ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ THETIS MIKTO...3 THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ...9 THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...14 THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ...18

3 Thetis Μικτό 3 THETIS ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Αποφ. Ε.Κ. 112/961992, ΦΕΚ 405/Β/ Τελευταία τροποίηση κανονισμού : Αποφ. Ε.Κ 257/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,14 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,69 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,10 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,93 Υποχρεώσεις , , ,54 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,39 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,917 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 1,6787 1,4254 1,6761 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,15 Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι 8.445, , ,99 Σύνολο , , ,14 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,76 Έξοδα διαχείρισης , , ,79 Έξοδα θεματοφύλακα 1.668, , ,99 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,88 Καθαρό εισόδημα , , ,42 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , ,67 0,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,24 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,06 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,48 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (KO) , ,00 1,52% 1,53% ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Δ.Ε.Η Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 2,12% 2,13% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,96% 0,96% ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,66% 4,70% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,96 3,37% 3,40% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,18% 2,20% ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) , , ,00 1,53% 1,54% ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,10 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,62 ΣΥΝΟΛΟ ,97 7,67% 7,72% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΑ) , ,00 0,68% 0,68% ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,35% 2,36% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) , , ,00 3,43% 3,45% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 1,47% 1,48% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 1,54% 1,55% ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI FOLLIE GROUP , ,00 1,35% 1,36% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 1,57% 1,58% ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) , ,00 1,09% 1,10% ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 0,84% 0,85% ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΕΑΠ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (KO) , ,05 1,77% 1,78% ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 2,69% 2,70% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ,00 2,44% 2,46% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,98 46,36% 46,69% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,98 46,36% 46,69% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η.Δ.Α.Τ. (1) ΟΕΔ 5/12/ /01/2028 3,75% 524,60 97, ,71 ΟΕΔ 5/12/ /01/2033 3,90% 423,90 93, ,94 ΟΕΔ 5/12/ /01/2037 3,75% 303,75 92, ,71 ΟΕΔ 5/12/ /01/2042 4,20% 1.708,75 92, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ,76 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 13,13% 13,22% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP 24/2/ /10/2042 0,00% 3.921,14 (2) , ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ 3.921,14 0,19% 0,19% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α. MLS INNOVATION INC 31/8/ ,3% ,00 (3) 500,00 99, MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/6/ /6/2022 3,1% (4) 400,00 100, ,00 SYSTEMS SUNLIGHT ΑΒΕΕ 20/6/201720/6/2022 4,25% (5) 370,00 100, ,00 TERNA ENERGY FINANCE 21/7/201721/7/2022 3,85% (6) 300,00 101, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,46% 7,51% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,90 20,77% 20,92% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,39 INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.G.Α , ,07 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,03 ΣΥΝΟΛΟ 8.445,49 0,40% 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8.445,49 0,40% 0,40% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,37 67,53% 68,01% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ (σε USD) ABBVIE INC , , ,74 STANLEY BLACK & DECKER INC , , ,63 JOHNSHON & JOHNSHON , , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,55 2,55% 2,56%

4 Thetis Μικτό 4 Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (σε USD) ALPHABET INC , , ,20 APPLE INC , , ,24 FACEBOOK INC , , ,58 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC , , , ,54 3,49% 3,52% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XETRA (σε EUR) CONTINENTAL , ,00 1,28% 1,29% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (σε EUR) ANHEUSER BUSCH INBEV SA , ,00 0,88% 0,89% ΑΘΗΝΩΝ (σε EUR) VIOHALCO SA , ,00 CENERGY HOLDINGS , , ,00 4,52% 4,55% ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (σε USD) ISHARES MSCI GERMANY ETF , , ,73 1,31% 1,32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,82 14,03% 14,13% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ EUROMTF ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) BANK OF CYPRUS 19/1/ ,25% (7) , ,00 5,25% 5,28% ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) CRYSTAL ALMOND SARL 4/11/20161/11/ % (8) , ,00 5,26% 5,30% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) ERB HELLAS PLC 26/06/1426/6/2018 4,25% (9) , ,00 4,71% 4,75% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 15,23% 15,33% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,82 29,25% 29,46% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,19 96,79% 97,47% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,29 Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,29 2,51% 2,52% ΠΛΕΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 589,46 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,69 0,71% 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,17 100,00% 100,70% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,15 (Μερίδια ,314 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 1,6787) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Π.Χ.Ο.) Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ MOODY'S S&P FITCH ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR (1) Τα ομόλογα προέκυψαν λόγω αποδοχής της πρότασης ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2017 BGN Β Β (3) MLS INNOVATION INC ASE (4) MYTILINEOS HOLDINGS SA Μετατρέψιμο σε call 27/12/2020 ASE (5) SYSTEMS SUNLIGHT ABEE Μετατρέψιμο σε call 20/6/2020 ASE (6) TERNA ENERGY FINANCE Μετατρέψιμο σε call 21/07/2019 ASE (8) CRYSTAL ALMOND SARL Μετατρέψιμο σε call 1/11/2018 BGN B B (9) ERB HELLAS PLC BVAL Caa3 CCC+ C ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO (7) BANK OF CYPRUS PCL Μετατρέψιμο σε call 19/1/2022 BGN Caa2 CC ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. BGN Β Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic BVAL :Bloomberg Valuation ASE : Athens Stock Exchange

5 Thetis Μικτό 5 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Άρθρο 77 Ν.4099/12 (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,08 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,43 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,36 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,44 Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,15 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,83 Υπoαξία επενδύσεων ,68 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών ,26 Πρόσοδοι από επιστροφή ονομαστικής αξίας μετοχών 1.101,28 Τόκοι Ομολόγων ,30 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 387,08 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 776,13 Σύνολο προσόδων ,05 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,99 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,38 Ζημίες κεφαλαίου ,39 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ,71 Προμήθεια Θεματοφυλακής 1.668,13 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,18 Κόστη συναλλαγών ,48 Φόροι Τέλη ,36 Διάφορα έξοδα 3.653,84 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.401,57 Σύνολο Δαπανών ,27 Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Περιόδου ,61 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,15 (Μερίδια ,314 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 1,6787) 5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες περιόδου από έως ,39 Πλέον: Έσοδα από προσόδους περιόδου από έως ,05 Μείον: Δαπάνες περιόδου από έως , ,22 Ζημίες περιόδου από έως ,61 6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 4 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2015 Χρήση 2016 Χρήση 2017 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,15 Καθαρή τιμή μεριδίου Euro 1,6761 1,4254 1,6787

6 Thetis Mικτό 6 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑTA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR % επί καθαρού ενεργητικού Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,98 46,69 Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,82 14,13 Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,70 20,73 Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,00 15,33 Τίτλοι ΑΕΠ 3.921,14 0,19 Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.445,49 0,40 8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR Μεταβολή 31/12/ /12/2016 % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,50 29,49% Κινητές αξίες εσωτερικού σε μη ρυθμιζόμενη αγορά 9.822,38 100,00% Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,02 54,40% Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,24 106,97% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,40 16,84% Τίτλοι ΑΕΠ 3.921, ,17 99,13% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.445, ,53 74,63% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Ο ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Επενδυτική δραστηριότητα του α/κ. Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών και εισοδήματος για τον μεριδιούχο. Το α/κ επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχών, ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και καταθέσεων. Δύναται να επενδύει σε παράγωγα προϊόντα. Η πολιτική επενδύσεων του α/κ δεν ακολουθεί γεωγραφικούς περιορισμούς. 3. (α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών της (β) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z. αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, γιατί η εταιρεία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/2017 (γ) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδομένα των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 5.Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ) και ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκαν στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg της Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg την Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 7. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) στα χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει με την τρέχουσα τιμή κατά το κλείσιμο της Η αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας "INTERNATIONAL LIFE A.E.G.A", έγινε με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, λόγω διαγραφής τους από τον πίνακα διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου Κύπρου. Η εταιρεία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/ Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των μετοχών σε Ξένο Νόμισμα (USD) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (USD/EUR 0, ). 10. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων μέχρι την , εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 11. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανερχόταν στις σε ,70. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά ανέρχεται στις σε 8.445, Κατά πάγια τακτική η Εταιρεία Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων της με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. 13. Στη διάρκεια της χρήσεως, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιρειών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις οποίες είχε αξιόλογη συμμετοχή και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 14. Από 1/6/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 15. Σε συνέχεια της απόφασης 3/645/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία Διαχειρίσεως χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων. 16. Κατά την , οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO VIOHALCO SA 2,782 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε 0,851 CENERGY HOLDINGS SA 1,769 5,402 ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS 2,030 ERB HELLAS PLC 4,747 6,777 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 1,315 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,525 3,840 ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ ΔΕΗ Α.Ε 0,932 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 1,202 2,134 INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL LIFE AEGA 0,003 INTERNATIONAL LIFE AEAZ 0,011 0,014 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 1,905 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε 1,580 3,485

