αναπλρωματικά μέλ: Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντ Αγγελική Δανάκος Χριστόφορος Απόντες: Τα τακτικά μέλ τς Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Δμάκος Δμήτρς Σαπουνά Αγγελική Μοίρας Ιωάννς Αλεξίου Αθανάσιος Μπαλού Αλεξάνδρα Κορομάντζος Βασίλειος Χρέ Γραμματέα τς Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί υπάλλλος τς Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθκε απαρτία ο πρόεδρος τς Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Κάββαλο, ο οποίος ενμερώνει τα μέλ τς Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: Έχοντας υπόψ: 1) Το Ν.4257/ (ΦΕΚ93Α/2014) άρθρο 40 : Η παρ.10 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθκε με τ παρ.4 του άρθρου 43 του ν.3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Η οικονομική επιτροπή έπειτα από εισήγσ του υπεύθυνου των οικονομικών υπρεσιών τς οικείας περιφέρειας, μετά τ λήξ κάθε τριμήνου υποβάλλει στο περιφερειακό συμβούλιο έκθεσ για τα αποτελέσματα εκτέλεσς του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστμα από τν αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στν έκθεσ διατυπώνονται και οι τυχόν παρατρήσεις τς μειοψφίας και επισυνάπτεται σε αυτή εισήγσ του υπεύθυνου οικονομικών υπρεσιών, καθώς και έκθεσ του προγούμενου τριμήνου. Η έκθεσ μετά των συνμμένων τς υποβάλλεται στο περιφερειακό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) μερών από τ λήξ κάθε τριμήνου».

2 2) Τν με αριθμ. πρωτ / , 37 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Κοινοποίσ διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού». 3) Τν με αριθμ. πρωτ / , Απόφασ του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στν έκθεσ αποτελεσμάτων εκτέλεσς του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» σύμφωνα με τν οποία τριμνιαία έκθεσ των αποτελεσμάτων εκτέλεσς του προϋπολογισμού των περιφερειών συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που επισυνάπτονται στν απόφασ αυτή. Θέτουμε υπόψ σας ανακεφαλαιωτικό πίνακα αποτελεσμάτων εκτέλεσς προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 πρώτου τριμήνου (1/1/2015 έως 31/3/2015) και σμειώνουμε τα εξής : Α) Τα έσοδα τς Περιφέρειας ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ,40. Β) Οι λογαριασμοί επιχοργήσεων εμφανίζουν θετικά υπόλοιπα που οφείλονται σε καθυστερήσεις εξόφλσς δαπανών που αντιπροσωπεύουν. Γ) Οι δαπάνες στο τρίμνο αυτό διατρήθκαν σε χαμλά επίπεδα με αποτέλεσμα τ διατήρσ θετικού υπολοίπου χρήσεως. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : Α. ΕΣΟΔΑ 1. Επιχοργήσεις : ( K.A ) Το συνολικό ποσό των Επιχοργήσεων που εισπράχθκε από τν Περιφέρεια Αττικής, διαμορφώθκε στο ποσό των ,95. Αναλυτικότερα : - Έκτακτες επιχοργήσεις από άλλους φορείς (K.A ) 1.254,40 (Εργοδοτικές εισφορές κοινωφελούς εργασίας) - Επιχοργήσεις για διατροφικό επίδομα νεφροπαθών (Κ.Α.1252) ,00 - Επιχοργήσεις για μεταφορές μαθτών (Κ.Α.1252) ,55 2. Κ.Α.Π. : ( K.A ) Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι αφορούν τα λειτουργικά έξοδα, τις δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών, τις επενδύσεις. Συνολικά διαμορφώθκαν στο συνολικό ποσό των ,38. Αναλυτικότερα : - ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα (Κ.Α.1252) ,80 - ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας αιρετών (Κ.Α.1252) , ( K.A ) Φόροι τέλ Ανέρχονται στο ποσό των ,74 Ήτοι : - Από τέλ αδειών και μεταβιβάσεων οχμάτων (Κ.Α.1226) ,76 - Από λοιπά τέλ & δικαιώματα έκδοσς αδειών, παροχής προνομίων (Κ.Α.1259) ,88 - Από έσοδα από λοιπά τέλ και δικαιώματα (Κ.Α.1299) ,10 3.(Κ.Α. 3000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από προσφορά τεχνικών υπρεσιών, τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες, και εκμίσθωσ καταστμάτων και ανέρχονται στο ποσό των ,83. Ειδικότερα: α) Από τόκους καταθέσεων σε Τράπεζες ποσό ,83, β) εκμίσθωσ καταστμάτων ποσό ,00. 4.(Κ.Α. 4000) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κλιμάκια ελέγχου, παράβολα εξέτασς από επιτροπές, παράβολα χορήγσς επαγγελματικών αδειών και άλλα παράβολα, τα οποία διαμορφώθκαν στο ποσό των ,73. 5.(Κ.Α. 5000) ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από επιστροφές χρμάτων από απόδοσ Χ.Ε.Π. λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά και έσοδα καταργθέντος λογαριασμού Ν. 3697/08 ειδ. λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοθειών, τα οποία διαμορφώθκαν στο ποσό των ,98. Ειδικότερα: α) από έσοδα υπέρ ΙΚΑ ποσό ,32, β) από έσοδα υπέρ του Δμοσίου ποσό ,98, γ) από επιστροφές χρμάτων από απόδοσ Χ.Ε.Π ποσό ,85, δ) από λοιπές επιστροφές χρμάτων για τακτοποίσ χρματικών ενταλμάτων και προκαταβολών ποσό ,00, ε) από επιστροφές ποσών που καταβλήθκαν χωρίς να οφείλονται, ποσό ,98, στ) Επιστροφή χρμάτων λοιπών περιπτώσεων, ποσό 1.652,00, ζ) Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά, ποσό ,37, ) Έσοδα καταργθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοθειών, ποσό ,48. 6.(Κ.Α. 6000) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από έσοδα για δαπάνες που έγιναν τα οποία διαμορφώθκαν στο ποσό των ,50. Ειδικότερα: Έσοδα για δαπάνες που έγιναν, ποσό ,50, προέρχονται από Δήμο για εκτέλεσ έργου βάσ προγραμματικής σύμβασς. 7. (Κ.Α. 8000) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ : Τα έσοδα αυτά προέρχονται από Επιχορήγσ από τον τακτικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς, Έσοδα από ΚΑΠ 1) για διατροφικό επίδομα, 2) για δακοκτονία, και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των ,29. Ειδικότερα: α) Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδομα, ποσό ,00, β) Έσοδα από ΚΑΠ για δακοκτονία, ποσό ,29. Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

