ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Transcript

1 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,47 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7.222, , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 5.222, , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 5.222, , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΠ Υ (άρθρα 84 &115 ν.3655/2008) 5.222, , , , , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών ,40 483, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία , , , , Αµοιβές πρακτόρων και Ναυτιλιακών Εταιρειών , , Αµοιβή ΥπευΘύνου Ασφαλείας Λιµενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) , , , , Αµοιβή επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ,00 174, Αµοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιµένων Ν.Τήνου , , Αµοιβή για την παροχή Υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών Λιµένων Ν. Άνδρου , , Αµοιβή για την κατασκευή ιστοσελίδας ΛΤΤ-Α Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία απάνες αιρετών Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (Άρθρο 92 Ν. 3852/10,'αρθρα 230,242, Κ Κ 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ηµόσιου ικαίου Παροχές τρίτων , , Επικοινωνίες , , Ταχυδροµικά Τέλη ,68 499, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , Λοιπές Επικοινωνίες ,28 857, Φόροι - Τέλη , , ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 1 από 18

2 631 Φόροι , , Φόροι τόκων , , Λοιποί φόροι , , Φόρος εισοδήµατος , , ιάφοροι φόροι και τέλη , , Λοιποί φόροι και τέλη , , Ετήσιο Τέλος 0,2% επί των εσόδων υπερ Ρ.Α.Λ. (ΚΥΑ 340/14 ΦΕΚ 924/ ) , , Λοιπά γενικά έξοδα , , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 644 Συνέδρια και εορτές Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών Συνδροµές , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , , Συνδροµές internet ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 1.00 πράξεων 6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,50 362, Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργι ,50 362, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ,50 362, Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Υποχρεωτικές εισφορές , , Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , Απόδοση ποσοστού 3% από εκµισθώσεις χερσαίων ζωνών λιµένων (ΕΚΟΕΜΝ) , , Απόδοση ποσού 3% επί των εσόδων των παραβάσεων Κ.Ο.Κ ,19 972, ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 2 από 18

3 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 30/9/ Ενταλθέντα µέχρι την 30/9/2016 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ ,96 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις Εισφορά 5% επι των εσόδων των παραβάσεων ΚΟΚ υπερ ΜΤΝ (Άρθρο 10 Ν , /13) Απόδοση ποσού 5% επί των λιµενικών τελών υπέρ ΜΤΝ , , Απόδοση ποσού 8% επί των λιµενικών τελών υπέρ ΝΑΤ Λοιπά έξοδα , , Έκτακτα έξοδα , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης , , Φορολογικά Πρόστιµα 50 70,74 70, Λοιπα Πρόστιµα Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 50 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,40 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ιάφορα έξοδα , , Λοιπές αποδόσεις , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών ,80 100, Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , , Χαρτόσηµο ,40 10, ΟΓΑ Χαρτοσήµου 50 2,28 2, ΦΠΑ Λιµενικών Τελών Έκτακτη Εισφορά ,30 117, Ειδική Εισφορά Αλληλεγύης , , ΦΠΑ Ηλεκτρικού ρέυµατος Λοιπές Αποδόσεις Κρατήσεων Υπέρ ηµοσίου ,79 344, Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 15 64,00 64, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 15 64,00 64, Λοιπές επιστροφές ,77 541, ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 3 από 18

4 8261 Λοιπές επιστροφές ,77 541, Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων ,51 340, Επιστροφές Αχρεωτήτως καταβληθέντων ποσών ,26 201, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , ,40 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , , ,67 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,87 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.642, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.642, , , , ,69 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , Αµοιβές λογιστών , , , , Αµοιβές Λογιστών για την Τήρηση ιπλογραφικού συστήµατος 9.817, , Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 4.336, ,01 62 Παροχές τρίτων , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ,60 533, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,30 205, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , Λοιπά γενικά έξοδα ,45 782, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσιεύσεων ,45 782, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ,66 452, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ,79 329, ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 4 από 18

5 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,60 228, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ,76 215, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ,76 681, Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,63 448, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,74 273, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού ,89 174, Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Λοιπές προµήθειες , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,80 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , Προµήθειες παγίων , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Έπιπλα σκεύη Προµήθεια εξοπλισµού τηλεδιασκέψεων και µαγνητοφωνήσεων συνεδριάσεων ΛΤΤ-Α Λοιπά έπιπλα και σκεύη Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ηλεκτρονικά συστήµατα και λογισµικά Προµήθεια υλικών για την ανάπτυξη ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου Λιµένω ευθύνης µας , , ,80 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , , ,38 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,38 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , ,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 5 από 18

6 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 4.390, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 4.390, , , , ,22 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , , , Αµοιβές τεχνικών , , , , , Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Γαυρίου Μπατσίου 9.973, , , , ,64 Ν.Άνδρου Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Νήσου Τήνου 7.377, , , Παροχή Υπηρεσίας για τη Συντήρηση Ηλεκτροφωτισµού Λιµένων Χώρας Άνδρου & 9.973, , , , ,68 Κορθίου Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουµινοσιδηροκατασκευών λιµένων Ν ,20 487, Τήνου Παροχή Υπηρεσίας για την συντήρηση των αλουµινοσιδηροκατασκευών λιµένων Ν. Άνδρου Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελµατία , , Συντήρηση Καλλωπιστικών Φυτών και Αλσυλλίων Λ.Τήνου , , Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριότητα Λιµένα Πανόρµου , , Συντήρηση καλλωπιστικών φυτών και αλσυλλίων Λ. Ν. Άνδρου Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωµατισµό λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Τήνου , , Παροχή Υπηρεσιών για τον Υδροχρωµατισµό λιµενικών εγκαταστάσεων Ν. Άνδρου Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένα Τήνου (2015) , , Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένων Χ. Άνδρου & Κορθίου (2015) , , Παροχή Υπηρεσίας για την παραλαβή των αποβλήτων των πλοίων Λιµένων Ν. Τήνου & Ν. Άνδρου Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένων Υστερνίων & Αγ.Ρωµανού , , Παροχή Υπηρεσίας για την Καθαριοτητα Λιµένα Γαυρίου - Μπατσίου (2015) , , Παροχές τρίτων , , , , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , Λιµενικός φωτισµός Νήσου Τήνου , , Λιµενικός φωτισµός Νήσου Άνδρου , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , , ,84 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 6 από 18

7 625 Ασφάλιστρα , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,60 388, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ,60 388, Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 50 59,00 59, Λοιπές απάνες για ύδρευση άρδευση φωτισµό και καθαριότητα 50 59,00 59, Φωτισµός Αποθηκών ΛΤΤΑ 50 59,00 59, Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα µεταφορών , , Μεταφορές εν γένει , , Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.) Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , Προµήθεια ελαιοχρωµάτων Ν.ΤΗΝΟΥ ,34 428, Προµήθεια Υλικών ιαγραµµίσεων Ν.ΤΗΝΟΥ ,20 440, Προµήθεια ελαιοχρωµάτων Ν. ΆΝ ΡΟΥ , , Προµήθεια Υλικών ιαγραµµίσεων Ν. ΆΝ ΡΟΥ , , Λοιπά Υλικά καθαριότητας και ευπρεπισµού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιµένων Ν. Τήνου , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λιµένων Ν. Άνδρου , , Προµήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν.Τήνου , , Προµήθεια υλικών σιδηροκατασκευών Ν. Άνδρου Λοιπά Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,54 849, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ,60 940, Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ,60 940, Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 7 από 18

8 669 Λοιπές προµήθειες , , Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων , , Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ,58 75, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , , Προµήθειες παγίων , , , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός ,50 958, , , Προµήθεια ρυµουλκούµενου αυτόνοµου αποφρακτικού Ν. Τήνου , , Προµήθεια ρυµουλκούµενου αυτόνοµου αποφρακτικού Ν. Άνδρου , , Λοιπά µηχ/τα και λοιπός ςεξοπλισµός ,50 958, Μεταφορικά µέσα Προµήθεια απορριµατοδεκτών µε συµπίεση Προµήθεια µικρών δορυφορικών απορριµατοφόρων Προµήθεια φορτηγών οχηµάτων Έπιπλα σκεύη Λοιπός εξοπλισµός , , , Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένων Ν. Άνδρου Προµήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένα Τήνου Προµήθεια Ηλεκτρονικών Πινάκων Ενηµέρωσης Κοινού Προµήθεια πλυστικών µηχανηµάτων Προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριµµάτων Λιµένα Πανόρµου Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερου Λ. Γαυρίου Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερου Λιµένων Ν.Τήνου Προµήθεια πλωτού φωτοσηµαντήρα Λιµένα Τήνου Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Λιµένων Ν. Άνδρου , , Προµήθεια πλωτών φωτοσηµαντήρων Λιµένα Γαυρίου Προµήθεια µέσων πυρόσβεσης Προµήθεια ζαρντινιέρων Προµήθεια υλικών για τις ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων πλοίων , Προµήθεια ιστών ηλεκτροφωτισµού Λ. Τήνου , , Προµήθεια χυτοσιδηρών καπακίων και σχαρών για τα φρεάτια όλων των χερσαίων ,31 680, ζωνών Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ.Χώρας Άνδρου , ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 8 από 18

9 Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ. Γαυρίου , Προµήθεια Ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λ. Κορθίου , Προµήθεια συστηµάτων διανοµής ρεύµατος και νερού Λ. Χώρας Άνδρου Έργα , , , , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , , , Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης , , , , , Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισµού Λ.Πανόρµου Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλιακής οδού Λιµένα Τήνου Εγκατάσταση µετρητών νυχτερινού τιµολογίου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος λιµένων 3.567,00 Τήνου Αντικατάσταση ιστών φωτισµού λιµένα Όρµου Υστερνίων 3.596, , , Επέκταση ικτύου ηλεκτροφωτισµού Λιµένα Πανόρµου 3.567, , , Εγκατάσταση µετρητών νυχτερινού τιµολογίου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος λιµένων 3.567,00 Άνδρου Αντικατάσταση ιστών ηλεκτροφωτισµού χερσαίας ζώνης Τήνου 3.596, , , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως , , , Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Κόρθίου 3.567, , , Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Γαυρίου 3.567, , , Υπογειοποίηση αποξήλωση και αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού Λ. Χώρας Άνδρου Επισκευή υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού Λ.Μπατσίου 3.567, , , Αποξήλωση ιστών Ηλεκτροφωτισµού Λιµένα Γαυρίου 3.567, , ,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , , , , ,79 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,09 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , , ,00 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 8.055, , , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 8.055, , , , ,09 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 9 από 18

10 Υπηρεσίες Καταδυτικών ερευνών Καθαρισµός εσωτ. λιµενολεκάνης Λ. Κορθίου από διάφορα υλικά Ανέλκυση ναυαγίου Ρ/Κ "ΡΑΦΗΝΑ ιαγράµµιση χερσαίας ζώνης λιµένα Τήνου Αµοιβή παροχής Υπηρεσίας Τεχνικού Συµβούλου ιαγράµµιση Λιµένων Ν. Άνδρου Αναθεώρηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρησης αποβλήτων Ν. Τήνου & Άνδρου Παροχές τρίτων , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΛΤΤ-Α Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 6266 Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Φόροι - Τέλη ,60 506, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων ,60 506, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ,60 506, Λοιπά γενικά έξοδα ,37 500, Έξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών ,00 174, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων ,00 174, Έξοδα δηµοσιεύσεων ,37 326, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ,37 326, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων , , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων , , ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 10 από 18

11 Προµήθεια οικοδοµικών υλικών , , Προµήθεια Ξυλείας ,80 672, Προµήθεια Σκυροδέµατος C 16/20 Ν. ΤΗΝΟΥ , , Προµήθεια Σκυροδέµατος C 16/20 Ν. Άνδρου Λοιπά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ,90 32, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,70 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , , Προµήθειες παγίων , , , , , Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια µηχανικού γερανού για την ανέλκυση σκαφών και βαρέων αντικειµένων έως 4τόνους Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Λοιπός εξοπλισµός , , , , , Προµήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισµού για την Υλοποίηση του ΣΑΛΕ , , Προµήθεια προσκρουστήρων Λ. Χώρας Άνδρου Προµήθεια προσκρουστήρων Λ. Τήνου Προµήθεια προσκρουστήρων Λιµένα Γαυρίου Προµήθεια GPS και ταχυµέτρου για τοπογραφικές αποτυπώσεις της Υπηρεσίας Προµήθεια δεστρών για τα λιµάνια Τήνου-Άνδρου Προµήθεια και τοποθέτηση πολυεστερικού φυλακίου για τις ανάγκες Λιµένα Χώρας , , ,00 Άνδρου Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ. Υστερνίων Προµήθεια προστατευτικών των στεγάστρων αναµονής επιβατών , , Προµήθεια αντλίας απάντλησης υδάτων λιµ. Γαυρίου Προµήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Τήνου Προµήθεια παγκακίων Λ. Νήσου Άνδρου Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λ.Τήνου Προµήθεια και τοποθέτηση πλωτών προβλητών εποχιακής χρήσης Λιµ. Αγ. Ρωµανού Προµήθεια Υλικών Σήµανσης , , Προµήθεια λυόµενων κατασκευών Λιµένα Τήνου Προµήθεια ερµαρίων σωστικών µέσων Έργα , , , , , απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 11 από 18

12 Κατασκευή φυλακίου για τισ ανάγκες του Σ.Α.Λ.Ε Ανάδειξη -ανάπλαση-επέκταση στεγάστρων Λιµένα Γαυρίου Ανάδειξη ανάπλαση στεγάστρων εξωτερικού λιµένα Τήνου Οδοί - οδοστρώµατα , , Κατασκευή νησίδας στην είσοδο του parking προβλήτας "Ελλη" Εφαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης λιµένα Τήνου Πλακόστρωση Λιµένα Κορθίου , , Κατασκευή τειχίου προστασίας πεζών λιµένα Πανόρµου Ασφαλτόστρωση βόρειου προβλήτα Λιµένα Γαυρίου Κατασκευή τοιχίου τσιµεντόστρωση και διαµόρφωση χώρου Λιµένα Χώρας Άνδρου Πεζοδρόµια Κατασκευή οδεύσεων για ΑΜΕΑ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης , , , Κατασκευή σκιάδας στον Προβλήτα "Έλλης" Κατασκευή αγωγών οµβρίων Λιµένα Πανόρµου Κατασκευή φρεατίων αναµονής ύδρευσης και κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης στον Λιµένα Τήνου Κατασκευή προβλήτας για την προστασία της παράκτιας ζώνης λιµένα Πανόρµου Τσιµεντόστρωση χερσαίου κρηπιδώµατος Λιµένα Κορθίου , , Κατασκευή - τοποθέτηση δεστρών Λιµένα Πανόρµου Τσιµεντόστρωση χερσαίων κρηπιδωµάτων λιµένα Τήνου Κατασκευή αγωγών οµβρίων λιµένα Όρµου Υστερνίων Κατασκευή τοιχίου (λιθοδοµή)για την οριοθέτηση λιµένα Τήνου Τσιµεντόστρωση χερσαίου τµήµατος λιµένα Αγ. Ρωµανού και κατασκευή ράµπας ανέλκυσης σκαφών Εκβάθυνση εσωτ. Λιµένα Τήνου και Λιµένα Γαυρίου Άνδρου Κατασκευή ράµπας ανέλκυσης µικρών σκαφών λιµένα Αγ.Σώστη Ανάδειξη - Ανάπλαση προβλητών εσω Λιµένα Τήνου Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Χώρας Άνδρου Επέκταση δυκτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Κορθίου Επέκταση δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης λιµένα Γαυρίου Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων λιµένα Γαυρίου Κατασκευή ράµπας καθέλκυσης µικρών σκαφών λιµένα Γαυρίου Κατασκευή πέτρινων καθισµάτων και τραπεζιών στην χερσαία ζώνη λιµένα Αγ Ρωµανού Κατασκευή δεστρών στο αλιευτικό καταφύγιο λιµένα Αγ.Ρωµανού ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 12 από 18

