ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 849 Θέμα : Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού). ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013, Τη με αριθμ /42/26498/β2/ Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 82/ , τ.υ.ο.δ.δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ /57/159910/Β2 απόφαση (ΦΕΚ 636/ , τ.υ.ο.δ.δ), Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ), Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α ), Την υπ αριθμό 313/ Απόφαση Πρύτανη η οποία εγκρίνει τις ανά κατηγορία ανεξόφλητες υποχρεώσεις 2014, οι οποίες επιβαρύνουν το οικονομικό έτος 2015, και θα καλυφθούν από το Ταμειακό Υπόλοιπο 2014, συνολικού ποσού ,44 Την ένταξη μέρους του Ταμειακού Υπολοίπου 2014 στον προϋπολογισμό εξόδων 2015, για τη εξόφληση των ανειλημμένων υποχρεώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα: Ανειλημμένες υποχρεώσεις μισθοδοσίας βάσει του Π.Δ. 407/ ,24 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για συσσίτια φοιτητών ,31 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για λειτουργικές δαπάνες ,12 Ανειλημμένες υποχρεώσεις για λειτουργικές δαπάνες μεταπτυχιακών ,77 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,44

2 Το γεγονός ότι το Ταμειακό Υπόλοιπο οικονομικού έτους 2014 Τακτικού Προϋπολογισμού, ανέρχεται στο ποσό των ,21 και ειδικότερα: Ταμειακό υπόλοιπο μισθοδοσίας βάσει του Π.Δ. 407/ ,32 Ταμειακό υπόλοιπο για συσσίτια φοιτητών ,41 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες ,04 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες διδασκαλείων ,17 Ταμειακό υπόλοιπο για λειτουργικές δαπάνες μεταπτυχιακών τμημάτων ,27 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,21 Τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν και της προφορικής εισήγησης της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κας Αμαλίας Πολυδωροπούλου σχετικά με το θέμα, Την προφορική εισήγηση και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την κα Χριστίνα Φιορή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων σχετικά με το θέμα, Τη με αριθμ. πρωτ. 697/ γραπτή εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, σχετικά με το θέμα, καθώς και τα επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι την από γραπτή εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων προς τον κ. Πρύτανη, Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό 26/ θέμα 4.3 «Κατάρτισης 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού)», Αποφασίζει Και εγκρίνει την κατάρτιση της 2 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Τακτικού Προϋπολογισμού), όπως καταχωρείται στο συνημμένο πίνακα 1. Η συνοπτική εικόνα του Τακτικού Προϋπολογισμού έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: Ευρώ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Ευρώ ,44 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ευρώ ,56

3 Η παρούσα απόφαση και ο Πίνακας 1 αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Τέλος εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου α.α. Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινοποίηση: Πρύτανη κ. Στ. Γκρίτζαλη, Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών, κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Κεντρική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ( 1η ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΣΟΔΑ Τ111 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ 0,00 0, , ,12 ΧΡΗΣΗΣ Τ112 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ) 0,00 0, , ,31 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ113 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Π.Δ.407/80 ) 0,00 0, , ,24 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τ114 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Λειτουργικών - Μεταπτυχιακών-ΠΜΣ) 0,00 0, , ,77 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα : 0,00 0, , ,44 Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση , , , ,44 ΕΞΟΔΑ Β Βασικός μισθός εκτάκτων 0,00 0, , , Β Επίδομα σπουδών 0,00 0,00 535,63 535, Β Οικογενειακή παροχή 0,00 0, , , Β Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής 0,00 0, , ,00 απασχόλησης Β Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 0,00 0, , ,75 (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) Β Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 0,00 0,00 272,60 272,60 ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ Β Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 0,00 0, , , αΒ Εισφορές στο Ι.Κ.Α. προσωπικού αμειβομένου με το Π.Δ. 0,00 0, , ,03 407/80 (εκτός απο την περίπτωση του κωδ. αριθμ. 0553) αΒ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς & ΤΣΜΕΔΕ 0,00 0,00 320,40 320,40 προσωπικού με το ΠΔ 407/80 (εκτός από την περίπτωση του κωδ.αριθ.0524) αΒ Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ο.Π.Α.Δ. (παρ.1β,άρθρου 19 του 0,00 0,00 22,11 22,11 ν.3918/2011), προσωπικού αμοιβομένου με το Π.Δ. 407/ βΒ Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση, λοιπού 0,00 0,00 507,40 507,40 προσωπικού Β Αποζημιώσεις απολυομένων 0,00 0, , , Β Λοιπές παροχές πρόνοιας. 0,00 0, , , Β Ιατρική Περίθαλψη 0,00 0,00 385,34 385, Β Φαρμακευτική Περίθαλψη 0,00 0,00 328,84 328, Β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην 0,00 0, , ,19 ημεδαπή υπαλλήλων Β Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0, , ,22 στην ημεδαπή υπαλλήλων Β Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 0,00 0, , ,00 υπαλλήλων απο την ημεδαπή στην αλλοδαπή ή και αντίστροφα αΒ Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 0,00 0, , , βΒ Μισθώματα για στέγαση φοιτητών 0,00 0, , , Β Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0,00 550,00 550, Β Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη 0,00 0, , ,76 αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά Β Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 0,00 0, , ,00

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ Β Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0,00 0, , , Β Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. 0,00 0,00 990,00 990, Β Ύδρευση & άδρευσης 0,00 0, , , Β Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 0,00 0, , , Β Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (δεν αφορά μόνιμο προσωπικό) 0,00 0, , , Β Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 0,00 0, , , Β Φιλοξενίες & δεξιώσεις 0,00 0,00 386,78 386, Β Οργάνωση συνεδρίων,συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0, , , Β Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 0,00 0,00 350,00 350, Β Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 0,00 0, , , Β Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων 0,00 0, , ,87 εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) Β Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00 0, , , Β Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 0,00 0,00 500,00 500, Β Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 0,00 0, , , Β Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών 0,00 0, , ,87 μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ.λ.π Β Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 0,00 0,00 30,00 30, Β λοιπές δαπάνες. 0,00 0, , , Β Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης - και μικροαντικειμένων 0,00 0, , ,29 γραφείου γενικά Β Προμήθεια ειδών αθλητισμού 0,00 0,00 997,60 997, Β Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών 0,00 0, , ,24 εφαρμογών

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ Β Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και 0,00 0, , ,79 εκμεταλεύσεων Β Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,00 0, , , Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 0,00 0, , , Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 0,00 0, , ,42 εγκαταστάσεων Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 0,00 0,00 89,99 89,99 μέσων ξηράς Β Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και 0,00 0, , ,60 σκευών Β Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού 0,00 0, , ,33 και λοιπού εξοπλισμού Β Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 0,00 0, , , Β Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται 0,00 0, , ,99 ειδικά Β Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0, , , Β Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε φοιτητικούς συλλόγους 0,00 0, , , Β Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 0,00 0, , , Β Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, 0,00 0, , ,86 Φοιτητική Λέσχη) Β Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την 0,00 0, , ,36 επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των εδρών εΒ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φ/τών, την επιστ/κή 0,00 0, , ,54 έρευνα, τον εξ/σμό και την λειτουργία του μεταπτ/κού προγρ/των σπ. Τμ. Ανθρ & Ιστ. στη Μυτ.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ : 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η Τακτικού) ΕΞΟΔΑ ηΒ Δαπάνες κάθε είδους για την εκπ/ση των φ/τών, την επιστ/κή 0,00 0, , ,23 έρευνα, τον εξ/σμό και την λειτουργία του μεταπτ/κού προγρ/των σπ. Τμ. Μαθηματ. στη Σάμο Β Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού 0,00 0, , ,68 γραφείων Β Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού 0,00 0, , ,00 συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Β Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 0,00 0, , , Β Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 0,00 0, , ,60 Σύνολα : 0,00 0, , ,44 Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση , , , ,44 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

10 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΤΡΕΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΔΕ ΤΡΕΧΩΝ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ: ,00 0, , , ,56 ΕΞΟΔΑ: , , , , ,22 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ , , , , ,34 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,65 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης