ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ (21 η ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η Εικοστή Πρώτη (21 η ) συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη υπό την προεδρία του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανασίου Κατσή. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου: 1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης 2. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 3. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης 4. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 5. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης 6. Σουρλά Ελένη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Οι φοιτητικοί σύλλογοι και το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο παρά το υπ. αριθμ 5913/ έγγραφο με το οποίο έχουν κληθεί να εκλέξουν εκπρόσωπο για το ακαδημαϊκό έτος Πρακτικά τήρησε η κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, Γραμματέας Πρυτανικού Συμβουλίου. Ο Πρύτανης κ. Κατσής καλωσορίζει τα Μέλη του Πρυτανικού στην 21 η συνεδρίαση και γίνεται η διαπίστωση απαρτίας. Στο σημείο αυτό ο κ. Πρύτανης εισηγείται στα Μέλη του Πρυτανικού την προσθήκη ενός θέματος εκτός ημερησίας διάταξης. Το θέμα αφορά τον ορισμό της κ. Παπαστρατάκου Άννας ως αναπληρώτρια γραμματέας στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη. Τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα και η συνεδρίαση ξεκινά. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 1

2 Θέμα 1: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού 1. Έγκριση της 1 ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου Ο Πρύτανης Μαρία Χριστοδημητροπούλου Αθανάσιος Κατσής Καθηγητής 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1/ Συνεδρίαση 21 η Θέμα: Εκτός ημερήσιας διάταξης - Ορισμός της κ. Παπαστρατάκου Άννας ως αναπληρώτρια γραμματέας στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη. ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145 τα /Α / ) όπως ισχύει, 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α / ) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 65 περί τοποθέτησης του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/Α / Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου. 6. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 21η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), Ορίζει Την κ. Άννα Παπαστρατάκου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού ως αναπληρώτρια γραμματέας στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής με έδρα τη Σπάρτη. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 2/ Συνεδρίαση 21 η Θέμα: Έγκριση της 1 ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145 τα /Α / ) όπως ισχύει, 9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114/Α / ) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 10. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεωργίου Λέπουρα, με ημερομηνία σύνταξης 28/01/ Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 21η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), Αποφασίζει Την έγκριση της 1ης τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους Το φύλλο μεταβολών της 1ης τροποποίησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 6

7 Παράρτημα Απόφασης 2/ , 21 η Συνεδρίαση 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 28/01/2019 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί της 1 ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2019 Σύμφωνα με τις κινήσεις λογαριασμών που διατηρεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) στη Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα της Ελλάδος: από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ , από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 28/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/01/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ από 01/12/2018 έως 31/12/2018 κίνηση λογαριασμού με αριθ διαπιστώνεται ότι το συνολικό ποσό του χρηματικού υπολοίπου ανέρχεται στο ποσό των ,75 αφαιρουμένου του ποσού των 2.276,86 Τακτικού Προϋπολογισμού για ανεξόφλητες επιταγές δηλαδή πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο είναι το ποσό των Προς τακτοποίηση των Κ.Α. των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, επιβάλλεται η 1 η τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού & προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να προσαρμόσουμε τους Κ.Α. στo σκέλος των εξόδων εγγράφοντας ως ταμειακό υπόλοιπο τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις του οικονομικού έτους Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του ταμειακού υπολοίπου πλην των ανεξόφλητων υποχρεώσεων παραμένει αδιάθετο. Σε συνέχεια των παραπάνω διαμορφώνεται ως εξής το ταμειακό υπόλοιπο. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ) Ταμειακό υπόλοιπο λειτ/κών δαπανών οικ. έτους 2018: ,46 Συν τόκοι μισθοδοσίας-σίτισης - στεγαστικό : ,72 Μείον υποχρεώσεις ανεξ/τες οικονομικού έτους 2018: ,80 Συν πρόσθετη χρηματοδότηση Π.ΜΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Αδιάθετο υπόλοιπο 2011 : ,34 Αδιάθετο υπόλοιπο 2012 : ,17 Αδιάθετο υπόλοιπο 2013 : ,77 Αδιάθετο υπόλοιπο 2014 : ,70 Αδιάθετο υπόλοιπο 2015 : ,27 Αδιάθετο υπόλοιπο 2016 : ,26 8

9 Αδιάθετο υπόλοιπο 2017 : ,80 Αδιάθετο υπόλοιπο 2018 : ,35 Συν τόκοι μισθοδοσίας-σίτισης-στεγαστικό ,72 ΣΥΝΟΛΟ ,38 Πιο συγκεκριμένα οι αυξήσεις των ΚΑΕ των λειτουργικών δαπανών που επέρχονται είναι : 0261: Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία Αύξηση ποσού ,00 αφορά υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Παν. Πελ. έτους :Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αύξηση ποσού ,77 αφορά συμβάσεις ποσού ,80 οι οποίες έχουν συναφθεί το οικ. Έτος 2016, 2017 & 2018 και λόγω αναβολής των δικαστηρίων και αναμονή νέας δικάσιμου θα τιμολογηθούν στο οικ. Έτος 2019 καθώς και αποφάσεις κατακυρώσεων ποσού 5.281,97. Αναλυτικά, οι ανεκτέλεστες συμβάσεις εν όλο ή εν μέρη είναι οι εξής: Α/Α ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ / ΑΔΑΜ ΨΣ97469Β7Δ-88Ο/ 3/8/ SYMV ΕΔ5469Β7Δ-ΧΔ1/ 23/6/ ΣΥΜΩ Μ0Ψ469Β7Δ-ΧΛ3/ 6/9/ SYMV Γ8Ω469Β7Δ-6ΦΟ/ 14/2/ SYMV Β8Δ469Β7Δ-44Β/ /7/ SYMV /11/ /2/2018 6Ο6Ι469Β7Δ-Ψ0Ψ/ 17SYMV ΘΙΩ469Β7Δ-ΠΣΙ/ 18SYMV /12/2018 ΩΔΦ1469Β7Δ-ΖΒ2/ 18SYMV Αναλυτικά οι αποφάσεις κατακύρωσης είναι οι εξής: Α/Α ΑΡ.ΚΑΤΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ / ΑΔΑΜ , ΤΡΟ/ΣΗ / ΤΡΟΠ / ΤΡΟΠ: /01/2015, ΤΡΟΠ/ΣΗ:15/10/ /05/2018-6/11/ /05/2018/ ΤΡΟΠ: 15/10/ /10/2018 ΩΔΧ3469Β7Δ-ΜΨΟ/ Ψ62Υ469Β7Δ-ΕΨΘ ΨΝΞ2469Β7Δ-9ΟΗ/ 18AWRD , ΤΡΟ/ΣΗ: 6Τ10469Β7Δ-8ΧΣ/ 18AWRD ΨΧΚ5469Β7Δ-ΛΩ5/ 18AWRD , ΤΡΟΠ.Ω5ΦΘ469Β7Δ- ΥΡΥ/ 18AWRD ΩΙ469Β7Δ-Β1Λ/ 18AWRD : Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Αύξηση ποσού 5.020,80 αφορά παραστατικά ποσού 2.132,80 μηνός 12 ου / 2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018 καθώς και συμβάσεις ποσού 2.888,00 οι οποίες έχουν συναφθεί το οικ. Έτος Αναλυτικά, οι ανεκτέλεστες συμβάσεις εν όλο ή εν μέρη είναι οι εξής: Α/Α ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑ / ΑΔΑΜ ΨΒ4Φ469Β7Δ-Κ84 / 16/5/ SYMV : Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αύξηση ποσού 1.256,12 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου / 2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην 9

