ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν Ιαν σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχοι 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχοι 1/ (1) (2) (3) (4=2-3) (5) (6) (7) I. Καθαρά Εσοδα Κρατικού Προϋπ/σµού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β-Γ) Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωµάτων του ηµοσίου Γ. Επιστροφές φόρων Έσοδα Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων II. απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) απάνες τακτικού προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) Α. Πρωτογενείς δαπάνες Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους Γ. Εξοπλιστικά προγράµµατα (σε ταµειακή βάση) Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων Ε. Τόκοι (καθαρή βάση) απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Πρωτογενές αποτέλεσµα κρατικού προϋπολογισµού (I-II+E) (+πλεόνασµα, - έλλειµµα) Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισµού (I-II) / Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους / Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουαρίου. Μεθοδολογική Παρατήρηση: Η ετήσια εκτίµηση των εσόδων και δαπανών του κράτους παραπάνω (στήλη 6), συµπίπτει µε τους αναθεωρηµένους στόχους που περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό του που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του. Η εκτίµηση θα ενηµερώνεται σε κυλιόµενη βάση κατά τη διάρκεια του έτους, λαµβάνοντας υπόψη: (α) Αναθεωρήσεις των µακρο-οικονοµικών προοπτικών, µε βάση τις επικαιροποιηµένες τριµηνιαίες οικονοµικές προβλέψεις που παρέχονται από τη Γενική ιεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής ( ιεύθυνση Μακροοικονοµικής Ανάλυσης και Πρόβλεψης) του Υπουργείου Οικονοµικών (β) ηµοσιονοµικές εξελίξεις µε βάση στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισµού (γ) ηµοσιονοµικές επιπτώσεις αλλαγών στην οικονοµική πολιτική

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν Ιαν σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Πραγµ. 1/ Εκτιµήσεις /2 Στόχοι 3/ (1) (2) (3) (4) (5) I. Καθαρά έσοδα κρατικού προϋπολογισµού II. απάνες κρατικού προϋπολογισµού III. Εισπράξεις από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές IV. Πληρωµές για χρηµατοικονοµικές συναλλαγές κλπ Πληρωµές µε την έκδοση ειδικών οµολόγων 4/ Καταβολή κεφαλαίου στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας Απόκτηση προνοµιούχων µετοχών πιστωτικών ιδρυµάτων Συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων Γενικής Κυβέρνησης V. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισµού (I+III) VI. Συνολικές πληρωµές Κρατικού Προϋπολογισµού (II + IV) Συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισµού (VI-V) 5/ / Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους / Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο. 3/ Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 4/ Τίτλοι ασφαλιστικών ταµείων, εξόφληση χρεών νοσοκοµείων κλπ. 5/ Οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν συµππίπτουν µε τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισµού, γιατί περιλαµβάνουν και πληρωµές που αντικρύζονται µε αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΣΟ Α ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν-2011 Ιαν σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. Στόχος 1/ ιαφορά Πραγµ. 2/ Εκτιµήσεις /3 Στόχος 1/ (1) (2) (3) (3=2-3) (4) (5) (6) Σύνολο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισµού (1+2) Καθαρά έσοδα τακτικού προύπολογισµού (A+B+Γ- ) Α. Τακτικά έσοδα (I+II+III+IV) I. Άµεσοι φόροι Φόρος εισοδήµατος Φ.Ε. φυσικών προσώπων Φ.Ε. νοµικών προσώπων Ειδικών κατηγοριών Φόροι στην περιουσία Αµεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί άµεσοι φόροι II. Έµµεσοι φόροι Φόροι συναλλαγών Φ.Π.Α, από τους οποίους πετρελαιοειδών καπνού λοιπών Λοιποί φόροι συναλλαγών, από τους οποίους Μεταβιβάσεις κεφαλαίων Χαρτόσηµο Φόροι κατανάλωσης Φόρος ασφαλίστρων Τέλος ταξινόµησης οχηµάτων Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κ.λπ) Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων Λοιποί φόροι κατανάλωσης Έµµεσοι φόροι Π.Ο.Ε Λοιποί έµµεσοι φόροι Σύνολο φορολογικών εσόδων (I+II) III. Απολήψεις από Ε.Ε IV. Λοιπά µη φορολογικά έσοδα Σύνολο µη φορολογικών εσόδων (III+IV) B. Μη τακτικά έσοδα (I+II+III) Ι. Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασµών ΙΙ. Έσοδα προγράµµατος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης III. Έσοδα ΝΑΤΟ Γ. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών/δικαιωµάτων ηµοσίου Σύνολο εσόδων προ µείωσης επιστροφών (Α+Β+Γ) Επιστροφές εσόδων Έσοδα Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων (A+B) A. Εισροές από την Ε.Ε B. Ίδια έσοδα / Στόχοι όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2011, είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί µε την κύρωση του Απολογισµού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. έτους / Οι ετήσιες εκτιµήσεις διαµορφώθηκαν κατά την τελευταία επισκόπηση της Ελληνικής οικονοµίας σε συνεργασία µε την ΕΚΤ, ΕΕ και ΝΤ και τα µεγέθη περιλαµβάνονται στο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο.

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ιαν-2011 Ιαν- Ποσοστό Πιστώσεις σε εκατ. (τροποποιηµένη ταµειακή βάση) Πραγµ. Πραγµ. εκτέλεσης (%) Προϋπολογισµού 1/ (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) Συνολικές απάνες Κρατικού Προϋπολογισµού (1+2) 4.967, ,1% 1. Συνολικές απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (I+II+III+IV+V+VI) 4.856, ,4% I. Πρωτογενείς απάνες Τακτικού Προϋπολογισµού (Α+Β+Γ+ +Ε) 4.253, ,8% Α. Αποδοχές και συντάξεις (1+2+3) ,8% 1. Αποδοχές και συντάξεις Κεντρικής διοίκησης ,9% Μισθοί ,1% Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ,8% Συντάξεις ,0% Λοιπές παροχές ,3% Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σµών ,8% 2. Αποδοχές Νοσοκοµείων, ιδρυµάτων πρόνοιας,νπδδ ,0% Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυµάτων ,9% Εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ ,0% Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυµάτων ,0% Ιδρυµάτων πρόνοιας, κλήρου και νπδδ ,4% 3. Νέες προσλήψεις ,0% Β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία ( ) ,2% 4. απάνες περίθαλψης ,0% 5. Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταµείων ,3% Ο.Γ.Α ,5% Ι.Κ.Α ,5% Ε.Ο.Π.Υ.Υ ,0% Ο.Π.Α Ν.Α.Τ ,2% Ο.Α.Ε.Ε ,5% ΤΑΠ-ΟΤΕ ,4% Ο.Α.Ε ,0% Αντιπαροχή έναντι περιουσίας στους τοµείς ασφάλισης ΕΗ ,8% ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων ηµοσίου) ,1% Κοινωνική χρηµατοδότηση ,9% Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία ,0% Λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ,0% 6. Λοιπές δαπάνες περίθαλψης ,0% 7. Koινωνική προστασία ,0% Επιδόµατα πολυτέκνων ,0% Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,0% Λοιπές εισοδηµατικές ενισχύσεις ,5% Γ. Λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (8+9+10) 256, ,5% 8. Επιχορηγήσεις φορέων ,6% Συγκοινωνιακοί Φορείς ,7% Λοιπές Επιχορηγήσεις και εισφορές σε διεθνείς οργανισµούς ,1% 9. Καταναλωτικές δαπάνες και δαπάνες υπό κατανοµή ,3% 10. Αντικρυζόµενες δαπάνες ,0% Αποδόσεις στην ΕΕ ,6% Επιδοτήσεις γεωργίας ,0%. Αποδιδόµενοι πόροι ,5% Ε. Αποθεµατικό ,0% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυµάτων για την εξόφληση µέρους παλαιών οφειλών τους ,1% ΙΙΙ. Τόκοι (καθαρή βάση) ,5% IV. Εξοπλιστικά προγράµµατα Υπ. Εθνικής Αµυνας (ταµειακή βάση) ,0% V. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης ,0% VI. Καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης ,2% 2. Συνολικές απάνες Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων ,7% Επιµέρους Στοιχεία: Χρεολύσια και λοιπές δαπάνες (Α+Β+Γ+ +Ε) 2/ ,9% Α. Χρεολύσια µεσοµακροπρόθεσµου δανεισµού ,2% Β. Χρεολύσια βραχυπρόθεσµου δανεισµού ,0% Γ. Tακτοποίηση υποχρεώσεων µε έκδοση οµολόγων ,0%. Συµµετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών ,1% Ε. Τακτοποίηση υποχρεώσεων ΠΟΕ φορέων γενικής κυβέρνησης ,0% 1/ Πιστώσεις όπως διαµορφώθηκαν µετά τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε από τη Βουλή, τον Φεβρουάριο. 2/ Αυτά τα στοιχεία δεν συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος κρατικού προϋπολογισµού, κατά τα οριζόµενα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαρισµών (ΕΣΛ95)