ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ AE (KO) , ,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE (KO) , ,00 ALPHA ΒΑΝΚ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (ΚΥΠΡ) , ,00 MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,80 28,82% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 6,78% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. (ΚΑ) , ,00 ΜΕΤΚΑ Α.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,81% ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε (Κ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,57% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ AE (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,57% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,49% ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ COSMOTE Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,60%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,35% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , ,00 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΓΑ ΑΕ (ΚΑ) ,01 67,90 LAMDA DEVELOPMENT , ,00 MHXANIKH A.E , ,00 J & P ΑΒΑΞ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,90 9,39% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,36% ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E (ΚΑ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,38% ΥΛΙΚΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 INFO-QUEST A.E.B.E , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,33% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΠΑΠ A.E. (KO) , ,00 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε (ΚΟ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 7,80% ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,04% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. A.E (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,59% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ AE (ΚΟ) , ,00 MOTOR OIL , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,27% ΑΕΡΙΟ, ΝΕΡΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,87%

3 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΓΕΚ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,40 0,34% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 1,98% ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,13% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Χ. Α.Ε.Β.Ε , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,28% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,30% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ VIVARTIA AEBEE , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,23% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΕΛΒΑΛ , ,00 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,70 95,77% ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,15 0,30% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,52 0,49% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) 212,99 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,54 0,28% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ( ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ) 587,78 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,05 3,69% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69 0,29% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,80 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 100,00%

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεώστες Διάφοροι ,52 Χρεόγραφα ,14 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,99 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιριών εσωτερικού ,15 Απαιτήσεις ,36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 212,99 Χρηματικά διαθέσιμα ,37 Σύνολο Ενεργητικού ,02 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,49 Πιστωτές διάφοροι ,69 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ,80 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,34 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,19 Σύνολο Παθητικού ,02 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/07-29/06/07 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,41 Τόκοι ,15 Σύνολο ,56 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων ,42 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,13 Σύνολο ,29 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 16,38 Σύνολο 16,38 Σύνολο εσόδων ,23 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,07 Παροχές τρίτων -319,58 Φόροι Τέλη ,16 Διάφορα έξοδα ,09 Τόκοι και συναφή έξοδα -0,14 Σύνολο εξόδων ,04 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,19 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,70 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-29/06/ , ,11 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-29/06/ , ,50 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα ,03 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 29/06/ , , ,34 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 29/06/ ,53 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 29/06/ , ,71 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,24 Μερίδια σε κυκλοφορία ,9960 Καθαρή τιμή μεριδίου 13,4234 ΕΥΡΩ

5 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-29/06/07 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,93% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/06-31/12/06 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,40% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 29η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 4,56% 1,77% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 6,43% 0,00% Όμιλος ΟΤΕ ΟΤΕ Α.Ε. 6,49% COSMOTE Α.Ε. 2,60% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2,28% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1,07% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 29/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 3. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 4. Οι καταθέσεις προθεσμίας εσωτερικού, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους πλέον των δεδουλευμένων τόκων, με το συμφωνηθέν επιτόκιο από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 29/06/07 οι οποίοι εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2007 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.