Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013

2 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/ και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000,00 715,68 800, Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1.000,00 0,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 715, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 715, , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 2.000,00 0,00 0,00 σεµινάρια Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 715, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία απάνες εκτέλεσης εργασιών για τη δηµ. Φιλαρµ.( Αρχιµουσικός ) 7.000,00 0, , απάνες εκτέλεσης εργασιών για το πολιτιστικό κέντρο ( δάσκαλος θεάτρου ) 7.000,00 0, , απάνες εκτέλεσης εργασιών για το Πολιτιστικό Κέντρο ( άσκαλος χορού ) 0,00 0, , απάνες εκτέλεσης εργασιών για το πνευµατικό κέντρο ( δάσκαλος χορού ) 9.000,00 0,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 8.000, , , ελεύθερου επαγγελµατία ( Παιδίατρος ) Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ,00 0,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία ( Εκπαιδευτικό προσωπικό Π.ΣΤ ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , απάνες αιρετών Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ)

3 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 3 από Αποζηµίωση µελών διοικητικού συµβουλίου , ,64 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,64 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,64 0, Αµοιβές τρίτων µη Ελεύθερων Επαγγελµατιών Λοιπές αµοιβές τρίτων ικαιώµατα ΑΕΠΙ - Ελλήνων Συγγραφέων κλπ 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά τέλη και ταχυµεταφορικά τέλη 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπες Επικοινωνίες Εργασίες κατασκευής ιστοχώρου ηµοτ. Βιβλιοθήκης 4.500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων 200,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 41,09 100,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 41,09 100, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης

4 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 4 από Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ΝΠ 5.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 7.495, , ,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συνέδρια και εορτές απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.030, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Συνδροµές Internet Έξοδα για συνδροµές Internet 500,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.200, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

5 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 5 από 21 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές λογιστών Αµοιβές λογιστών , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 600,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 6 από Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0, Αντικατάσταση ελαστικών µεταφορικών µέσων 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση-τεχνική υποστήριξη εφαρµογών λογισµικού 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 300,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, ηµοσίευση προκυρήξεων απάνες ηµοσίευσης προκυρήξεων ανακοινώσεων κλπ 5.184, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

7 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 7 από Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια υποχρεωτικών βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών 1.296,74 296,74 900, Προµήθεια αναλωσίµων (µελάνια - δισκέτες -cd κλπ) 7.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( σφραγίδες κλπ) 500,00 0,00 600,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 600, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπικές εργασίες 1.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 1.000,00 0, , Προµήθεια διαφηµιστικών πανό & λοιπών οµοειδών υλικών 5.000,00 738, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 738, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 738, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προµήθειες παγίων Μεταφορικά µέσα Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 6.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00

8 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 8 από Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρον συγκροτηµάτων 3.000, , , Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού 5.000,00 0, , Προµήθεια hardware 2.181,90 181, , Προµήθεια εκτυπωτών 2.500, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα) µονίµων Σύνολο του ΚΑ: Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ , , , Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75.Π.Σ Καλυβίων 9.148,00 0, , Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75.Π.Σ Αναβύσσου ,14 0, ,40 Σύνολο του ΚΑ: ,14 0, ,52 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , ,00 και ειδικά τακτικά επιδόµατα)αορ. Χρ Σύνολο του ΚΑ: Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και , , , νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 2.500,00 0, ,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

9 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 9 από 21 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , και ειδικά τακτικά επιδόµατα) εκτ. Ορ. Χρ. Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά , ,14 0,00 και ειδικά επιδόµατα ) εκτ. Μερ. Απασχ. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπερ ΤΕΑ Υ 3.800, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων µερικής απασχόλησης ΙΚΑ 2.000,00 980,06 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ καλλιτεχνών 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Είδη ατοµικής προστασίας εργαζοµένων 2.000,00 0, , Είδη ατοµικής προστασίας εργαζοµένων ( γάλα ) 1.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00

10 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 10 από 21 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές τεχνικών Αµοιβές τεχνικών 2.000,00 0, , Αµοιβές τεχνικών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων , , , Αµοιβή τεχν. για έκδοση πιστοποιητ. Πυρασφάλειας 1.500,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αµοιβές καλλιτεχνών Αµοιβές καλλιτεχνών , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίου για το Α ΚΑΠΗ Καλυ 6.500, , , Μισθώµατα κτιρίου για το Β ΚΑΠΗ Καλυ , , , Μισθώµατα κτιρίου για το Γ ΚΑΠΗ Καλυ 8.800, , , Μισθώµατα κτιρίου για το ΚΑΠΗ Παλ. Φώκαιας , , , Μισθώµατα κτιρίου για τη ηµ. Φιλαρµ. Καλυβίων 4.800, , , Μισθώµατα κτιρίου για το Πολιτιστ. Κέντρο Καλ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων µικροφωνικής εγκατάστασης ( ήχος ) , , , απάνες µίσθωσης µηχανηµάτων φωτισµού ( φως ) , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά µισθώµατα απάνες µισθώµατος ενδυµατολογικών εµφανίσεων πολιτιστικών 6.107, , ,00 δραστηριοτήτων Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

11 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 11 από 21 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠ , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών µον.εγκαταστ ,00 123, , Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολ. εγκαταστάσεων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή αλουµινοκατ. κτιρίων ,00 0, , Συντήρηση και επισκευή ξύλινων δαπέδων κλειστών γυµναστηρίων 9.000,00 0, , Συντήρηση και επισκευή χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου , , , Συντήρηση και επισκευή χλοοτάπητα προαύλιων χώρων 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κλιµατισµού κλειστών γυµναστηρίων 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων 5.000, , , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσµάτων κλειστών 3.000,00 0, , γυµναστηρίων Συντήρηση και επισκευή καυστήρων θέρµανσης 1.500,00 202, , Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού , , , εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 2.000,00 350, , εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων 3.000,00 626, , Συντήρηση και επισκευή µοκέτων 1.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή µουσικών οργάνων 4.746,00 369, , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & εκτυπωτών 1.830,25 965, , Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων, φαξ κλπ 3.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

12 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 12 από 21 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π ,00 184,50 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 184,50 500, απάνες εκκένωσης βόθρων απάνες εκκένωσης βόθρων 2.405,90 897, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,90 897, , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, αρδευση, φωτισµό, καθαριότητα απάνες απεντόµωσης - µυοκτονίας κλπ 1.227,55 682, , απάνες καθαριότητας κλειστών γυµναστηρίων , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α Έξοδα µεταφορών Μεταφορές προσώπων Οργάνωση εκδροµών ( µεταφορά - διανυκτέρευση)µελών ΚΑΠΗ σε εκδροµές , , , πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα ( Ελ.Συν.Πρ.168/2007Τµ.7 Μεταφορά προσώπων για τις ανάγκες των τοµέων Παιδείας, Πολιτισµού, ,00 0,00 0,00 Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων( εκδηλώσεις-συναυλίες-θεατρικές , , , παραστάσεις κλπ) Έξοδα αποκριάτικων εκδηλώσεων 7.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00

13 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 13 από Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων ,55 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,55 0, , Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων Λοιπά έξοδα εκδηλώσεων 3.000,00 40,65 200, Έξοδα βιντεοσκοπήσεων-φωτογραφήσεων εκδηλώσεων και παρεµφερών 2.000,00 0, ,00 δραστηριοτήτων Σύνολο του ΚΑ: ,00 40, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 9.598, , , Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη παντοπωλείου) Π.Σ , , , Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη οπωροπωλείου) Π.Σ , , , Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη αρτοποιείου) Π.Σ , , , Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη κρεοπωλείου) Π.Σ , , , Προµήθεια ειδών διατροφής ( είδη ιχθυοπωλείου) Π.Σ , , ,48 Σύνολο του ΚΑ: , , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , ,39 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων κλπ 5.000,00 0, , Προµήθεια παιδαγωγικών βιβλίων Π.Σ 3.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Κλινοστρωµνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα Είδη κλινοστρωµνών Είδη κλινοστρωµνών 4.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500,00

14 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 14 από Εϊδη κατασκήνωσης Έξοδα προµήθειας παιχνιδιών Π.Σ 5.000,00 0, , 'Εξοδα προµήθειας εκπαιδευτικού υλικού Π.Σ 5.000,00 0, , Έξοδα προµήθειας παιδαγωγικού υλικού Π.Σ 5.000,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια υγειονοµικού υλικού 1.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Καύσιµα και λιπαντικά Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού απάνη προµήθειας φωτογραφικού υλικού(φωτογραφίες εκδηλώσεων) 3.999,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,80 0,00 0, Προµήθεια κινηµατογραφικόυ υλικού απάνη προµήθειας κινηµατογραφικού υλικού (DVD εκδηλώσεων κ.λ.π) 2.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,80 0,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.378, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00

15 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 15 από Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 983, , Προµήθεια ηλεκτρολογικών υλικών διαφόρων εξαρτηµάτων & διαφόρων 0,00 0, ,00 λαµπτήρων, προβολέων κλπ Σύνολο του ΚΑ: ,00 983, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.000,00 24,99 500, Ανταλακτικά - υλικά επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών- 0,00 0, ,00 φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Σύνολο του ΚΑ: ,00 24, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 24, , Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου 1.000,00 88,71 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 88,71 300,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 88,71 300, Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωτογραφήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 1.000,00 243,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 243,00 500, Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 500,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 500, Προµήθεια αθλητικού υλικου Προµήθεια αθλητικού υλικου 8.638, , , Προµήθεια αθλητικού ιµατισµού 2.315,23 0,00 0,00

16 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 16 από 21 Σύνολο του ΚΑ: , , , Προµήθεια ειδών πολιτιστικού χαρακτήρα Προµήθεια ενδυµατολογικού υλικού ιµατιοθήκης 2.000,00 0,00 500, Προµήθεια υλικών θεατρικών παραστάσεων 3.000,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,60 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού µηχ. Εξοπλισµού 8.000,00 0, , απάνη προµήθειας κλιµατιστικών 8.000, , , απάνη προµήθειας µικροφωνικής και φωτιστικής εγκατάστασης (ήχος-φώς) 1.000,00 0,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έπιπλα σκέυη Προµήθεια επίπλων 8.000,00 0, , Προµήθεια µουσικών οργάνων 5.000,00 0, , Προµήθεια σκευών κλπ 6.951, , , απάνες για την προµήθεια µοκετών 2.000,00 0,00 800,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια και αντικατάσταση Υπολογιστικών Συστηµάτων (Η/Υ, οθόνες κλπ) 6.000,00 0, , ηµ. Βιβλιοθήκης Προµήθεια και εγκατάσταση software-antivarius στα νέα υπολογιστικά 3.000,00 0, ,00 συστήµατα της ηµοτικής Βιβλιοθήκης Σύνολο του ΚΑ: Λοιπός εξοπλισµός 9.000,00 0, , Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 4.000, , , Προµήθεια οργάνων και παιχνιδιών προαύλιου χώρου παιδ. Σταθµών 5.000,00 0, , ιαγράµµιση ξύλινου δαπέδου κλειστών γυµναστηρίων 8.000,00 0,00 100,00

17 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 17 από Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων 5.000, , , Προµήθεια συστηµάτων πυρασφάλειας 5.000,00 703, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) 0,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού (Π.Ο.Ε.) 0,00 0, , Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Ν.Π.. Σαρ. προηγούµενης οικ. 0,00 0, , Χρήσης Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων του Νοµικού Προσώπου ήµου 0,00 0,00 405, Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών εως και 31/12/2011 ιάφορα έξοδα 0,00 0, , ιάφορα έξοδα Νοµικού Προσώπου ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών 0,00 0, , εως και 31/12/2011 απάνες αναλωσίµων 0,00 0, , απάνες αναλωσίµων Νοµικού Προσώπου ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ 0,00 0, ,03 ετών εως και 31/12/2011 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων του Νοµικού 0,00 0, ,10 Προσώπου ήµου Σαρωνικού προηγούµενης οικ. Χρήσης Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµηθ. Παγίων του Νοµικού Προσώπου 0,00 0, ,68 ήµου Σαρωνικού παρελθόντων οικ ετών εως και 31/12/2011 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,78 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , ,00 παράστασης Σύνολο του ΚΑ: , , , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και 2.500,00 0,00 0, λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήµου Προέδρων, Αντιπροέδρων, µελών ιοικητικών 500,00 0,00 100, Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , ,00

18 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 18 από Απόδοση εισφορών για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 (κλάδου πρόνοιας 3.000, , ,00 υπαλλήλων ΝΠ ) του ΤΕΑ Υ άρθρο 21 Ν.3232/2004 Σύνολο του ΚΑ: , , , Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 1.000,00 748, , Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από το 2.500, , , Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Απόδοση κρατήσεων υπερ του Σωµατείου Εργαζοµένων 1.200,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Πάγια προκαταβολή 3.000, , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές Επιστροφές 3.000,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,68 Σύνολο του ΚΑ: , , ,68-9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -91. ΠΟΣΟ ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Αποθεµατικό Αποθεµατικό ,12 0, ,31 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0, ,31 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0, ,31 Σύνολο του ΚΑ: ,12 0, ,31

19 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 19 από 21 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,50

20 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 20 από 21 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ1 6 Έξοδα , , ,51 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,52 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , ,00 63 Φόροι τέλη 500,00 41,09 100,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , , ,39 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστεως 1.200, , ,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , ,60 67 Πληρωµές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 2.000,00 0, ,00 7 Επενδύσεις , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , ,00 73 Έργα 0,00 0,00 0,00 74 Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , , ,68 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 0,00 0, ,68 82 Αποδόσεις , , ,00 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό ,12 0, ,31 ΣΥΝΟΛΑ: , , ,50

21 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 21 από 21 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,51 20 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 50 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: , , ,51 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις , , ,68 9 Αποθεµατικό ,12 0, ,31 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: , , ,50