1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

Transcript

1 ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 132/ ΦΕΚ 40Β/ ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ /12/2010) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2010 (Αξίες σε Ευρώ). ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ MOODY S STANDARD FITCH ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & POOR S ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (KO) , ,96 ΣΥΝΟΛΟ ,96 7,85% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ALPHA TRUST ΑΝ ΡΟΜΕ Α (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,61% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 KLEEMAN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,76 4,52% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ- ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,61% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΦΕΛΕΙΑΣ Ε.Υ.Α.Θ , ,00 Ε.Υ..Α.Π , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,50% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,90% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,00% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,52 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,52 5,92% ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ (ΚΟ) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 0,11% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,25% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (KO) , ,80 Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε , ,44 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,24 3,61% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO Α.Ε. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,86% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,99% ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. (ΚΑ) ,01 19,60 ΣΥΝΟΛΟ 19,60 0,00% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,58 33,73%

2 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ MOODY S STANDARD FITCH ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & POOR S ΜΕΤΟΧΕΣ Εταιριών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών PROBANK A.E , ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,08 2,98% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,08 2,98% ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΡ. ΚΥΠΡΟΥ 5,5% 30/6/09-18 FX (ΜΕΤ) , ,00 A3 - BBB+ - Εκδότης: BANK OF CYPRUS - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 06-JUN JUN-18 Επιτόκιο: 5.5% - Τύπος Επιτοκίου: Σταθερό Πηγή: A.S.E - Πρόσθετοι Όροι: CALL 30/6/13@ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,37% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΕ 4,0% 20/8/13 FX 5ΕΤΕΣ 4.000, , ,00 2,74% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-MAR AUG-13 Επιτόκιο: 4% ΟΕ 6,1% 20/8/2015 FX 5ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 3,26% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 26-JAN AUG-15 Επιτόκιο: 6.1% ΟΕ 3,7% 20/7/15 FX 10ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 2,92% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 22-ΦΕΒ ΙΟΛ-15 Επιτόκιο: 3.7% ΟΕ 4,3% 20/3/2012 FX 3ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 3,95% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ-12 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕ 3,6% 20/7/16 FX 10ΕΤΕΣ 6.000, , ,00 3,25% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 18-ΙΑΝ ΙΟΛ-16 Επιτόκιο: 3.6% ΟΕ 4,3% 20/7/17 FX 10ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 2,66% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 17-ΙΑΝ ΙΟΛ-17 Επιτόκιο: 4.3% ΟΕ 6,0% 19/07/19 FX 10ΕΤΕΣ 6.000, , ,00 3,36% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 11-ΜΑΡ ΙΟΛ-19 Επιτόκιο: 6% ΟΕ 3,8% 20/03/11 FX 3ΕΤΕΣ , , ,00 11,14% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 01-ΦΕΒ ΜΑΡ-11 Επιτόκιο: 3.8% ΟΕ 6.25% 19/06/20 FX 10ΕΤΕΣ 8.000, , ,00 4,60% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 04-MAR JUN-20 Επιτόκιο: 6.25% ΟΕ 4.1% 20/08/12 FX 5ΕΤΕΣ 7.000, , ,00 5,33% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-FEB AUG-12 Επιτόκιο: 4.1% ΟΕ 5.9% 20/04/17 FX 7ΕΤΕΣ 5.000, , ,00 2,91% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 29-MAR APR-17 Επιτόκιο: 5.9%

