ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: Μυτιλήνη, 20 Φεβρουαρίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 848 Θέμα: Έγκριση Κατάρτισης 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού έτους 2015 (1 η Δημοσίων Επενδύσεων). ΑΠΟΦΑΣΗ Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4076/2012 και το Ν.4115/2013, Τη με αριθμ /42/26498/β2/ Υπουργική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 82/ , τ.υ.ο.δ.δ.), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Φ /57/159910/Β2 απόφαση (ΦΕΚ 636/ , τ.υ.ο.δ.δ), Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α ), Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/ 1999, ΦΕΚ 45 Α ), Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143,τΑ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», Την Κ.Υ.Α με αριθμό 75537/ (ΑΔΑ 7ΣΤΩΦ-4ΣΨ), Το ταμειακό υπόλοιπο την 31/12/2014, του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ, Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Γκρίτζαλη, κατόπιν και της προφορικής εισήγησης της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών κας Αμαλίας Πολυδωροπούλου σχετικά με το θέμα, Την προφορική εισήγηση και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από την κα Φωτιάδου Αικατερίνη, Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τη με αριθμ. πρωτ. 695/ γραπτή εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Στέφανου Α. Γκρίτζαλη, σχετικά με το θέμα, καθώς και τα επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι την από γραπτή εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων προς τον κ. Πρύτανη, Την απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος στη συνεδρίαση με αριθμό 26/ θέμα 4.2. «Έγκριση Κατάρτισης 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Δημοσίων Επενδύσεων)»,

2 Αποφασίζει Και εγκρίνει την κατάρτιση της 1 ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1 η Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ) όπως καταχωρείται στο συνημμένο πίνακα 1. Η συνοπτική εικόνα του προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ έχει ως εξής: ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: Ευρώ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: Ευρώ ,78 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ευρώ ,78 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2014 Ευρώ ,44 Η παρούσα απόφαση και ο Πίνακας 1 αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Ν.3861/2010. Τέλος, εξουσιοδοτείται η περαιτέρω ενέργειες. Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου α.α. Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινοποίηση: Πρύτανη κ. Στ. Γκρίτζαλη, Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών, κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Κεντρική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ( 1η ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΔΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η ΠΔΕ) K.A.E. Περιγραφή Λογαριασμού ΕΣΟΔΑ Έγκριση Πριν Αναμόρφωση Tελ Τ119 Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης ΔΕ. 0,00 0, , ,44 Σύνολα : 0,00 0, , ,44 Αιτιολογία Έγκριση Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση , ,00 K.A.E. Περιγραφή Λογαριασμού ΕΞΟΔΑ Έγκριση Πριν Αναμόρφωση Tελ. Αιτιολογία β 2014ΣΕ Επιχορηγήσεις για Επισκευές Συντηρήσεις , , , ,00 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Μετατροπές Διαρρυθμίσεις και Εξοπλισμός κτιρίων στη Χίο κ 2011ΣΕ Αποκατάσταση Κτιρίου Β κτιριακού 0,00 0, , ,67 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 συγκροτήματος Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο γ 2011ΣΕ Ανέγερση κτιρίου Σχολής Κοινωνικών , , , ,22 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Επιστημών στη Μυτιλήνη δ 2010ΣΕ Ανέγερση Φοιτητικής κατοικίας στη Μυτιλήνη , , , ,88 Ταμειακό Υπόλοιπο ε 1993ΣΕ ( ) Ανέγερση, μετατροπή, επισκευή 0,00 0, , ,90 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 κτιριακών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο ν 1999ΣΕ ( ) Επισκευή, διαρρύθμιση και 0,00 0,00 0,50 0,50 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 ανέγερση κτιρίων για εγκατάσταση Παν. Αιγαίου στην Ρόδο β 2009ΣΕ Εξοπλισμός Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων 0,00 0,00 250,80 250,80 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο - Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου γ 2010ΣΕ Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις , , , ,07 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ. : Οικονομικό Έτος: 2015 A N A M O Ρ Φ Ω Σ Η Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Αιτιολογία : 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2015 (1η ΠΔΕ) K.A.E. Περιγραφή Λογαριασμού ΕΞΟΔΑ Έγκριση Πριν Αναμόρφωση Tελ. Αιτιολογία ε 2011ΣΕ Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές , , , ,59 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο και Σάμο α 1985ΣΜ ( ) Μελέτες ανέγερσης, μετατροπής, , , , ,30 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 επισκευής κτιρίων Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη α Αποδόσεις κρατήσεων (ΦΟΡΟΥ) που εισπράχθηκαν υπέρ , , , ,92 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε η Αποδόσεις κρατήσεων (Ε.Α.Α..Δ.Σ) που εισπράχθηκαν υπέρ 9.100, ,00 666, ,60 Ταμειακό Υπόλοιπο 2014 Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Δ.Ε. Σύνολα : , , , ,45 Έγκριση Προϋπολογισμού Προϋπολογισμού πριν Ποσό αναμόρφωσης με την παρούσα Τελική διαμόρφωση , ,00 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η διαφορά που παρουσιάζεται μεταξύ Ταμ.Υπολ. των Κ.Α.Ε: 9329β:1.317, μ:1.271, ν:85, ξ:1.303, δ:18.508, κ:20.588,20 & 9339γ:20,15 με τα αντίστοιχα extraits οφείλεται στις κρατήσεις μηνός Δεκ (9392α και 9392η) που αποδίδονται το Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

6 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΔΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΔΕ ΠΟΣΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ: , ,56 0, ,56 ΕΞΟΔΑ: , , , , ,78 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΜΑ , , , , ,78 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,44 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης