ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/ ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ USD ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NYSE PFIZER INC(USA) 5, , , MOTOROLA INC 9, , , CITIGROUP INC 13, , , WESTERN UNION CO 4, , , COCA COLA 1, , , CONOCOPHILLIPS 1, , , HOME DEPOT INC (HD) 2, , , DOW CHEM CO (DOW) 3, , , TIME WARNER INC (TWX US) 2, , , KRAFT FOODS INC-A 2, , , AMERICAN EXPRESS CO , , EMERSON ELECTRIC CO 1, , , GENERAL ELECTRIC CO 7, , , PROCTER & GAMBLE CO (PG) 1, , , BANK OF AMERICA CORP (BAC) 10, , , JOHNSON&JOHNSON COM 1, , , WELLS FARGO & COMPANY 2, , , BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX) 10, , , BECTON DICKINSON & CO , , BAXTER INTERNATIONAL INC 1, , , UNITED PARCEL SERVICE (UPS US) , , PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 1, , , BANK OF NEW YORK MELLON CORP 2, , , ΣΥΝΟΛΟ 1,340, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ EBAY INC (EBAY) 3, , , AMGEN (AMGN) 1, , , YAHOO INC 5, , , INTEL CORP 4, , , ORACLE CORP (ORCL.O) 2, , , COMCAST CORP CL A (CMCSA) 5, , , MICROSOFT CORP (/MSFT.O) 2, , , CISCO SYSTEMS INC (/CSCO.O) 4, , , APPLIED MATERIALS INC (AMAT) 5, , , ΣΥΝΟΛΟ 565, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ LUKOIL- SPONSORED ADR 1, , , ΣΥΝΟΛΟ 50, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ USD 1,957, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ EURO ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ SAP AG 1, , ERICSSON LM-B SHS 8, , MUNICH RE GROUP (MUV 2) , DT TELECOM AG 4, , HENKEL , BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1, , ΣΥΝΟΛΟ 352, %

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ EADS (EURO AERON. DEFENSE SPACE) 4, , LAFARGE 1, , NEOPOST SA , BNP PARIBAS (BNP) 1, , TOTAL FINA SA (FP) 2, , BIC , TELEPERFORMANCE 1, , VIVENDI UNIVERSAL 2, , VEOLIA ENVIRONMENT (VIE FP) 1, , SANOFI - AVENTIS (SAN FP) 1, , SCHNEIDER ELECTRIC , ΣΥΝΟΛΟ 534, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ HEINEKEN 1, , AKZO NOBEL (AKZA) 1, , UNILEVER NV-CVA (UNA) 3, , ΣΥΝΟΛΟ 160, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ UNICREDIT SPA 27, , ΣΥΝΟΛΟ 42, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ KONE CORPORATION 1, , NOKIA OYJ SERIES A (NOK1V) 10, , ΣΥΝΟΛΟ 119, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ TELEFONICA SA (TEF) 2, , BANCO SANTANDER CENTRAL HISP (SAN) 4, , ΣΥΝΟΛΟ 78, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ 1,287, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ CHF ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ ADECCO SA , , ACT.NOM. NESTLE SA 1, , , NOVARTIS AG 1, , , CREDIT SUISSE GRP (CSGN.VX) 2, , , SHS CIE FIN RICHEMONT 1, , , ΣΥΝΟΛΟ 302, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ CHF 302, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΝΟΚ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΣΛΟ NORSK HYDRO ASA 9, , , ΣΥΝΟΛΟ 53, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΝΟΚ 53, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ JPY ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΚΙΟ SONY CORP (6758.tk) 2,500 2, ,317, , TOYOTA MOTOR CORP 1,200 3, ,864, , MIZUHO FINANCIAL GRP (8411.tk) 17, ,601, , MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP 13, ,707, , ΣΥΝΟΛΟ 179, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ JPY 179, % ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ GBP ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ DIAGEO PLC 1, , , BAE SYSTEMS PLC 12, , , HSBC HOLDINGS PLC 8, , , VODAFONE GROUP PLC 26, , , GLAXOSMITHKLINE PLC 2, , , ΣΥΝΟΛΟ 206, % ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ GBP 206, % ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,985, %

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ Ξ.Ν.- ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) 6, , ΣΥΝΟΛΟ 40, % ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 40, % ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4,026, % ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ EUR 32, % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 19, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ JPY 109, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ NΟΚ 3, % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ SEK 22, , % ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 4, , % ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3, % ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 3, % ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,073, %

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα 4,026, Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 40, Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 4,392, Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 31/12-406, Απαιτήσεις 54, Χρηματικά διαθέσιμα 54, Σύνολο Ενεργητικού 4,081, ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις 7, Πιστωτές διάφοροι 3, Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3, Κεφάλαιο (Α/Κ) 4,404, Διαφορά αποτίμησης χρηματ/ικών στοιχείων ενεργητικού 31/12-406, Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 74, Σύνολο Παθητικού 4,081, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/10-31/12/10 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) 94, Τόκοι Σύνολο 94, ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων 119, Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων -112, Σύνολο 7, ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συναλλαγματικές διαφορές θετικές 468, Συναλλαγματικές διαφορές αρνητικές -425, Σύνολο 42, Σύνολο εσόδων 144, ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων -36, Παροχές τρίτων -1, Φόροι Τέλη -27, Διάφορα έξοδα -4, Τόκοι και συναφή έξοδα Σύνολο εξόδων -70, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 74, , ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/09 1,559, ,586, Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-31/12/10 240, , Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-31/12/10 321, , Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/10 1,479, ,404, ,404, ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 31/12/10 4,479, Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 31/12/10 4,073, , ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές 4,073, Μερίδια σε κυκλοφορία ,109 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,7534

5 3. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 29 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Κέρδη περιόδου 01/01/10-31/12/10 74, Η διάθεση γίνεται ως εξής : ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ Μεταφορά στο Κεφάλαιο των μεριδιούχων 74, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αξία καθαρού ενεργητικού - Καθαρή τιμή μεριδίου ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Συνολική αξία καθαρού ενεργητικού 3,145, ,712, ,073, Καθαρή αξία μεριδίου ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/10-31/12/10 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ % 6. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/10-31/12/10 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ % Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των μετοχών εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της 31/12/10 των αλλοδαπών Χρηματιστηρίων στα οποία ήταν εισηγμένες. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 31/12/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε έγινε με βάση τις τιμές του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/2009 της ΕΛΤΕ ανέρχεται, κατά την 31/12/10, σε ,32 Χαλάνδρι, 22 Φεβρουαρίου 2010 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.