3 Οι δαπάνες μας, περιορίσθκαν σμαντικά σε σχέσ με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και μάλιστα σε ποσοστό 1,92 % επί αυτού. 1. Α110 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : Στν κατγορία αυτή εντάσσεται το τακτικό αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο ποσό των , (Κ.Α. 0000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές, αποζμιώσεις υπαλλήλων και αιρετών, μισθώματα, μεταφορές μαθτών, έξοδα για ΔΕΚΟ και οποιαδήποτε αμοιβή για παροχή υπρεσίας. Στους ΚΑΕ που αφορούν αποζμιώσεις, μισθώματα και λοιπές πάγιες δαπάνες, δεσμεύθκαν πιστώσεις στο 100% του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 113/2010. Οι αποκλίσεις μεταξύ δεσμευθέντων και τελικών δαπανών οφείλονται στο γεγονός ότι οι δεσμεύσεις των πιστώσεων προγούνται των δαπανών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 113/2010. Το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 5,24 %. 3. (Κ.Α. 1000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν κάθε είδους προμήθεια ειδών για τ λειτουργία των υπρεσιών όπως προμήθειες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ειδών συντήρσς εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων, γραφική ύλ κ.α. Το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,78 % διότι όλοι οι διαγωνισμοί είναι σε εξέλιξ. 4. (Κ.Α. 2000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ : Σε αυτήν τν κατγορία δαπανών εντάσσονται οι πλρωμές στα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πλρωμές για το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών. Οι δαπάνες αυτές είναι ισόποσες του επιχοργούμενου ποσού. Το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 13,63 % διότι πλρωμή γίνεται μετά τν λήξ εκάστου μνός. 5. (Κ.Α. 3000) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ : Οι πλρωμές αυτές αφορούν επιστροφές εσόδων πχ. παραβόλων αχρεωστήτως καταβλθέντων και το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,29 %. 6. (Κ.Α. 5000) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : Σε αυτή τν κατγορία υπάγονται οι δαπάνες πολιτικής σχεδίασς, οι δαπάνες αποζμίωσς πολιτών του άρθρου 5 του Ν. 1943/09, οι δαπάνες για τν προστασία από τα ναρκωτικά, οι δαπάνες για το σχολικό αθλτισμό και σχολικές εκδλώσεις και οι δαπάνες καταργθέντων με το Ν. 3697/2008 ειδικών λογαριασμών. Το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 3,95 %. 7. (Κ.Α. 6000) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ΝΠΔΔ) : Οι δαπάνες αυτές αφορούν χρεολύσια δανείου τς περιφερειακής ενόττας Δυτικής Αττικής. Η πλρωμή και στο πρώτο τρίμνο 2015, είναι μδενική. 8. (Κ.Α. 7000) ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ. : Οι δαπάνες αυτές αφορούν στν αγορά οικοπέδων. Η πλρωμή και στο πρώτο τρίμνο 2015 είναι μδενική. 9. (Κ.Α. 9000) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Οι δαπάνες αυτές αφορούν είτε τα επιχοργούμενα έργα Δμοσίων Επενδύσεων, είτε τα αμιγώς Περιφερειακά Έργα. Σε αυτή τν κατγορία, τα δεσμευθέντα ποσά θα απορροφθούν σε βάθος χρόνου λόγω τς μεγάλς διάρκειας αποπεράτωσς των έργων εν γένει. Το ποσοστό των πλρωθέντων επί των Προϋπολογισθέντων ανήλθε στο 0,05 %. Επισμαίνουμε ότι αναφορικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσς προϋπολογισμού πρώτου τριμήνου οι διαφορές που παρατρούνται στο πίνακα των δαπανών σε σχέσ με τν υπ αριθμ.961/ απόφασ οικονομικής επιτροπής οφείλονται : - Ως προς τα δεσμευθέντα στο ότι οι Αποφάσεις Ανάλψς Υποχρέωσς έναρξς έτους με μερομνία θεωρήθκαν από τν οικεία Υ.Δ.Ε. εντός του Β τριμήνου Ως προς τα Τιμολογθέντα, Ενταλθέντα και Πλρωθέντα οι διαφορές μεταξύ του πίνακα των δαπανών και τς προαναφερθείσας απόφασς, προέκυψαν κατόπιν διορθωτικών εγγραφών από τις Περιφερειακές ενόττες εντός του Β τρίμνου Επισυνάπτουμε αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων A τρίμνου όπως αυτοί προβλέπονται στν 40038/ Απόφασ του Υπουργού Εσωτερικών. Κατόπιν αυτών εισγούμαστε τν υποβολή τς παρούσας έκθεσς στο Περιφερειακό Συμβούλιο. TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % %

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ / / 1 3 / Επιχοργήσεις , ,40 0, ,40 0,02 0, Φόροι, Τέλ και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,67 18, ,67 18,64 100, Ασφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρματική δραστριόττα , ,83 19, ,83 19,25 100, Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρματικές ποινές και παράβολα , ,73 21, ,73 21,95 100, Λοιπά έσοδα , ,98 24, ,98 100,00 100, Έκτακτα έσοδα , ,50 0, ,50 0,10 0, Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από παρελθόντα έτ , ,29 60, ,29 60,07 100, Έσοδα από επιχοργήσεις κλπ για επενδύσεις ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων , , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤΑ % ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΤΑ % % / / / 1 5 / 3 Α000 Αποθεματικ ό ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πλρωμές για υπρεσίες , ,38 49, ,2 0 12, , ,89 5,24 36, Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακο ύ εξοπλισμού 2000 Πλρωμές μεταβιβαστι κές 3000 Πλρωμές που αντικρίζοντ αι από πραγματοπ οιούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσοντα ι σε άλλες κατγορίες , ,29 12, ,86 2, , ,21 0,78 25, , ,15 32, ,42 13, , ,33 13,63 98, , ,05 3, ,73 7, , ,53 0,29 3, , ,47 29, ,41 17, , ,21 3,95 15,72