3 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ MOODY S STANDARD FITCH ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & POOR S ΟΕ 5.35% 18/05/11 FX 10ΕΤΕΣ 2.000, , ,00 1,71% Ba1*- BB+*- BBB-*- - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 23-JAN MAY-11 Επιτόκιο: 5.35% Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ,80 0,10% ΣΥΝΟΛΟ ,80 47,92% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,46 85,00% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ NASDAQ APPLE COMPUTERS INC , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ,47 5,25% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ AIM LONDON HELESI PLC , ,92 ΣΥΝΟΛΟ 3.689,92 0,03% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ EFG PRIV.BANK 3.035% 10/11/14-49 perp , ,00 1,06% Baa3 - BBB+ - Εκδότης: EFG INTERNATIONAL AG - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 10-NOV NOV-14 Επιτόκιο: 3.035% - Τύπος Επιτοκίου: Κυµαινόµενο Πηγή: GERM - Πρόσθετοι Όροι: CALL 4/30/10@100 ATTICA FUND 3,521% 24/3/15 FRN PLC , ,00 1,65% Ba3* Εκδότης: ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - Ην/νια Έναρξης - Λήξης: 24-MAR MAR-15 Επιτόκιο: 3.521% - Τύπος Επιτοκίου: Κυµαινόµενο Πηγή: NBGX - Πρόσθετοι Όροι: CALL 24/03/10@ ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,71% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,39 7,99% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,85 92,99% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΚΟΙ ,84 1,77% ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.780,00 0,03% ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3.559,40 0,03% ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( PROTON ) 42,61 0,00% ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EUROXX ) ,25 0,54% ΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ETE ) 7.559,84 0,07% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,94 2,44% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( EFG EUROBANK ) ,98 0,79% ΟΨΕΩΣ ΣΕ USD 15,57 0,00% ΟΨΕΩΣ ΣΕ GBP ,23 0,34% ΟΨΕΩΣ ΣΕ CHF 48,10 0,00% ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΤΘ ΣΕ ΕΥΡΩ (EFG EUROBANK) ,00 3,92% ΣΥΝΟΛΟ ,88 5,05% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 100,48% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ (49.635,06) -0,43% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (6.069,58) -0,05% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (55.704,64) -0,48% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,03 100,00% (Μερίδια ,845x ΕΥΡΩ 8,9576)

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών και εταιρικών οµολόγων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαµορφώθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/ Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (Ο.Ε..) αποτιµήθηκαν µε βάση το ελτίο Τιµών της Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς τίτλων (Η..Α.Τ.) της 31/12/ Η αποτίµηση των εισηγµένων οµολόγων στην αγορά του Λουξεµβούργου διαµορφώθηκε µε βάση τη µέση τιµή της τελευταίας τιµής ζήτησης. 4. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών Εξωτερικού διαµορφώθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 31/12/2010 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία είναι εισηγµένα. 5. Οι µετοχές της εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.» που η διαπραγµάτευσή τους στο Χρηµατιστήριο έχει διακοπεί, αποτιµήθηκαν µε αξία 0,01 Ευρώ ανα µετοχή. 6. Οι δεδουλευµένοι µέχρι την 31/12/2010 τόκοι των τίτλων σταθερού εισοδήµατος, µειωµένοι κατά τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους (και οι οποίοι εµφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασµούς ανά κατηγορία χρεογράφων) περιλαµβάνονται στα έσοδα της χρήσεως. 7. Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε Ευρώ έγινε µε βάση το δελτίο ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31/12/ Οι µετοχές της εταιρείας «PROBANKΑ.Ε.», που δεν είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, αποτιµήθηκαν στην εσωτερική λογιστική τους αξία µε βάση τις ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/ Έγινε χρήση παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ( ΣΜΕ ) µε σκοπό την Αντιστάθµιση Κινδύνου. Οι καθαρές ζηµιές ποσού Ευρώ ,00 από το κλείσιµο θέσεων µέχρι την 31/12/2010 καθώς και από την αποτίµηση των ανοικτών θέσεων περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση παράγωγων Χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την περίοδο 1/1/ /12/2010 είναι στα πλαίσια της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η επίδραση στο χαρτοφυλάκιο των ανοικτών θέσεων παρακολουθείται ηµερησίως και δεν είναι σηµαντική. Η αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών έγινε σε όλη την διάρκεια της περιόδου στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. 10. Η διαχειρίστρια εταιρεία παρέστη και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις των ηµεδαπών εταιρειών στις οποίες τα Αµοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται κατέχουν σηµαντικό ποσοστό µετοχών. 11. Ποσοστό άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού έχει επενδυθεί σε Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου. Σηµαντικό ποσοστό του ενεργητικού του Α/Κ είναι επενδεδυµένο σε εταιρείες του οµίλου της EFG Eurobank Ergasiasκαι αφορά καταθέσεις και οµολογίες. Σε κάθε περίπτωση όµως οι παραπάνω επενδύσεις στον όµιλο δεν υπερβαίνουν το 20% του καθαρού ενεργητικού. 12. Στα Κεφάλαια των µεριδιούχων περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων. 13.Το αµοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1Κατηγορία 2Κατηγορία 3Σύνολο Μετοχές , , ,05 Οµόλογα , ,80 Χρηµατικά διαθέσιµα , ,88 Απαιτήσεις , , , , ,67 ========= ========= ========= ========= Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων που δεν έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της κατηγορίας 3 επιµετρήθηκε µε βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας όπως προκύπτει από τις ελεγ- µένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή οικονοµικές καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2009.

