ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/ & ΦΕΚ 1806/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/ ΦΕΚ 210/A/ ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 4,81% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (ΚΟ) , ,00 6,20% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 2,71% EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. (KO) , ,00 1,68% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E. (KO) , ,00 0,14% ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ.Ε.Λ. (ΚΟ) , ,00 0,72% MARFIN POPULAR BANK (KO) , ,00 0,56% ΣΥΝΟΛΟ ,50 16,82% ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,74 3,10% ΣΥΝΟΛΟ ,74 3,10% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΦΟΡ/ΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 1,55% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,55% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ,00 2,38% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,38% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 3,41% ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,41% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ - ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,08% ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,08% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ - ΚΑΘΕΤ/ΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡEΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,31% ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,31% ΠΕΤΡEΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ - ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.(ΚΟ) , ,65 3,78% ΣΥΝΟΛΟ ,65 3,78% ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 6,80% ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,80% ΤΑΞΙ ΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ - ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,17% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦ.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 8,74% ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,90% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 9,26% ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,26% ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. (ΚO) , ,00 5,06% ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,06% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,89 65,45% ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΚΟ) , ,00 0,23% ΣΥΝΟΛΟ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑ ,00 0,23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,89 65,69%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ EMPORIKI GROUP FINANCE 05/08/04-05/08/14, R-2,115% ALPHA BANK MOODY'S -A ,00 98, ,00 2,64% KYMAINOMENOY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ABG FINANCE INTL PLC 19/08/04-19/08/14, R-2% ALPHA BANK MOODY'S -Baa ,00 97, ,00 2,62% KYMAINOMENOY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 5,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 5,26% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,89 70,94% ΠΛΕΟΝ : ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,57 0,05% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 29,98% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ,50 2,56% ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,70 1,37% ΣΥΝΟΛΟ ,77 33,97% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,66 104,91% ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ( ,08) -4,78% ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (30.786,96) -0,14% ΣΥΝΟΛΟ ( ,04) -4,91% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 100,00% ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,742 x 2,2055 ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙA ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ FTAS20 18/09/09 - ADEX , ,00 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,38 ΠΛΕΟΝ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ , ,55 ΜΕΙΟΝ : ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ( ,4340) ,6510 ( ,74) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ , ,19 ΕΥΡΩ Β. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ ,87 ΚΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ ,62 ΙΑΦΟΡΑ ( ,25) Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ,14 ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,38 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ,54 ΠΛΕΟΝ : ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,39 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,39 ΜΕΙΟΝ : ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΠΟ : ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( ,97) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ( ,50) ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ,47) ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ ΩΝ (ΖΗΜΙΩΝ) ( ,54) MEION : ΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ,33) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ (27.855,53) ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ (43.588,38) ΦΟΡΟΙ (36.119,10) ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ ( ,34) ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3.849, ,55 ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ( ,33) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,62 ( ΜΕΡΙ ΙΑ ,742 x 2,2055 )

