Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του 3852/2010, όπως ισχύει. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ 2. Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ Γ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 3. Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΔΟΜ. ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ 4. Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελενα Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 25 ΘΕΜΑ 6ο : Περί σύνταξης σχεδίου Ο.Π.Δ. και προϋπολογισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης οε 2014 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 1)Στην περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου. 2)Σύμφωνα με: Το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010: 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του ΕΠΔ και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο... Τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013: η Εκτελεστική στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία της κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης... Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 5. Η Οικονομική Επιτροπή... εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή... και ειδικότερα εάν:...γ)τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού... Η Οικονομική Επιτροπή...μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. 3) Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότ η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης, κατά τις

2 διατάξεις της παρ. 3 το άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή. 4) Στα πλαίσιο των οδηγιών που δίνονται µε την ΚΥΑ 7261(ΦΕΚ 450/Β/ ) του Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών όπως τροποποιήθηκε µε τη ΚΥΑ 30040/ και µε τη ΚΥΑ 41273/ , όπου καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για την παρακολούθηση του ΟΠ, ο ήµος µας υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τον παρακάτω πίνακα: Πίνακας στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων των ΟΤΑ Στον πίνακα αυτο αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα στοιχεία του ετησίου προϋπολογισµού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστουν τις εκτιµήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Οι εκτιµήσεις αυτες αποτελουν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θετει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του ετους µε βάση τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εκτέλεση του και µε γνώμονα το επίπεδο συµβολής του στην επιτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, συµφωνα µε το ν. 4093/12. ηλαδή ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετησίων εκτιµήσεων του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο µήνα και τριµήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μαρτιος, Ιαν.- Ιουνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.- εκ.). Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση µε την 31/12 του προηγουµένου οικονοµικου ετους λαµβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµου του και επίτευξης των στόχων, µε γνώµονα το βαθµό συµβολής του στους αντίστοιχους δηµοσιονοµικους στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε το ν. 4093/12. Ο ανωτέρω πίνακας σας υποβάλλεται επίσης προς έγκριση Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αρ. 4/2014 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού ο.ε. 2014, το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή. Με βάση όλα τα προαναφερόμενα πρέπει να προβούμε στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ (πίνακας στοχοθεσίας) του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2014 και να τα υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: -την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 -το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 -το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει -την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περ. Δ' και Ε του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 -την με αρ. Πρωτ. Οικ / απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, ο.ε 2014-τροποποίηση της υπ' αρ. 7028// (ΦΕΚ 253 Β' ) απόφασης ''Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων -τις προτάσεις και γνώμες των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης όπως αυτές διατυπώθηκαν στην από 30/1/2014 συνεδρίασή της -τη με αρ. 4/2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής -το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε το σχέδιο ΟΠΔ και του προϋπολογισμού Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε τη γενόμενη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. -τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Δ. Ρούσσος, Ι. Πιταούλης, Μιχ. Ζουλουφός, σύνολο τρεις (3) ψήφοι. Μειοψήφησε ο κ. Γ. Πάπιτσης ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι είναι αντίθετος με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ο.ε 2014 και συμφωνεί μόνο ως προς τη μισθοδοσία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις κρατήσεις. -τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010. Μειοψηφούντος του κ. Γ.Πάπιτση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Συντάσσει το σχέδιο προϋπολογισμού του ήµου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2014, όπως εµφανίζεται στα συνημμένα σχέδια των εισηγητικών Εκθέσεων Εσόδων, Εξόδων και Ανακεφαλαίωσης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ανέρχεται στο ακόλουθο ύψος:

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΣΟΔΑ Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ` ,58 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,89 2 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,49 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ ,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,01 2. ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,44 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,82 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,22 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,01 Σημειώνεται ότι το αποθεµατικό κεφάλαιο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων. Β. Καταρτίζει τον πίνακα στοχοθεσίας έτους 2014 όπως εµφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Υποβάλλει στο Δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο προϋπολογισµού του ήµου Σύρου Ερμούπολης και τον πίνακα στοχοθεσίας ΟΠΔ για το έτος 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 παρ. 4 του Ν.3852/201., Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΙΧ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ

4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6 Έξοδα ,44 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,15 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων ,60 62 Παροχές τρίτων ,50 63 Φόροι τέλη ,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα ,95 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,21 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,03 68 Λοιπά έξοδα ,00 7 Επενδύσεις ,82 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,66 73 Έργα ,15 74 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες ,01 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις ,22 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε ,37 82 Αποδόσεις ,00 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,85 9 Αποθεματικό ,53 Σύνολα ,01 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,32 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,51 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,19 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,75 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ,80 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,37 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ,17 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ,00 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,15 Σύνολα ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: ,01

5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,58 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,35 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ,30 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,69 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,80 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,89 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,55 1 EKTAKTA ΕΣΟΔΑ ,89 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ,65 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,24 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ,49 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,49 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,54 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ,54 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: ,01

6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Σύρου 2014 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ) Εργοδ. Εισφ. υπαλ ειδικών θέσεων (ΙΚΑ) Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των ειδικών συνεργατών και των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις , , ,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά των ειδικών συνεργατών σύμφωνα με τις σχετικές μισθολογικές καταστάσεις , , , , , ,24Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ σύμφωνα με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 (το 75% του 3% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους) , , ,08Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ σύμφωνα με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 (το 25% του 3% επί των τακτικών εσόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους) Σελίδα 1 από 78

7 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Σ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 5441/66, αρθ. 84 και 115 Ν. 3655/08 ) έτους 2013 Ο.Π.Α.Κ Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 0, ,30Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΕΑΔΥ για τον Ο.Π.Α.Σ. σύμφωνα με το 67500/13436/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0,00 961,76Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΠΔΥ για τον Ο.Π.Α.Σ. σύμφωνα με το 67500/13436/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0, ,33Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο ΤΕΑΔΥ για τον Ο.Π.Κ.Α. σύμφωνα με το 67500/13436/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 0,00 0,00 429,11Ετήσια εισφορά έτους 2013 στο Τ.Π.Δ.Υ. για τον Ο.Π.Κ.Α. σύμφωνα με το 67500/13436/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,00 420,00 0, ,00 420,00 0,00 200,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00Το ποσό θα καλύψει αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 4.000, , ,00Αφορά την δαπάνη επιδόσεων από δικαστικούς επιμελητές Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή κτηνιάτρων για περίθαλψη αδέσποτων σκύλων Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δαπάνη χορήγησης αντιγράφων κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου Αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης Αμοιβή επιστημονικού υπευθύνου προγραμ.κατάρτισης , , , , , ,00Αφορά την αμοιβή του κτηνιάτρου για την περίθαλψη των αδέσποτων , , ,00Αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης του έτους 2013 για την δαπάνη των απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων ,00 570, ,00Αφορά την δαπάνη χορήγησης αντιγράφων κτηματογραφικών αποσπασμάτων ακινήτων του Δήμου. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή επόπτη πρακτικής προγράμματος κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α. 138,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη της αμοιβή του επιστημονικού υπευθύνου των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α. Σελίδα 2 από 78

8 Αμοιβή εξητερικού αξιολογητή προγρ. κατάρτισης 615,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή εξωτερικού αξιολογητή των προγραμμάτων κατάρτισης του Ο.Π.Κ.Α Αμοιβή ιατρού εργασίας 0,00 0, ,00Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 84/Α? ) στις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α.) που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωσει να χρησιμοποιεί ιατρό εργασίας Δαπάνες αιρετών , , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών , , ,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράτασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 136 ΔΚΚ , , ,00Αφορά την δαπάνη για τα έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν 2539/ , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταμείου Χημικών του Αντιδημάρχου κ.αλμπανόπουλου ,00 0, , Λοιπές αμοιβές τρίτων ,00 0, , Αμοιβές ορκωτών λογιστών ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης Αμοιβή καταρτιζομένων προγραμμάτων κατάρτισης Αμοιβή εκπαιδευτών θεωρίας προγραμ. κατάρτισης Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των καταρτιζομένων στα προγραμμάτα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή των εκπαιδευτών θεωρίας στα προγραμμάτα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την εκτέλεση δημοτικής αστικής συγκοινωνίας από ΚΤΕΛ ΑΕ σήμφωνα με την Α.Δ.Σ. 395/2013. Σελίδα 3 από 78