5 6000 Κίνσ κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 Απαλλοτρι ώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πλρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών , ,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 9, ,74 0, , ,05 0,05 11, , , , , ,2 2 Μετά από διαλογική συζήτσ μεταξύ των μελών τς Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψφία αποφασίζει Α) Τν τροποποίσ τς υπ αριθ. 961/ απόφασς τς Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσς του Προϋπολογισμού Α τριμήνου 1/1/2015 έως 31/3/2015. και Β) τ διαβίβασ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, των αποτελεσμάτων εκτέλεσς του Προϋπολογισμού Α τριμήνου 1/1/2015 έως 31/3/2015 τα οποία επιβεβαιώνονται και από το διπλογραφικό σύστμα σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τς παρούσς, ως ακολούθως: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % % / / 1 3 / Επιχοργήσεις , ,40 0, ,40 0,02 0, Φόροι, Τέλ και Δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ , ,67 18, ,67 18,64 100, Ασφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από επιχειρματική δραστριόττα 4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρματικές ποινές και παράβολα , ,83 19, ,83 19,25 100, , ,73 21, ,73 21,95 100, Λοιπά έσοδα , ,98 24, ,98 100,0 100, Έκτακτα έσοδα , ,50 0, ,50 0,10 0, Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από παρελθόντα έτ 9000 Έσοδα από επιχοργήσεις κλπ για επενδύσεις , ,29 60, ,29 60,07 100, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Εσόδων , , ,40

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΌ ΕΩΣ Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ % ΤΙΜΟΛΟΓΗΘ ΕΝΤΑ % ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΤΑ % % / / / 1 5 / 3 Α000 Αποθεματικ ό ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Πλρωμές για υπρεσίες , ,38 49, ,2 0 12, , ,89 5,24 36, Προμήθειες αγαθών & κεφαλαιακο ύ εξοπλισμού 2000 Πλρωμές μεταβιβαστι κές 3000 Πλρωμές που αντικρίζοντ αι από πραγματοπ οιούμενα έσοδα 5000 Δαπάνες που δεν εντάσσοντα ι σε άλλες κατγορίες 6000 Κίνσ κεφαλαίων ( από κώδικα ΝΠΔΔ) 7000 Απαλλοτρι ώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κλπ 9000 Πλρωμές για επενδύσεις ( από κώδικα ΝΠΔΔ) Σύνολο Δαπανών , ,29 12, ,86 2, , ,21 0,78 25, , ,15 32, ,42 13, , ,33 13,63 98, , ,05 3, ,73 7, , ,53 0,29 3, , ,47 29, ,41 17, , ,21 3,95 15, , ,00 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 9, ,74 0, , ,05 0,05 11, , , , , ,2 2 Το τακτικό μέλος τς Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας απέχει. Ο Πρόεδρος Καραμάνος Χρήστος Τα Μέλ Στεργίου Ιωάννα Τζίβα Αιμιλία Μπαλάφας Γεώργιος Καράμπελας Κωνσταντίνος Τσούπρα Ιωάννα Νερούτσου Μαρία Λεβέντ Αγγελική Δανάκος Χριστόφορος

7 Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ Aπό Μήνα:01/2015 Εως Μήνα:03/2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ , , ,88 0 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,34 0 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , ,74 0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,14 0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ , , , , ,41 0 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , , ,49 0 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , , , ,38 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , , , , ,69 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ , , , , ,08 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , , , , ,57 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,33 0 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , ,47 0 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,02 0 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ,09 0 ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ , , ,00 0 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ , , ,13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,46 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , , ,47 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,33 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , , , , , , , , , ,40

8 Κωδ.- Περιγραφ ή Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ 12 12,00 Χρέωσ Πίστωσ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ Χρέωσ Πίστωσ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ Aπό Μήνα:01/2015 Εως Μήνα:03/2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ , , ,88 0 ΜΗΧ/ΜΑΤΑ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ , , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , , ,88 0 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , ,01 ΣΚΕΥΗ , , , ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ , , , ,03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ , , , ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , , ,70 0 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14,08 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , , , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ , , , ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , , ,00 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΩΝ , , , ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟ , , , ,12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ , , , ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ , , , ,21 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟ , , , ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΤ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟ , , , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ( , , ,69 0

9 15, ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 0 ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΥΑΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , , ,00 0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,14 0 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡ , , , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ , , , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ , , , , , ,01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ , , , ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ , , ,86 35,10 ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ , , , , , ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , , , , ,03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Ή ΔΡΧ) , , , , , ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA BANK (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚ , , , , , ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , , , ,99 ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ , , , ΑΝΑΜΕΝΩΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΘΕΝ , , , ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ , , , , ,38 50,00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , ,07 50,90 ΤΡΙΤΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙ , , , , , ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ALPHA , , , , ,31 53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ , , , , ,69 53,08 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ , , , , , ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ , , , , ,03

10 ,20 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ) , , , , ,60 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ/ΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ , , , , , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , , , , , ,81 ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ , , , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ , , , , ,48 53,90 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ , , , , , ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ , , , , ,80 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 03/2015 Κωδ.- Περιγραφ ή Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ 54 54, , Χρέωσ Πίστωσ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ Χρέωσ Πίστωσ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ , , , , ,08 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , ,14 ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ , , , , ,14 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , , , , ,09 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ , , , , , ΦΟΡΟΣ 4% , , , , , ΦΟΡΟΣ 8% , , , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ , ,96 949, , , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΤΠΥ , ,41 944, , , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ , , , , , ΦΟΡΟΣ 20% , ,82 46, , , ΦΟΡΟΣ (20%) ΤΟΚΩΝ , , , , , , , , , , , , , , ,34 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ 55 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ , , , , ,57

11 55,00 ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , ΙΚΑ , , , , , ΤΣΑΥ , ,70 56, , , ΤΣΜΕΔΕ , , , , , ΤΑΥΥΕ , , , , , ΝΑΤ , , , ΤΥΔΚΥ ΕΡΔ , ,30 788, , , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ,01 60, , , ΓΕΩΤΕΕ ,72 663,61 12,72 663, ,89 55,01 ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , , ΤΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ,02 0 3,02 0 3, ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ 1% ,69 203,67 82,69 203, , ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ΕΡΓ ,97 0 0,97 0 0,97 ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ , , , , ,14 55,02 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ , , , , , Μ.Τ.Π.Υ , , , , ,25 55,03 ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ , ,34 310, , , ΤΠΔΥ , ,79 105, , , Κ.Υ.Τ ,58 541,55 205,58 541, ,97 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ , , , ,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , , , ,04 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) , , ,75 0

12 , , , ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) , , , ,05 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚ , , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,07 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ,21 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ , , , , , ,51 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 03/2015 Κωδ.- Περιγραφ ή Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ Χρέωσ Πίστωσ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ Χρέωσ Πίστωσ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ 60, , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΟ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚ , , , ,01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΆΡΘΡΟ 175 ΔΚΚ) , , , ,09 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ , , ,28 0

13 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ , , , ,02 ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , , , ,03 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , , ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , , ,04 ΕΝΟΙΚΙΑ , , , ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ , , , ,07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕ , , , ,98 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ , , , ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ,ΛΙΠ , , ,64 0

14 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ , , , ,01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ , , , ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗ , , , ,02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , , , ,07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , , , ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ , , , ΒΙΒΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , , ,08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ , , , ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ , , , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ , , ,4 0 ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ , , , ,09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , ΈΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , ,30 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΤΑ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ , , , ,98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , , , , , ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ , , ,96 0 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aπό Μήνα: 01/2015 Εως Μήνα: 03/2015 Κωδ.- Περιγραφ ή Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ 67 67,20 Χρέωσ Πίστωσ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ Χρέωσ Πίστωσ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ , , ,00 0 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ , , ,00 0

15 , , , , , ,00 0 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 67,91 ΝΟΣΗΛ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ , , , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ , , ,13 72,05 ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,30 72,12 ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , , , , , ,39 72,13 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ , , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΑΡΘΡΑ 932 ΚΑΙ 959 ΚΠΟΛΔ) , , , ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 18 Ν.2648/98) , , , , , , , , ,00 72,31 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,10 73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,29 73,20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , , ,50 74 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,46 74,00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠ , , , Κ.Α.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν.1828/ , , ,92 74,10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ , , , ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ , , ,29

16 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ , , ,40 75 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , , ,47 75,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , , ,50 75,91 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ , , ,97 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,33 76,00 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , ,33 82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ , , , , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΡΔΕΥΣΗ(ΠΑΡΕΛ.ΕΤΩΝ) , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , ,55 0 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 82,01 ΧΡΗΣΕΩΝ , , , , , ,00 82,07 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ) ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ , , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ , , ,70 0 ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ , , , , , ,40 ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ , , , , , ,26 ΣΥΝΟΛΑ ΒΑΘΜΟΥ , , , , , ,50

17 Κωδ.- Περιγραφή Λογαριασμών ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΟΔ.ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΛΟΓΑΡΙΚΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ Aπό Μήνα:01/2015 Εως Μήνα:03/2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ Χρέωσ Πίστωσ ΕΞΟΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ , , ,88 0 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , ,34 0 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ KAI ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ , , ,74 0 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,33 0 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙ , , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , , , , ,36 ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ- ΤΕΛΗ , , ,13 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,46 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ , , ,47 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,33 82 ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , , , , , ,40