ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ιλίου για το 2012 προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των ,60 έναντι ποσού ,91 του 2011, το οποίο προέκυψε ύστερα και από τις αναμορφώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις των διαφόρων τμημάτων και διευθύνσεων του Δήμου, στα έσοδα τις δαπάνες και τις επενδύσεις που προβλέπονται για το έτος ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2012 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,60 ευρώ. ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 ΒΕΒΑΙΩΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ , , ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ , , ,60 ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ , ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

2 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής : Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2012 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των , προέρχονται από : ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,00 και προέρχονται από : ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ο υπολογισμός των ως άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φόρα εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών και λοιπά έσοδα. Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ υπολογίσθηκαν στο ποσό των ,60 και ο υπολογισμός του ανωτέρου ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους. Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών. Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔOΥ και λοιπούς δικαιούχους. ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2012 προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των , όπως προκύπτει από τη βεβαίωση πρόβλεψης του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου. 2. ΕΞΟΔΑ Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2012 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των ,60. Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε εννέα (9) υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

4 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ , , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,00 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ , , ,00 ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ , ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,60 ΣΥΝΟΛΑ , , ,60 Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα. ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠ.2011 ΕΝΤΑΛΘ.2011 ΠΡΟΫΠ.2012 (έως Σεπτέμβριο 2011) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα , , προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και , , τρίτων 62 Παροχές τρίτων , , Φόροι-Τέλη , ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 64 Λοιπά γενικά έξοδα , Πληρωμές για την , , εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 66 Δαπάνες προμήθειας , , ,00 αναλωσίμων 67 Πληρωμές για , μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις- Παροχές- Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις-Δωρεές) 68 Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές κτιρίων , , ,00 τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Έργα , , ,00 74 Μελέτες,έρευνες,πειρ αματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) ΣΥΝΟΛΑ , , ,00 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές , , υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε) 82 Λοιπές αποδόσεις , , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά Π.Ο.Ε εντός του οικονομικού έτους ΣΥΝΟΛΑ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , ,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , ,60 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

6 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2012 ανέρχονται : Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε ,00 Για επενδύσεις σε ,00 Για πληρωμές ΠΟΕ. λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων σε Για αποθεματικό ,60 Αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω σχέδιο του προϋπολογισμού με τα έσοδα και τα έξοδα όπως προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου και εγκρίθηκαν από την εκτελεστική επιτροπή του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Τόκοι κεφαλαίων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Millenium bank , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , Έσοδα από φρεάτια , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , ικαίωµα ενταφιασµού , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , Τέλος ανακοµιδής , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , Χρήση 2012 Σελίδα 1 από 9

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 2% 7.661, Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 5% , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα Τέλος χρήσης υπεδάφους Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , Τέλος αδειών οικοδοµών , Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000) , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , Λοιπά τακτικά έσοδα , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Χρήση , Σελίδα 2 από 9

9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν , /2001) 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , Τέλος τυχερών παιχνιδιών Λοιπά έσοδα από παράβολα , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , Έσοδα από εκποίηση ακινήτων , Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για τις αµοιβές των καθαριστριών των σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) Επιχορήγηση για µεταφορές και σίτηση µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου Επιχορήγηση για τις αµοιβές των µετατασσοµένων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για ΚΕΠ , Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις , Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (αρθ.27 Ν.3756/09) Οικονοµική ενίσχυση για το πρόγραµµα ανακύκλωσης Επιχορήγηση προγράµµατος µερικής απασχόλησης Ν.3250/2004 (παράταση) , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων , Επιχορήγηση ΣΑΤΑ , Χρήση 2012 Σελίδα 3 από 9

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα Πράσινη ζωή στην πόλη του ήµου Ιλίου υποέργο 1 Ανακατασκευή βελτίωση παιδικών χαρών παιδοτόπων του ήµου , , Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα υποέργο 2 ηµουργία πράσινης διαδροµής από το πάρκο Αντώνης Τρίτσης προς το εµπορικό διοικητικό κέντρο του δήµου , , Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Αττική "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ.740 του ήµου Ιλίου , , Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική ' 'ΙΛΙΟΝ 2.0 ' ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ήµου για την εξοικονόµηση πόρων , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΙΧ. ΛΟΓΩ ΜΟΛ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ Επιχορήγηση για επενδύσεις-έργα (αρθρ.27 Ν.3756/09) , Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών,γραφείων, και W.C ελαφριάς προκατασκευής " Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν , /93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα , Χρήση 2012 Σελίδα 4 από 9

