ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 21. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :63/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 21. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Σήμερα Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 10208/ του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα πέντε από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος -Πρόεδρος 1.Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος 2.Γεώργιος Κωστίδης Τακτικό μέλος 3. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος 3.Αικατερίνη Ζδρου Τακτικό μέλος 4. Δημήτριος Ποτίρης Τακτικό μέλος 5. Χρήστος Βερικούκης Αναπ/κό μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

2 Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας σύμφωνα με το 42/2013 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, Αποφασίζει ομόφωνα κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγων, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21 ο θέμα ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής: «Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3 Με την αριθ. 8/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1131/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 8/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1131/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α τριμήνου του έτους Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας καθώς και, την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 8/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1131/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Έδεσσας. Αποφασίζει ομόφωνα

4 Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α τριμήνου του έτους 2013, ως ακολούθως: ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμου) Εποπτεύον Υπουργειο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ετος: 2013 Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣ Η ΕΞΟΔΩΝ Α.Φ.Μ.: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,11 3, ,22 0, , ,26 0,07 0,83 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,41 1, ,00 0, , ,26 0,17 0,92 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,95 3, ,57 0, , ,82 0,03 0,68 62 Παροχές τρίτων , ,20 1, ,37 0, , ,95 0,01 0,33 63 Φόροι - τέλη , ,21 16,03 0,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,73 27, ,85 0,02 279,53 279,53 0,00 0,13 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,56 1, ,16 0, , ,53 0,21 1, , ,60 8, ,29 0, , ,39 0,05 0, , ,03 16, ,36 0, , ,36 0,04 0,77 68 Λοιπά Έξοδα , ,42 58, ,62 0, , ,42 0,02 0,11 7 Επενδύσεις , ,87 1, ,30 0, , ,30 0,07 0,98 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,54 2, ,70 0, , ,70 0,00 0,97 73 Έργα , ,33 1, ,60 0, , ,60 0,10 0,98 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ , ,00 29,01 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,19 1, ,56 0, , ,95 0,15 0,94 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,90 1, ,94 0, , ,37 0,35 1,00 82 Αποδόσεις , ,00 1, ,00 0, , ,58 0,10 73,66 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,59 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 5.031,17 0,00 0,00 FSU M Σύνολα δαπανών , ,17 2, ,08 0, , ,51 0,09 0,90

5 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμου) Εποπτεύον Υπουργειο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ετος: 2013 Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος Α.Φ.Μ.: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % ΕΣΟΔΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,06 0, ,64 0,13 0,91 01 Πρόσοδοι από ακίνητη , ,12 0, ,25 0,15 0,21 περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή 4.500,00 406,41 0,09 406,41 0,09 1,00 περιουσία 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη , ,23 0, ,83 0,05 0,65 και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη , ,17 0, ,49 0,14 0,88 δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 05 Φόροι και εισφορές , ,24 0, ,69 0,02 0,60 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,17 0, ,25 0,14 0,99 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,72 0, ,72 0,27 1,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,31 0, ,31 0,07 0,99 11 Έσοδα από την εκποίηση ,00 κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη ,75 λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές , ,00 0, ,00 0,08 1,00 δαπάνες 14 Δωρεές - κληρονομιές ,00 κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα , ,12 0, ,12 0,17 0,84 παράβολα 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα , ,19 0, ,19 0,14 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων , ,25 0, ,49 0,09 0,34 οικονομικών ετών 21 Τακτικά έσοδα , ,89 0, ,13 0,14 0,34 22 Έκτακτα έσοδα ,00 90,36 0,00 90,36 0,00 1,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και , ,54 1, ,52 0,03 0,03 απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων , ,54 1, ,52 0,03 0, , ,36 0, ,53 0,11 0,98

6 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,83 0, ,00 0,10 0,98 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,53 0, ,53 0,76 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο , ,30 1, ,30 1,00 1,00 προηγούμενου έτους FSUM Σύνολα εσόδων , ,82 0, ,79 0,11 0,55 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ (για ΟΤΑ Α' βαθμου) Εποπτεύον Υπουργειο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ετος: 2013 Τρίμηνο Αναφοράς: Ιανουάριος - Μάρτιος Τέλος Προηγούμενου έτους Α.Φ.Μ.: ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Προηγούμενο τρίμηνο Τρέχον Τρίμηνο έτους Μεταβολή % /2 Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,44 1,03 ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,49 1,00 ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις , , ,49 1,00 ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , , ,95 1,39 ΕΒ1 Ταμείο 2.528, ,30 440,29 0,17 ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και , , ,66 1,40 προθεσμίας ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΓ1 Δάνεια προς τρίτους ΕΓ2 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς ΕΓ3 α) Δάνεια εσωτερικού Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,20 1,07 ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ , , ,86 0,96 ΔΑΝΕΙΑ ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,83 0,96 σε τράπεζες ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , ,03 1,00 σε τράπεζες ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , , ,34 1,13 ΠΒ1 Προμηθευτές , , ,55 1,13 ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη , , ,42 1,02 ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , ,00 1,03

7 ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες , , ,37 1,77 υποχρεώσεις ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων ΠΓ2 ΠΓ3 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 63/2013 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ Ακριβές Απόσπασμα Έδεσσα 02/05/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΤΑ ΜΕΛΗ Χρήστος Βερικούκης, Χρήστος Δασκάλου Χρήστος Πέτκος, Δημήτριος Ποτίρης. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Αποδέκτες προς ενέργεια: Λογιστήριο κα Ελ. Σαπουντζή Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): -Αντιδήμαρχο κ. Μουράτογλου -Προϊστάμενο Ο.Υ. κ. Γ. Τσώνη