ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις έχει ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. GRS , ,844, % % ΣΥΝΟΛΟ 5,844, ΙI. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2, ΣΥΝΟΛΟ 2, % 0.039% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5,846, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - 1 -

2 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -3, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5,843, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,055, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως ,000-3, Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,051, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Έσοδα Μερισμάτων Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 0.03 Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης Λοιπά Έξοδα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

3 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς έως είναι ως εξής: Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 5,441, Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 5,844, , ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 402, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,843, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 6,169, ,398, ,822, Καθαρή τιμή μεριδίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποσοστό 6,167, ,844, % ΣΥΝΟΛΟ 6,167, ,844, % - 3 -

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.11) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 5,844, ,167, ,398, ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2, , ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5,846, ,169, ,398, ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ 3, ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 5,843, ,169, ,398, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 524, , , ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΆ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 3. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΆΛΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (1),(2),ΚΑΙ (3) 5,844, ,167, ,398, ΣΥΝΟΛΟ 5,844, ,167, ,398,

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.12) A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 4, ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ , Β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 80,00 ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ -3, , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -319, , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -3, ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ -326, , , ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β) -326, , , ,375, ,403, , ,770, ,576,

6 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η κατάσταση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ι. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. GRS ,360, ,217,20 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. GRS , , LAMDA Development SA GRS , , ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΕΛΤΕΧ) GRS , , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ GRS , , ΤΙΤΑΝ Α.Ε. GRS , , GRIVALIA PROPERTIES R.E.I.C. GRS , ,82 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜ. GRS , , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. GRS , , JUMBO SA GRS , , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. GRS , , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ GRS , ΟΠΑΠ GRS , ,62 Aegean Airlines SA GRS , , ΟΤΕ Α.Ε. GRS , , ANEMOS HELLENIC TECHNODOMIKI S.A. GRS , , Ποσοστό επί συνόλου ενεργητικού Ποσοστό επί συνόλου καθαρού ενεργητικού - 6 -

7 ΣΥΝΟΛΟ 1,532, % % B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ GGB 3.5% 30/01/2023 GR , , GGB 3.75% 30/01/2028 GR , , GGB 3.9% 30/01/2033 GR , , GGB 4% 30/01/2037 GR , , GGB 4.2% 30/01/2042 GR , , Γ- ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1,866, % % Γ1 - Α/Κ ΜΙΚΤΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ EUROBANK I (LF) FOF LU , , LIFECYCLE 2032 EUROBANK I (LF) FOF LIFECYCLE 2047 LU , , ΣΥΝΟΛΟ 124, % 3.043% Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 605,00 ΣΥΝΟΛΟ 607, % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,130, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 26, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -69, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,088, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,955, ,859, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , Μερίδια σε κυκλοφορία την ,938, ,846, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: - 7 -

8 Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Έσοδα Μερισμάτων 38, , , , Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 45, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης Λοιπά Έξοδα και φόροι ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 6, , , ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς έως είναι ως εξής: Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 1,264, Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 1,532, Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 267, Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. 1,443, Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. 1,866, Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. 423, Αξία Κτήσεως Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού 125,00 Τρέχουσα Αξία Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού 124, Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Σε EUR - Εξωτερικού ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 690,

9 ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,088, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,938, Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του ενεργητικού και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 4,027, ,839, ,881, Καθαρή τιμή μεριδίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,156,00 1,532, % B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ 1,865, ,866, % Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 124, ΣΥΝΟΛΟ 3,021, ,523, % ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.11) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 3,523, ,021, ,627,73 ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 607, ,070, , ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 26, , , ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4,157, ,096, ,909, ΥΠΟΧΡΕΣΩΣΕΙΣ 69, , ,

10 ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4,088, ,027, ,839, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 4,938, ,955, ,955, ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΆ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΑ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ 2.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 3. ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΆΛΛΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 4. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (1),(2),ΚΑΙ (3) 3,398, ,021, ,627,73 124, ΣΥΝΟΛΟ 3,523, ,021, ,627,73 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ),Ν/4099/2012 (Ν.4308/2014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.12) A - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΌ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 45, , , ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΞΟΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ 6, , , ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 38, , , Β - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ -12, , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 12, , , ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22, , , ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 22, , ,

11 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α+Β) 60, , , , , , ,187, ,