10 0426: Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών Αύξηση ποσού 8.463,00 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου / 2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην 0439: Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αύξηση ποσού 3.658,00 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου / 2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην 0543: Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές. Αύξηση ποσού 1.320,00 αφορά παραστατικό μηνός 12 ου /2018 το οποίο έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους :Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό: Αύξηση ποσού αφορά παραστατικά οδοιπορικών τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0715: Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : Αύξηση ποσού 1.136,00 αφορά παραστατικά οδοιπορικών τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12ο/2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους :Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό: Αύξηση ποσού 1.148,80 αφορά παραστατικά τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0737: Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Αύξηση ποσού 3.272,88 αφορά παραστατικά τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0738: Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Αύξηση ποσού 1.470,00 αφορά παραστατικά τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0741: Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων: Αύξηση ποσού 822,00 αφορά παραστατικά τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12ο/2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους :Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Αύξηση ποσού 5.680,80, συγκεκριμένα 5.380,84 αφορούν ενοίκια μηνός 12 ου 2018 και 299,96 αφορούν κοινόχρηστα 12 ου 2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο 2018 με αποτέλεσμα να μην 0831: Ταχυδρομικά τέλη. Αύξηση ποσού 69,19 αφορά παραστατικά τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο 2018 με αποτέλεσμα να μην 0832: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού: Αύξηση ποσού 307,50 αφορά λογαριασμούς ΟΤΕ μηνός 12 ου /2018 τους οποίους έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0841:Ύδρευση-άδρευση Αύξηση ποσού 722,00 αφορά λογαριασμούς ύδρευσης μηνός 12/2018 τους οποίους έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 και δεν ενταλματοποιήθηκαν εντός του οικονομικού έτους :Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο):αύξηση ποσού ,00 αφορά λογαριασμούς ΔΕΗ μηνός 12 ου /2018 τους οποίους έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 και δεν ενταλματοποιήθηκαν εντός του οικονομικού έτους :Δαπάνες καθαρισμού γραφείων: Αύξηση ποσού ,25 αφορά παραστατικά ποσού1.823,20 μηνός 11 ου /2018 και ποσού 9.655,05 μηνός 12 ου /201 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0851:Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις : Αύξηση ποσού 812,20 αφορά παραστατικά ποσού 73,16 μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018 καθώς και απόφαση κατακύρωσης ποσού 739,04 με αριθμ. 2/ (ΑΔΑ:Ψ718469Β7Δ-ΕΥ5) 0856: Φιλοξενίες και δεξιώσεις: Αύξηση ποσού 274,97 αφορά παραστατικά 12 ου /2018, τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0859: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων: Αύξηση ποσού 4.927,84 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018, τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους : Συντήρηση και επισκευή κτιρίων: Αύξηση ποσού ,00 αφορά απόφαση κατακύρωσης με αριθμ. 17/ (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ ΨΒΕΕ469Β7Δ-ΣΘΤ/ 19AWRD ). 0879: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων: Αύξηση ποσού 5.139,84 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 0884: Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων: Αύξηση ποσού ,00 αφορά σύμβαση με αριθμ / (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ Ψ27Ν469Β7Δ-8Γ0 / 18SYMV ) 0887:Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων: Αύξηση ποσού 4.439,20 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους : Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού: Αύξηση ποσού 2.028,60 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου 10

