ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Κύριοι,

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Γραφείο : Προέδρου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Κύριοι, Καταθέτοντας το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2019 και για την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών στοιχείων, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω. 1. Το σχέδιο προϋπολογισμού εγκαίρως υπεβλήθη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και εγκρίθηκε χωρίς παρατηρήσεις. 2. Το σχέδιο προϋπολογισμού αποτυπώνει τις οικονομικές δυνατότητες του νομικού προσώπου, καταγράφει τις ανελαστικές και ελαστικές δαπάνες, προβλέπει παρεμβάσεις στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την πορεία ανάπτυξης του Οργανισμού. 3. Στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες προτάσσει τον κοινωνικό χαρακτήρα του Οργανισμού επιδιώκοντας την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προς την κατεύθυνση αυτή αντιμετωπίζοντας, βασικές ανάγκες των δημοτών. 4. Το συγκεκριμένο σχέδιο προϋπολογισμού εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του Οργανισμού τόσο στο χώρο της Παιδικής Αγωγής όσο και στο χώρο της Άθλησης, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας. 5. Στις προτεραιότητες της διοίκησης τόσο του Δήμου μας όσο και του Οργανισμού μας από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας είναι η χρηστή, ορθή και διαφανής διαχείρηση της Ναυταθλητικής Μαρίνας ώστε από την αξιοποίηση αυτή να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για μια ποιοτικά αναβαθμισμένη κοινωνική πολιτική. Με αυτό και μόνο το σκεπτικό, γίνεται αντιληπτό ότι τόσο το 2016, το 2017 αλλά και το 2018 τα πρώτα έσοδα από την Ν/Α Μαρίνα, είναι γεγονός. 6. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ύψος των οχτώ περίπου εκατομμυρίων ευρώ, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Η έκθεση των Εσόδων είναι 50% από το Δημοτικό προϋπολογισμό και 50% από άλλους πόρους. Η Έκθεση των Εξόδων είναι 55% αμοιβές απασχολούμενου προσωπικού, 37% λειτουργικές δαπάνες, 5% επενδύσεις και 3% υποχρεώσεις προηγούμενης χρήσης.

2 Η Έκθεση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει τα προαναφερόμενα, ότι εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δομών και ταυτόχρονα η προσπάθεια εξασφάλισης πόρων που θα διοχετευθούν σε κοινωνικούς τομείς και δράσεις διαμόρφωσης υποδομών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

3 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ.27/2018 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αρ. Απόφασης Περίληψη 205/2018 «Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019» Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», σήμερα την 13 η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ αριθ. πρωτ.8261/ πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα -6- τακτικά μέλη και -5- αναπληρωματικά. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΛΑΣΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΪΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΕΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΙΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ.-ΣΠΥΡ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΖΙΝΗ ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Σταύρος Ζάκας, Ιωάννης Βασσάλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Χαλαστάνη Φωτεινή, Αγγελική Απέργη, Βάιος Γιαννίρης, Παντελής Μωϋσης, Αικατερίνη Ζαχαράκη και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Κυριακή Δαμουλιάνου, Ευάγγελος Ανδρεάδης, Ιωάννης Εμιρζάς, Γεώργιος Σπυρίδωνας Κουτσογιάννης, Παρασκευή Γαλίτση- Ψαρούλη, Γεώργιος Αντωνακάκης, Βασίλειος Σπατούλας, Νικόλαος Αφέντογλου, Γεώργιος Αβαρικιώτης και Αναστασία Μεζίνη. Στη συνεδρίαση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Ιωάννης Κουφόπουλος, Ευγενία Στόλη, και Ελένη Χατσαρίδου διότι απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη κ.κ. Αγγελική Απέργη, Φωτεινή Χαλαστάνη, Βάιος Γιαννίρης, και Δημήτριος Θεμιστοκλέους. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:

4 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2019, που ανέρχεται ως προς τα έσοδα στο ποσό των οχτώ εκατομμυρίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτών ( ,53 ) ως προς τα έξοδα στο ποσό των οχτώ εκατομμυρίων τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ ( ) και αποθεματικό χίλια διακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (1.232,53 ). Επιπλέον θέτουμε υπόψη σας το με αριθ. πρωτ. 1077/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τη Σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρα 4 του ν. 4111/2013, 17 περ. θ του ν. 4270/2014). Ακολουθεί αναλυτικό σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων. Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη : 1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 266 του ν. 3852/ Το με αριθ. πρωτ. 1077/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 5. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του νπδδ του οικονομικού έτους 2019 και ανακεφαλαιωτικά είναι : Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Για το έτος 2019 Εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 205/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κωδικοί ΕΣΟΔΑ και ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,53

