ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

Transcript

1 MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/ ΦEK: 902/Β/ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,16% 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,12% 1, ,57 1,27% ,27 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 0,35% 1, , ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 3,39% 13, , ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 0,33% 1, ,00 4,06% ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 0,13% 0, , ΙΝΤΡΑΚΑΤ 0,39% 0, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 3,49% 2, , J AND P ΑΒΑΞ Α.Ε. 0,53% 1, ,00 4,54% ,00 ΧΗΜΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,69% 1, , ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1,01% 4, , ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 0,72% 1, ,00 2,42% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3,04% 2, ,00 3,04% ,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 0,60% 2, , ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 0,45% 1, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4,29% 4, , ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 2,80% 9, ,00 8,13% ,00 ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΚΤΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ 0,42% 0, , COCA COLA HBC AG 0,71% 17, ,08 1,13% ,08 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. 4,26% 6, , Ε.Τ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ 5,23% 5, , ΚΑΡΑΤΖΗΣ Α.Ε. 1,34% 4, , FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 3,29% 5, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 4,17% 7, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 2,76% 7, ,00 21,05% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΤΕ Α.Ε. 6,34% 6, ,00 6,34% ,00 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,55% 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0,07% 4, ,76 0,62% ,06 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 5,54% 6, , JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1,22% 7, , FOLLI FOLLIE GROUP 1,59% 15, , PROFILE SYSTEMS 0,08% 1, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4,51% 17, , FOURLIS A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2,81% 2, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1,69% 2, , KLEEMAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1,01% 1, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΕ 4,08% 6, , ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 1,22% 1, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5,59% 5, , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,25% 2, , A.S.ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ&ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ 0,14% 0, ,00 29,73% ,80 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 0,00% 0, ,00 0,00% 1.125,00

2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 82,34% ,21 WARRANTS ALPHA BANK 0,26% 0, ,35 0,26% ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 82,60% ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 82,60% ,56 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00% 0, ,36 147,36 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS 0,86% 1, , ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ 0,00% 0, ,00 0,86% ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,86% ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 83,46% ,26 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΑ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1,04% ,37 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 0,41% ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,45% ,45 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 17,20% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2,41% ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 14,79% ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 0,27% ,44 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 0,27% ,44 ΣΕ EUR ,43 ΣΕ USD 0,01 0,01 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,00% 55,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 17,47% ,44 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102,38% ,15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -2,36% ,73 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,02% ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -2,38% ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% ,28 (Μερίδια ,120 x 7,1122 EUR)

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,04 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 83,46% 85,20% -1,74% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 82,34% 85,20% -2,86% WARRANTS 0,26% 0,00% 0,26% Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ I.EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 0,00% 0,00% 0,00% ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,86% 0,00% 0,86%

4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 5.842,77 II. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ , ,48 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδος από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων ,68 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως (92.001,02) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (4.293,36) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (7.480,81) IV. Φόροι (8.815,76) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (28,00) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (3.229,83) ,68 ( ,78) ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ,38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ I. I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την , ,30 Πλέον Απορρόφηση Μεριδίων Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού , ,93 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων , ,69 Μείον Εξαγορές μεριδίων ( ,210) ( ,37) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την , ,55 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,93 II. II.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α. Από κινητές αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την ,91 Σε τρέχουσες τιμές την ,26 β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού /Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την ,02 Σε τρέχουσες τιμές την ,02 ( ,65) 0,00 ( ,65) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,28 (Μερίδια ,120 x 7,1122 EUR) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ /1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,04 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,9328 3,6928 6,5163

5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την , ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β.ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,60% ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 0,45% 1,04% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 4,29% METKA A.E. ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 2,80% 7,09% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,57 1,12% WARRANTS (ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 147,36 0,00% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 14,79% 15,91% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΜΕΤΟΧΕΣ ,70 0,16% WARRANTS ,35 0,26% ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 55,00 0,00% 0,42%

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών αξιογράφων, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της Η μετοχή " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ" αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,001 EUR, με βάση την ακόλουθη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 28/05/13: "Οι μετοχές της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση των δεικτών FTSE/X.A. Large Cap. και FTSE/X.A. Large Cap.Net.Συνολικής Απόδοσης μετά το πέρας των συναλλαγών της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013 σε μηδενική τιμή. 3. Τα Warrants " ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR, καθώς η παραλαβή και έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ πραγματοποιήθηκε στις 03/07/13.Η τιμή κλεισίματος των τίτλων αυτών κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης τους ανήλθε σε 0,424 EUR. 4. Η μετοχή "HELLENIC SEAWAYS" αποτιμήθηκε στην τιμή που προέκυψε με βάση τα ίδια κεφάλαια του τελευταίου δημοσιευθέντα ισολογισμού της και αφού λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 13/350/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Φ.Ε.Κ. 1269/Β 5. Οι μετοχές "Δυναμική Ζωή" αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8 Η μετατροπή των Ξένων Νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας της Αθήνα, 31 Ιουλίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑΙΚ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