ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ THETIS MIKTO...3 THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ...9 THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ...14 THETIS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ...18

3 Thetis Μικτό 3 THETIS ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης : Αποφ. Ε.Κ. 112/ , ΦΕΚ 405/Β/ Τελευταία τροποίηση κανονισμού : Αποφ. Ε.Κ 257/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,14 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,69 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,10 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,93 Υποχρεώσεις , , ,54 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,39 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,917 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 1,6420 1,4254 1,6761 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,15 Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι 8.343, , ,99 Σύνολο , , ,14 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,13 Έξοδα διαχείρισης , , ,06 Έξοδα θεματοφύλακα 752,36 874, ,17 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,85 Καθαρό εισόδημα , , ,95 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος Έκδοση νέων μεριδίων ,52 0,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,14 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,76 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,71 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ LAMDA DEVELOPMENT A.E. (KO) , ,00 1,76% 1,79% ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΕΑΠ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΕΕΑΠ , ,23 2,34% 2,39% ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,50% 3,57% ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 3,99% 4,06% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 2,24% 2,28% ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 0,78% 0,80% ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,70 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,30 11,83% 12,05% ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 1,98% 2,02% ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 2,17% 2,21% ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ JUMBO A.Ε.Ε (ΚΟ) , ,00 2,55% 2,60% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ , , ,00 4,54% 4,62% ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε.(ΚΑ) , ,00 1,40% 1,43% ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε (ΚΟ) , ,00 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) , , ,00 3,57% 3,64% ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 1,12% 1,14% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 2,05% 2,09% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ Α.Ε.ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 1,96% 2,00% ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Β.Ε.Ε , ,00 1,13% 1,16% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,03 48,94% 49,83% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,03 48,94% 49,83% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η.Δ.Α.Τ. (1) ΟΕΔ 24/02/ ,00% 936,8 80, ,64 ΟΕΔ 24/02/ ,00% , ,00 ΟΕΔ 24/02/ ,00% , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ,64 ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11,71% 11,92% ΤΙΤΛΟΙ ΑΕΠ GDP 24/2/ /10/2042 0,00% 1.883,18 (2) , ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕΠ 1.883,18 0,10% 0,00% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/06/ /06/ % (3) , ,00 SYSTEMS SUNLIGHT 20/06/ /06/2022 4,25% (4) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,11% 4,18% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,32 15,92% 16,21% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.G.Α , ,07 INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,39 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,39 ΣΥΝΟΛΟ 8.343,85 0,44% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 8.343,85 0,44% 0,45% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,20 65,30% 66,49% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ NASDAQ (σε USD) AMAZON COM.INC , , ,45 INTEL CORP , , ,22 NETFLIX INC , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ,03 2,31% 2,36% ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (σε USD) BOEING CO , , , DR HORTON INC , , ,60 GENERAL MOTORS CO , , ,88 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD , , ,26 ΣΥΝΟΛΟ ,34 3,44% 3,50% ΠΑΡΙΣΙ (σε EUR) VINCI , , ΣΥΝΟΛΟ ,60 1,27% 1,29% ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (σε EUR) SIEMENS , , ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,02% 1,04%

4 Thetis Μικτό 4 Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΑΘΗΝΩΝ (σε EUR) VIOHALCO SA , ,00 CENERGY HOLDINGS SA , , ,00 5,09% 5,19% ΟΣΕΚΑ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (σε USD) ISHARES MSCI GERMANY ETF , , ,71 1,41% 1,43% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,68 14,55% 14,82% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) LEHMAN 25/01/ /04/2049 5,75% (5) , ,50 0,00% 0,00% ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) CRYSTAL ALMOND SARL 04/11/ /11/ % (6) , ,00 5,76% 5,86% ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) ERB HELLAS PLC 26/06/14-26/6/2018 4,25% (7) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,19% 5,29% EUROMTF ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EUR) BΑΝΚ OF CYPRUS 19/01/ /01/2027 9,25% (8) , ,00 5,74% 5,85% ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,50 16,69% 17,00% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,18 31,24% 31,81% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,38 96,54% 98,31% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,16 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,16 2,77% 2,82% ΠΛΕΟΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 3.133,31 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.050,00 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 8.883,41 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,72 0,69% 0,71% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,26 100,00% 101,83% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,61 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 14,92 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 (Μερίδια ,91 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 1,6420) Α/Α ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ MOODYS S&P FITCH Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια: 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 _3,65% για ημερομηνία πληρωμής BGN - Β- CCC εντός του 2021 _ 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν. (3) MYTILINEOS HOLDINGS SA - ASE (4) SYSTEMS SUNLIGHT ΑΒΕΕ Μετατρέψιμο σε call 20/6/2020 ASE (5) LEHMAN BROS UK CAP FUND Σε αναμονή αποφάσεων του Αμερικανικού Δικαστηρίου Πτωχεύσεων. BVAL (6) CRYSTAL ALMOND SARL Μετατρέψιμο σε call 1/11/2018 BGN - B B (7) ERB HELLAS PLC - BVAL Caa3 CCC+ C ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR BGN Caa2 B+ - (8) BANK OF CYPRUS PCL Μετατρέψιμο σε call 19/1/2022 BGN Caa2 - CC ΤΙΤΛΟΣ ΑΕΠ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Π.Χ.Ο.) ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ BGN - Β- - της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic BVAL :Bloomberg Valuation ASE: Athens Stock Exchange