11 /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους : Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις : Αύξηση ποσού 390,60 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους :Λοιπές δαπάνες: Αύξηση ποσού 4.910,00 αφορά παραστατικά ποσού 434,00 μηνός 12 ου /2017, τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018, σύμβαση ποσού 1.500,00 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 6ΞΝ47Λ1-1ΩΑ/ 18SYMV ), καθώς και απόφαση κατακύρωσης ποσού 2.976,00 με αριθμ. 3/ (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 7Υ1Γ469Β7Δ-90Χ/ 18AWRD ) 0912:Τέλη: Αύξηση ποσού 117,29 συγκεκριμένα αφορούν χαρτόσημο ενοικίων 12ου/ : Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά: Αύξηση ποσού ,80 αφορά σύμβαση με αριθμ / (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 7ΝΣΔ469Β7Δ-ΦΦ4 / 18SYMV ). 1259: Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων: Αύξηση ποσού 548,83 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 1261: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά: Αύξηση ποσού 4.526,89 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 1281: Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών: Αύξηση ποσού ,00 αφορά τεύχος διαγωνισμού με αριθμ. 12/2018 ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 6ΑΤΣ469Β7Δ-5ΣΕ / 18PROC ) 1292: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων: Αύξηση ποσού 129,58 αφορά παραστατικό μηνός 12 ου /2018 το οποίο έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθεί εντός του οικονομικού έτους : Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων: Αύξηση ποσού 2.657,47 αφορά παραστατικά ποσού 557,47 μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018 και απόφαση κατακύρωσης ποσού 2.100,00 με αριθμ. 7/ ΑΔΑ/ΑΔΑΜ ΨΙ56469Β7Δ-ΟΙ6 / 18AWRD ). 1381: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού: Αύξηση ποσού 1.474,79 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους : Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων: Αύξηση ποσού 806,00 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην 1436: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων: Αύξηση ποσού 9.796,00 αφορά σύμβαση με αριθμ / (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ Ψ27Ν469Β7Δ-8Γ0 / 18SYMV ). 1521: Προμήθεια τηβέννων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων: Αύξηση ποσού ,00 αφορά τεύχος διαγωνισμού με αριθμ. 7/2018 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 6ΙΜΥ469Β7Δ-ΥΔ5 / 18PROC ) ποσού ,00 & τεύχος διαγωνισμού με αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 9ΟΥΛ469Β7Δ-13Σ / 18PROC ) ποσού , : Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων: Αύξηση ποσού ,00 αφορά τεύχος διαγωνισμού με αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 9ΟΥΛ469Β7Δ-13Σ / 18PROC ). 1611:Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών: Αύξηση ποσού ,46 αφορά παραστατικά ποσού 1.993,19 μηνός 12 ου /2018, τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12/2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018 καθώς και σύμβαση με αριθμ. 9705/ (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ ΨΘΟ8469Β7Δ-ΠΡΘ / 18SYMV ) ποσού ,34 & σύμβαση με αριθμ. 9707/ (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ ΩΒΨΔ469Β7Δ-ΝΥ7 / 18SYMV ) ποσού 967, :Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά: Αύξηση ποσού 1.709,88 αφορά παραστατικά μηνός 10 ου /2018 ποσού 817,26 11 ου /2018 ποσού 56,12 και μηνός 12 ου /2018 ποσού 836,50 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην :Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) : Αύξηση ποσού 7.995,00 αφορά σύμβαση με αριθμ / (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ 613Γ469Β7Δ-5ΞΕ/ 18SYMV ). 4129:Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών : Αύξηση ποσού 85,25 τα οποία αφορούν παραστατικά μετακίνησης ενός φοιτητή ERASMUS αεροπορικά εισιτήρια βάσει αναλογών Συμβάσεων χειμερινού εξαμήνου :Προμήθεια επίπλων: Αύξηση ποσού ,36, αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους 2018 καθώς και τεύχος διαγωνισμού με αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜ6TZ8469B7Δ-46M / 18PROC ) ποσού , :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού : Αύξηση ποσού ,00 αφορά Τεύχος Διαγωνισμού με αριθμ. 10/2018 (ΑΔΑ/ΑΔΑΜΨΡΩΞ469Β7Δ-ΠΛ3 / 18PROC ). 11

