ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού Ι. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 184, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 11,350,00 ΣΥΝΟΛΟ 11,534, % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,534, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 2, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -114, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,422, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,121, ,386, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως ,172, ,050, Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,336,

2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων 27, Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 196, Σύνολο 223, Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 223, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης 102, Λοιπά Έξοδα Σύνολο 103, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 120, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,422, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 11,422, ,386, ,952, Καθαρή τιμή μεριδίου

3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 31,604, ,534, % - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 64, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 31,540,00 11,350,00 Β - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 17,802, % - EUROCOMMERCIAL PAPER 17,802, ΣΥΝΟΛΟ 49,406, ,534, % - 3 -

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ι. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 106, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ 14,040,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού ΣΥΝΟΛΟ 14,146, % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14,146, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 116, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -39, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14,223, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,098, ,769, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως ,890, ,654, Μερίδια σε κυκλοφορία την ,208, ,114,

5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων 28, Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 247, Σύνολο 276, Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 276, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης 125, Λοιπά Έξοδα Σύνολο 126, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 149, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,223, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,208, Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 14,223, ,769, ,183, Καθαρή τιμή μεριδίου

6 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 39,079, ,146, % - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 109, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 38,970,00 14,040,00 Β - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 20,769, % - EUROCOMMERCIAL PAPER 20,769, ΣΥΝΟΛΟ 59,848, ,146, % - 6 -

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ι. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 71, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ 6,650,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού ΣΥΝΟΛΟ 6,721, % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6,721, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -8, ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6,720, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: - 7 -

8 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,649, ,703, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως ,107, ,035, Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,667, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων 17, Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 118, Σύνολο 135, Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 135, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης 62, Λοιπά Έξοδα Σύνολο 62, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 72, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,720, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , Καθαρή τιμή μεριδίου

9 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 6,720, ,703, ,676, Καθαρή τιμή μεριδίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 20,881, ,721, % - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 101, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 20,780,00 6,650,00 Β - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 11,868, % - EUROCOMMERCIAL PAPER 11,868, ΣΥΝΟΛΟ 32,749, ,721, % - 9 -

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE INVEST 4 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ι. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 58, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ 3,700,00 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού ΣΥΝΟΛΟ 3,758, % % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,758, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -1, ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3,765, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής:

11 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,444, ,182, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως ,087, ,442, Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,740, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων 6, Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων 60, Σύνολο 67, Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 67, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης 32, Λοιπά Έξοδα Σύνολο 32, ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 34, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,765, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , Καθαρή τιμή μεριδίου

12 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 3,765, ,182, ,031, Καθαρή τιμή μεριδίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό A - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 10,242, ,758, % - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 62, , ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 10,180,00 3,700,00 Β - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 4,945, % - EUROCOMMERCIAL PAPER 4,945, ΣΥΝΟΛΟ 15,187, ,758, %

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. GRS , ,398, % % ΣΥΝΟΛΟ 4,398, ΙI. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ % 3% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,398,

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , ,822, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως , ,689,60 Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,512, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Έσοδα Μερισμάτων Σύνολο Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο , , ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 33, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης Λοιπά Έξοδα 4.51 Σύνολο 4.51 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 33,

15 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς έως είναι ως εξής: Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 3,850, Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 4,398, , ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 548, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,398, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την , Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 4,398, ,822, , Καθαρή τιμή μεριδίου ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποσοστό 1,821, ,398, % ΣΥΝΟΛΟ 1,821, ,398, %

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Εταιρεία Διαχείρισης: Eurolife ERB Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) & Κοραή Αθήνα Τηλ.: Α.Φ.Μ.: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Η κατάσταση των στοιχείων και παθητικού στις έχει ως εξής: Περιγραφή Αξιογράφου Ι. - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ISIN ΤΜΧ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΟΝ. ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ EUROBANK ERGASIAS SA GRS ,254, ,453,83 Ποσοστό επί Ποσοστό επί καθαρού ΣΥΝΟΛΟ 1,453, % % B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ B1 - ΓΕΝ. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ GGB STEP COUPON GR , , GGB STEP COUPON GR , ,55 GGB STEP COUPON 24.02/2033 GR , , GGB STEP COUPON GR , , GGB STEP COUPON GR , , ΙI. - ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 2, Β - ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 235,00 1,173, % % ΣΥΝΟΛΟ 237, % 8.359% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,865, ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 44, ΜΕΙΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -69,462.92

17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2,839, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία στις καθώς και η μεταβολή του αριθμού και της αξίας των μεριδίων που εκδόθηκαν και εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν κατά την περίοδο έως είναι ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,992, ,881, Πλέον : Αγορές Μεριδίων από έως Μείον : Εξαγορές Μεριδίων από έως , , Μερίδια σε κυκλοφορία την ,955, ,859, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ Το αποτέλεσμα για την περίοδο αναφοράς έως (εισόδημα, κέρδη/ζημιές, προμήθειες/έξοδα) είναι ως εξής: Α. ΕΣΟΔΑ Τόκοι Ομολόγων Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων Έσοδα Μερισμάτων Σύνολο Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων Σύνολο 3, , , , , , ΣΥΝΟΛΟ Α + Β 2, Μείον : Έξοδα Προμήθειες Θεματοφυλακής Προμήθειες Διαχείρισης Λοιπά Έξοδα 2, Σύνολο 2,

18 ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ - ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το αποτέλεσμα από ανατίμηση ή υποτίμηση επενδύσεων για την περίοδο αναφοράς έως είναι ως εξής: Αξία Κτήσεως Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 1,525, Τρέχουσα Αξία Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο 1,453,83 Ανατίμηση/Υποτίμηση Μετοχών & Λοιπών Συμμετοχών σε Κεφάλαιο -71, Αξία Κτήσεως Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. 1,229,20 Τρέχουσα Αξία Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. 1,173,90 Ανατίμηση/Υποτίμηση Εντόκων Γραμματιών, Ομολόγων & Άλλων Τίτλων Σταθ. Απόδ. -55,30 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ/ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -126, ΜΕΡΙΔΙΑ / ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΝ Ο αριθμός υφιστάμενων μεριδίων σε κυκλοφορία και η καθαρή τιμή μεριδίου στις είναι ως εξής: Καθαρό ενεργητικό την ,839, Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την ,955, Καθαρή τιμή μεριδίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ο συγκριτικός πίνακας των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων από τον οποίο προκύπτει η καθαρή αξία του και η καθαρή τιμή μεριδίου στο τέλος εκάστης χρήσης έχει ως εξής: Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού 2,839, ,881, ,293, Καθαρή τιμή μεριδίου

19 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Οι μεταβολές στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου στην περίοδο έως είναι ως εξής: Ποσοστό Α - ΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1,453,83 B - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ. ΑΠΟ 199,82 1,173, % Γ - ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EUR - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,284, ΣΥΝΟΛΟ 2,483, ,627, %