13 κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην χερσαία ζώνη λιµένα Τήνου Έργα περιβάλλοντος χώρου Εξ. Λιµένα Τήνου Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκεύων Λ. Τήνου , Επισκευή ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ.Γαυρίου Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως , , , , , Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως , , , , , Αποκατάσταση κτιρίου "Ρεµέντζο" λιµένα Χώρας Άνδρου Επισκευή των στεγάστρων αναµονής επιβατών Λιµένα Γαυρίου Συντήρηση - Ανάδειξη µνηµείου πεσόντων Πλ.Ελευθερίας , , , , , Συντήρηση και επισκευή κτισµάτων Λ.Τήνου λόγω έκτακτων καιρικών φαινοµένων Επισκευή κτιριακής εγκατάστασης φάρου Γαυρίου Οδοί - οδοστρώµατα , , , Επισκευή οδοστρώµατος Λιµένα Όρµου Υστερνίων , Ανάπλαση παραλιακής ζώνης λιµ. Χώρας Άνδρου Επισκευή οδοστρώµατος Λιµένα Πανόρµου Επισκευή φρεατίων στην χερσαία ζώνη Λ.Τήνου , , Πεζοδρόµια , , , Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων λιµένα κορθίου 7.268, , , Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων λιµένα Γαυρίου 7.268, , , Επισκευή και διαµόρφωση πεζοδροµίων Λιµένα Μπατσίου Συντήρηση και επισκευή πεζοδροµίων παραλιακής ζώνης Λ.Χώρας Άνδρου , , Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Τήνου και βελτίωση των Υπηρεσίων του Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Πανόρµου και βελτίωση των Υπηρεσίων του Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Υστερνίων και βελτίωση των Υπηρεσίων του Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Χώρας Άνδρου και βελτίωση των Υπηρεσίων του Επισκευή εξωτερικού προβλήτα από πρόσκρουση πλοίου Επισκευή ράµπας ανέλκυσης σκαφών Λιµένα Πανόρµου Επισκευή λιθοδοµής παραλιακού προστατευτικού τοιχίου Λιµένα Κορθίου Επισκευή - συντήρηση προστατευτικών τειχίων λιµένα Όρµου Υστερνίων Επισκευή προβλήτας αλιευτικού καταφυγίου λιµένα Αγ. Ρωµανού Επισκευή - συντήρηση προβλήτα λιµένα Αγ. Σώστη Αποκατάσταση τεχνικών έργων απορροής οµβρίων υδάτων λιµένα Κορθίου Ανάπλαση Λιµένα Γαυρίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 13 από 18

14 Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Κορθίου και βελτίωση των Υπηρεσίων του Αποκατάσταση ζηµιών λιµένα Γαυρίου και βελτίωση των Υπηρεσίων του Επισκευή φρεατίων και αγωγών οµβρίων υδάτων Λ. Μπατσίου Τσιµεντόστρωση αποσαθρωµένου χερσαίου τµήµατος Λ. Μπατσίου Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , , Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες , , , , , Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη ανάδειξης ανάπλασης επέκτασης στεγάστρων Λιµένα Γαυρίου Μελέτη επισκευής κτιρίου "Ρεµέντζο" Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) , , , , , Μελέτη σύνταξης Α.Ε.Π.Ο Λιµένων Πανόρµου, Υστερνίων, Αγ. Ρωµανού και Αγ Σώστη Μελέτη έργων Περιβαλλοντος χώρου Εξ. Λιµένα Τήνου Μελέτες έργων Γ Φάσης Λιµένα Γαυρίου Μελέτη σχεδιασµού (MASTER RLAN) λιµένος Τήνου Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου στον Εσωτερκό Λιµένα Τήνου Μελέτη σύνταξης Α.Ε.Π.Ο Λιµένα Αγ.Σώστη Μελέτη επισκευής ύφαλων και έξαλλων κατασκευών Λ.Τήνου 1.856, , , Μελέτη επισκευής φάρου εξωτερικού Λιµένα Τήνου από πρόσκρουση Επιβατικου πλοίου Μελέτη κατασκευής προβλήτας για την προστασία της παρακτιας ζώνης Λιµένα Πανόρµου Μελέτη ανάπλασης λιµένα Χώρας Άνδρου Μελέτη κατασκευής ράµπας καθέλκυσης µικρών σκαφών Λιµένα Γαυρίου Μελέτη σχεδιασµού (MASTERPLAN) λιµένα Γαυρίου Μελέτη Ανάπλασης Ανάδειξης προβλητών έσω Λιµένα Τήνου 3.112, , , Ανάπλαση - αναδειξη περιοχής Παλλάδας χερσαίας ζώνης Λιµένα Τήνου , , , Μελέτη έργων εκβάθυνσης εσωτ. Λιµένα Τήνου και Λιµένα Γαυρίου Άνδρου , , , Ενιαία Περιβαλλοντική µελέτη λειτουργίας Λιµένα Τήνου , , , Ενιαία µελέτη περιβαλλοντικών όρων Λιµένων Χ. Άνδρου, Κορθίου Μπατσίου Ενιαία µελέτη περιβαλλοντικών όρων Λιµένα Γαυρίου Μελέτη αποπεράτωσης του ηµιτελούς τµήµατος του έργου "Προσήνεµος µώλος Λιµένα Τήνου" , Λοιπές µελέτες , , , , , Μελέτη εξοµίωσης µε ζώνη λιµένα παραλίας Ρώχαρι 4.165, , ,00 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 14 από 18

15 Μελέτη καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης για τους Λιµένες Ν. Τήνου Συγκοινωνιακή µελέτη χ.ζώνης εσωτερικού και εξωτερικού Λ.Τήνου , , , , Μελέτη βυθοµετρικής αποτύπωσης εσωτ. Λιµένα Τήνου & Λιµένα Γαυρίου Άνδρου 7.719, Μελέτη καθορισµού χρήσεων γης και όρων δόµησης για τους Λιµένες Ν. Άνδρου Συγκοινωνιακή µελέτη Λιµένα Γαυρίου µελέτη τροποποίησης χερσαίας ζώνης εσωτερικού Λιµένα Τήνου Λοιπές µελέτες Ειδικές δαπάνες , , , , , Λοιπές ειδικές δαπάνες , , , , , Υλοποίηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (αντιρρύπανσης) Λιµένων Νήσων Τήνου & Άνδρου , , , , ,40 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,81 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,81 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία , , , Αποθεµατικό , , , Αποθεµατικό , , ,81 Σύνολα: , , , , ,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 15 από 18

16 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέ ντα µέχρι την 30/9/2016 Ενταλθέντα µέχρι την 30/9/2016 Εκτιµήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Αναµορφώσεις 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , , ,41 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,03 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,54 62 Παροχές τρίτων , , , ,84 63 Φόροι - Τέλη , , Λοιπά γενικά έξοδα , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,50 362, απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές , , Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές) 68 Λοιπά έξοδα , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , , ,50 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , , ,80 73 Έργα , , , , ,65 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , ,05 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,40 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , Λοιπές αποδόσεις , , Επιχορηγούµενες Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα , , ,40 Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,81 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία , , ,81 νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό Σύνολα: , , , , ,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 16 από 18

17 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Σύνολα Σύνολο , , , , , ,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 17 από 18

18 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2017 Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Οικ. έτος 2017 Εγκριθέντα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , ,41 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ,50 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,40 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , ,12 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,81 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Γενικά Σύνολα: , ,12 Γενικά Σύνολα: , ,12 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ-ΑΝ ΡΟΥ Σελίδα 18 από 18