5 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,63 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων 1/1-31/12/ , ,51 ΜΕΙΟΝ: Eξαγορές Μεριδίων 1/1-31/12/ , ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ , ,73 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α. Πρόσοδοι Χαρτοφυλακίου Μερίσµατα µετοχών ,95 Τόκοι χρεογράφων ,25 Τόκοι καταθέσεων ,54 Σύνολο προσόδων ,74 Β.Κέρδη (Ζηµίες) κεφαλαίου Καθαρές ζηµίες από πωλήσεις χρεογράφων ( ,25) µείον : καθαρές ζηµίες από χρήση χρηµατοοικονοµικών παραγώγων(27.130,00) Σύνολο καθαρών Ζηµιών ( ,25) Γ. απάνες Αµοιβή Εταιρίας ιαχείρισης ,85 Αµοιβή και προµήθειες Θεµατοφυλακής ,73 Συνδροµές -Εισφορές 1.453,43 Έξοδα συµµετοχών και χρεογράφων ,47 Έξοδα δηµοσιεύσεων -ανακοινώσεων ,36 Αµοιβή ελεγκτών 7.808,00 Φόροι -Τέλη ,49 Σύνολο απανών ,33 Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) ( ,84) ΙII. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσεως την 31/12/ ,89 Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 31/12/ ,03 ιαφορά (Υποτίµηση) ( ,86) Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού την 31/12/2010 (I)+(II)+(III) ,03 (Μερίδια ,845x ΕΥΡΩ 8,9576) 3. ΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝ ΥΟΜΕΝΑ ΚΕΡ Η Κέρδη (Ζηµίες) χρήσεως Μεταφορά στο κεφάλαιο των µεριδιούχων ( ,84) ( ,84) 4.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΩΝ Σύνολο ενεργητικού , , ,03 Μερίδια , , ,845 Αξία µεριδίου 10, ,5240 8, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0, ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 2,77% (Απόφ.Ε.Κ.8/335/ , άρθρο 4) Για το Θεµατοφύλακα EFG EUROBANK ERGASIAS AE Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 2011 Για τη ιαχειρίστρια Εταιρία Allianz Α.Ε..Α.Κ. ΕΙΡ. ΘΩΜΑ ΑΚΗ Ν. ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ. ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τη ιοίκηση της ALLIANZΑ.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης ιαχειρίσεως Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνιστούν σύµφωνα µε τον ν. 3283/2004 την «Ετήσια Έκθεση ιαχειρίσεως», της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας «ALLIANZ A.E..Α.Κ.» έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, οφειλόµενη είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, οφειλόµενης είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες της ιαχειρίστριας Εταιρείας που σχετίζονται µε την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του αµοιβαίου κεφαλαίου, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2010 είναι καταρτισµένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζει ο ν. 3283/2004, σε συνδυασµό µε την Κανονιστική Πράξη 6/9 της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Χαράλαµπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ Allianz Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Κλαδική ιάρθρωση Μετοχικού Χαρτοφυλακίου Εσωτερικού 31/12/2010 Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά Υπηρεσίες Μεταφορών Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Ταξίδια και Αναψυχή Πετρέλαιο και Αέριο Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 2,55% 2,97% 4,45% 5,62% 7,74% 8,86% Εταιρίες Επενδύσεων Τρόφιµα και Ποτά Εµπόριο Τράπεζες Πρώτες ύλες Βιοµηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες Κατασκευές και Υλικά Κατασκευών 1,81% 0,75% 0,34% 23,26% 17,54% 13,40% 10,70%