3 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 : 15,20% ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 : 1,56% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 : 3,34% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων προθεσµίας από την ηµεροµηνία αγοράς τους µέχρι και της 30ης Ιουνίου 2009 περιλαµβάνονται στα έσοδα και τις απαιτήσεις της περιόδου. 2. Η αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών και των δικαιωµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος τοις µετρητοίς της 30ης Ιουνίου Τα Οµολογιακά άνεια εξωτερικού αποτιµήθηκαν µε βάση τη µέση τιµή της τελευταίας τιµής προσφοράς και ζήτησης. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των ανωτέρω ως και την 30η Ιουνίου 2009 περιλαµβάνονται στα έσοδα και στις απαιτήσεις της περιόδου. 4. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 έγινε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση χαρτοφυλακίου. Ο βαθµός κινδύνου που έχει ή είχε αναληφθεί ύστερα από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων σε σχέση µε τον συνολικό κίνδυνο του Χαρτοφυλακίου για την περίοδο 1/1-30/06/09 ήταν χαµηλός. Τα αποτελέσµατα από την χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ανήλθαν στο ποσό των ,50 ευρώ -ποσό κέρδους. Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έγινε εντός των ορίων τα οποία καθορίζονται από την 3/378/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5. Οι ανοικτές θέσεις από συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης στο χρηµατιστήριο παραγώγων Αθηνών, παρακολουθούνται στους λογαριασµούς τάξεως στην αξία κτήσεώς τους.τα κέρδη και οι ζηµιές από τη χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 6. Στη διάρκεια της περιόδου 01 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009, εκπρόσωποι της εταιρίας διαχείρισης συµµετείχαν και άσκησαν τα δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις εκδοτριών εταιρειών των µετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στις οποίες είχε αξιόλογη συµµετοχή. 7. Οι επενδύσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " κατά την 30η Ιουνίου 2009 που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.8 του Ν.3283/2004 είχαν ως εξής: α) Όµιλος : Κινητές Αξίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 0,14% ABG FINANCE INTL PLC 19/08/04-19/08/14 2,62% β) Όµιλος : Κινητές Αξίες MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 3,10% MARFIN POPULAR BANK (KO) 0,56% 8. Ο είκτης Συνολικών Εξόδων (.Σ.Ε.) υπολογίζεται κάθε έτος µε βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το µέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. Στο συνολικό λειτουργικό κόστος του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνονται η προµήθεια διαχείρισης, η προµήθεια θεµατοφυλακής, η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόµενων δηµοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείµενη νοµοθεσία ενηµέρωση των µεριδιούχων του αµοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που η επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου περιλαµβάνει την επένδυση σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ή/και άλλων οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 3283/2004, η Α.Ε..Α.Κ. αναφέρει σύνθετο.σ.ε. του αµοιβαίου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη επένδυση. 9. Τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων περιλαµβάνονται στο λογαριασµό "Κεφάλαια" των µεριδιούχων. 10. Πρόσθετα στοιχεία για τις ακόλουθες οµολογίες του χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου " MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ " α) ABG FINANCE INTL PLC FRN [19/08/ /08/2014] Callable bond : Ανακλήσιµο από τον εκδότη από τις 19/08/2009 ανά τρίµηνο. Το κουπόνι είναι 3µηνο EURIBOR +75 µονάδες βάσης µέχρι τον Αύγουστο του Αν δεν ανακληθεί τότε 3µηνο Euribor µονάδες βάσης.subordinated Lower Tier II β) EMPORIKI GROUP FINANCE 05/08/ /08/2014 Callable bond : Ανακλήσιµο από τον εκδότη από τις 05/08/2009 έως τη λήξη του.το κουπόνι είναι 3µηνο EURIBOR +75 µονάδες βάσης µέχρι τον Αύγουστο του Αν δεν ανακληθεί τότε 3µηνο Euribor µονάδες βάσης.subordinated Lower Tier II ΑΘΗΝΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ MILLENNIUM BANK A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι. ΜΑΛΕΣΟΒΑΣ Π. ΜΕΛΗΣ Κ.ΒΟΛΙΚΑΣ Γ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ

4 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet postmaster@kpmg.gr Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τη ιοίκηση της MILLENNIUM A.Ε..Α.Κ. για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Ελέγξαµε τη συνηµµένη Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (το Αµοιβαίο Κεφάλαιο) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 που περιλαµβάνει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου καθώς και τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Ν. 3283/2004 για την περίοδο αυτή. Ευθύνη ιοίκησης για την Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως Η ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτής της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση έκθεσης διαχειρίσεως, η οποία είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και εφαρµόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγµατοποιώντας λογιστικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτής της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι η Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως είναι απαλλαγµένη από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και µέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-µελών της KPMG συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός Ελβετικού συνεταιρισµού.

5 του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου, περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες από το άρθρο 28 του Ν.3283/2004 πληροφορίες και απεικονίζει ακριβοδίκαια την περιουσιακή κατάσταση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου κατά την 30 Ιουνίου 2009 και τη χρηµατοοικονοµική του επίδοση για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3283/2004. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΑΜ ΣΟΕΛ