7 Thetis Μικτό Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθμό 65/ , όπως ισχύει, περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 18. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία Διαχείρισης αποδοχές για το έτος 2017: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία Διαχείρισης στο προσωπικό της κατά το έτος 2017 ανήλθε στο ποσό των ,89 Η Εταιρία Διαχείρισης διαχειρίζεται τέσσερα (4) Αμοιβαία Κεφάλαια και κατά το έτος 2017 κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές. Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών : 6 β) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων /στελεχών της Εταιρίας: i) Ανώτερα Διοικητικά Διευθυντικά Στελέχη (3 άτομα) : ,42 ii) Λειτουργίες Ελέγχου (3 άτομα) :(Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/ Διαχείρισης κινδύνων/ Εσωτερικός Ελεγκτής /AML ) ,47 Δεν καταβλήθηκαν ποσά άμεσα από τα Α/Κ THETIS και τα ανωτέρω ποσά αφορούν την Εταιρία Διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και όχι τα Αμοιβαία Κεφάλαια. γ) Οι αποδοχές υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις που έχουν συνάψει τα ως άνω στελέχη με την Εταιρία Διαχείρισης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο και στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, κατά το έτος 2017 διαπιστώθηκε η εναρμόνιση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και η εφαρμογή από την Εταιρία των διατάξεων της θεσπισμένης Πολιτικής Αποδοχών ενώ δεν σημειώθηκαν παρατυπίες. Κατά το έτος 2017 δεν υπήρξαν αλλαγές στις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Η Εταιρεία Διαχειρίσεως THETIS A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ευθύμιος Ξύδης Θεόδωρος Παπαδημητρίου Νικόλαος Δασκαλάκης Παρασκευάς Παναγάκης

8 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΜΙΚΤΟ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΜΙΚΤΟ Γνώμη Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΜΙΚΤΟ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31 ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη σημείωση 17 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

