Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / ) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % ΤΕΜΑΧΙΑ Ι. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,85 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,85 16,70% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΟΕΔ 12/03/ /10/2042, 0,00%, BGN, Β- (GRR ) ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,00 4,62% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ,00 0,54% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ-ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 6,54% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ,00 7, ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ,00 7,73% ΜΕΤΚΑ ΑΕ ,00 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ,00 4,66% ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ,00 4,60% ΔΕΗ ,00 6, ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,00 8,12% ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.000,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ,00 0,35% ΟΤΕ ,00 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,00 8,37% ΕΥΔΑΠ ,00 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΕΥΣΗ ,00 1,78% FRIGOGLASS ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ,00 4,64% FOLLI FOLLIE GROUP ,00 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ,00 5,77% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 3,04% ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ,00 2, ,00 ΣΙΔΕΝΟΡ ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ,00 3,37% ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,00 0,81% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ,00 17, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ,00 3,41% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ,00 5,21% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ,00 68,41% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ι) ,85 89,73% ΙI. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ M.L. ICO 10/5/ /11/2013, 0,00%, (LEAD MANAGER), Baa2 (CWN5645F7215) 4.000,00 73, ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ,09 5,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙΙ) ,09 5,13% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ) ,94 94,86%

2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,42 ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 166, ,76 5,58% ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,19 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 4.268, ,68 0,44% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,02 100,00% (Μερίδια ,489 x 0,6138 ) Σημειώσεις 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της Το Α/Κ περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο του μετοχές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ μηδενικής αξίας. 2. Tο Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκε βάσει δημοσιευμένης μέσης (mid) τιμής ζήτησης/προσφοράς από τον διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο πληροφόρησης Bloomberg. Η εν λόγω μέση τιμή προέκυψε από τη στάθμιση τιμών ζήτησης/προσφοράς που υποβλήθηκαν σε αγορά ή μηχανισμό διαπραγμάτευσης την από περισσότερους του ενός διαπραγματευτές που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ή μηχανισμό. 3. Το Ομολόγο Εξωτερικού αποτιμήθηκε βάσει τιμής που λήφθηκε από τον επικεφαλής της έκδοσης (lead manager) στις Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιών από την απόκτησή τους ή την επέτειό τους έως την περιλαμβάνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου Οι δεδουλευμένοι τόκοι των εντόκων καταθέσεων εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και στα έσοδα της περιόδου έως Η διαχειρίστρια εταιρεία συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων εταιρειών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Κώδικα Δεοντολογίας) και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν απο τη μετοχική του ιδιότητα. 7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών των ακολούθων ομίλων (χωρίς να υπερβαίνει αθροιστικά ανά όμιλο, τους επενδυτικούς περιορισμούς όπως αυτοί διατυπώνονται στο Ν.4099/2012): ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες που της δίνουν την δυνατότητα να υπολογίζει τους κινδύνους όλων των θέσεων του χαρτοφυλακίου,την επίδραση αυτών στο χαρτοφυλάκιο καθώς και την συνολική έκθεση του σε επενδυτικούς κινδύνους.η μέτρηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου γίνεται σε καθημερινή βάση ώστε να διασφαλίζεται ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει εντός των επιτρεπόμενων ορίων που καθορίζονται από τα άρθρα 58 ώς και 65 του Ν.4099/2012. Τέλος, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποβάλει σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όλες τις παραπάνω μετρήσεις, καθώς και την 9. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές που συνδέονται με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον οι τεχνικές και τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση στοιχείων του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφαση της. 10. Η μετατροπή των λοιπών νομισμάτων σε Ευρώ (EUR) έγινε με βάση τις τιμές του δελτίου ισοτιμιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις Στο κονδύλι "χρεώστες διάφοροι" περιλαμβάνεται ποσό , το οποίο έχει καταβληθεί στις λόγω άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής του Α/Κ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., που αντιστοιχεί σε νέες μετοχές και ισόποσους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants). Τα ανωτέρω χρεόγραφα πιστώθηκαν από την ΚΑΑ στην μερίδα και στον λογαριασμό του Α/Κ στο ΣΑΤ, με ημερομηνία αξίας Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ Ι. Έσοδα από προσόδους Μερίσματα μετοχών εσωτερικού ,00 Τόκοι καταθέσεων ,56 Σύνολο (I) ,56 ΙΙ. Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,28 Κέρδη απο πράξεις Π.Χ.Π ,00 ΜΕΙΟΝ: Ζημίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων ,41 Ζημίες απο πράξεις Π.Χ.Π ,50 Σύνολο (II) ,63 Σύνολο εσόδων (Ι)+(ΙΙ) ,07 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή Διαχείρισης ,87 Αμοιβή Θεματοφυλακής 5.484,26 Αμοιβές τρίτων ,36 Διάφορα έξοδα 338,76 Φόροι-Τέλη 7.930,93 Σύνολο ,18 Σύνολο εξόδων ,18 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου ,25 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,83 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από , ,34 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από , ,54 Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) περιόδου ,25 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,38 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ) Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσης την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,38 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την (κινητές αξίες/μέσα χρηματαγοράς) ,02 Υποαξία ,36 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,02

3 Καθαρό Ενεργητικό : ,02 Mερίδια σε κυκλοφορία : ,489 = 0,6138 Δ. ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ε. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ Δείκτης τυπικής απόκλισης περιόδου ,0721% ΣΤ. ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1/1/ /6/2013) (Απόφαση 17/633/ Ε.Κ., αρθρ. 4, παρ.5) ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 27,44% 16,69% -39,18% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 4,62% - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 71,65% 68,41% -4,52% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 0,00% 5,13% - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,91% 5,14% 464,84% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 100,00% 100,00% Ζ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 30/6/2013 (Κανονιστική Πράξη ΕΛ.ΤΕ. 006/2009) ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 30/6/2013 ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΜΕ: ΠΟΣΑ ΣΕ % Δημοσιευμένες τιμές ,00 93,43% Δημοσιευμένες τιμές-επικεφαλής έκδοσης (lead manager) ,09 6,57% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ,09 100,00% Η. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού , , ,59 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 0,8428 0,4699 0,6046 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΒΑΘΜΙΣΗ ISIN ONOMA EKΔOTH ΕΚΔΟΣΗ ΛΗΞΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Moody's S&P GRR HELLENIC REPUBLIC 12/3/ /10/2042 0,00% OXI BGN n/a B- CWN5645F7215 M.L. ICO 10/5/ /11/2013 0,00% OXI LEAD MANAGER Baa2 Α- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη Γ. Ξυφαράς Σ. Πολίτης

4

5