ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒ/ΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 9.840,10 0, , ,64 0, , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Σύνολο Κ. Α. : 011 Σύνολο Κ. Α. : 012 Σύνολο Κ.Α. : ,10 0, , ,64 0, , , , ,10 0, ,10 347,00 0,00 347,00 347,00 0, ,10 0, ,10 347,00 0,00 347,00 347,00 0, ,20 0, , ,64 0, , , , Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,97 0, , ,29 0, , ,29 0,00 Σύνολο Κ.Α. : 021 Σύνολο Κ.Α. : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ,97 0, , ,29 0, , ,29 0, ,97 0, , ,29 0, , ,29 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) ,00 0, , ,60 0, , , ,00 Σύνολο Κ.Α. : Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0, , ,60 0, , , , Έσοδα Υπηρεσίας Άρδευσης ,00 0, , ,25 0, ,25 363, ,41 Σύνολο Κ.Α. : 033 Σύνολο Κ.Α. : ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) ,00 0, , ,25 0, ,25 363, , ,00 0, , ,85 0, , , , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. : ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00

2 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) , , , ,00 0, , ,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Σύνολο Κ.Α. : Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,81 0, , , , , , , ,37 0, , , , , , , ,18 0, , , , Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πεζοδρόμια) 4.210,00 0, , ,00 0, , , , Τέλη Αιγιαλού ,00 0, , ,19 0, , ,19 0, ,00 0, , ,19 0, , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 0, , ,84 0, , ,84 0, ,00 0, , ,84 0, , ,84 0, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 0, , , ,35 0, , ,35 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 052 Εισφορές Σύνολο Κ.Α. : 044 Σύνολο Κ. Α. : 0461 Σύνολο Κ.Α. : 0468 Σύνολο Κ.Α. : 046 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,38 0, , , , , , , ,56 0, , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. : Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 του ν.1337/1983,άρθρο 21 του ν.2508/1997) 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 του ν.1337/1983) 0524 Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,10 0, , ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0, , ,98 0, Εισφορές (τροφεία) Παιδικών Σταθμών 907,00 0,00 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. : 0524 Σύνολο Κ.Α. : 052 Σύνολο Κ.Α. : ,00 0,00 907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,08 0, , ,08 0, , , , ,08 0, , ,08 0,00

3 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , ,47 0, , ,47 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) και για την υλοποίηση θεσμού Σχολικών Τροχονόμων ,38 0, , ,34 0, , ,34 0, Απόδοση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΤΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946/2001) Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,38 0, , ,34 0, , ,34 0, ,00 0, , ,31 0, , ,31 0,00 0, , , ,36 0, , ,36 0, , , , ,67 0, , ,67 0, , , , ,48 0, , ,48 0, , , , ,48 0, , ,48 0, , , , ,14 0, , ,14 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 900, , , ,00 0, , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Σύνολο Κ.Α. : 0614 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). Σύνολο Κ. Α. : 0619 Σύνολο Κ.Α. : 061 Σύνολο Κ.Α. : 06 Σύνολο Κ. Α. : 0718 Σύνολο Κ. Α. : 071 Σύνολο Κ.Α. : 07 Σύνολο Κ.Α. : 0 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 900, , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,14 0, , ,14 0, , , , ,14 0, , ,14 0, , , , ,04 0, , , , Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ 5.850,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00