9 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων 9 THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 125/ , ΦΕΚ 710/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Αποφ ΕΚ 257/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (N. 4308/2014 παράρτημα Β.11 ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,24 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,19 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,90 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,33 Υποχρεώσεις , , ,85 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,48 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,103 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,5639 5,0615 5,0006 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,34 Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,89 Σύνολο , , ,24 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠEΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,20 Έξοδα διαχείρισης , , ,42 Έξοδα θεματοφύλακα 1.771, , ,60 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,12 Καθαρό εισόδημα , , ,94 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , , ,93 Εξαγορές μεριδίων , , ,36 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,28 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,34 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η.Δ.Α.Τ ΟΕΔ 01/08/ ,375% (1) 1.620,00 103, ,38 ΟΕΔ 05/12/ ,75% (2) 2.439,00 97, ,00 ΟΕΔ 05/12/ ,00% 587,25 92, ,64 ΟΕΔ 05/12/ ,20% 5.349,62 92, ,01 ΣΥΝΟΛΟ ,03 24,46% 24,57% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕTAIΡΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α. HOUSEMARKET SA 04/10/ ,00% (3) 600,22 103, ,77 MYTILINEOS HOLDINGS S.A 27/06/201727/06/2022 (4) 790,00 100, ,60 OPAP SA 21/03/201721/03/2022 3,50% (5) 500,00 102, ,00 MLS INNOVATION INC 31/08/201731/8/2022 5,30% (6) 1.000,00 99, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,37 7,49% 7,53% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,40 31,95% 32,09% ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΕΔ 7/7/20175/1/2018 0% (7) 500,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 10/11/20179/2/2018 0% (8) 450,00 99, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,43% 2,44% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 2,43% 2,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,90 34,39% 34,54% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,48 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,47 0,53% 0,53% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,47 0,53% 0,53% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,37 34,92% 35,07% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) FF GROUP FINANCE LX 03/07/201403/07/2019 1,75% (9) , ,00 CONSTANTIN MEDIEN AG 23/04/201323/04/2018 7% (10) , ,00 AVIS BUDGET FINANCE PLC 08/03/1715/05/2025 (11) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 7,61% 7,64% ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε USD) SIRIUS MINERALS FINANCE 28/11/ ,5% (12) , , , ,71 5,29% 5,32% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε USD) ROTHSCHILD CON 26/09/ /09/2049 1,8125% (13) , , , ,82 1,68% 1,69% EURO MTF ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) BANK OF CYPRUS PCL 19/01/ ,25% (14) , , ,00 ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) REPUBLIC OF CYPRUS 26/7/ /7/2023 3,75% (15) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,38% 4,40% ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) PPC FINANCE PLC 08/05/1401/05/19 5,50% (16) , ,50 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 16/11/ ,375% (17) , ,00 MOTOR OIL FINANCE PLC 10/04/ ,25% (18) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 7,91% 7,94% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) ASTALDI SPA 04/12/ /12/2020 7,125% (19) , ,00 ARCELORMITTAL 14/01/ /01/2022 3,125% (20) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,85% 4,87% ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε BRL) EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/11/1419/06/18 (21) , , , ,51 1,97% 1,98% ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) ERB HELLAS PLC 26/6/201426/6/2018 4,25% (22) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,10% 5,12%

10 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων 10 Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) INTRALOT CAPITAL LUX 20/9/201715/9/2024 5,2% (23) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,60% 2,61% ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) CRYSTAL ALMOND SARL 04/11/ /11/ ,00% (24) , ,70 HELLENIC PETROLEUM FIN 14/10/201614/10/2021 4,875% (25) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 8,52% 8,55% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,74 52,75% 52,98% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,74 52,75% 52,98% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,11 87,66% 88,05% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,72 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ USD 0,55 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EURO 47,62 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,89 11,14% 11,19% ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,99 1,20% 1,20% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,99 100,00% 100,44% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,42 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.182,23 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 (Μερίδια ,651 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 5,5639) MOODYS S&P FITCH ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ BGN Caa2 Β B (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ BGN Β B (3) HOUSEMARKET SA ASE (4) MYTILINEOS HOLDINGS SA ASE (5) OPAP SA Μετατρέψιμο σε call 21/3/2020 ASE (6) MLS INNOVATION INC ASE (9) FF GROUP FINANCE LX Μετατρέψιμο σε μετοχές BGN (10) CONSTANTIN MEDIEN AG BVAL (11) AVIS BUDGET FINANCE PLC Μετατρέψιμο σε call 15/5/2025 BGN B1 BB (15) REPUBLIC OF CYPRUS BGN Ba3 BB (16) PUBLIC POWER CORP FIN (17) TITAN GLOBAL FINANCE PLC (18) MOTOR OIL FINANCE (19) ASTALDI SPA Μετατρέψιμο σε call 1/2/2018 BGN B3 CCC+ B (20) ARCELORMITTAL BGN Ba1 BB+ BB+ (22) ERB HELLAS BVAL Caa3 CCC+ C (23) INTRALOT CAPITAL LUX Μετατρέψιμο σε call 15/9/2020 BGN B1 B BB (24) CRYSTAL ALMOND SARL Μετατρέψιμο σε call 1/11/2018 BGN B B (25) HELLENIC PETROLEUM FINAN BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR (14) BANK OF CYPRUS PLC Μετατρέψιμο σε call 19/1/2022 BGN Caa2 CC ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (13) ROTHSCHILD CON Το κουπόνι είναι το 6μηνο USLibor+25 μονάδες βάσης. Μετατρέψιμο σε call 30/9/2019 BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (12) SIRIUS MINERALS FINANCE Μετατρέψιμο σε μετοχές BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ BRL (21) EUROPEAN INVESTMENT BANK BGN Aaa (7) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (8) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Τα ομόλογα προέκυψαν λόγω αποδοχής της πρότασης ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 Μετατρέψιμο σε call 12/1/2018 Μετατρέψιμο σε call 16/5/2024 BGN BB+ Μετατρέψιμο σε call 1/4/2022 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ BoG ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ BGN BGN BoG ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ CCC Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic Prices ASE: Athens Stock Exchange BVAL: Bloomberg Valuation BoG: Bank of Greece

11 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Άρθρο 77 Ν.4099/12 (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,25 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,83 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,48 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,73 Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,34 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,60 Υπoαξία επενδύσεων ,26 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Τόκοι Ομολόγων ,11 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 8.315,00 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 626,86 Σύνολο προσόδων ,97 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,85 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,55 Κέρδη κεφαλαίου ,30 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ,18 Προμήθεια Θεματοφυλακής 1.771,66 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,36 Κόστη συναλλαγών 873,77 ΦόροιΤέλη 6.200,87 Διάφορα έξοδα 7.371,62 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 28,94 Σύνολο Δαπανών ,40 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου ,87 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,34 (Μερίδια ,651 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 5,5639) 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κέρδη κεφαλαίου από αγοραπωλησίες περιόδου από έως ,30 Πλέον: Έσοδα από προσόδους περιόδου από έως ,97 Μείον: Δαπάνες περιόδου από έως , ,57 Κέρδη περιόδου από έως ,87 6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 4 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2015 Χρήση 2016 Χρήση 2017 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,34 Καθαρή τιμή μεριδίου Euro 5,0006 5,0615 5,5639

12 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR % επί καθαρού ενεργητικού Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,40 32,09% Μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ,50 2,44% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,74 52,98% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,47 0,53% 8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR Μεταβολή 31/12/ /12/2016 % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,49 37,13% Μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά , ,00 36,06% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,18 1,72% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,04 59,59% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Ο ισολογισμός (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Επενδυτική δραστηριότητα α/κ. Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολόγων/ ομολογιών, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (κατ ελάχιστο σε ποσοστό ίσο του 65% ως προς το καθαρό ενεργητικό). Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς καθώς και σε μετοχές σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του. Το α/κ δύναται να κάνει χρήση παραγώγων. 3.(α) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z. αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, γιατί η εταιρεία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/2017. (β) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδομένα των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ) αποτιμήθηκαν στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων και του κρατικού ομολόγου που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg την Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 7. Η αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου έγινε στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος της Τράπεζας της Ελλάδος την Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων μέχρι την , εμφανίζονται στα έσοδα της χρήσεως 2017 με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 9. Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των ομολόγων και των χρηματικών διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα (USD) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (USD/EUR 0, ). 10. Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των ομολόγων σε Ξένο Νόμισμα (BRL) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (BRL/EUR 0, ). 11. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανερχόταν την σε ,64. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά ανέρχεται στις σε , Κατά την , δεν υπήρχαν επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου ομίλου (άρθρο 61, παρ. 8 Ν. 4099/2012). 13. Από 1/6/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 14.Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθμό 65/ , όπως ισχύει, περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 15. Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία Διαχείρισης αποδοχές για το έτος 2017: α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία Διαχείρισης στο προσωπικό της κατά το έτος 2017 ανήλθε στο ποσό των ,89 Η Εταιρία Διαχείρισης διαχειρίζεται τέσσερα (4) Αμοιβαία Κεφάλαια και κατά το έτος 2017 κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές. Αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών : 6 β) Συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων /στελεχών της Εταιρίας: i) Ανώτερα Διοικητικά Διευθυντικά Στελέχη (3 άτομα) : ,42 ii) Λειτουργίες Ελέγχου (3 άτομα) :(Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης/ Διαχείρισης κινδύνων/ Εσωτερικός Ελεγκτής /AML ) ,47 Δεν καταβλήθηκαν ποσά άμεσα από τα Α/Κ THETIS και τα ανωτέρω ποσά αφορούν την Εταιρία Διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και όχι τα Αμοιβαία Κεφάλαια. γ) Οι αποδοχές υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις που έχουν συνάψει τα ως άνω στελέχη με την Εταιρία Διαχείρισης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο και στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, κατά το έτος 2017 διαπιστώθηκε η εναρμόνιση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και η εφαρμογή από την Εταιρία των διατάξεων της θεσπισμένης Πολιτικής Αποδοχών ενώ δεν σημειώθηκαν παρατυπίες. Κατά το έτος 2017 δεν υπήρξαν αλλαγές στις γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας. Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Η Εταιρεία Διαχειρίσεως THETIS A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ευθύμιος Ξύδης Θεόδωρος Παπαδημητρίου Νικόλαος Δασκαλάκης Παρασκευάς Παναγάκης

13 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Γνώμη Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) η οποία περιλαμβάνει τον ισολογισμό (κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βάση Γνώμης Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». Είμαστε ανεξάρτητοι από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Έμφαση θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της, σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. Στη σημείωση 14 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των εσωτερικών δικλείδων ελέγχου. Αποκτούμε κατανόηση των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση. Αθήνα, 27 Απριλίου 2018 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. Μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

14 Thetis Διαχείρισης Διαθεσίμων 14 THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 48/ , ΦΕΚ 134/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Αποφ ΕΚ 257/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (N. 4308/2014 παράρτημα Β.11 ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,62 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,84 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 3.158,74 323,52 815,03 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,49 Υποχρεώσεις 1.316, , ,05 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,44 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,337 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7,2290 7,1446 7,1532 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,62 Σύνολο , , ,62 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠEΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,33 Έξοδα διαχείρισης 2.736, , ,82 Έξοδα θεματοφύλακα 273,67 294,76 330,00 Λοιπά έξοδα και φόροι 4.758, , ,63 Καθαρό εισόδημα 3.276, ,58 515,88 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , ,88 0,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,37 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 3.119, ,10 830, , , ,75 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,87 Είδος 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓΕΔ 6/10/201710/4/2018 (1) , ,00 ΕΓΕΔ 7/7/20175/1/2018 (2) , ,00 ΕΓΕΔ 10/11/20179/2/2018 (3) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 17,03% 17,05% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (I) ,00 17,03% 17,05% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) METALCORP GROUP BV 27/06/ ,75% (4) , ,70 5,21% 5,22% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,70 5,21% 5,22% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,70 5,21% 5,22% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,70 22,24% 22,27% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,18 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUROBANK ΣΕ EURO 15,11 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ AEGEAN BALTIC ΣΕ EURΟ ,54 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ALPHA BANK ΣΕ EURΟ ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EURΟ ,32 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURΟ ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,99 77,40% 77,52% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.158,74 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.158,74 0,36% 0,36% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,43 100,00% 100,15% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.247,30 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 69,48 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.316,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,65 (Μερίδια ,735 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 7,2290)