Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Σ/λίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Μ Ε Λ Η

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Σ/λίου Αριθμ. απόφ. 70 /2009 Περίληψη:«Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2010». ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Μ Ε Λ Η ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 1. Γιαπιντζάκη Δέσποινα 1. Χριστοφορίδης Δημήτριος 2. Ματζιώκα Αλεξάνδρα 2. Λώλος Χαραλάμπος ΠΑΡΩΝ 3. Κεφάλας Δημήτριος ΠΑΡΩΝ 3. Καρύδης Χρήστος ΠΑΡΩΝ 4. Βάλης Γεώργιος 4. Μπάκας Πέτρος 5. Φίλης Μιχάλης 5. Κουράκη Αθανασία ΠΑΡΟΥΣΑ 6. Bεντούρης Γεώργιος 6. Μαλούσης Δημήτριος 7. Καλαποθαράκος Δημήτριος 7. Σπηριωτοπούλου Χαρά 8. Καζαντζίδου Νίκη 8. Καλπίδου Κυριακή 9. Πετράτος Αντώνης 9. Ταμβάκη Εμυ ΠΑΡΟΥΣΑ 10. Σίμος Αχιλλέας ΠΑΡΩΝ 10. Πούτου Μαρία 11. Βουτσινός Μιχάλης Στον Κορυδαλλό και στο Πνευματικό Κέντρο σήμερα την 2 του μήνα Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους, μέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο που αναφέρεται παραπάνω, μετά από την αριθμ. 417/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε νόμιμα στις σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Σ/λίου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 7 μέλη από το σύνολο των 11 μελών, οι λοιποί απουσίασαν αν και κλήθηκαν νόμιμα και δεν παραβρέθηκαν, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ., που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που νόμιμα κοινοποιήθηκε. Στο 1 ο Θέμα Η.Δ.: Η Πρόεδρος εισηγούμενη έθεσε υπ όψιν του Διοικητικού το εισηγητικό σημείωμα της οικονομικής διαχειρίστριας του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Κορυδαλλού κ. Ασημίνα Τσάκαλη που έχει ως εξής:

2 2 K.A. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ε Σ Ο Δ Α ΣΘΕΝΤΑ 2009 ΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΥΡΩ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 300,00 300,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1838/89) Τακτική Επιχορήγηση από το Δήμο Κορυδαλλού , ,52 Σύνολο Τακτικών Εσόδων , ,52 1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού , , Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών , , Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων , , Επιχορήγηση από Γ.Γ.Ν.Γ , , Επιχορήγηση από TEΔΚΝΑ , , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΑ για παροχή φυσικού αερίου , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν σε άλλες τάξεις , ,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000, , Επιστροφή χρημάτων 1.000, ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 4.241,37 894,71

3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τακτικά , ,52 Εκτακτα , ,76 Χρηματικό Υπόλοιπο 4.241,37 894,71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , ,99 K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ε Ξ Ο Δ Α 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Αποζημίωση υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΣΘΕΝΤΑ 2009 ΣΘΕΝΤΑ , , , , , , , , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων , , Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ , , Λοιπές εισφορές για εργοδοτική κοινωνική 600, ,00 Ασφάλιση (ΤΕΑΔΥ) Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου χρόνου , Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 4.700, , Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται 1.000, ,00 στον ΑΣΕΠ (άρθρο 13 του Ν. 2597/97 ΣΥΝΟΛΟ (60) , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500, ,00

4 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές μουσικών Φιλαρμονικής 500, , Αμοιβή μαέστρου Φιλαρμονικής , , Αμοιβή πρακτικογράφου για τα σεμινάρια του 2.000, ,00 Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Μηχανογράφηση μισθοδοσίας προσωπικού 1.500, , Αμοιβή καθαρίστριας , , Αμοιβή φύλακα , , Αμοιβή κλητήρα , , Αμοιβή εργατών γεν. καθηκόντων , , Αμοιβή βιβλιοθηκονόμου 6.000, , Αμοιβή διοικητικού υπαλλήλου (γραμματειακή , ,00 υποστήριξη) Αμοιβή χειριστή ηλεκτρονικού υπολογιστή , , Αμοιβή δασκάλων μουσικής σχολής , , Αμοιβή δασκάλων σχολών χορού 4.000, , Αμοιβή δασκάλων εικαστικών σχολών 4.000,00 ΕΡΤΕΚΟ 6.000, Αμοιβή δασκάλων θεατρικών τμημάτων , , Δαπάνες αιρετών Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 3.000, , Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Προέδρου του Διοικητικού Σ/λίου , , Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Σ/λίου 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (61) , ,00 62 Παροχές τρίτων 622 Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη 7.500, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 7.500, ,00 εσωτερικού 623 Ενοίκια-Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων , , Μισθώματα μεταφορικών μέσων 5.000, , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000, , Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, στολών 500, ,00 κλπ ειδών Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 2.700, , Συντήρηση και επισκευή καυστήρων Πνευμα , ,00 τικού Κέντρου Συντήρηση κλιματιστικών 1.000, , Συντήρηση μικροφωνικών εγκαταστάσεων 500, , Συντήρηση εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για της εφαρμογές της οικονομικής διαχείρισης Συντήρηση-εργασία υποστήριξης συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) 1.000, , , ,00

5 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση 5.000, , Φωτισμός 500,00 500, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 500, , Απολύμανση 500, , Αποχέτευση 600,00 600,00 ΣΥΝΟΛΟ (62) , , Λοιπά γενικά έξοδα 641 Έξοδα μεταφορών Έξοδα μεταφορά αγαθών φορτοεκφορτωτικά 500, , Μεταφορές προσώπων 1.500, , Συνέδρια και εορτές Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 1.000, , Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών , ,00 εορτών Δαπάνες λειτουργίας Ανοικτού Λαϊκού Παν/μίου , , Δαπάνες λειτουργίας καλλιτεχνικών τμημάτων , , Συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια και συνέδρια 1.000, , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 600, , Συνδρομές internet 800, , Έξοδα δημοσιεύσεων Δημοσίευση προκηρύξεων 500, , Διαφημίσεις-Δημοσιεύσεις 4.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (64) , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ , , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 500, ,00 γραφείων Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης 500, ,00 και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.500, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 1.500, , Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000, , Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.500, , Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση 300, ,00 μεταφορικών μέσων Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.500, , Προμήθεια φυσικού αερίου 2.000, , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 3.500, , Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.350, ,00

6 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 500, , Ανταλλακτικά επισκευής & συντήρησης 5.000, ,00 ανελκυστήρων Καταβολής εγγύησης και τέλη σύνδεσης για 200,00 την παροχή φυσικού αερίου Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 200, ,00 χρήσης Πρόστιμα και προσαυξήσεις ΙΚΑ 1.500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (66) , , Προμήθειες παγίων Έπιπλα-σκεύη , , Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 3.500, , Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και 5.000, ,00 ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και λογισμικών Προμήθεια μικροφωνικού-ηχητικού συστήματος 3.000, , Προμήθεια αδειών χρήσης, εφαρμογής οικονομικής 1.000, ,00 διαχείρισης Λοιπός εξοπλισμός 4.500, , Προμήθεια πυροσβεστήρων 2.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (71) , , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.220, , Διάφορα έξοδα , , Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 4.650, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (81) , ,00 82 Λοιπές αποδόσεις 825 Πάγιες προκαταβολές Πάγια προκαταβολή 6.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ (82) 6.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,00 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911. Αποθεματικό Αποθεματικό 9.303, ,99 ΣΥΝΟΛΟ (9) 9.303, ,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,99

7 7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΘΕΝΤΑ 2009 ΣΘΕΝΤΑ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,00 62 Παροχές τρίτων , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και , ,00 προμήθειες παγίων 81 Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ , ,00 82 Λοιπές Αποδόσεις 6.000, ,00 9 Αποθεματικό 9.303, ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,99 K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ -ΣΘΕΝΤΑ 2009 ΣΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.303, ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , ,99 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Τακτικά Έσοδα : ,52 Έξοδα χρήσης : 1.949,100,00 Έκτακτα Έσοδα : ,76 Επενδύσεις : ,00 Έσοδα Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται Πληρωμές Π.Ο.Ε. & : για πρώτη φορά : Λοιπές αποδόσεις ,00 Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. : Αποθεματικό : 6.112,99 : 7.000,00 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου & τρίτων και επιστροφές χρημάτων Χρηματικό Υπόλοιπο : 894,71 Σύνολο Εσόδων : ,99 Γενικό Σύνολο Εξόδων : ,99 Και πρότεινε στο Διοικητικό Σ/λιο να αποφασίσει σχετικά. Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΣΑΚΑΛΗ Το Διοικητικό Συμ/λιο αφού άκουσε την Πρόεδρο του, έλαβε υπ όψιν του το υπηρεσιακό σημείωμα της υπαλλήλου που εκτελεί την οικονομική διαχείριση του Νομικού Προσώπου κας Τσάκαλη Ασημίνας γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις.

8 Κατόπιν τούτου η Διοικητικός Σ/λος κ. Κουράκη Αθανασία προέβησε σε λευκή ψήφο. 8 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2010 όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. Η Διοικητικός Σ/λος κ. Κουράκη Αθανασία ψήφισε λευκό. Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολουθεί: Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές αντίγραφο Κορυδαλλός Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