4 Επιχορ. για ενοίκιο ΚΕΠ 3.809,00 0, , ,80 0, , ,80 0, Καταβολή μισθωμάτων Σχολικών μονάδων (Νηπιαγωγείο Μπαλί) (Χρημ.εντολή ΥΠ.ΕΣ /2011) 6.920,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Εκλογική Αποζημίωση 0, , , ,00 0, , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών για την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής " ΕΣΠΑ σχ. απ. Δ.Σ. 243/ Χρηματοδότηση Δημοτικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών από το Ίδρυμα "ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ" σχ. απ. Δ.Σ. 243/ , , , ,80 0, , ,80 0, ,00 0, , ,57 0, , ,57 0, ,00 0, ,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0, ,00 0, , ,57 0, , ,57 0, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων 0, , , ,05 0, , ,05 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων 1312 Σύνολο Κ. Α. : 1211 Σύνολο Κ.Α. : 1214 Σύνολο Κ. Α. : 121 Σύνολο Κ. Α. : 12 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ).- Δήμου Μυλοποτάμου Σύνολο Κ. Α. : 1311 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , ,42 0, , ,42 0, , , , ,42 0, , ,42 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου , , , ,00 0, , ,00 0,00 Μυλοποτάμου Αναβάθμιση σχολικών υποδομών Δήμου Κουλούκωνα (ΟΣΚ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ. Α. : Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ"(Αρ 6-12 ν 3274/ , , , ,00 0, , ,00 0, Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίων (ΘΗΣΕΑΣ) ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δρόμος Απλαδιανά- Μπαλί ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Δημιουργία Βιομηχανικού Σφαγείου (ΘΗΣΕΑΣ) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Περάματος ,05 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Μελέτη προστασίας-αξιοποίησης-ενιαίας Διαχείρησης Υδάτινου Δυναμικού Δήμου Γεροποτάμου.(ΘΗΣΕΑΣ) ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. : 1314 Σύνολο Κ. Α. : ,65 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00

5 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα Ολοκλήρωση Γηπέδου ΤΚ Μελιδονίου Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΔΕ 2012) Κατασκευή παρακαμπτηρίων οδών οικισμού Ζωνιανών (ΠΔΕ 2012) Για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή τοιχίου και πλακοσκεπούς οχετού για την επέκταση και διαμόρφωση της πλατείας Απλαδιανών" ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Γήπεδο Γαράζου ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΚΑ 2012ΕΠ ΣΑΕΠ 002 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ /42059/ )- 2Ο Υποέργο «Βελτίωση βατότητας των δ ΓΗΠΕΔΟ 5*5 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Τ. Δ. ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ" ΣΑΕΠ 002 (απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης / ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ - 2ο Υποέργο "Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μυλοποτάμου" (Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης αριθμός 1502/ ) ,74 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τσιμεντοστρώσεις Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Κουλούκωνα 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου οικισμού Μπαλί 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ύδρευση Αλόιδων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση -Συντήρηση-Καθαρισμός Μονοπατιού που συνδέει 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 την Ιερά Μονή Χαλέπας με την παλαιά Εθνική οδό Ρέθυμνο- Ηράκλειο Κατασκευή μεταλλικών κερκιδών στο Γήπεδο Μελιδονίου 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ολοκλήρωση του αυλείου χώρου, κατασκευή υγρομόνωσης & WC Δημοτ. Σχολείου-Νηπιαγωγείου, κατασκευή δαπέδουστον περιβάλλοντα χώρο & κατασκευή κουφωμάτων και καγκέλων στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Κ Ολοκλήρωση Γηπέδου Αλφάς (Απόφαση Περιφ.ΚΡΗΤΗΣ / ) Σύνολο Κ. Α. : Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ολοκλήρωση Γηπέδου κοινότητας Ζωνιανών (ΥΠΕΣ-Π.Δ.Ε.) ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ. Α. : ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Βελτίωση τμήματος οδικού δικτύου εντός οικισμού Περάματος" ΕΣΠΑ Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο ΤΔ Αγίου Μάμαντα και σύνδεση με το Βιολογικό Καθαρισμό Περάματος-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπλαση ΤΔ Λιβαδίων και οικισμού Λυβάδας Δήμου Κουλούκωνα (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, Ανάπλαση οικισμών Καλύβου και Κράνας Δήμου Κουλούκωνα ,95 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Ανάπλαση οικισμού Ζωνιανών- ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ανάπλαση διευθέτηση χειμάρρου στην περιοχή Ζωνιανών ,01 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) Αξιοποίηση Φαραγγιού Ζωνιανών (ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπλαση οικισμού Λιβαδίων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας " (Απόφαση ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ αριθμ. πρωτ. 3247/ ) Συντήρηση-επέκταση Λιμνοδεξαμενής στην ΤΚ Αλόιδων ΔΕ Κουλούκωνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Βρύση ΤΚ Μαργαριτών ΔΕ Γεροποτάμου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ Προμήθεια εξοπλισμού τημάτων ένταξης σχολείων Δήμου Μυλοποτάμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου " - Αριθμός απόφασης Περιφερειάρχη 4586/ ) Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Τ. Κ. Ζωνιανών Δ. Ε. Ζωνιανών Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Καλλέργος- Καλανδαρέ-Καλαμάς-Πασαλιτες και Μελισσουργάκι Δήμου Μυλοποτάμου Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 3725/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σ Ανάπλαση οικισμού Κράνας Δήμου Μυλοποτάμου Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 3724/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,65 0, , ,65 0,00

7 Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Μαργαριτών στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στη Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε.Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" (απόφαση Γενικού Γραμματέ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικ. Αλόιδων ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, "Ανοικτό Πολιτιστικό Κέντρο παραδοσιακών Επαγγελμάτων ΤΚ Αξού" στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (απόφαση Περιφ 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, "Επανάχρηση Σχολείων Κράνας και Δαφνέδων Δήμου Μυλοποτάμου στον Άξονα Προτεραιότητας "07-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης" στο Ε. Π. "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" η με αριθμό πρωτ Κατασκευή έξι ομβροδεξαμενών Δήμου Μυλοποτάμου(Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος ) 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ. Α. : Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα , , , ,65 0, , ,65 0, Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας , , , ,00 0, , ,00 0,00 Σύνολο Κ. Α. : Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Κατασκευή στηθαίου σφάλειας και διαγράμμιση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Μυλοποτάμου (ΠΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ άρθρου 100 Ν. 3852/2010 σχ. απ. Δ. Σ. 274/2012) , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,07 0, , ,07 0, «Επισκευή - συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων (Γραφεία - αίθουσες κτιρίου πρώην Κοινότητας Ζωνιανών) (ΠΡΟΓΡ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ-Π. Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ)» ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 303/2013 Σύνολο Κ. Α. : Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,07 0, , ,07 0, Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Μυλοποτάμου (ΕΣΠΑ) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Τηλεματική Διαχείρηση Απορριμματοφόρων Δήμου Μυλοποτάμου Σύνολο Κ. Α. : Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κατασκευή Σκεπάστρου στη Δεξαμενή Αγγελιανών 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Χώρος Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου 0, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Ενίσχυση Πολιτιστικού Φεστιβάλ "ΤΑΛΛΑΙΑ" Δήμου Μυλοποτάμου Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση της οδοποιίας του οικισμού Χελιανών Δήμου Μυλοποτάμου (Απόφαση Περιφ. ΚΡΗΤΗΣ 99175/ ) Κατασκευή τμήματος νέων αποδυτηρίων-βελτίωση των υφιστάμενων και κατασκευή χώρων στάθμευσης στο Γήπεδο Ζωνιανών -ΑΠΟΦ.ΠΕΡΙΦ.ΚΡΗΤΗΣ 99178/ , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,72 0, , ,72 0, , , , ,72 0, , ,72 0, Προϊόν δωρεών ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). Σύνολο Κ.Α. : Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. Σύνολο Κ. Α. : ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Σύνολο Κ. Α. : 1329 Σύνολο Κ. Α. : 132 Σύνολο Κ. Α. : 13 Σύνολο Κ.Α. : 141 Σύνολο Κ.Α. : 14 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 16 Σύνολο Κ. Α. : Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,99 0, , ,99 0, , , , ,70 0, , , , ,00 0, , ,92 0, , ,92 0, ,00 0, , ,92 0, , ,92 0,00 0, , , ,93 0, , ,93 0, , , , ,54 0, , , , , , , ,54 0, , , , , ,00 0, ,60 0, , ,60 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 0, , , ,70 0, , ,70 0,00 Σύνολο Κ. Α. : 169 Σύνολο Κ.Α. : 16 Σύνολο Κ.Α. : ,00 0, , ,30 0, , ,30 0, ,00 0, , ,30 0, , ,30 0, , , , ,98 0, , , ,02

9 2 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 403,20 222,95 180, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα επί των Τελών παρεπιδημούντων (Χρήσεις ) Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (Χρήσεις ) Σύνολο Κ. Α. : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα ,89 0, , ,94 0, , , , ,00 0, , ,81 0, , , , ,89 0, , ,75 0, , , , ,89 0, , ,95 0, , , , ,89 0, , ,95 0, , , , ,89 0, , ,95 0, , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , ,00 0, , , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , , , , , , , , Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , ,26 10, , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας ,73-999, , ,99 0, , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , ,12 0, , , , Λοιπά έσοδα. 4 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ Φ Σύνολο Κ. Α. : 211 Σύνολο Κ. Α. : 21 Σύνολο Κ.Α. : Τέλη κοινοχρήστων χώρων , , , ,33 180, , , , Τέλη από παράβαση ΚΟΚ , , , ,58 842, , , , Δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων , , , ,30 230, , , , Τέλη Αιγιαλού , , , ,51 0, , , , Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0, , , ,00 0, ,00 498, , Από λοιπές περιπτώσεις , , , ,05 0, , , ,17 Σύνολο Κ. Α. : 3219 Σύνολο Κ. Α. : 321 Σύνολο Κ.Α. : 32 Σύνολο Κ.Α. : 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51

10 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων (ΚΑ 0824) Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στα Έξοδα παράστασης (ΚΑ 0822) Σύνολο Κ.Α. : Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ,00 0, , ,86 0, , ,86 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,86 0, , ,86 0, ,00 0, , ,86 0, , ,86 0, Φόροι μισθωτών υπηρεσιών ,00 0, , ,44 0, , ,44 0, ,00 0, , ,44 0, , ,44 0, Φόρος Δημάρχων-Αντιδημάρχων και λοιπών , , , ,12 0, , ,12 0, ΟΓΑ Χαρτοσήμου 500, , ,00 701,51 0,00 701,51 701,51 0, Χαρτόσημο 2.500, , , ,65 0, , ,65 0, Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , , , ,28 0, , ,28 0, Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 20% 5.000,00 0, , ,28 0, , ,28 0, Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 10% 0, , ,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0, Φόρος ελεύθερων επαγγελματιών 8% , , , ,49 0, , ,49 0, Φόρος προμηθευτών - ελεύθερων επαγγελματιών 4% ,00 0, , ,28 0, , ,28 0, Κρατήσεις Φόρου 3% (εργολάβων) , , , ,52 0, , ,52 0, Κρατήσεις Φόρου 1% (καυσίμων) 2.000,00 0, ,00 967,17 0,00 967,17 967,17 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , , , ,74 0, , ,74 0, Κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ 1.000,00 0, ,00 101,03 0,00 101,03 101,03 0, Κρατήσεις υπέρ ΤΠΕΔΕ 4.000,00 0, ,00 505,16 0,00 505,16 505,16 0, Κρατήσεις υπέρ ΤΥΔΚ 4.000,00 0, ,00 505,16 0,00 505,16 505,16 0, Κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ Ο,50 % & 1% 8.000,00 0, , ,80 0, , ,80 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κράτηση Ενιαίας Ανεξ. Αρχής Δημ. Συμβάσεων 500, , ,00 847,58 0,00 847,58 847,58 0, Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. : 411 Σύνολο Κ.Α. : 4121 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργά Σύνολο Κ.Α. : 4122 Σύνολο Κ.Α. : 4123 Σύνολο Κ.Α. : 4124 Σύνολο Κ.Α. : , , , ,73 0, , ,73 0, , , , ,19 0, , ,19 0,00