9 Μετάπτωση δεδομένων στη Διαχείριση της Οικονομικής (Μισθοδοσία και Λογιστική) λόγω ενοποίησης ΝΠΔΔ Δήμου 0,00 0, , Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , , Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας Αποζημίωση επιχειρήσεων πρακτικής προγρ. κατάρτισης , , ,00Αφορά την δαπάνη για τα δικαιώματα της Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών και φόρων στους λογαριασμούς , , , ,00 0, , ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση των επιχειρήσεων που γίνεται η πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α Λοιπά έξοδα τρίτων , , , Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών 3.000, ,20 0, Δαπάνη για τη μεταφορά μαθητών με μαθητικά δελτία Δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα Δαπάνη για φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" , ,90 0, , , ,00Αφορά την δαπάνη για την έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για τα δημοτικά ακίνητα 5.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για την φύλαξη του Δημαρχιακού Μεγάρου 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποψηφιότητα "Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021" ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Επικοινωνίες , , , Ταχυδρομικά τέλη , , ,00Αφορά την δαπάνη για ταχυδρομικά έξοδα Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη τηλεπικοινωνιακών τελών. Περιλαμβάνονται ποσό 100,00 ειδικευμένων που αφορά δαπάνες από το πρόγραμμα κατάρτισης ΤΟΠΣΑ Κινητή Τηλεφωνία 6.500, , ,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών και μετακλητών υπαλλήλων ως ο Ν. 3274/04 και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπουν ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , Διάφοροι φόροι και τέλη , , , Λοιποί φόροι και τέλη , , ,00Αφορά την δαπάνη του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνει ο Δήμος ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Σελίδα 4 από ,00 258, , ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων αιρετών.

10 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 258,96 800,00Αφορά την δαπάνη των εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων ιδιωτών , , , ,00 568, ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 0,00 0,00 760,00Αφορά την δαπάνη για έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων των προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Α.Κ ,00 165, ,00Αφορά τις δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής , , ,00Αφορά τις δαπάνες για τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής , , , ,00 465, ,00σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Εντυπα τουριστικής προβολής 8.800,00 528, ,00σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Προμήθεια πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης [έκδοση ΔΕΑΕ] 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη της προμήθειας πολιτιστικού οδηγού Ερμούπολης [έκδοση ΔΕΑΕ] σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Εκδοση Ημερολογίου , ,00 0, Τουριστική προβολή σε ΜΜΕ 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την τουριστική προβολή σε ΜΜΕ σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια DVD με περιεχόμενο ντοκυμαντέρ για τη Σύρο για την τουριστική προβολή του Δήμου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Σελίδα 5 από 78

11 Έκδοση ημερολογίου ,00 0,00 0, Έκδοση ημερολογίου ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την έκδοση του ημερολογίου του Δήμου για το έτος Συνέδρια και εορτές , , , Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και την εισήγηση του τμήματος προγραμματισμού , , ,00αφορά τις δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδρομές , , , Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 8.700, , ,00Αφορά δαπάνες συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα Συνδρομές Internet 500,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 4.000, , ,00Αφορά δαπάνες για συνδρομές λοιπών περιπτώσεων Έξοδα δημοσιεύσεων 4.000,00 494, , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 4.000,00 494, , Δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου 2.000,00 0, ,00Αφορά δαπάνες για δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά και λοιπά έντυπα για τουριστική προβολή της Σύρου σύμφωνα με την 5/2013 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λοιπές δημοσιεύσεις 2.000,00 494, ,00Αφορά δαπάνες δημοσιεύσεων για ενημέρωση των δημοτών Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 7.745, , , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000, , ,00Αφορά δαπάνες για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.745,50 788, , Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 1.000,00 533, ,00Αφορά τις δαπάνες ενημέρωσης πολιτών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.745,50 255, ,00Αφορά δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως προγραμμάτων κατάρτισης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 0,00 0, ,61Αφορά διάφορες δαπάνες των προγραμμάτων κατάρτισης του π ρωην Ο.Π.Κ.Α , , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 7.708, , ,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή των τόκων της δανειακής σύμβασης με την πρώην Εμπορική Τράπεζα του πρώην Δήμου Άνω Σύρου. Σελίδα 6 από 78

12 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 933,56 250, ,00Αφορά την δαπάνη από έξοδα και προμήθειες τραπεζών (Προμήθεια Τ.Π.Δ. από τα διάφορα εμβάσματα προς το Δήμο) ΤΑΚΤΙΚΑ 4000,00 - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Τράπεζες) Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) , , ,00Αφορά την δαπάνη των χρεωλυσίων για το έτος 2014 σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση του πρώην Δήμου Άνω Σύρου με την πρώην Εμπορική Τράπεζα , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 9.355, , ,00Αφορά την δαπάνη από έξοδα και προμήθειες τραπεζών (Προμήθεια Τ.Π.Δ. από τα εμβάσματα χρηματοδοτήσεων για επενδυτικά προγράμματα του Δήμου) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 5.100, , , Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 5.100, , ,00Αφορά δαπάνη χρεωλυσίων έτους 2014 από δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς τον πρώην Δήμο Άνω Σύρου , , , , , , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,90Το ποσό αφορά την απόδοση στις σχολικές επιτροπές των επιχορηγήσεων από τους ΚΑΠ, του ποσού που μας δίδεται για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων και της συμμετοχής του Δήμου στα λειτουργικά τους έξοδα που υπολογίστηκε σήμφωνα με την τελευταία δόση που καταβλήθηκε το έτος Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου Επιχορήγηση Οργανισμού Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση ΔΕΥΑ από ΚΑΠ (αρθ. 11 Ν. 2503/97) Επιχορήγηση ΟΠΑΚ για εκλογική αποζημίωση Επιχορήγηση ΟΠΑΣ για εκλογική αποζημίωση Επιχορήγηση Λιμενικού Ταμείου Σύρου για εκλογική αποζημίωση , ,35 0, , ,97 0, , ,38 0, , ,32 0, , ,14 0,00 485,45 0,00 0,00 291,27 0,00 0,00 194,18 194,18 0, Υποχρεωτικές εισφορές ,14 0, , Εισφορά υπέρ συνδέσμων 0,00 0, ,00 Σελίδα 7 από 78

13 Εισφορά υπερ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη της εισφοράς του Δήμου για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου Σύρου για το έτος ,36 0, ,60Αφορά την δαπάνη υποχρεωτικής εισφοράς για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού σήμφωνα με το άρθρο 11 Ν.Δ.17/74 (ΦΕΚ 236/1974 τεύχος Α') ,78 0, ,39Αφορά την δαπάνη για την υποχρεωτική εισφορά 0,50% υπέρ λογαριασμού σήμφωνα με το άρθρο 68 του ΝΔ 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 2.000,00 0,00 0, Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων Προγραμματική σύμβαση για την λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ Προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Επιχορήγηση Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες έτους , , , , , ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες σήμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη από βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις επιχορηγήσεις που καταβάλει ο Δήμος σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις επιχορηγήσεις που καταβάλει ο Δήμος σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ,60 0, , ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προγραμματική σύμβαση που έχει ο Δήμος με την αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίο και το Πολυδύναμο Κ.Ε.Κ. για την λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α ,60 0,00 0, ,27 0, , ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη της επιχορήγησης της Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε. για λειτουργικές δαπάνες των έτων 2012 και 2013 Σελίδα 8 από 78