5 Κωδικοί ΕΞΟΔΑ και ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΣΑ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΡΓΑ 74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.232,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ,53 Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφισαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Βασιλική Μαργαρίτη, Ιωάννης Κουφόπουλος και Αγγελική Τσιακμάκη. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό και δημοσιεύθηκε την 14/12/2018. Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΚΑΣ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ ΘΕΟΚΛΗΤΗ ΜΕΣΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΣΑΡΙΔΟΥ

6

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή 12:00:00 πµ 12:00:00 πµ Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων , , χώρων 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων , Εσοδα απο εκµισθωση κυλικειων - αναψυκτηριων , , ικαιωµατα χρησης εγκαταστασεων απο γερανο και ανελκυσης -καθελκυσης σκαφων , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , Τόκοι κεφαλαίων , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών , , Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης , , Τελη προσωρινης καταληψης χερσαιου χωρου Ναυταθλητικης Μαρινας , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Εισφορές , , Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών ('αρθρων 9 και 10 ΚΥΑ /2002 (ΦΕΚ497/Β')) , , Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθµών , , Λοιπές εισφορές , , Εισφορές αθλουµένων , , Εισφορες χρηστων κολυµβητηριου , , Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , Έσοδα από ηµοτικό Προϋπολογισµό Εσοδα απο εκδοση µαγνητικων καρτων εισοδου στη Ναυταθλητικη Μαρινα Εισφορες χρηστων Ναυταθλητικης Μαρινας , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) Επιχορηγήσεις για το εφάπαξ (πρώην ΙΒΣΑ) Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω ΕΣΠΑ) , Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω ΕΣΠΑ) , Λοιπές επιχορηγήσεις Σελίδα 1 από 4

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή 12:00:00 πµ 12:00:00 πµ Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α για προγράµµατα µαζικού αθλητισµού ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ωρεές Προϊόν δωρεών Λοιπές δωρεές Χορηγιες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιµα Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) Πειθαρχικά πρόστιµα υπαλλήλων Ι.. Αορίστου χρόνου Καταπτώσεις εγγυήσεων Καταπτωσεις εγγυητικων επιστολων ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α" , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Καταθέσεις αγνώστων ,51 525, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι µισθωτών υπηρεσιών Φόροι µισθωτών υπηρεσιών Εισφορα ΟΑΕ Εισφορα Αλληλεγγυης Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος και χαρτόσηµο Προέδρου.Σ Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ Φόροι προµηθευτών, εργολάβων, ελεύθ. επαγγελµ. κλπ Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία Εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία - ΕΦΚΑ Εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία - ΕΟΠΥΥ ΤΥ ΚΥ Εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία - ΕΤΕΑΕΠ ΤΑ ΚΥ Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σελίδα 2 από 4

9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Προϋπ/σθέντα Βεβαιωθέντα Εκτιµήσεις Κωδικός Περιγραφή 12:00:00 πµ 12:00:00 πµ Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Κρατήσεις στις αποδοχές υπέρ του Τ.Π. & Κρατησις στις αποδοχες υπερ eurobank ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , Επιστροφές χρηµάτων , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , Επιστροφη εν γενει χρηµατων , , Επιστροφη χρηµατων απο συµµετοχη σε απεργια ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,53 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικο υπολοιπο προερχοµενο απο τακτικα εσοδα , ,53 Σύνολα: , , , ,53 Σελίδα 3 από 4

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα 12:00:00 πµ Βεβαιωθέντα 12:00:00 πµ Εκτιµήσεις Εισπραχθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , , ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ,53 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , ,53 Σύνολα: , , , ,53 Σελίδα 4 από 4

11 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Τακτικές αποδοχές µοινίµων υπαλλήλων , Τακτικές αποδοχές για νέες οργανικές θέσεις Αποζηµιωση υπαλληλων..εξερχοµενων στην συνταξη , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , ,43 από Π Ε) Τακτικές αποδοχές µοινίµων υπαλλήλων , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αποζηµιωση υπερωριακης εργασιας µονιµων υπαλληλων , , Αποζηµιωση υπερωριακης εργασιας γραµµατεως , , Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εφαπαξ βοηθηµατα εξερχοµενων σε συνταξη ΙΒΣΑ Ν103/ Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.. αορίστου χρόνου , , Αποζηµιωση των συνταξιοδοτουµενων υπαλληλων (αρθρο 204 Ν 3584/07) Αποζηµίωση υπαλλήλων Ι.. αορίστου χρόνου εξερχοµένων σε σύνταξη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , ,67 από Π Ε) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.. αορίστου χρόνου , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.. αορίστου χρόνου , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, , , ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Σελίδα 1 από 17

12 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.. ορισµένου χρόνου , , Αποδοχές για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , , από Π Ε) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι ΟΧ , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ι.. ορισµένου χρόνου , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΕΦΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΕΟΠΥΥ-ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές µόνιµου προσωπικού ΕΤΕΑΕΠ-ΤΕΑ Υ ,28 20, Εργοδοτικες εισφορες Ταµειου αρωγης δηµ.υπαλληλων , , Εργοδοτικες εισφορες υγειονοµικης Λοιπες Εργοδοτικες Εισφορες Τακτικων Υπαλληλων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , ,00 από Π Ε) Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού Ταµείο Αρωγής , , Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού Υγειονοµικής Εργοδοτικές εισφορές Μόνιµου προσωπικού ΕΦΚΑ/ ΗΜΟΣΙΟΥ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.. Αορίστ. χρόνου ΙΕΦΚΑ-ΚΑ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , ,49 από Π Ε) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΑΧ ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι..Ορισµέν. χρόνου ΕΦΚΑ-ΙΚΑ , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΕΦΚΑ- ΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες , , από Π Ε) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι ΟΧ ΙΚΑ , , Σελίδα 2 από 17

13 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εξοδα κηδειας αποβιουντων υπαλληλων αρ 112 του Ν 118/ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Παροχή γάλακτος , Προληπτικη ιατρικη εργαζοµενων απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , απάνες συµµετοχης σε ηµεριδες και σεµιναρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,80 428, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,80 428, Αµοιβές νοµικών & συµβολαιογράφων ,80 428, Αµοιβές τεχνικών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υπηρεσίες ελέγχου και ασφάλειας τηλ/κών συστηµάτων (πληροφορικής) και διαδικτυακού εξοπλισµού Αµοιβές λογιστών , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Αµοιβές εξωτερικων συνεργατων µε αδεια λογιστη για το διπλογραφικο δηµοτικων , ΝΠ (αρθρο 40 παρ 1 Ν 4483/17) Αµοιβες Λογιστων για απογραφη και Oικονοµικες Kαταστασες Αµοβες λογιστων για ελεγχο οικονοµικων καταστασεων Αµοιβής Ορκωτών ελεγκτών για έλεγχο οικον. καταστάσεων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,20 183, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,20 183, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,20 183, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αµοιβή ιατρού εργασίας Σελίδα 3 από 17

14 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας ,63 873, Αµοιβη ιατρων για εξεταση των επαγγελµατιων και των εργαζοµενων σε καταστηµατα 8.00 υγειονοµικου ενδιαφεροντος Λοιπές αµοιβές τρίτων Συµβουλευτική υποστήριξη για κατάθεση φακέλου λειτουργίας Κ ΑΠ απάνες αιρετών , , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Έξοδα παράστασης Προέδρου.Σ , , Έξοδα παράστασης Αντιπροέδρου.Σ , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αποζηµιωση µελων διοικητικου συµβουλιου Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λοιπες αµοιβες τριτων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αναθεση Εργου Συγγραφης Αθλητικης Ιστοριας της Καλλιθεας Αµοιβή για υπηρεσίες φύλαξης εγκαταστασεων ΝΠ , , Αµοιβες µηχανικων-τεχνικων Αναθεση Εργου Συντηρησης πρασινου Αθλητικου Παρκου , , Αµοιβη για ανελκυσεις -καθελκυσεις σκαφων Αναθεση εργου συντηρησης ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων Αναθεση εργου διοργανωσης ναυταθλητικων εκδηλωσεων Αναθεση Εργου Μετρησεων Υδατων Ναυταθλητικης Μαρινας Υπηρεσιες συµβουλου για την διαχειριση και εφαρµογη περιβαλ.ορων στη ΝΜ Ανάθεση έργου υποστήριξης λειτουργίας Κ ΑΠ Αµοιβές για εφαρµογή συστήµατος διασφάλισης προσωπικών δεδοµένων Ανάθεση έργου φύλαξης εγκαταστάσεων Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 616 Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων ,52 274, Λοιπά έξοδα τρίτων ,52 274, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,52 274, Σελίδα 4 από 17

