ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ. Α. ΕΣΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 180, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πωλήσεις βιβλίων 60, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τους σκοπούς του Ιδρύματος 1,686, Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για μισθοδοσία 1,700, Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για λοιπά λειτουργικά έξοδα 146, Επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου Έκτακτη επιχορήγηση από Τράπεζα Πειραιώς για την παραγωγή οδηγών-εντύπων για τα Μουσεία Ιωαννίνων & Χίου Επιχορηγήσεις Τρίτων Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - LIFE STYMFALIA (γ δόση 2017) 40, Χορηγίες τρίτων για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα PLUGGY (50% εγγκεκρ.προϋπολ) Επιχορήγηση Intereg για το πρόγραμμα TCDsme's (υπό αξιολόγηση - 2/5 εγκεκριμμένου προϋπολογισμού) 100, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των 4 Μουσείων του ΠΙΟΠ (Χίος, Ιωάννινα, Λέσβος, Βόλος) 1,000, Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πρακτική εξάσκηση φοιτητών στο Αρχείο 5, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ Εσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Δημητσάνας 70, Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου της Ελιάς στη Σπάρτη Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαρμαροτεχνίας Τήνου Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Τσαλαπάτα Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μυτιλήνης Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Στυμφαλίας 1

2 Έσοδα από τη λειτουργία του Καταστήματος 80, Έσοδα από τη λειτουργία λοιπών πωλητηρίων (Θεσσαλονίκης - Καστρίου) Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων Έσοδα από τη λειτουργία του Μουσείου Μαστίχας Χίου 60, Έσοδα από την παραχώρηση χώρου για λειτουργία café στην Mediterra στο ΜΜΧ ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Έσοδα από Μερίσματα Μετοχών Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών Εσωτερικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5,727,200 2

3 ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Γ.Λ.Σ. Β. ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κόστος ενεργειακής αναβάθμισης 4 Μουσείων του ΠΙΟΠ 1,000, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Λοιπός Εξοπλισμός Ιδρύματος Εμπλουτισμός Εκθεμάτων Μουσείων ΠΙΟΠ Αγορά Εξοπλισμού προγρ/τος Life-Stymfalia Αγορά εξοπλισμού Μουσείων ΠΙΟΠ Έξοδα Αναπτύξεως - Αναδιοργανώσεως 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα Μουσεία & τα Καταστήματα το ΠΙΟΠ Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα Καταστήματα 80, Αγορά ειδών Πωλητηρίου για τα νέα Μουσεία & τα Καταστήματα(Ιωάννινα, Χίος, Ι.Α,Καστρί,Θεσσ/νίκη,κ.α) 23 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Βιβλία - έξοδα για εκδόσεις (Ιδρύματος και των δυο νέων Μουσείων του ΠΙΟΠ) 170, ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,670, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (γιατρός εργασίας) Ασφάλιστρα προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Αμοιβές & έξοδα σώματος ορκωτών λογιστών ΑΕ 16, Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Ιδρύματος 3

4 Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Αμοιβές & έξοδα συμβούλου εκδόσεων 22, Αμοιβές & έξοδα επιστημονικού συμβούλου 53, Αμοιβές & έξοδα Tuv Austria Hellas ltd Αμοιβές & έξοδα ΚΕΠ για τον έλεγχο του EMAS 4, Αμοιβές & έξοδα τρίτων για σύνταξη μελετών (τεχνική ωρίμανση έργων) Αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜ Αμοιβές & έξοδα μη ελευθ.επαγγελμ.υποκείμενες σε παρακρ.φόρου εισοδήματος 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 1, Τηλεπικοινωνίες Τηλεφωνικά - τηλεγραφικά 11, Ταχυδρομικά 8, Ενοίκια 21, Ασφάλιστρα Μουσείων - Εκδηλώσεων 70, Επισκευές και συντηρήσεις 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ Διάφοροι φόροι - τέλη / φόρος εισοδήματος/ ΕΝΦΙΑ/εισφορά Ν , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Εξοδα μεταφορών - στάθμευσης Έξοδα ταξιδίων Έξοδα ταξιδίων προσωπικού 40, ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα συνεδρίων-δεξιώσεων & άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων - Μεγάλες Συνεργασίες Έξοδα διάχυσης προγράμματος ΠΑΥΣΑΝΙΑ (2 ημερίδες σε Αθήνα και ΜΠΕΣΤ) Έξοδα προετοιμασίας διοργάνωσης συνεδρίου, ημερίδων και διαλέξεων Πραγματοποίηση επιστημονικών εκδηλώσεων από χορηγίες τρίτων 4

5 Εξοδα υποδοχής και φιλοξενίας Διαφημιστικά έντυπα ΠΙΟΠ - Μουσείων Εξοδα δημοσίων σχέσεων Έξοδα Οργάνωσης Εκδηλώσεων στα Μουσεία του ΠΙΟΠ 190, Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Ίδρυμα και τα Μουσεία του Κύκλος Προβολών Έξοδα Οργάνωσης Εκδηλώσεων στην Θεσσαλονίκη Συνδρομές ΕΜΑ/EUROPA NOSTRA 8, Λοιπές Συνδρομές-εισφορές 4, ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς και άλλους σκοπούς - Διασωστικές επεμβάσεις 2, Εντυπα και γραφική ύλη 8, Υλικά άμεσης αναλώσεως 7, ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα κατάθεσης προτάσεων για ένταξη σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Αγορές βιβλίων 14, Λειτουργικά Έξοδα Βιβλιοθήκης 11, Συνδρομές Περιοδικών 6, Εκδηλώσεις - Δράσεις Βιβλιοθήκης 10, ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Σουφλίου Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Δημητσάνας 90, Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ελιάς 100, Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τσαλαπάτα Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Τήνου Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Μυτιλήνης Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Στυμφαλίας Έξοδα συντήρησης συλλογών,ανανέωσης και εμπλουτισμού εποπτικού υλικού 5

6 Έξοδα Λειτουργίας Καταστήματος Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Ιωαννίνων Έξοδα Λειτουργίας και Συντήρησης Μουσείου Χίου Έξοδα λειτουργίας Καταστήματος Θεσσ/νίκης και χρήσης Συνεδριακού Κέντρου ΕΞΟΔΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Εξοδα οργάνωσης - Ταξινόμησης Αρχείου ETBAbank και Ομίλου Πειραιώς 125, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα προγράμματα - Νέες δράσεις (Ιστορικά κέντρα-πολιτιστικά τοπία) 40, Άϋλη κληρονομιά Συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα-ελληνικά & ξένα πανεπιστήμια Καταγραφή βιομηχανικής κληρονομιάς ΈΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Έξοδα εφαρμογής και προβολής δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας (Πολιτισμός με ασφ Έξοδα εφαρμογής ΣΠΔ EMAS (e-books / εκπαιδευτικά ) Ψηφιακό αποθετήριο - Βάσεις δεδομένων (Ψηφιοποίηση ερευνητικών) 7, Ερευνητικές Υποτροφίες - Βραβεία Κινημ Έξοδα ευρωπαϊκού προγράμματος PLUGGY Εξοδα Intereg προγράμματος TCDsme's 100, ΈΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διαδραστικό παιχνίδι "τα 7 κλειδιά" 6, Ανάπτυξη εφαρμογών 19, Αγορά λογισμικού και υπηρεσίες Hardware και υπηρεσίες 13, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Διάφορα έξοδα επιδοτούμενων προγραμμάτων Διάφορα έξοδα προγράμματος Life - Stymfalia Απρόβλεπτα έξοδα 28, Τόκοι και συναφή έξοδα 1,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5,727,200 6

7 0 7