5 Thetis Μικτό 5 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,08 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,52 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,36 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,72 Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,73 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,65 Υπoαξία επενδύσεων ,92 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Πρόσοδοι από μερίσματα μετοχών ,05 Πρόσοδοι από επιστροφή ονομαστικής αξίας μετοχών 1.101,28 Τόκοι Ομολόγων ,16 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 84,62 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 153,53 Σύνολο προσόδων ,64 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,46 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,42 Ζημιές κεφαλαίου ,96 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ,62 Προμήθεια Θεματοφυλακής 752,36 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.671,66 Κόστη συναλλαγών 8.013,39 Φόροι -Τέλη 5.204,21 Διάφορα έξοδα 2.030,24 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 428,27 Σύνολο Δαπανών ,75 Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημίες) Περιόδου ,07 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,73 (Μερίδια ,91 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 1,6420) 5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες περιόδου από έως ,96 Πλέον: Έσοδα από προσόδους περιόδου από έως ,64 Μείον: Δαπάνες περιόδου από έως , ,11 Ζημίες περιόδου από έως ,07 6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 4 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2014 Χρήση 2015 Χρήση 2016 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,55 Καθαρή τιμή μεριδίου Euro 1,9327 1,6761 1,4254

6 Thetis Mικτό 6 7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑTA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR % επί καθαρού ενεργητικού Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,03 49,83 Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,68 14,82 Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,14 16,10 Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,50 17,00 Τίτλοι ΑΕΠ 1.883,18 0,10 Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.343,85 0,45 8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR Μεταβολή 30/6/ /12/2016 % Κινητές αξίες εσωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,50 22,08% Κινητές αξίες εσωτερικού σε μη ρυθμιζόμενη αγορά 0, ,38-100,00% Κινητές αξίες εξωτερικού εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,02 43,02% Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,24 42,01% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,40-18,57% Τίτλοι ΑΕΠ 1.883, ,17-4,37% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 8.343, ,53-74,93% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 18/775/ απόφασή της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Επενδυτική δραστηριότητα του α/κ. Σκοπός του α/κ είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών και εισοδήματος για τον μεριδιούχο. Το α/κ επενδύει σε ένα συνδυασμό μετοχών, ομολόγων, μέσων χρηματαγοράς και καταθέσεων. Δύναται να επενδύει σε παράγωγα προϊόντα. Η πολιτική επενδύσεων του α/κ δεν ακολουθεί γεωγραφικούς περιορισμούς. 3. (α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών της (β) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z. αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, γιατί η εταιρεία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/2017 (γ) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδομένα των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 5.Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ) και ο τίτλος ΑΕΠ, αποτιμήθηκαν στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg της Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ο.Ε.Δ. μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg την Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). Για το ομόλογο «LEHMAN 25/01/ / ETEΣ 5,75%» δεν υπολογίζονται δεδουλευμένοι τόκοι. 7. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών και των μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαία Κεφάλαια) στα χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει με την τρέχουσα τιμή κατά το κλείσιμο της Η αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας "INTERNATIONAL LIFE A.E.G.A", έγινε με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, λόγω διαγραφής τους από τον πίνακα διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου Κύπρου. Η εταιρεία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/ Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των μετοχών σε Ξένο Νόμισμα (USD) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (USD/EUR 0, ) 10. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων μέχρι την , εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 11. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανερχόταν στις σε ,53. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά ανέρχεται στις σε 8.343, Κατά πάγια τακτική η Εταιρεία Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν αυξάνει τη συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων της με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνει χωρίς αντάλλαγμα. 13. Στη διάρκεια της περιόδου, η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιρειών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στις οποίες είχε αξιόλογη συμμετοχή και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 14. Από 1/6/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 15. Σε συνέχεια της απόφασης 3/645/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία Διαχειρίσεως χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων. 16. Κατά την , οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΙΛΟΣ INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL LIFE AEGA 0,004% INTERNATIONAL LIFE AEAZ 0,012% ΣΥΝΟΛΟ 0,016% ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,667% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,817% ΣΥΝΟΛΟ 5,484% ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS 3,286% ERB HELLAS PLC 5,287% ΣΥΝΟΛΟ 8,573% ΟΜΙΛΟΣ VIOHALCO VIOHALCO SA 2,764% CENERGY HOLDINGS SA 2,423% ΣΥΝΟΛΟ 5,187%

