Απολογισµός_Εσόδων 3_2016

Transcript

1 Απολογισµός_Εσόδων 3_2016 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 1907,4 621,6 621, Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 255 ΚΚ) 21074,99 94,5 94, Λοιπά έσοδα από αγροτικά ακίνητα 18380, , , Αντισταθµιστικά οφέλη για παραχώρηση χρήσης ΧΥΤΑ Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 8312, Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/ , , , Τέλος ύδρευσης , Εσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδρ 3569,5 476,76 476, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 1952, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκ 2263,93 846,21 846, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/ ,37 67,25 67, Ειδικό τέλος για τη τέλεση πολιτικών γάµων ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχ , Εξόφληση πασης φύσεως οφειλών του δήµου προς , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λει Παράβολα για άδεια µουσικών οργάνων Κάλυψη δράσης πυροπραστασίς Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσί Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο Κάλυψη των επενδυτικών δαπανών που αφορούν στην πυ Χρηµατοδοτήσεις από ΥΠΕΣΣ Α Χρηµατοδοτήσες ΕΣΠΑ Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/ ,85 470, Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθ ,01 648, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες 0 96,94 96, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισµού 74782, , , Εσοδα από άρδευση 13051, Λοιπά τακτικά έσοδα 31785, Έκτακτα γενικά έσοδα Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 15766, ,75 296, Λοιπά τέλη Εκµίσθωση Αγροτικών ακινήτων 88826, , , Εκµίσθωση Αστικών ακινήτων 1987,4 1524,8 46, Επισκευή Συντήριση αλλαγή υδροµέτρων 10450, , ΦΠΑ 13% , , , ΦΠΑ 23% 29969, ,17 695, Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 17299, , Έκτακτα γενικά έσοδα Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , ΦΠΑ 13% ΦΠΑ 24% ,66 109, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων,µελών ,12 199, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , Φόρος 3% έργων ,51 521, Φόρος τόκων 15% Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου Κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής ,24 50, Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ(75% ΤΑ ΚΥ) ,7 4899, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ Page , ,64

2 Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κλάδου Σύνταξης , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείου Νοµικών ,3 222, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταχυδροµικού Ταµιευτήριου , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ ( 25% του ΤΑ ΚΥ) , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1% (ΚΑΕ 82985) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέµησ , , Ειδική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ 1% ,21 871, Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ 1% , , Ειδική εισφορά αλληλεγγύηςν.3986 άρθρο , , Ασφαλιστικη εισφορά ΙΚΑ ΚΟΧ ΟΑΕ , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ) ,78 216, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΙΜΟΥ) ,35 43, Κρατήση υπέρ κατάσχεσης µισθοδοσίας για διατροφή Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από δηµοτική ενότητ Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από δηµοτική ενότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής από τοπική κοινότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Επιστροφή πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Επιστροφή παγιάς προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 15418,6 1168,8 1168, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,55 Απολογισµός_Εξόδων 3_2016 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα ΕνταλµατοποιηθΠληρωθέντα Τακτικές αποδοχές δικηγόρου (Μισθός + ώρα+ Εξοδα Τακτικές αποδοχές ειδικού συνεργάτη- ειδικών συµβ Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου (Ταµείο Νοµικών) ,3 222, Εργοδοτικές εισφορές Ειδικού Συµβούλου (ΙΚΑ) , , Εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του 3% υποχρεωτ. Εισφοράς Εισφορά υπερ ΤΠ Υ( 25% του 3% υποχρεωτ. Εισφοράς Τ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε σεµινάρια - συνέ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Τεχνική υποστήριξη- διαχείρισης ιστοσελίδας δήµου Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης(άρθρο 92ν , , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης αιρ Μηχανογραφική υποστήριξη Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ήµου Τοπερ Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτε , Κινητή Τηλεφωνία Τέλη Σ ΑΝΞ , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον Συνδροµές Internet Page

3 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών από , , Τόκοι δανέιων εσωτερικού 36221, , , Τόκοι δικαστικών αποφάσεων Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών ,78 631, Απόδοση σε Σχολικές Εφορίες ήµου Τοπείρου , , Απόδοση επιχορήγησης στο νέο ΝΠ Κοινωνική Προστ Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π.. Πολιτισµός, Παιδ Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π. Α βάθµιας εκπαίδευση , , Απόδοση επιχορήγησης στο Ν.Π. Β βαθµιας εκπαίδευση Εκτακτη επιχόρηγηση στο Ν.Π.. Α βάθµιας εκπαίδε Εκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.. Β βάθµιας εκπαίδε Πληρωµές λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) , , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) Απόδοση Φ.Ε. και χαρτόσηµο ηλ.φορολογίας εισοδήµα Απόδοση κρατήσεων ΦΜΥ , , Απόδοση φόρου προµηθειών 1,4 και 8% , , Απόδοση φόρου 3% για έργα Απόδοση φόρων τόκων 15% Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την κα , , Ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕ , , Ειδική εισφορά 1% υπερ ΤΠ Υ ,21 871, Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρ , , Κράτηση 0,10% υπέρ της Αρχής Απόδοση ασφαλιστικών υπερ ΙΚΑ (ΚΟΧ ΟΑΕ ) , , Απόδοση ΦΠΑ νερού Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΠΑ - ΤΥ ΚΥ , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑ Υ (75% τουτα ΚΥ ) ,7 4899, Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΚΥ , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ Κλάδου Σύνταξης , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείο Νοµικών ,3 222, Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχυδροµικό Ταµειυτήριο , , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠ Υ (25% του ΤΑ ΚΥ) , , Απόδοση οφειλών προς το Ελληνικό ηµόσιο και ΙΚΑ , Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ 1%(ΚΑΕ 82985) Απόδοση κράτησης υπέρ κατάσχεσης µισθοδοσίας για δ Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταµείο Παρακαταθηκών και α , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,69 62, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ) ,28 197, Απόδοση κρατήσεων ,52 170, Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη δηµοτική κοινότητα Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη δηµοτική κοινότητα Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Γ Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Α Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Ε Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Απόδοση πάγιας προκαταβολής στη τοπική κοινότητα Απόδοση πάγιας προκαταβολής Λοιπές επιστροφές Φ.Π.Α τιµολογίων ύδρευσης 32483, Απόδοση οφειλών ήµου προς Ελληνικό ηµόσιο Ν , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρε , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων άρδε Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 67185, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Page 3 498, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 9190,83 0 0

4 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 89250, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 27125, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από 14877, Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτεων υπολοίπων από Αποδοχές προσωπικού , , Αποζηµίωση πρακτικογράφου Αποζηµίωση ληξίαρχου Υπερωρίες µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές υπαλλ.µε σύµβαση αορίστου χρόνο , , Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι ΟΧ Αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΟΑΕ ,2 979, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ - ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του ΤΑ ΚΥ) , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορί , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Αµοιβές Λογιστών Ασφάλιστρα ακινήτων Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ,61 958, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµ Ετήσια συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ιοικ- Οικον Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων Εξοδα κίνησης υπαλλήλων σε σεµινάρια Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µετ , , Προµήθεια λοιπού υλικού ,83 39, Προµήθεια συστηµάτων θερµανσης -ψύξης εγκαταστάσεω Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού Προµήθεια επίπλων και σκευών ,9 1143, Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων Η/Υ - προγραµµάτων Αµοιβές προσωπικού (ΠΟΕ) 3288, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 53473, , , Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρ , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ , , Βελτίωση - Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρ , , Υπερωρίες υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (ορισµένου χρ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµε Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων µε σύµβαση αορ , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ορισµένο Μίσθωση κάδων για ογκώδη αντικείµενα Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια τοποθέτηση ιστών φωτισµού Εισφορά υπέρ συνδέσµων 53080, Επεκτάσεις ΦΟΠ ,53 290, Καθαρισµός καναλιών στο.κ. Ευλάλου Page , Καθαρισµός κοινοχρήστων χώρων οικισµών δήµου Τοπεί

5 Ετήσιος έλεγχος παρακολούθησης νερού ύδρευσης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 46900, , , Αποδοχές προσωπικού ,9 3457, Υπερωρίες υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρ , , Υπερωρίες υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός ,4 3218, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ ,25 432, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ (75% του ΤΑ ΚΥ) ,74 102, Εργοδοτικες εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ,3 4055, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,45 790, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών και , , Συντήρηση αντλιοστασίου ήµου Τοπείρου , , Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩ Προµήθεια αντλιτικού συγκροτήµατος Προµήθεια µεταλλικών σχαρών Προµήθεια σωλήνων και ανταλλακτικών δικτύου ύδρευσ Μελετη αντικατάστασης κεντρικού αγωγού ύδρευσης ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , , , Αποδοχές προσωπικού , , Εξοδα κίνησης Υπερωριακή απασχόληση µονίµων υπαλλήλων Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση εκτ.υπαλ) Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ , , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ ΚΥ ,4 377, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε Αµοιβή τεχνικού ασφαλείας , Αποφράξεις οχετών οµβρίων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Προµήθεια άλατος Προµήθεια υλικών οδοποιίας Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεοφωρ Προµήθεια οχηµάτων για τις υπηρεσίες του ήµου Τοπ Προµήθεια µηχανηµατών έργου Προµήθεια πινακίδων σήµανσης Προµήθεια και τοποθέτηση ταχυδροµικών θυρίδων και ιαµόρφωση όρχου οχηµάτων δήµου Τοπείρου ιαµόρφωση Επισκεύη Κοινόχρηστου(πλατείας) στον οι Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου εκάρχου- Ολβίου Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου Αβάτου- άφνης Αποκατάσταση οδοστρώµατος δρόµου Εξοχης- Μέλισσας Αποκατάσταση οδοστρώµατος - γέφυρας στην Τ.Κ. Τοξ , Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.. Ευλ Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Μαγ Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Ερα Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Το Ασφαλτόστρωση & Αποκατάσταση Οδοστρώµατος Τ.Κ. Εξ Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικισµών ήµου Τοπείρου Μελέτη οριοθέτησης οικισµών.. Ευλάλου ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 78457, , Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού Προµήθεια εξοπλισµού πάρκων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 4212, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 7183,2 7183,2 7183, Ψηφιακές υπηρεσίες κονωνικής φροντίδας & ιατρικής Page Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης.. Εξοχής (ΕΣΠΑ) 0 0 0

6 Παροχή ειδών ένδυσης και ατοµικών ειδών προστασίας Προµήθεια λοιπών ειδών (γάλατα) Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων (έλεγχος µταφορικών µ Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων ,4 312, Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Συντήρηση και αποξήλωση παιδικών χαρών ήµου Τοπε Επισκευή παιδικών χαρών ήµου Τοπείρου Προµήθεια τοποθέτηση περίφραξης σε κοινόχρηστους Μελέτη ενεργειακού κανονισµού κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ήµο ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ 91820, , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 49987, Page 6