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή , ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , Αγωγός αποχέτευσης Υπέρ ΕΥ ΑΠ , , Έσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από δηµοπρασίες Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Millenium Bank 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ηµοτικά Τέλη ηµοτικός Φόρος , , , Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 2% Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 5% , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα ικαιώµατα από νεκροταφεία Λοιπά έσοδα Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα , Χρήση 2012 Σελίδα 5 από 9

12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , Έκτακτα γενικά έσοδα , Αγωγός Ευδάπ Σύνδεση Φρεάτιο Προσκύρωση Αποζηµιώσεις Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,60 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά , , ,80 έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 4.259, , , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο Έσοδα από φρεάτια 2.953, , , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας 1.479, ,17 918, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα Λοιπά τακτικά έσοδα ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα , , , ,62 732, , , , , , , , , ,97 687,79 633, , ,60 Χρήση 2012 Σελίδα 6 από 9

13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων Αγωγός αποχέτευσης Υπέρ ΕΥ ΑΠ Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Συνταξιοδοτικές εισφορές , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και , λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρηµάτων , Χρήση 2012 Σελίδα 7 από 9

14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 24/11/2011 Βεβαιωθέντα 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , Σύνολα: , , ,60 Χρήση 2012 Σελίδα 8 από 9

15 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 24/11/2011 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,60 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ,60 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Σύνολα: , , ,60 Χρήση 2012 Σελίδα 9 από 9

16 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία , Έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , I.K.A , Λοιπές εισφορές , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , απάνες αιρετών , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/10) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Λοιπές αµοιβές τρίτων , Συµβάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ , Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων.σ και εκδηλ. ήµου Χρήση 2012 Σελίδα 1 από 38

17 Χρήση 2012 Σελίδα 2 από Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ , Περίθαλψη αδέσποτων ζώων Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ , Συµβάσεις µίσθωσης έργου Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αµοιβή υπαλλήλων που παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις.σ Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Αµοιβή ορκωτού λογιστή , Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) Αµοιβή εκκαθαριστών ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Εκπόνηση και υποβολή του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ ΑΕ) του ήµου Ιλίου στο πλαίσιο του συµφώνου των ηµάρχων Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρ Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων από το ΕΣΠΑ Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ηµ.τελών , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων , Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ , Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη , Ταχυδροµικά Τέλη , Εργασία για την διανοµή εντύπων Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Φόροι - Τέλη , Φόροι , Φόροι τόκων , Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων ,

18 Φόρος τόκων Millenium bank , ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης , Εκδοση απολογιστικού περιοδικού "ΙΛΙΟΝ" στο πλαίσιο της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενηµέρωσης των πολιτών Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , Έκδοση ιστορικού λευκώµατος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων Συνέδρια και εορτές , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του ήµου µας , Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου , Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , Συνδροµές internet , Συνδροµές internet , Συνδροµή για την ένταξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία CALLINGWEB Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων Λοιπές συνδροµές Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , Ανακοινώσεις στον τύπο , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Χρήση 2012 Σελίδα 3 από 38

19 Χρήση 2012 Σελίδα 4 από Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Προµήθεια κάδων κοµποστοποίησης Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης για τις βουλευτικές εκλογές Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών , Τόκοι δανείων εσωτερικού , Τόκοι δανείων ΤΠ , Τόκοι δανείων PROBANK , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Χρεολύσια δανείων ΤΠ , Χρεολύσια δανείων PROBANK , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση Πολιτιστικού Κέντρου Επιχορήγηση Αθλητικού Οργανισµού Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Επιχορήγηση Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών του ήµου Ιλίου Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου προσχολικής αγωγής & κοινωνικής αλληλεγγύης ( Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α) Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου πολιτισµού & άθλησης ( Η.ΚΕ.ΠΑ) Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικό τροχονόµο , Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης Παιδικοί Σταθµοί ήµου Ιλίου Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης ΑΟ Ιλίου Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης Πολιτιστικό Κέντρο ήµου Ιλίου Απόδοση επιχορήγησης µερικής απασχόλησης ΚΑΠΗ ήµου Ιλίου Υποχρεωτικές εισφορές , Εισφορά υπέρ συνδέσµων

20 Χρήση 2012 Σελίδα 5 από Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων (Ε.Σ..Κ.Ν.Α) Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α Περιβαλλοντικός σύνδεσµος ήµων Αθήνας-Πειραιά Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , ίκτυο Αµφικτυονία , Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" Απόδοση επιχορήγησης από MILLENIUM BANK στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου Συνδροµή στο δίκτυο ROM για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος (καταβολή έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών για την α' κατοικία απόρων) 6734 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , Συµµετοχή του ήµου σε προγραµµατική σύµβαση µεταξή ήµου Ιλίου-ΚΑΠΗ - ΕΚΑ Ιλίου , Προγραµµατική σύµβαση.ιλιου-παι.& ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΩΝ.ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για υλοποίηση προγρ/τος στήριξης & λειτουργίας Παιδ.& Βρεφ.Στ. του.ιλίου , Προγρ/κή σύµβαση.ιλιου- ΑΟ ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων , Προγρ/κή σύµβαση.ιλιου -ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΙΛΙΟΥ- ΕΚΑ ΙΛΙΟΥ για την υλοποίηση προγρ/τος δηµιουργικής απασχόλησης των πολιτών του δήµου µας ,37 68 Λοιπά έξοδα Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Πολεοδοµικά πρόστιµα Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ειδικά τακτικά επιδόµατα)

21 Χρήση 2012 Σελίδα 6 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Έξοδα κίνησης , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Έξοδα κίνησης , Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων , Έξοδα κίνησης σχολικών φυλάκων , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας σχολικών φυλάκων , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Πρακτική άσκηση , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , ΙΚΑ σχολικών φυλάκων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

22 Χρήση 2012 Σελίδα 7 από Παροχές ένδυσης σχολικών φυλάκων , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων , Παροχές τρίτων , , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων Λοιπά µισθώµατα Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας Ασφάλιστρα , Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών τηλεµοιοτυπίας(φαξ) , , Ανανέωση συµβολαίου συντήρησης για εκτυπωτές & οθόνες Η/Υ , Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού Συµβόλαιο συστήµατος ασφαλείας στο ηµοτικό Κατάστηµα Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ήµο Ιλίου" Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π

23 Χρήση 2012 Σελίδα 8 από Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Φόροι - Τέλη , Φόροι Λοιποί φόροι ΚΤΕΟ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών , Αναλώσιµα µηχανογράφησης Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών Έντυπα υπηρεσιών , ηµιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια απολυµαντικών υλικών και υγιεινής , Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων , Προµήθεια λιπαντικών , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού

24 Χρήση 2012 Σελίδα 9 από Προµήθεια ανταλλακτικων για µηχανές γραφείου των υπηρεσιών του ήµου Λοιπές προµήθειες , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , Προµήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσίων του ήµου Βελτίωση δικτυακής υποδοµής του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού Προσαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτοµα µε ιδιαιτερότητες Προµήθεια αριθµοµηχανών για τις ανάγκες του ήµου Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης ηµ.συµβουλίου, Οικ.επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής και εκτελεστικής επιτροπής Αναβάθµιση προγράµµατος προστασίας από ιούς Αναβάθµιση συστήµατος ασφαλείας του ηµοτικού Καταστήµατος Προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας Προµήθεια εξοπλισµού για επέκταση δικτύου Wi-Fi Προµήθεια µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων , Προµήθεια διαδρασικών πινάκων , Προµήθεια εφαρµογών για την επυπηρέτηση ηµοτών Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του ΚΕΠ , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών Προµήθεια εξοπλισµού , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Έξοδα κίνησης , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ,

25 Χρήση 2012 Σελίδα 10 από Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Έξοδα κίνησης , Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Έξοδα κίνησης καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Λοιπές εισφορές , IKA ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου , Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Καταβολή εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών Παροχές τρίτων , , Ενοίκια - Μισθώµατα , , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων

26 Χρήση 2012 Σελίδα 11 από Μεταφορές µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου για το σχολικό έτος Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδοµών Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Συντήρηση κλιµατιστικών , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών Καθαρισµός -απολύµανση οικιών εξυπηρετούµενων Λοιπά γενικά έξοδα , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Φωτογράφηση εκδηλώσεων Αεροπανώ , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου , Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας Προµήθεια αναµνηστικών για τους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις Προµήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών µονάδων προληπτικής ιατρικής , Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του ήµου Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , Προµήθεια τροφίµων για τις εορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) Προµήθεια τροφίµων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) , Προµήθεια τροφίµων και δώρων για το ορφανοτροφείο Προµήθεια τροφίµων για τη συµµετοχή του ήµου στο επιστιτιστικό πρόγραµµα της Μητρόπολης Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