15 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Προµηθεια τραπεζων για χρηση POS ,52 274, Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , , Ταχυδροµικά Τέλη ,32 80, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,32 80, Ταχυδροµικά τέλη υπηρεσιακης αλληλογραφιας ,32 80, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Μισθώµατα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων , , Μισθώµατα λοιπων ακινητων Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μισθώµατα µηχανηµάτων ήχου Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού και σκευών και λοιπού εξοπλισµού , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού , Λοιπά µισθώµατα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μισθωµατα Αθλητικων Εγκαταστασεων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα ακινήτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Λοιπά ασφάλιστρα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων (ανελκυστήρας) Συντήρηση και επισκευή ακινήτων Σελίδα 5 από 17

16 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Συντήρηση και επισκευή Γυµναστηρίων Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής µαρίνας Συντηρηση και επισκευη εγκαταστασεων Ναυταθλητικης Μαρινας , , Συντηρηση κολυµβητικων δεξαµενων κολυµβητηριου , , Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Καθαρισµός µοκετών Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων Συντήρηση ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων Ναυταθλητικής Μαρινας Συντηρηση και επισκευη Παιδικων Σταθµων Συντηρηση και επισκευη παιδικου σταθµου Εσπεριδων Συντήρηση και επισκευή παιδικου σταθµου Σωκρατους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρων Συντηρήσεις καυστήρων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού , , Συντήρηση και επισκευή (αναγόµωση) πυροσβεστήρων Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικων µηχανηµατων Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών , Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού και προγρ. µισθοδοσίας Συντήρηση λοιπων εφαρµογων λογισµικου Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Ύδρευση - κατανάλωση νερού δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , Σελίδα 6 από 17

17 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Φωτισµός - κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος , , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , απάνες καθαρισµού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής µαρίνας , , απάνες καθαρισµού χηµικών τουαλετών απάνες καθαρισµού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις απάνες για απολύµανση εγκαταστάσεων ΝΠ απανες ιαχειρισης επικινδυνων Αποβλητων Ναυτ.Μαρινας Φόροι - Τέλη , , Φόροι , , Λοιποί φόροι , ,83 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Καταβολη Φορου ακινητης περιουσιας(αρθρο 47 παρ 7 Ν4172/2013) , , Καταβολη ΕΝΦΙΑ ακινητων του ΝΠ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λοιποι φοροι και τελη Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα µεταφορών Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά διόδια κλπ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά κλπ) Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μεταφορά υλικων Μεταφορες επιπλων και εξοπλισµου Μεταφορές προσώπων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μεταφορα µελων Αθλητικων Οµαδων Μεταφορές εν γένει ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μεταφορές εν γένει 1.00 Σελίδα 7 από 17

18 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Εξοδα λοιπων µεταφορων Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση υπαλλήλων ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , , Έξοδα ενηµέρωσης , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Έξοδα διαφηµίσεων - δηµοσιεύσεων Εκτυπώσεις ενηµερωτικού και διαφηµιστικού υλικού , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Τιµητικές διακρίσεις - µετάλλια, έπαθλα , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων (εγκαίνια, γιορτές) Κατασκευή αεροπανώ , , Συνέδρια και εορτές απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ απάνες δεξιώσεων απάνες εθνικών η τοπικών εορτών Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά Έξοδα δηµοσιεύσεων ,90 338, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκηρύξεων ,90 338, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,90 338, Έξοδα δηµοσίευσης προκηρύξεων ,90 338, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων , , Σελίδα 8 από 17

19 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Μπιζάνεια) Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων , , Εξοδα Αθλητικων ραστηριοτητων µε Αθλητικους Φορεις , Εξοδα Εκδηλωσεων Παιδικων Σταθµων , , Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων ,40 192, Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εξοδα εκδηλωσεων παιδικων σταθµων Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Έξοδα λειτουργίας (προµήθεια ειδών παντοπωλείου) , , Έξοδα λειτουργίας (προµήθεια ειδών οπωροπωλείου) , , Έξοδα λειτουργίας (προµήθεια ειδών αρτοποιίας) , , Έξοδα λειτουργίας (προµήθεια κρέατος) , , Έξοδα λειτουργίας (προµήθεια κατεψυγµένων ειδών) , , Εξοδα λειτουργιας (Προµηθεια τροφιµων ) Παιδικων Σταθµων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως ,77 342, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,77 342, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,77 342, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,77 342, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) 6525 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθειες τραπεζών απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προµήθεια βιβλίων κλπ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια βιβλίων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Σελίδα 9 από 17

20 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Προµήθεια γραφικής ύλης , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης Προµήθεια µελανιών και toner Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εκτυπώσεις εκδοσεις βιβλιοδεσιες Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Είδη κλινοστρωµνών Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Καύσιµα και λιπαντικά , , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Προµήθεια πετρελαίου (θέρµανσης και κίνησης) , , Προµήθεια φυσικού αερίου για θερµανση , , Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκοπήσεων Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , , Προµήθεια υδραυλικού υλικού , , Προµήθεια σιδηρικού υλικού - µικρουλικών - εργαλείων , , Προµήθεια ξυλείας Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Σελίδα 10 από 17

21 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Προµήθεια χρωµάτων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Λοιπές προµήθειες , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Προµήθεια πυροσβεστικού υλικού Προµήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών , , Προµήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής µαρίνας Προµήθεια ναυταθλητικού και ναυτιλιακού υλικού Προµήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις , Προµήθεια παιγνιδιών Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων µη δυνάµενες να ενταχθούν σε µία εκ των ανωτέρω τάξεων Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προγραµµατικη συµβαση µε ΠΕΝ Λοιπά έξοδα , , Έκτακτα έξοδα , , ιοικητικές παραβάσεις , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Οφειλές από ιοικητικές Παραβάσεις , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Ανακατασκευή υποδοµών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ανακατασκευή αύλειων χώρων παιδικών σταθµών Προµήθειες παγίων , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Σελίδα 11 από 17

22 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Προµήθεια µηχανηµάτων Προµήθεια αθλητικού υλικού προγραµµάτων µαζικής άθλησης Προµήθεια οργάνων γυµναστικής για εξοπλισµό γυµν/ρίων Προµήθεια εξοπλισµου κολυµβητηριου Προµήθεια καλυµατων κολυµβητικων δεξαµενων Έπιπλα σκεύη ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια επίπλων Προµήθεια σκευών Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών Προµήθεια προγραµµάτων διαχείρισης - µηχανοργάνωσης Ναυταθλητικής µαρίνας Προµηθεια και εγκατασταση συστηµατος on line συνδεσης µε ηµο Καλλιθας Προµηθεια καλυµµατων κολυµβητικων δεξαµενων Λοιπός εξοπλισµός , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Προµήθεια ειδών οικιακής χρήσης Προµήθεια ειδών παιδικής χαράς Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού , , Προµήθεια κλιµατιστικών , , Προµήθεια εξοπλισµού γηπέδων καλαθοσφαίρισης Προµήθεια εξοπλισµού ηµοτικού Σταδίου Προµήθεια ολοκληρωµένων συστηµάτων τεντών Προµήθεια ειδών ιµατισµού Προµήθεια συστηµάτων ασφαλείας Προµηθεια µοκετων Προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων πυρόσβεσης Προµήθεια προβολέων & µετασχηµατιστών για γήπεδα Προµήθεια φυτών για αθλητικό πάρκο αναψυχής Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Περίφραξη γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης Ανακατασκευη - ιαµορφωση γηπεδων καλαθοσφαιρησης Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 2.50 Σελίδα 12 από 17

23 Κωδικός Περιγραφή Πληρωθέντων Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Συντήρηση γηπέδων καλαθοσφαίρισης - αντισφαίρισης Επισκευη και διαµορφωση Γηπεδων Ποδοσφαίρου Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μελέτη δικτύου πυρόσβεσης ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , Αµοιβες και Εξοδα Προσωπικου , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , Αµοιβες και εξοδα προσωπικου ΠΟΕ , Αµοιβες και εξοδα τριτων Παροχες τριτων ΠΟΕ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Αµοιβες και εξοδα τριτων,παροχες τριτων ΠΟΕ , , ιαφορα εξοδα ΠΟΕ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ιαφορα εξοδα ΠΟΕ , , απανες Προµηθειας Αναλωσιµων ΠΟΕ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , απανες προµηθειας αναλωσιµων ΠΟΕ , Λοιπα Εξοδα ΠΟΕ , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , Λοιπα εξοδα πληρωµες παρελθοντων ετωνποε , , Λοιπές αποδόσεις Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Αποδοση φορων µισθωτων υπηρεσιων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αποδοση φορων µισθωτων υπηρεσιων Αποδοση εισφορας ΟΑΕ Αποδοση Εισφορας Αλληλεγγυης Αποδοση φορων αιρετων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αποδοση φορων και χαρτοσηµου προεδρου Αποδοση φορων προµηθευτων εργολαβων Σελίδα 13 από 17