14 Καταβολή εισφορών των Εταίρων του Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι ,27 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την εισφορά των εταίρων του Κέντρου πρόληψης "ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ" για τα έτη 2011 μέχρι Προνοιακά επιδόματα , ,57 0, Προνοιακά επιδόματα , ,57 0, Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακ , ,39 0, , ,20 0, , ,07 0, , ,50 0, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής , ,00 0, Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου , ,40 0, , ,50 0, Επίδομα Τυφλότητας , ,80 0, Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα , ,54 0, Επίδομα απροστάτευτων παιδιών , ,53 0, Επίδομα ομογενών - προσφύγων 422,64 422,64 0, Λοιπά έξοδα 2.890,00 0, , Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.890,00 0, , Λοιπές εγγυήσεις 1.890,00 0, , Έκδοση εγγυητικής επιστολής για πρόγραμμα ΚΕΚ Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Σ ,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για έκδοση εγγυητικής επιστολής για τα πρόγραμμα του πρώην Ο.Π.Κ.Α. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη του Δήμου από καταπτώσεις εγγυήσεων του δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ Εκτακτα έξοδα 1.000,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα 1.000,00 0,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σελίδα 9 από , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις , , ,41Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/ απόφαση Δημάρχου.

15 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφ. προσωπικού με σύμβαση Δημόσιο (ΤΕΑΔΥ) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο Εργ.Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΤΕΑΔΥ (ΟΠΑΣ - ΟΠΑΚ) Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις , ,78 0, , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Ι.Κ.Α. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. πρώην Ο.Π.Α.Σ. - Ο.Π.Κ.Α , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 7.600, , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ) Λοιπές εργοδοτικές εισφορές (ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ ταμείου Κοινοτικών Υπαλλήλων 3.600, , ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00Αφορά τις δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , Ενοίκια - Μισθώματα , , , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , ,10Αφορά την δαπάνη των μισθωμάτων που καταβάλει ο Δήμος για την στέγαση των Κ.Ε.Π. (Πρώην Δήμου Ερμούπολης και πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων) ΕΚΤΑΤΑ ΑΝΙΔΕΙΚΕΥΤΑ : 27830,38 ΤΑΚΤΙΚΑ : 5468, Ασφάλιστρα , , ,00 Σελίδα 10 από 78

16 Ασφάλιστρα ακινήτων , , ,00Αφορά την δαπάνη για την ασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.600,00 571, ,00Αφορά την δαπάνη για την αφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων Επισκευή και συντήρηση Η/Υ, εξοπλισμού τους και δικτύου Αναβάθμισησυντήρηση-βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές του υπηρεσίες Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 300,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την ασφάλιση των έργων τέχνης του Δήμου , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για εργασίες συντήρησης μαρμάρινων βαθμίδων δαπέδων και προθήκων του Δημαρχιακού Μεγάρου. 0,00 0, , ,00 256, , ,00 35, ,00Αφορά την δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του εξοπλισμού τους και δικτύου ,00 221, ,00Αφορά την δαπάνη για την αναβάθμιση - συντήρηση - βελτίωση τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου , , ,00Αφορά την δαπάνη για την συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου , , ,00Αφορά την δαπάνη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για την ύδρευση των δημοτικών κτιρίων κ.λ.π , , ,00Αφορά την δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των δημοτικών κτηρίων. 500,00 379,90 500,00Αφορά την δαπάνη για διάφορα έξοδα που αφορούν ύδρευση, άρδευση, φωτισμό και καθαριότητα ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 3.250, , , Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.750, , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατηγών αυτοκινήτων του Δήμου Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 750,00 704, ,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη κυκλοφορίας των δικύκλων του Δήμου. Σελίδα 11 από 78