11 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ,00 0, , ,85 0, , ,85 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ,00 0, , ,88 0, , ,88 0, Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ,00 0, , ,67 0, , ,67 0, Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών 1.200,00 0, ,00 904,80 0,00 904,80 904,80 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ,00 0, , ,28 0, , ,28 0, Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1.000,00 0, ,00 718,24 0,00 718,24 718,24 0, Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 1.000,00 0, ,00 937,25 0,00 937,25 937,25 0, Εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 500,00 0,00 500, ,96 0, , ,96 0, Εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 3.100,00 0, , ,69 0, , ,69 0, Εισφορά υπέρ Σύνταξης (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΩΝΗ) 1.500,00 0, ,00 821,12 0,00 821,12 821,12 0, Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% ,00 0, , ,46 0, , ,46 0, Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2% (καταπολέμηση ανεργίας) ,00 0, , ,30 0, , ,30 0, Εισφορά ανεργίας ΟΑΕΔ 1% 8.000,00 0, , ,17 0, , ,17 0, Εδική Εισφορά αλληλεγγύης 2 % (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ 1% (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) 300,00 0,00 300,00 145,96 0,00 145,96 145,96 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8.000,00 0, , ,98 0, , ,98 0, Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ 2.000,00 0, , ,99 0, , ,99 0, Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 0, ,00 570,36 0,00 570,36 570,36 0, Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 0, ,00 855,56 0,00 855,56 855,56 0, Ειδική εισφορά 1% ν.3986/2011 υπέρ ΤΠΔΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ 500,00 0,00 500,00 139,74 0,00 139,74 139,74 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 1.000,00 0, ,00 311,85 0,00 311,85 311,85 0, Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 500,00 0,00 500,00 103,95 0,00 103,95 103,95 0, Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων μέσω ΟΑΕΔ (5μηνες) 0, , , ,86 0, , ,86 0,00 Σύνολο Κ.Α. : 4131 Σύνολο Κ.Α. : Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων των υπαλληλων από το ΤΠ & Δ. Σύνολο Κ.Α. : Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ,92 0, , ,92 0, , , , ,92 0, , ,92 0, ,00 0, , ,64 0, , ,64 0, ,00 0, , ,64 0, , ,64 0, Λοιπές εισπράξεις & απόδοση υπέρ τρίτων 7.000,00 0, , ,31 0, , ,31 0,00

12 Είσπραξη ποσού από αποδοχές Υπαλλήλων Δήμου υπέρ 6.000,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Συλλόγου εργαζομένων.(ποε ΟΤΑ) Είσπραξη από Επίδομα Ασθενείας 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου , , , ,63 0, , ,63 0, Κρατήσεις υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κρατήσεις υπέρ Δήμου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Κράτηση υπέρ Χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου από είσπραξη ενοικίων Δήμου Κράτηση υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ Δημοσίου από είσπραξη ενοικίων Δήμου 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 0, , , ,98 0, , ,98 0,00 0,00 500,00 500,00 253,05 0,00 253,05 253,05 0, , , , ,97 0, , ,97 0, , , , ,61 0, , ,61 0, , , , ,58 0, , ,58 0, Επιστροφή εν γένει χρημάτων ,43 0, , ,30 0, , ,30 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. : 4142 Σύνολο Κ.Α. : 414 Σύνολο Κ.Α. : 41 Σύνολο Κ. Α. : 421 Σύνολο Κ.Α. : 42 Σύνολο Κ.Α. : 4 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ,43 0, , ,30 0, , ,30 0, ,43 0, , ,30 0, , ,30 0, , , , ,88 0, , ,88 0, Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , , , ,38 0, , ,38 0,00 Σύνολο Κ.Α. : Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Σύνολο Κ. Α. : 512 Σύνολο Κ.Α. : 51 Σύνολο Κ.Α. : 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , , ,38 0, , ,38 0, , ,43 297, ,70 0, , ,70 0, , , , ,52 0, , ,52 0, , , , ,22 0, , ,22 0, , , , ,60 0, , ,60 0, , , , ,60 0, , ,60 0, , , , , , , , ,98

13 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦ ΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ Α ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤ Α ΠΛΗΡΩΘΕ-ΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία ,00 0, , ,00 0, , , ,00 368, Αποζημίωση Ειδικών Συνεργατών - Συμβούλων 8.000,00 0, , ,00 0, , ,00 50, , Αμοιβές Ληξιαρχών ,00 0, , ,93 0, , ,93 0, ,07 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσ ,00 0, , ,93 0, , , , , ,00 0, , ,93 0, , , , , Εργοδ. Εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών 3.766,00 0, , ,32 0, , ,22 75, , Εργοδ. εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων Ειδικών 9.000,00 0, , ,35 0, , ,35 0, ,65 Θέσεων Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ειδικών Συνεργατών 2.200,00 0, , ,56 0, , ,28 12,28 655,44 Σύνολα ΚΑ: ,00 0, , ,23 0, , ,85 87, , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά ΤΕΑΔΥ (ποσοστό 75 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ , , , ,00 0, , ,00 0, , Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. (ποσοστό 25 %) (άρ. 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ , , , ,00 0, , ,00 0, ,14 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0, ,55 Σύνολα ΚΑ: , , , ,23 0, , ,85 87, , Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

14 Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,16 0, , , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 5.000, , , ,79 0, , ,79 0, ,21 Σύνολα ΚΑ: , , , ,79 0, , ,79 0, , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία(απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ) 2.999,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Πρόσβαση στην Τράπεζα Πληροφοριών Ε.Π.Ε. "Δήμος ΝΕΤ" Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 92 & 93 Ν.3852/2010) Αποζημίωση Αντιδημάρχου Λυρώνη Νικολέτας βάση των αποδοχών της οργανικής της θέσης (ΦΕΚ 256/ ) Σύνολα ΚΑ: Έξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων (άρθρ. 79, 80 Ν.3852/2010) 1.845,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,79 0, , ,79 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 4, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΛΥΡΩΝΗ) 2.900,00-580, , ,75 0, , ,75 0,00 3, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ 0, , ,00 846,45 0,00 846,45 846,45 0,00 353,55

15 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,00 620, , ,20 0, , ,20 0,00 356, , , , ,20 0, , , , , , , , ,99 0, , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη 3.000, , , ,90 0, , ,90 0,00 768,10 Σύνολα ΚΑ: , , , ,90 0, , ,90 0,00 768, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,88 0, , ,88 0, ,12 Σύνολα ΚΑ: , , , ,88 0, , ,88 0, , Κινητή τηλεφωνία Κινητή τηλεφωνία 2.000,00 800, , ,72 0, , ,72 0, ,28 Σύνολα ΚΑ: ,00 800, , ,72 0, , ,72 0, , Λοιπες Επικοινωνίες Λοιπές επικοινωνίες (εταιρείες ταχυμεταφορώνcourier) 2.000,00 0, , ,51 0, , ,84 320,67 550, Λειτουργία Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνιών Φορέων Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Τεχνολογίας TETRA (σχετικό το με αριθμό πρωτ. 807/ έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας) 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600, ,00 600, , ,51 0, , ,84 320, , , , , ,01 0, , ,34 320, , , , , ,01 0, , ,34 320, , Φόροι - τέλη Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη 2.905,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

16 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 500,00 0,00 500,00 367,28 0,00 367,28 367,28 0,00 132,72 Σύνολα ΚΑ: ,00 0,00 500,00 367,28 0,00 367,28 367,28 0,00 132, Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Σύνολα ΚΑ: Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2.000, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,40 0, , ,40 0,00 17, , , , ,40 0, , ,40 0,00 17, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Συνδρομές Internet Συνδρομές Internet υπηρεσιών Δήμου 1.000,00 80, ,00 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 270,00 Σύνολα ΚΑ: ,00 80, ,00 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 270,00 Σύνολα ΚΑ: , , ,00 810,00 0,00 810,00 810,00 0, , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 479,70 0,00 479,70 479,70 0,00 20,30 Σύνολα ΚΑ: ,00 0,00 500,00 479,70 0,00 479,70 479,70 0,00 20, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Σύνολα ΚΑ: Συνέδρια και εορτές Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500, , , ,00 0, , ,00 0,00 500,00 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 600,00 500, ,00 580,07 0,00 580,07 404,67 175,40 519, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000,00 0, ,00 721,70 0,00 721,70 721,70 0, ,30