12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ) Τα Ταμειακό υπόλ. δαπανών λειτ/γίας σίτισης οικ. έτους 2018: ,90 Μείον υποχρεώσεις ανεξ/τες οικονομικού έτους 2018: ,05 Μ Μείον τόκοι: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,35 Μείον αδιά Αδιάθετο υπόλοιπο2011: ,54 Αδιάθετο υπόλοιπο 2012: ,98 Α Αδιάθετο υπόλοιπο 2013: ,05 A Αδιάθετο υπόλοιπο 2014: ,78 A Αδιάθετο υπόλοιπο 2015: ,79 Αδιάθετο υπόλοιπο 2016: ,97 Αδιάθετο υπόλοιπο 2017: ,31 Αδιάθετο υπόλοιπο 2018: ,43 Α Μείον τόκοι: ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,35 Πιο συγκεκριμένα οι αυξήσεις των ΚΑΕ των δαπανών φοιτητικών συσιτιών που επέρχονται είναι: 2631: Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσιτίων : Αύξηση ποσού ,05 αφορά παραστατικά μηνός 12 ου /2018 τα οποία έλαβε η οικονομική υπηρεσία τον 12 ο /2018 με αποτέλεσμα να μην ενταλματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η 1 η τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, προκειμένου να εγγραφούν τα παραπάνω ποσά στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους Τρίπολη 28/01/2019 O Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 12

13 Κωδικός Αριθμός Προυπ/μου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα.Π) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Αρχική πίστωση Αυξήσεις Μειώσεις Τελική διαμόρφωση Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 90, , , Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 30, , , , , , , , , , , , , , , Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 15, , , Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 7, , , , , ,

14 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 7, , , , , , , , , , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 200, , , Ταχυδρομικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 60, , Ύδρευση-άδρευση 10, , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 150, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 230, , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 10, , Φιλοξενίες και δεξιώσεις 7, , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5, , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 10, , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 20, , , Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , ,

15 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2, , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 7, , Λοιπές δαπάνες 13, , , & Τέλη 7, , Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών , , , , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 5, , Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων προμήθεια τηβέννων καθηγητών και επίτιμων διδακτόρων 10, , , , , , , , , , , , , Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων , ,

16 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 70, , , Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσιτίων Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών 15, , , , , , , , , , Προμήθεια επίπλων 5, , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Σ ύ ν ο λ ο Ε ξ ό δ ω ν 5, , , ,656, , ,145,

17 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού :.... Ταμεικό Υπόλοιπο προς διάθεση λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων έτους 2018(λειτουργικών δαπανών): Ταμ/κό Υπόλ. Αδιάθ. λειτ/κών δαπ. ( 2011: ,34,2012: ,17,2013 : ,77,2014: ,70, 2015: , : , : ,80 και 2018: ,07 = ,38 ) Ταμεικό Υπόλοιπο προς διάθεση λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων έτους 2018(σίτιση):.. Ταμεικό Υπόλοιπο αδιάθετο σίτισης ( 2011: ,54, 2012: , :80.064,05,2014:67.949,78, 2015:87.947,79, 2016:62.767, :16.934,31 και 2018:12.976,93= ,35 ) Ταμεικό Υπόλοιπο προς διάθεση λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων έτους 2018(μισθοδοσία):... Ταμεικό Υπόλοιπο αδιάθετο μισθοδοσία ( 2011: ,62, 2012: ,60, 2013:10.398,79, 2014:0,00, 2015 : 9.639,04, 2016:48.000, :26.056,10 και 2018: ,16 = ,31 ) Ταμεικό Υπόλοιπο προς διάθεση λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων έτους 2018(στεγαστικό επίδομα):... Ταμεικό Υπόλοιπο αδιάθετο στεγαστικό επίδομα ( 2017: ,00 και 2018: 0,00 =68.000,00) Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων : Σύνολο Εσόδων : ,192, , , , ,545, Έξοδα τακτικού προϋπολογισμού : Πλεόνασμα Τακτικού προϋπολογισμού :. Ανεξοφλητες υποχρεώσεις:( , ,05= ,85).. Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων : Σύνολο Εξόδων : ,111, , , , ,545,

18 Ανάλυση χρηματικού υπολοίπου Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού.. Συνολικό ποσό χρηματικού υπολοίπου Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ Ανεξόφλητες Επιταγές Τακτικού Προϋπολ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ.. Ταμειακό υπόλοιπο ,990, , ,987, Τρίπολη 28/01/2019 O Αντρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθ. Γεώργιος Π. Λέπουρας 18