17 Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 40,00 500, Διάφοροι φόροι και τέλη 500,00 40,00 500, Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων ( ΚΤΕΟ ) 500,00 40,00 500,00Αφορά την δαπάνη για τα τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου. ( ΚΤΕΟ ) ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.600, , , Έξοδα μεταφορών 3.100, , , Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 100,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 3.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για μεταφορικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000, , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων υπαλλήλων Έξοδα δημοσιεύσεων 4.500, , , Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 554, , Δημοσίευση προκυρήξεων 1.000,00 20, , Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 640, ,00Το ποσό θα καλύψει δαπάνη δημοσιεύσεων κανονιστικών αποφάσεων ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , , , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 172, ,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας βιβλίων κλπ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 8.000, , ,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 2.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Είδη υγιεινής και καθαριότας 1.600,00 889, , Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 600,00 0,00 500,00Αφορά; την δαπάνη για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 1.000,00 889, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά 7.000, , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 3.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανης για τα κτίρια του Δήμου. Σελίδα 12 από 78

18 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 8.000, , , Προμήθεια λοιπού υλικού 8.000, , , Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφισης 1.000,00 153, , ,00 153, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής των κτιρίων του Δήμου , , ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 4.000, , ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 500,00 462, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Λοιπές προμήθειες 6.000,00 996, , Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 1.000,00 996, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ,00 510, , Προμήθειες παγίων ,00 510, , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 1.500,00 0,00 0, Έπιπλα σκέυη 3.000,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Προμήθεια λογισμικού αναλυτικής λογιστικής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του ,00 0, ,00 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτήματων και λογισμικών 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη προμήθειας λογισμικού αναλυτικής λογιστικής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Λοιπός εξοπλισμός 2.100,00 510, , Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης Πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού 1.000,00 510,00 500,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού γραφείων 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Braille στο Δημαρχείο Ερμούπολης 1.100,00 0,00 0, ΕΡΓΑ , , ,00 Σελίδα 13 από 78

19 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Διαμόρφωση γραφείων - χώρων για τη μετεστέγαση των υπηρεσιών μας Ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Σύντηρηση ιστοσελίδας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες , , , , , , , ,37 0,00 0,00 0, ,00Αφορα την δαπάνη για ξυλουργικές εργασίες στα κουφώματα του Δημαρχείου Ερμούπολης ,00 59,80 0, ,00 59,80 0,00Έργα Δήμου ΣΑΤΑ ,00 0, ,00 0,00 0, , Λοιπές μελέτες 0,00 0, , Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για Αρχιτεκτονική Μελέτη οικίσκων προαύλιου χώρου Δημαρχείου Ποσειδωνίας Ειδικές Δαπάνες 0,00 0, , Λοιπές ειδικές δαπάνες 0,00 0, , Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την Αναβάθμιση ιστοσελίδας με προσθήκη mini-site τουριστικής προβολής , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις ,21 676, ,45Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/ απόφαση Δημάρχου Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,88 0, , Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ ,88 0, ,63Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Α.Σ. Σελίδα 14 από 78

20 Αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ Τακτικές αποδοχες υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ (ΟΠΑΣ) Αμοιβή βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Εργοδ. εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΥΔΚΥ) Εργοδ. Εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΔΥ) 0,00 0, ,90Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπαλλήλων εφάπαξ βοηθήματος Ν.103/75 για τους υπαλλήλους που αποχωρούν Ο.Π.Κ.Α , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 538,36 97, ,76Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές σύμφωνα με την 193/ απόφαση Δημάρχου , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στα προγράμματα κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις , , ,00Αφορά την δαπάνη για την αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 0,00 0, ,00Τακτικές αποδοχες εποχιακών υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του πρώην Ο.Π.Α.Σ. 0,00 0, ,00Αφορά την δαπάνη για την αμοιβή του βοηθητικού προσωπικού προγραμμάτων κατάρτισης του πρώην Ο.Π.Κ.Α , , , , , , , , , , , ,00Αφορά την δαπάνη για τις εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Σελίδα 15 από 78