ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β')

Transcript

1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 29/634/ της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/ ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Περίοδος 01/01-30/06/2013 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,000 2, ,00 0,51% ΕΗ Α.Ε ,000 6, ,00 4,31% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε ,000 2, ,50 1,17% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,000 2, ,00 0,50% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ,000 7, ,36 5,46% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ,000 5, ,00 2,10% ΕΥ ΑΠ Α.Ε ,000 6, ,00 3,18% ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε ,000 7, ,89 4,04% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ,000 4, ,60 2,46% ΟΛΘ Α.Ε ,000 24, ,00 1,43% ΜETKA Α.Ε ,000 9, ,40 0,82% ΟΠΑΠ Α.Ε ,000 6, ,09 4,31% ΟΤΕ Α.Ε ,000 6, ,00 8,11% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (**) ,000 1, ,83 7,92% ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε ,000 1, ,00 0,34% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.B.E.T.E ,000 2, ,50 0,30% ΤΙΤΑΝ A.E.T ,000 13, ,00 3,49% ALPHA BANK A.E ,000 0, ,58 0,90% FOLLI-FOLLIE GROUP 5.664,000 15, ,80 1,73% ΣΥΝΟΛΟ ,55 53,08% Σύνολο Μετοχών Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ,55 53,08% ΜΕΤΟΧΕΣ MH ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Α.Ν.Ε.SEA LINE 116,000 0,0100 1,16 0,00% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ A.E. 532,000 0,0100 5,32 0,00% Σύνολο Μετοχών µη Εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 6,48 0,00% Σύνολο Μετοχών Εσωτερικού ,03 53,08% ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (WARRANTS) ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,000 0, ,12 0,01% ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ,000 1, ,16 0,55% ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK ,000 0, ,29 1,02% ΣΥΝΟΛΟ ,57 1,58% Σύνολο Τίτλων Επιλογής Τραπεζών ,57 1,58% ΟΜΟΛΟΓΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου (*) ΟΕ 24/02/12-24/02/23 2,00% FXD 1.147,650 54, ,01 1,21% ΟΕ 24/02/12-24/02/24 2,00% FXD 1.147,650 50, ,33 1,13% ΟΕ 24/02/12-24/02/25 2,00% FXD 1.147,650 48, ,20 1,07% ΟΕ 24/02/12-24/02/26 2,00% FXD 1.147,650 46, ,81 1,04% ΟΕ 24/02/12-24/02/27 2,00% FXD 1.147,650 45, ,16 1,01% ΟΕ 24/02/12-24/02/28 2,00% FXD 1.224,160 44, ,04 1,05% ΟΕ 24/02/12-24/02/29 2,00% FXD 1.224,160 43, ,88 1,03% ΟΕ 24/02/12-24/02/30 2,00% FXD 1.224,160 42, ,80 1,02% ΟΕ 24/02/12-24/02/31 2,00% FXD 1.224,160 42, ,76 1,01% ΟΕ 24/02/12-24/02/32 2,00% FXD 1.224,160 42, ,72 1,00% ΟΕ 24/02/12-24/02/33 2,00% FXD 1.224,160 41, ,68 1,00% ΟΕ 24/02/12-24/02/34 2,00% FXD 1.224,160 41, ,68 1,00% ΟΕ 24/02/12-24/02/35 2,00% FXD 1.224,160 41, ,68 1,00% ΟΕ 24/02/12-24/02/36 2,00% FXD 1.224,160 41, ,64 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/37 2,00% FXD 1.224,160 41, ,60 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/38 2,00% FXD 1.224,160 41, ,60 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/39 2,00% FXD 1.224,160 41, ,60 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/40 2,00% FXD 1.224,160 41, ,60 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/41 2,00% FXD 1.224,160 41, ,60 0,99% ΟΕ 24/02/12-24/02/42 2,00% FXD 1.224,160 41, ,26 0,99% ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (1) ,000 1, ,10 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ,75 20,97% Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου T-BILL 08/03-06/09/13 ZERO COUPON (2) 2.000,000 99, ,00 3,87% T-BILL 12/04-11/10/13 ZERO COUPON (3) 1.300,000 98, ,00 2,51% T-BILL 10/05-08/11/13 ZERO COUPON (4) 2.000,000 98, ,00 3,85%

2 ΣΥΝΟΛΟ ,00 10,23% Σύνολο Οµολόγων - Τίτλων Ελληνικού ηµοσίου ,75 31,20% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EFSF 12/03/12-12/03/ % FXD (5) 2.238, , ,92 4,39% Σύνολο Οµολόγων Εξωτερικού ,92 4,39% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,27 90,25% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ Λοιποί χρεώστες ,94 1,65% ΕΣΟ Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,17 0,34% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ Καταθέσεις όψεως σε EΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς 375,64 0,01% Καταθέσεις όψεως σε USD στην Τράπεζα Πειραιώς 0,27 0,21 0,00% Καταθέσεις όψεως σε GBP στην Τράπεζα Πειραιώς 20,14 23,50 0,00% Προθεσµιακές Καταθέσεις σε ΕΥΡΩ στην Τράπεζα Πειραιώς ,00 8,19% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,35 8,20% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 100,44% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 3.276,24 0,06% ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 8.965,83 0,18% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ,77 0,20% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,84 0,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μερίδια ,076 * 1,6752 ΕΥΡΩ ,89 100,00% (*) ΟµόλογαΕλληνικού ηµοσίου, πουπροέκυψαναπότησυµµετοχήτουαµοιβαίουκεφαλαίουστοπρόγραµµα PSI+, µεονοµαστικήαξίαίσηµε το 31,5% τηςονοµαστικήςαξίαςτωνοµολόγωνπου ανταλλάχθηκαν, σταθερούεπιτοκίου, 2% µέχρικαι 24/2/2015, 3% µέχρικαι 24/2/2020, 3,65% γιατο 2021, και 4,30% µέχρι τη λήξη, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, S&P B-. (1) αποσπώµενος τίτλος ΑΕΠ της Ελληνικής ηµοκρατίας, που προέκυψε από τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο πρόγραµµα PSI+, µε ονοµαστική αξία ίση µε την ονοµαστική αξία των νέων οµολόγων. Προβλέπονταιετήσιες πληρωµές µε έναρξη το 2015, µέχρι του 1% του λογιζόµενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονοµαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισµένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγµατικούς όρους πέραν των συγκεκριµένων στόχων, πηγή αποτίµησης Bloomberg, S&P B-. (2) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (3) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (4) treasury bill του Ελληνικού ηµοσίου βραχυπρόθεσµης λήξης, εξάµηνης διάρκειας, zero coupon, πηγή αποτίµησης Η ΑΤ, Fitch B- (5) οµόλογο σταθερού επιτοκίου 1%, εκδόσεως Ευρωπαϊκού Ταµείου ΧρηµατοπιστωτικήςΣταθερότητας (EFSF), που προέκυψε από τη συµµετοχήτου Αµοιβαίου Κεφαλαίου στο πρόγραµµα PSI+, µε ονοµαστικήαξία ίση µε το 15% της ονοµαστικήςαξίας των ελληνικών οµολόγων που ανταλλάχθηκαν, πηγή αποτίµησης Bloomberg, S&P AA+. (**) Στον αριθµό των τεµαχίων περιλαµβάνονταικαι µετοχές υπό παραλαβή, οι οποίες προέκυψαν από τη συµµετοχή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 01/01/ /06/2013 I.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,62 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις µεριδίων 01/01 έως 30/06/ , ,59 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές µεριδίων 01/01 έως 30/06/2013 ( ,651) (99.193,786) ( ,38) ( ,79) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/ , ,83 ΙΙ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2013 ΠΡΟΣΟ ΟΙ Έσοδα από χρεόγραφα (Μερίσµατα) ,11 Τόκοι Οµολόγων ,36 Τόκοι Καταθέσεων 1,16 Τόκοι Προθεσµιακών Καταθέσεων , ,92 ΑΠΑΝΕΣ Αµοιβή ιαχείρισης (47.311,79) Αµοιβή Θεµατοφυλακής (8.110,56) Κόστος συναλλαγών (1.534,20) Λοιπές επιβαρύνσεις /έξοδα (10.928,67) Φόροι (4.116,81) Λοιπά Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων (38,60) (72.040,63) ΚΕΡ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από Πώληση Χρεογράφων ,18 ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζηµιές από Πώληση Χρεογράφων ( ,54) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01-30/06/2013 ( ,07)

3 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές 30/06/ ,89 Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως 30/06/ ,76 ( ,87) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 30/06/2013 (I+II+III) Μερίδια ,076 * 1,6752 ΕΥΡΩ ,89 Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ Άρθρο 4, παρ. 6) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΖΗΜΙΕΣ ) ΧΡΗΣΕΩΣ ( ,07) ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ,07) Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποιεί το υπόλοιπο των καθαρών αποτελεσµάτων.. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (Αρθ.61 παρ.8 Ν.4099/2012) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,00% 3,28% 3,28% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 0,00% 2,46% 2,46% ΜΕΤΚΑ 0,00% 0,82% 0,82% ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 0,00% 0,81% 0,81% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 0,00% 0,51% 0,51% ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 0,00% 0,30% 0,30% ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8,20% 7,93% 16,13% ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗ 0,00% 1,72% 1,72% ΟΜΙΛΟΣ ALPHA BANK 0,00% 1,92% 1,92% Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01/ /06/2013 ( Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 5) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ % ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ 30/6/ /6/ /12/ /12/2012 ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛ.ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘ.ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 54,42% 54,66% 43,58% 43,84% 10,84% 10,82% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 31,06% 31,20% 18,05% 18,15% 13,01% 13,05% ΟΜΟΛΟΓΑ /ΤΙΤΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4,37% 4,39% 29,22% 29,39% -24,85% -25,00% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΣΤ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/01/ /06/2013 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 6) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ/ 30/6/ /6/2013 (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ , ,48 ( ,20) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / (ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ) ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ( ,21) Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/ , Αρθ. 4, Παρ. 7) ΣΕ ΕΥΡΩ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ στις 31/ , , ,69 ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ στις 31/ , , ,841 ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥ στις 31/12 1,6688 1,1849 2,2816

4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς την 28/06/ Οι µετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (λόγω διαγραφής), αποτιµήθηκαν στην ελάχιστη τιµή των 0,01 ανά µετοχή. 3. Κατά πάγια τακτική, η Α.Ε..Α.Κ. δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των αξιογράφων µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που λαµβάνει χωρίς αντάλλαγµα. 4. Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) στις 28/06/2013. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των παραπάνω χρεογράφων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιµήθηκε στην τελευταία διαθέσιµη τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από την τιµή κλεισίµατος Bloomberg 28/06/2013 δεδοµένου ότι το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) δεν είχε διαθέσιµη τιµή για την 28/06/ Τα Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού ηµοσίου, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα τιµή αγοράς, όπως προκύπτει από το ελτίο Τιµών της "Ηλεκτρονικής ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων" (Η ΑΤ) στις 28/06/ Τα Οµόλογα Εξωτερικού, αποτιµήθηκανστην τρέχουσα τιµήαγοράς, όπως προκύπτει από τις τιµές κλεισίµατος Bloomberg στις 28/06/2013. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των οµολόγων, από τους οποίους έχουν αφαιρεθεί οι τόκοι που καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εµφανίζονται στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Οι τίτλοι επιλογής τραπεζών (warrants) εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αποτιµήθηκαν µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς την 28/06/2013. Για την αποτίµηση του τίτλου επιλογής της Τράπεζας Πειραιώς χρησιµοποιήθηκε ενδεικτική τιµή 0,001, καθώς στις 28/06/2013 δεν υπήρχε διαθέσιµη τιµή. 9. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των προθεσµιακών καταθέσεων έχουν υπολογισθεί µε το συµφωνηθέν επιτόκιο και έχουν λογισθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/ /06/ Η µετατροπή των Ξ.Ν. σε ΕΥΡΩ έγινε µε τις τιµές του ελτίου ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28/06/ Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στον ίδιο όµιλο για τους σκοπούς των ενοποιηµένων λογαριασµών, όπως ορίζονται σύµφωνα µε την οδηγία 83/349/ΕΟΚ, όπως ισχύει, ή από τους διεθνώς αναγνωρισµένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισµός. Το παρόν Αµοιβαίο Κεφάλαιο σύµφωνα µε το Ν.4099/2012 αρ. 61 παρ.8, δεν επενδύει αθροιστικά, ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς των εταιρειών του ίδιου οµίλου όπως φαίνεται στην ΑναλυτικήΠεριουσιακή Κατάσταση του Πίνακα Α, καθώς και στην αναλυτική ποσοστιαία απεικόνιση του Πίνακα. 12. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ µε ΑΠ 5567/87/ 8 Ιουνίου 2010 κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού σε Κατηγορία Ι, καθώς αφορούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρήθηκαν βάσει δηµοσιευµένων τιµών. 13. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έκανε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κατά την περίοδο 01/01/13-30/06/13 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που να απορρέουν από συναλλαγές του άρθρου 60 του Ν.4099/ Κατά τη διάρκεια του Α εξαµήνου το Α/Κ ακολούθησε συντηρητικήεπενδυτική στρατηγική, εξαιτίας της αβεβαιότητας σχετικά µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της Ελλάδος καθώς και της παρατεταµένης ύφεσης που επικρατεί στη χώρα. ιατηρήθηκε υψηλό ποσοστό σε χρηµατικά διαθέσιµα και µέσα χρηµαταγοράς. Όσον αφορά στο µετοχικό τµήµα, προτιµήθηκαν πιο αµυντικοί κλάδοι όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι τηλεπικοινωνίες αλλά και οι επιχειρήσεις εξαγωγικού προσανατολισµού. Παράλληλα, επιλέχτηκαν µετοχές εταιριών µε υψηλούς δείκτες ρευστότητας και χαµηλούς δείκτες χρέους. Το Α/Κ έλαβε µέρος στις αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου που πραγµατοποιήθηκαν από τις τράπεζες στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Σχετικά µε το οµολογιακό τµήµατου Α/Κ, διατηρήθηκαν χαµηλά ποσοστά επένδυσης σε ελληνικά κρατικά οµόλογα. Το Α/Κ παρουσίασε θετική απόδοση 0,4% έναντι -1,3% του είκτη Αναφοράς (50% Γ + 40% Bloomb/EFFAS Bond Indices GRE GOV All>1YR Clean Price + 10% Eonia). Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013 Ο Θεµατοφύλακας Η Εταιρία ιαχείρισης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΙΚ. ΞΕΝΟΥ Θ. ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Η. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ Ι. ΛΕΤΣΙΟΣ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

5 Προς τη ιοίκηση της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε τηνανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως ) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει τηνπεριουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα περιόδου και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και την Απόφαση 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της ιαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης ιαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτήπεριλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τηδιενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τηνέκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της ιαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης τηναξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τηδιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως της περιόδου από 1η Ιανουαρίου µέχρι 30η Ιουνίου 2013 έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 περιλαµβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε. και τις πληροφορίες του άρθρου 4 της Απόφασης 17/633/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ηµήτριος Σούρµπης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891