7 Thetis Μικτό Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθμό 65/ , όπως ισχύει, περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Η Εταιρεία Διαχειρίσεως THETIS A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ευθύμιος Ξύδης Θεόδωρος Παπαδημητρίου Νικόλαος Δασκαλάκης Μαρία Μπαλούκα

8 Thetis Μικτό 8 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη Διοίκηση της THETIS ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «THETIS ΜΙΚΤΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «THETIS ΜΙΚΤΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1)στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2)στη σημείωση 17 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

9 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων 9 THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 125/ ΦΕΚ 710/Β/ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού : Αποφ. Ε.Κ 257/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30ης IOYNIOY 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.11) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,24 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,19 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία , , ,90 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,33 Υποχρεώσεις , , ,85 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,48 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,103 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,2990 5,0615 5,0006 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,34 Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,89 Σύνολο , , ,24 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠEΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις , , ,47 Έξοδα διαχείρισης , , ,26 Έξοδα θεματοφύλακα 857,57 894,49 905,77 Λοιπά έξοδα και φόροι , , ,22 Καθαρό εισόδημα , , ,22 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , ,00 0,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,36 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων , , , , , ,74 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,52 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η.Δ.Α.Τ ΟΕΔ 17/04/ ,75% (1) 2.120,00 101, ,92 ΟΕΔ 17/07/ ,375% 900,00 99, ,60 ΟΕΔ 24/02/ ,00% (2) 1.300,00 89, ,60 ΟΕΔ 24/02/ ,00% 3.000,00 72, ,00 ΟΕΔ 24/02/ ,00% 2.000,00 72, ,00 ΟΕΔ 24/02/ ,00% 2.000,00 72, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,12 25,96% 26,08% ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ Χ.Α. HOUSEMARKET SA 04/10/ /10/2021 5,00% (3) 1.100,22 101, ,33 MLS MULTIMEDIA SA 11/07/ /06/2020 5,30% (4) 1.500,00 100, ,00 MYTILINEOS HOLDINGS SA 27/06/ ,10% (5) 1.390,00 100, ,90 OPAP SA 21/03/ ,50% (6) 500,00 101, ,00 SYSTEMS SUNLIGHT 20/06/ ,25% (7) 630,00 100, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,73 14,43% 14,49% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,85 40,39% 40,56% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,85 40,39% 40,56% ΛΟΙΠΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ INTERNATIONAL LIFE A.E.A.Z , ,48 ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , ,91 ΣΥΝΟΛΟ ,39 0,57% 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,39 0,57% 0,57% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) ,24 40,96% 41,14% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) FF GROUP FINANCE LX 03/07/ ,75% (8) , ,00 NH HOTEL GROUP SA 8/11/ /11/2019 6,875% (9) , ,65 AVIS BUDGET FINANCE PLC 08/03/17-15/05/2025 4,50% (10) , ,00 ZAGREBAKI HOLDING DOO 10/07/ ,50% (11) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,65 11,94% 11,99% ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε USD) ROTHSCHILDS CON 26/09/86-29/09/49 1,6875% (12) , , , ,40 1,67% 1,67% ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) REPUBLIC OF CYPRUS 26/07/ /07/23 3,75% (13) , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 4,58% 4,60% EUROMTF KYMAINOMENOY ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) BANK OF CYPRUS PLC 19/01/ ,25% (14) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,03% 3,04% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) ASTALDI SPA 04/12/ /12/2020 7,125% (15) , ,00 ARCELORMITTAL 14/01/ ,125% (16) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,91% 5,93%