17 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,77 0, , ,37 175, , , , , ,15 0, , ,75 175, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας για το έτος ,00 0, , ,70 0, , ,70 0, ,30 Σύνολα ΚΑ: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών Προμήθεια ΤΠΔ και Τραπεζών από εκταμίευση πιστώσεων ,00 0, , ,70 0, , ,70 0, , ,00 0, , ,72 0, , ,72 2, ,28 Σύνολα ΚΑ: ,00 0, , ,72 0, , ,72 2, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια Δανείου Παγκρήτιας Συνετ. Τράπεζας , , , ,48 0, , ,48 0,00 28,16 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,48 0, , ,48 0,00 28, , , , ,90 0, , ,90 2, , Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Τόκοι δανέιων εσωτερικού Τόκοι Δανείων ΤΠΔ Δήμου Μυλοποτάμου ,70 0, , ,07 0, , ,07 0, , Τόκοι Δανείου Pro Bank ,00 0, , ,74 0, , ,74 0, ,26 Σύνολα ΚΑ: ,70 0, , ,81 0, , ,81 0, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου Pro Bank ,07 0, , ,42 0, , ,42 0, ,65 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: ,07 0, , ,42 0, , ,42 0, , ,77 0, , ,23 0, , ,23 0, , , , , ,13 0, , ,13 2, , Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές ,38 0, , ,34 0, , , , , Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτ Υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι για το Α'Τρίμηνο , , , ,36 0, , ,36 0,00 0,00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,36 0, , ,36 0,00 0, , , , ,70 0, , , , ,04

18 Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Σύνολα ΚΑ: ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ Εισφορά στον Σύνδεσμο Ελαιοκόμων Δήμων Κρήτης 2.400,00 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ενίσχυση Ε.Σ.Δ.Α.Κ (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρησης Απορ/των Κρήτης) Σύνολα ΚΑ: Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΧΡΗΜ.ΕΝΤΟΛΗ ΥΠ.ΕΣ /2011) Χ.Υ. 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΧΥΤΑ Αμαρίου Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ρεθύμνης για τη συλλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφ. Κρήτης και Δήμων Ανωγείων- Αγ. Βασιλείου-Αμαρίου - Μυλοποτάμου και Επιμελητηρίου Ρεθύμνης ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0, , Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορηγήσεις ΔΗ.Κ.Ε. ΜΥ. για το ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, Συμμετοχή ΟΚΑΝΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων ,00 0, , ,00 0, , , ,00 500, , , , ,00 0, , , , , , , , ,70 0, , , , ,82

19 Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ της ΔΗ.Κ.Ε.ΜΥ. 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, Λοιπές εγγυήσεις Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Λοιπές εγγυήσεις υπέρ Παιδικών Σταθμών Δήμου Μυλοποτάμου (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής ) ΔΗ. Κ. Ε. ΜΥ. 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 1.600,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης 500,00 0,00 500,00 122,20 0,00 122,20 122,20 0,00 377,80 Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: 00-6 Τέλος Α' κεφαλαίου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ) Τέλος υπηρεσίας (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.100,00 0, ,00 122,20 0,00 122,20 122,20 0, , , , , ,20 0, , ,20 0, , , , , ,34 0, , , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , ,15 0, , , , , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΚΕΠ ,79 0, , ,98 0, , , , ,81 Σύνολα ΚΑ: , , , ,13 0, , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

20 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.020,00 0, ,00 504,00 0,00 504,00 504,00 0,00 516, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 0, , , ,50 0, , ,50 0,00 111,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,50 0, , ,50 0,00 627,50 Σύνολα ΚΑ: , , , ,63 0, , , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ,00 0, , ,80 0, , , , , ,00 0, , ,80 0, , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,80 0, , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.200,00 0, ,00 880,40 0,00 880,40 880,40 0, , ,00 0, ,00 880,40 0,00 880,40 880,40 0, , ,00 0, ,00 880,40 0,00 880,40 880,40 0, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 2.188, , , ,82 0, , ,82 601, , Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ,88 0, , ,64 0, , , , , ,84 0, , ,15 0, , ,12 881, ,69 Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Σύνολα ΚΑ: Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ Υπαλλήλων ΚΕΠ 1.600, , , ,01 0, , ,73 147,28 796, ,00 0, , ,39 0, , ,72 613,67 370, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΥΠΑΔ 900,00 0,00 900,00 770,69 0,00 770,69 706,94 63,75 129, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίων Υπαλλήλων Σύνολα ΚΑ: ,00 0,00 600,00 462,71 0,00 462,71 424,43 38,28 137, , , , ,41 0, , , , ,95