ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE CATERPILLAR INC , , ,53 JOHNSON&JOHNSON COM , , ,09 PFIZER INC(USA) , , ,18 AMERICAN INTL GROUP INC (/AIG) , , ,38 TIME WARNER INC (TWX US) , , ,66 CITIGROUP INC , , ,50 GENERAL ELECTRIC CO , , ,75 YAHOO INC , , ,94 CNOOC LTD-ADR , , ,09 ELECTRONIC DATA SYS (EDS) , , ,27 3M COMPANY , , ,17 BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) , , ,02 INGERSOLL RAND LTD A (IR) , , ,85 UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) , , ,03 ZIMMER HOLDINGS INC (ZMH) , , ,92 MERCK & CO.INC (MRK) , , ,85 PROCTER & GAMBLE CO (PG) , , ,97 COCA COLA , , ,25 HOME DEPOT INC (HD) , , ,60 INTL BUSINESS MACH CRP (IBM) , , ,28 SCHLUMBERGER LTD , , ,13 CONOCOPHILLIPS , , ,62 DOW CHEM CO (DOW) , , ,43 BANK OF AMERICA CORP (BAC) , , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,92 29,62% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ GENZYME CORPORATION (GENZ) , , ,55 QUALCOMM INC , , ,26 AMGEN (AMGN) , , ,59 INTEL CORP , , ,40 EBAY INC (EBAY) , , ,21 STARBUCKS CORP , , ,62 APPLIED MATERIALS INC (AMAT) , , ,35 CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) , , ,97 COMCAST CORP CL A (CMCSA) , , ,88 MICROSOFT CORP (/MSFT.O) , , ,87 ORACLE CORP (ORCL.O) , , ,57 ΣΥΝΟΛΟ ,27 13,50% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR , , ,34 OAO ROSNEFT OIL CO- GDR W/I (RONSN LI) , , ,45 ΣΥΝΟΛΟ ,79 1,70% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD ,98 44,82%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ MUNICH RE GROUP (MUV 2) , ,50 SAP AG , ,00 SIEMENS AG NA , ,00 DEUTSCHE BANK AG NPV (REGD) , ,00 BASF (BAS.DE) , ,00 RWE AG , ,00 DT TELECOM AG , ,00 ALLIANZ AG O.N , ,00 DAIMLER CHRYSLER AG , ,00 THYSSENKRUPP AG (TKA.DE) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 18,57% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ LAFARGE , ,00 BNP PARIBAS (BNP) , ,00 TOTAL FINA SA (FP) , ,00 SANOFI - AVENTIS (SAN FP) , ,00 VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,36% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ UNILEVER NV-CVA (UNA) , ,00 AKZO NOBEL (AKZA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,08% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA (BBVA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,39% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ,50 28,73% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR VEOLIA RIGHTS ,84 840,00 ΣΥΝΟΛΟ 840,00 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR 840,00 0,20% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) , , ,64 CIE FINANCIERE RICHEMON - BRA (CFR VX) , , ,83 NESTLE SA (NESN.vx) , , ,79 CLARIANT N (CLN VX) , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,23 4,58% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF ,23 4,58% ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP , , ,36 MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) , , ,76 NTT DOCOMO , , ,01 SEVEN & I HOLDINGS , , ,29 SONY CORP (6758.tk) , , ,53 NOMURA HOLDINGS INC , , ,50 ADVANTEST , , ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,08 8,04% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΑΚΑ NIKKEI 225 ETF (1321.jp) , , ,79 ΣΥΝΟΛΟ ,79 1,01% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY ,87 9,05%

3

4 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ HSBC HOLDINGS PLC , , ,34 ΣΥΝΟΛΟ ,34 297,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP ,34 297,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,92 87,79% ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α..Τ.Ε (ΚΟ) 34 17,30 588,20 ΣΥΝΟΛΟ 588,20 0,01% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,46% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,20 2,22% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,12 90,01% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 770,00 0,02% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 74,24 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR ,91 0,53% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 1.054,29 780,67 0,02% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY , ,71 0,06% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 5.128, ,18 0,07% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,01 9,98% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,54 0,48% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 9.135,24 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 100,00%

5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,33 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,00 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού ,33 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού 770,00 Απαιτήσεις ,94 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 74,24 Χρηματικά διαθέσιμα ,70 Σύνολο Ενεργητικού ,27 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,06 Πιστωτές διάφοροι ,82 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 9.135,24 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,44 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 5.397,77 Σύνολο Παθητικού ,27 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,86 Τόκοι 8.827,38 Σύνολο ,24 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,20 Σύνολο ,20 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 1.572,27 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 11,03 Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές ,69 Σύνολο ,39 Σύνολο εσόδων ,65 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,23 Παροχές τρίτων -47,85 Φόροι Τέλη ,03 Διάφορα έξοδα ,48 Τόκοι και συναφή έξοδα -7,29 Σύνολο εξόδων ,88 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5.397, ,77 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,44 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 10/04-29/06/ , ,52 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 10/04-29/06/ , ,05 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα 4.742,53 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/ , , ,44 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/ ,21 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/ , ,85 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,06 Μερίδια σε κυκλοφορία ,9670 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,2745 ΕΥΡΩ

6 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,57% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ?????/ Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 29/06/07 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του έτους, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ΕΥΡΩ έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29/06/ Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.