10 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων 10 Είδος Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε Ξ.Ν Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) ERB HELLAS PLC 26/06/ ,25% (17) , ,00 INTRALOT CAPITAL LUX 8/5/ /5/2021 6% (18) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 11,20% 11,24% ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε BRL) EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/11/ /06/ ,00% (19) , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,28% 2,29% ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) CRYSTAL ALMOND SARL 04/11/ /11/ ,00% (20) , ,70 HELLENIC PETROLEUM FINAN 14/10/ ,875% (21) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,70 9,23% 9,27% ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) MOTOR OIL FINANCE PLC 10/04/ ,25% (22) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,85% 2,86% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,25 52,67% 52,90% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,25 52,67% 52,90% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,49 93,63% 94,04% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,63 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EURO 47,62 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,25 5,07% 5,09% ΠΛΕΟΝ: ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,19 1,30% 1,30% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,93 100,00% 100,43% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,02 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 3.001,58 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,33 (Μερίδια ,822 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 5,2990) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ MOODYS S&P FITCH ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO (1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ BGN Caa2 Β- CCC (2) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Οι ομολογίες προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Τοκομερίδια: 3,0% ετησίως για ημερομηνίες πληρωμής εντός των 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020 _3,65% για ημερομηνία πληρωμής εντός του 2021 _ 4,3% για ημερομηνίες πληρωμής εντός του 2022 και εντεύθεν. BGN - Β- CCC (3) HOUSEMARKET SA - ASE (4) MLS MULTIMEDIA - ASE (5) MYTILINEOS HOLDINGS SA - ASE (6) OPAP SA - ASE (7) SYSTEMS SUNLIGHT - ASE (8) FF GROUP FINANCE LX Μετατρέψιμο σε μετοχές BGN (9) NH HOTELS GROUP SA Μετατρέψιμο σε call 15/11/2017 BGN - BB- BB- (10) AVIS BUDGET FINANCE PLC Μετατρέψιμο σε call 15/5/2020 BGN B1 BB- - (11) ZAGREBACKI HOLDING - BGN Ba2 BB- - (13) REPUBLIC OF CYPRUS - BGN B1 - BB- (15) ASTALDI SPA Μετατρέψιμο σε call 2/8/2017 BGN B3 B B+ (16) ARCELORMITTAL - BGN Ba1 BB+ BB+ (17) ERB HELLAS - BVAL Caa3 CCC+ C (18) INTRALOT CAPITAL LUX Μετατρέψιμο σε call 2/8/2017 BGN B1 B BB- (20) CRYSTAL ALMOND SARL Μετατρέψιμο σε call 1/11/2018 BGN - B B (21) HELLENIC PETROLEUM FINAN - BGN (22) MOTOR OIL FINANCE Μετατρέψιμο σε call 1/4/2019 BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EUR (14) BANK OF CYPRUS PLC Μετατρέψιμο σε call 19/1/2022 BGN Caa2 - CC ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ USD (12) ROTHSCHILD CON Το κουπόνι είναι το 6μηνο USLibor+25 μονάδες βάσης. Μετατρέψιμο σε call 30/9/2019 BGN ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ BRL (19) EUROPEAN INVESTMENT BANK - BGN Aaa - - Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic Prices ASE: Athens Stock Exchange BVAL: Bloomberg Valuation

11 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ EURO Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,25 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,97 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,19 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,06 Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,33 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,52 Υπoαξία επενδύσεων ,19 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Τόκοι Ομολόγων ,69 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 3.991,58 Eκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,38 Σύνολο προσόδων ,65 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,43 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,93 Κέρδη κεφαλαίου ,50 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια Διαχείρισης χαρτοφυλακίου ,72 Προμήθεια Θεματοφυλακής 857,57 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,35 Κόστη συναλλαγών 168,19 Φόροι-Τέλη 3.001,58 Διάφορα έξοδα 4.185,56 Eκτακτα και ανόργανα έξοδα 19,72 Σύνολο Δαπανών ,69 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου ,46 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,33 (Μερίδια ,822 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 5,2990) 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κέρδη κεφαλαίου από αγοραπωλησίες περιόδου από έως ,50 Πλέον: Έσοδα από προσόδους περιόδου από έως ,65 Μείον: Δαπάνες περιόδου από έως , ,96 Κέρδη περιόδου από έως ,46 6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 4 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2014 Χρήση 2015 Χρήση 2016 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,50 Καθαρή τιμή μεριδίου Euro 4,8241 5,0006 5,0615

12 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR % επί καθαρού ενεργητικού ,33 Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,85 40,56% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά ,25 52,90% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ,39 0,57% 8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤA ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ.5 αποφ. ΕΚ 17/633/ Αξία EUR Μεταβολή 30/6/ /12/2016 % Κινητές αξίες εσωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,49 58,83% Μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά 0, ,00-100,00% Κινητές αξίες εξωτερικού διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένη αγορά , ,18-10,07% Λοιπές κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά , ,04-60,09% ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ 18/775/ απόφασή της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές. 2. Επενδυτική δραστηριότητα α/κ. Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως ομολόγων/ ομολογιών, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, που εκδίδονται από κράτη, οργανισμούς, πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες (κατ ελάχιστο σε ποσοστό ίσο του 65% ως προς το καθαρό ενεργητικό). Δευτερευόντως δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς καθώς και σε μετοχές σε ποσοστό έως 10% του ενεργητικού του. Το α/κ δύναται να κάνει χρήση παραγώγων. 3.(α) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας, "International Life A.E.A.Z. αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,01 ανά μετοχή, γιατί η εταιρία τέθηκε υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης την 15/5/2017. (β) Οι μη εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών της εταιρείας "ΠΕΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η οποία βασίζεται στα δεδομένα των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Ε.Δ) αποτιμήθηκαν στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 5. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (Έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 6. Η αποτίμηση των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια εξωτερικού έχει γίνει στην τιμή ζήτησης βάσει δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg την Οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την καταχωρήθηκαν στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των προθεσμιακών καταθέσεων μέχρι την , εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου με χρέωση των Μεταβατικών Λογαριασμών (έσοδα χρήσης εισπρακτέα). 8. Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των ομολόγων σε Ξένο Νόμισμα (USD) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (USD/EUR 0, ). 9. Η μετατροπή σε EURO της τρέχουσας αξίας των ομολόγων σε Ξένο Νόμισμα (BRL) έγινε με βάση το Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της (BRL/EUR 0, ). 10. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών ανερχόταν την σε ,10. Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά ανέρχεται στις σε , Κατά την , δεν υπήρχαν επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου ομίλου (άρθρο 61, παρ. 8 Ν. 4099/2012). 12. Από 1/6/2016 ετέθη σε ισχύ ο Ν. 4389/2016, ο οποίος τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, αναφορικά με τη φορολόγηση των ΟΣΕΚΑ. 13.Έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετ ρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με αριθμό 65/ , όπ ως ισχύει, περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). β) Μετά την αρχική απαγόρευση και την επιβολή περιορισμών στην απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, επετράπη από τις και εφεξής η απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπ αρ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2015/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με την άρση των περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 18ης Ιουλίου Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες συνεχιζόμενοι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2017 Ο Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε Η Εταιρεία Διαχειρίσεως THETIS A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ευθύμιος Ξύδης Θεόδωρος Παπαδημητρίου Νικόλαος Δασκαλάκης Μαρία Μπαλούκα

13 Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων 13 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τη Διοίκηση της THETIS ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «THETIS ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «THETIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά, τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2017, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν.4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Έμφαση Θεμάτων Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 2. Στη σημείωση 13 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς που θέτει το Νομοθετικό / Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι επηρεάζ ουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Αθήνα, 24 Αυγούστου 2017 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

14 Thetis Διαχείρισης Διαθεσίμων 14 THETIS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Άδεια σύστασης :Αποφ. ΕΚ 48/ , ΦΕΚ 134/Β/ Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Αποφ ΕΚ 257/ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Άρθρο 77 Ν.4099/12-(ΦΕΚ 250Α/ ) 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (N. 4308/2014 παράρτημα Β.11 ) Μεταβιβάσιμοι τίτλοι , , ,62 Καταθέσεις σε τράπεζες , , ,84 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 2.099,03 323,52 815,03 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , ,49 Υποχρεώσεις 1.574, , ,05 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων , , ,44 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία , , ,337 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7,1861 7,1446 7,1532 Ανάλυση χαρτοφυλακίου Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών , , ,62 Σύνολο , , ,62 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠEΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 (Ν. 4308/2014 παράρτημα Β.12 ) Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 5.433, , ,84 Έξοδα διαχείρισης 1.339, , ,81 Έξοδα θεματοφύλακα 133,97 151,85 169,70 Λοιπά έξοδα και φόροι 2.600, , ,06 Καθαρό εισόδημα 1.359, , ,27 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων Έκδοση νέων μεριδίων , ,88 0,00 Εξαγορές μεριδίων , , ,08 Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.786, , , , , ,58 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) , , ,31 Είδος 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα τιμή μονάδος σε EUR Τρέχουσα αξία σε EUR Καθαρού ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Η.Δ.Α.Τ ΟΕΔ 17/7/ /07/2017 3,375% (1) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,20% 9,23% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 9,20% 9,23% ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC T- BILL 7/4/ /10/2017 0% (2) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,16% 9,19% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,00 9,16% 9,19% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (I) ,00 18,37% 18,42% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΦΡΑNKΦΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε EURO) METALCORP GROUP BV 27/06/ /06/2018 8,75% (3) , ,30 8,33% 8,36% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,30 8,33% 8,36% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) ,30 8,33% 8,36% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (I+II) ,30 26,70% 26,77% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 7.640,34 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ EUROBANK ΣΕ EURO 15,11 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ AEGEAN BALTIC ΣΕ EURΟ ,45 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ EURΟ ,35 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURΟ ,14 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,39 72,92% 73,13% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.099,03 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2.099,03 0,39% 0,39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,72 100,00% 100,29% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.507,62 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 66,99 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.574,61 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 (Μερίδια ,509 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 7,1861)

15 Thetis Διαχείρισης Διαθεσίμων 15 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Α/Α ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΗΓΗ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ MOODYS S&P FITCH ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ (2) HELLENIC T BILL 7/4/17-6/10/17 - BoG ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ EURO (1) ΟΕΔ 17/7/ /07/2017 3,375% - BGN Caa2 B- CCC (3) METALCORP GROUP BV 27/06/ /06/2018 8,75% - BVAL Πηγές αποτίμησης BGN : Bloomberg Generic BoG: Bank of Greece BVAL: Bloomberg Valuation 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Άρθρο 77 Ν.4099/12 - (Φ.Ε.Κ. 250Α/ ) ΜΕΡΙΔΙΑ Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία κατά την , ,39 ΠΛΕΟΝ: Πωλήσεις Μεριδίων , ,80 ΜΕΙΟΝ: Εξαγορές Μεριδίων , , , ,00 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,39 EURO Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την ,11 ΜΕΙΟΝ:Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την ,81 Υπεραξία επενδύσεων 3.029,30 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Τόκοι Ομολόγων 2.659,79 Τόκοι καταθέσεων εσωτερικού 1.828,79 Σύνολο προσόδων 4.488,58 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη Κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων 969,81 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες κεφαλαίου από αγοραπωλησίες χρεογράφων 24,99 Κέρδη κεφαλαίου 944,82 ΜΕΙΟΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ Προμήθεια Διαχείρισης χαρτοφυλακίου 1.339,72 Προμήθεια Θεματοφυλακής 133,97 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.870,65 Φόροι-Τέλη 66,99 Διάφορα έξοδα 662,49 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 0,16 Σύνολο Δαπανών 4.073,98 Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Περιόδου 1.359,42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,11 (Μερίδια ,509 Χ Καθαρή τιμή μεριδίου 7,1861) 5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΕΝΔΥΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κέρδη κεφαλαίου από αγοραπωλησίες περιόδου από έως ,82 Πλέον: Έσοδα από προσόδους περιόδου από έως ,58 Μείον: Δαπάνες περιόδου έως ,98 414,60 Κέρδη περιόδου έως ,42 6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ άρθ. 4 παρ.7 Αποφ. Ε.Κ. 17/633/ Χρήση 2014 Χρήση 2015 Χρήση 2016 Αξία καθαρού ενεργητικού Euro , , ,11 Καθαρή τιμή μεριδίου Euro 7,1394 7,1532 7,1446