ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Αριθ. Απόφασης: 17/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Θέμα 17 ο : Έγκριση της υπ αρ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟ.Π.Η που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2019 του ΦΟ.Π.Η καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος Σήμερα την 30 η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ. 757/ πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους, στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 16. Συγκεκριμένα, προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι στη συνεδρίαση οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Γκόγκας, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 2. Χρήστος Τσομπανίδης, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 3. Απόστολος Μπαλάσκας, Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 4. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος 5. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος 6. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος 8. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος 9. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος 10. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος 11. Μαρία Γεωργιάδου, Δημοτική Σύμβουλος 12. Άγγελος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος 13. Χατζίδου Δέσποινα, Δημ. Σύμβουλος 14. Ευγνωσία Συμεωνίδου, Δημ. Σύμβουλος Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Δημ. Σύμβουλος 2. Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Δημ. Σύμβουλος 3. Όλγα Στρίκου, Δημ. Σύμβουλος 4. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος 5. Δημήτριος Μαρίγκος, Δημ. Σύμβουλος 6. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος 7. Ιωάννα Καραγιοβάννη, Δημ. Σύμβουλος 8. Σοφία Γογάνη, Δημ. Σύμβουλος 9. Ιωάννης Μαυρουδής, Δημ. Σύμβουλος 10. Αναστάσιος Σβεντζίδης, Δημ. Σύμβουλο 11. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 1 από 4

2 15. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος 16. Βαφείδης Κωνσταντίνος, Δημ. Σύμβουλος Ακόμα, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι παρακάτω: 1. Ιωάννης Μόσχος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καρπερής 2. Βασίλειος Καμήλαλης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Σκοτούσσας Δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, μολονότι είχαν κληθεί νόμιμα, οι παρακάτω: 1. Ευαγγελία (Λίτα) Ναλμπάντη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ηράκλειας 2. Αθανασία Βασιλακάκη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Βαλτερού 3. Στυλιανός Κολαξίζης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Δασοχωρίου 4. Άγγελος Γκουβεντάρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Κοίμηση 5. Ζαχαρίας Παπασυμεωνίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιθοτόπου 6. Αχιλλέας Παλαμπουΐκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιμνοχωρίου 7. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ποντισμένου 8. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χρυσοχωράφων 9. Σταυρούλα Καραφύλλη, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Αμμουδιάς 10. Κωνσταντίνος Αυτζής, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Γεφυρουδίου 11. Δημήτριος Τιτόκης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Μελενικιτσίου 12. Θεοδόσιος Κουμαράς, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Νέας Τυρολόης 13. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Παλαιοκάστρου 14. Μόσχος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Ζευγολατιού 15. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Καλοκάστρου 16. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Λιβαδοχωρίου 17. Χαράλαμπος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Στρυμονικού 18. Μαρία Σιαμπλίδου Καραγιαννίδου, Πρόεδρος του Τοπ. Συμβ. Χειμάρρου 19. Χρήστος Μιχαηλίδης, Εκπρόσωπος της Τοπ. Συμβ. Τριάδας Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσαρούχα Ασημένια για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί ένα (1) θέμα, το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη. 1. Έγκριση Βεβαιώσεων της Επιτροπής Επίβλεψης και Παραλαβής Εργασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον του θέματος. ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 2 από 4

3 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε ότι ο κ. Μαρίγκος Δημήτριος ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει από τη συνεδρίαση για λόγους υγείας και ο κ. Αναστασιάδης Κωνσταντίνος ότι θα απουσιάζει για πολύ σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 14 ο θέμα, το 15 ο θέμα και το 16 ο θέμα της πρόσκλησης να συζητηθούν ως 2 ο θέμα, 3 ο θέμα και 4 ο θέμα αντίστοιχα, προκειμένου να αποδεσμευτούν ο Αντιπρόεδρος και η Διευθύντρια της ΚΕΔΗ που θα κάνουν τις σχετικές εισηγήσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με την αλλαγή αυτή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων. Μετά τη συζήτηση του έκτακτου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χαβαλές Δημήτριος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Στρίκου Όλγα καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοίμησης κ. Γκουβεντάρης Άγγελος. Κατά τη συζήτηση του δεύτερου (2 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Σαββίδης Βασίλειος, κ. Μαυρουδής Ιωάννης και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη συζήτηση του πέμπτου (5 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουρατίδης Νικόλαος και κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος. Κατά τη συζήτηση του έκτου (6 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Βαφείδης Κωνσταντίνος και κ. Μουρατίδης Νικόλαος. Κατά τη συζήτηση του έβδομου (7 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μαυρουδής Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του όγδοου (8 ου ) θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Τσομπανίδης Χρήστος και κ. Πατσάκας Ιωάννης. Κατά τη συζήτηση του δωδέκατου (12 ου ) θέματος επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσομπανίδης Χρήστος και αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος. Κατά τη συζήτηση του δέκατου πέμπτου (15 ου ) θέματος επέστρεψαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατσάκας Ιωάννης, κ. Νεολιαντζής Αναστάσιος και κ. Μπαλάσκας Απόστολος. Κατά τη λήξη της συνεδρίασης επέστρεψε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σαββίδης Βασίλειος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση του δέκατου έβδομου θέματος έδωσε το λόγο στον κ. Πατούση Ιερουσαλήμ, Πρόεδρο του ΦΟ.Π.Η, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2019 καθώς και στην έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους Στη συνέχεια ο κ. Πατούσης Ιερουσαλήμ τόνισε πως τα έσοδα του ΦΟ.Π.Η προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τον Δήμο. Φέτος, ίσως σημειωθεί μείωση των εσόδων από το ΕΣΠΑ, επειδή δεν έχουν άδεια όλα τα κτήρια. Επίσης, θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα, επειδή θα αυξηθούν οι εργαζόμενοι στον ΦΟ.Π.Η. Είναι πολύ σημαντικό πως πλέον προχωρά ο ΦΟ.Π.Η σύμφωνα με τις οδηγίες λογιστή που έχει προσληφθεί. Μάλιστα, ο κ. Πατούσης ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτή. Τέλος, ανέφερε πως θα χρειαστεί χρήματα για την πραγματοποίηση εκδρομών και τόνισε πως όποιος αναλάβει τον ΦΟ.Π.Η θα δει έναν άλλον ΦΟ.Π.Η σε σχέση με το παρελθόν. Στο σημείο αυτό η κ. Στρίκου Όλγα είπε πως νιώθει προσβεβλημένη ως προηγούμενη Πρόεδρος του ΦΟ.Π.Η και τόνισε πως στη δική της θητεία βγήκαν άδειες για τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου, αφού δεν είχε κανένα. Επίσης, λειτούργησε ο Παιδικός Σταθμός Χρυσοχωράφων. Βέβαια δεν έγιναν εκδρομές αλλά θα πρέπει να στρέφεται η προσοχή στην ουσία των πραγμάτων. Έπειτα, ο κ. Μαυρουδής Ιωάννης ρώτησε αν τελικά χρειάζονται χρήματα για εκδρομές ή για την αδειοδότηση των κτηρίων τονίζοντας ότι πρέπει πρώτα να λυθεί το θέμα των αδειών. Τέλος, ο κ. Δήμαρχος είπε πως αρκετά δημοτικά κτήρια δεν έχουν άδεια. Ο Δήμος είναι κοντά στην τρίτη ηλικία και τη στηρίζει. Ο Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την υπ αρ. 1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 αποφασίζει ομόφωνα 1. Εγκρίνει την υπ αρ.1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η), τον συνταχθέντα μ αυτή προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η) και τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Σελίδα 3 από 4

4 έτους 2019 (όπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. 2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2019. Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο Δήμαρχος που παραβρέθηκε Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Οι Πρόεδροι των Τ.Κ Γκόγκας Νικόλαος Υπογραφές Υπογραφές Ακριβές Απόσπασμα Ηράκλεια Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γκόγκας Νικόλαος ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08 Σελίδα 4 από 4

5 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων , , , ΕΣΟΔΑ ΦΟΠΗ , , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.821, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 4.821, Ενοίκια από εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.821, ,66 446, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 295,66 446, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 295,66 446, , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.085, , Λοιπές Εισφορές 8.085, , Εισφορές Μελών ΚΑΠΗ , Τροφεία Νηπείων 6.585, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση Δήμου στο ΦΟΠΗ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Οικονομική ενίσχυση Δήμου στο ΦΟΠΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Σελίδα 1 από 5

6 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Λοιπά ειδικά προγράμματα ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα-υπολοιπο επιχορήγησης Δήμου προηγουμένων ετών Τακτικά έσοδα από τροφεία - υπόλοιπο προηγούμενων ετών Τακτικά έσοδα από ενοίκια κυλικείων ΚΑΠΗ - υπόλοιπο προηγούμενων ετών ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων , , , , , , , , Σελίδα 2 από 5

7 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων Υγειονομική Περίθαλψη Υπαλλήλλων ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων , Φόρος Αιρετών 20% Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών 1% ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ Σελίδα 3 από 5

8 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ Φόρος προμήθειας καυσίμων 1% Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων Φόρος προμηθειών 4% Φόρος Παροχής Υπηρεσιών 8% Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20% Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Ενιαία Αρχή Ανεξάρτητων Δημοσίων Συμβάσεων Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία Κρατήσεις ΤΥΔΚΥ Κρατήσεις προσωπικου στο ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ Κρατήσεις ΙΚΑ Κρατήσεις ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ Κρατήσεις ΤΠΔΥ Κρατήσεις ΜΤΠΥ Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ Κρατήσεις Ο.Ε.Κ Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης 2% Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ Δημοσίου 1% Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ1% Κρατήσεις Ειδικής εισφοράς ΟΑΕΔ 1% Κρατήσεις φόρου εισοδήματος Σελίδα 4 από 5

9 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΦΟΠΗ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρημάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικα έσοδα ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα γενικά έσοδα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντων , , , , , , , , , , , , Σελίδα 5 από 5

10 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , , ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 734, , , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , Εξοδα παραστασεως Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ(άρθρο 173) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Αμοιβή λογιστικής επίβλεψης Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης, αναβάθμισης και ελέγχου back up των μηχανογραφικών εφαρμογών του Νομικού Προσώπου (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) Υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης της εφαρμογής "Διαχείρηση απόθηκης" (Νέα Σύμβαση) , , , , ,08 977,28 90 Σελίδα 1 από 14

11 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Ταχυδρομικά τέλη , Ταχυδρομικά Τέλη , Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από εταιρείες ταχυμεταφοράς Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σταθερή τηλεφωνία (υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) , ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΦΟΡΟΙ Φόροι τόκων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ,24 604, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ ,24 604, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ,24 604, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ) Σελίδα 2 από 14

12 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Κρατήσεις 0824 Υπερ Σύνταξης Υπαλλήλων Κρατήσεις Υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης Υπαλλήλων ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Φόρος Αιρετών 20% Χαρτόσημο Αμοιβών Αιρετών ΟΓΑ Αμοιβών Αιρετών Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1% Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4% Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8% Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20% Απόδοση υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Χαρτόσημο 3% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΥΔΚΥ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προσωπικουταδκυ/τεαδ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Σελίδα 3 από 14

13 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών Ταμείου Αρωγής Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΠΔΥ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΜΤΠΥ Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης 2% Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ 1% Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ 1% Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΦΜΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Τρίτων Κράτηση υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , Σελίδα 4 από 14

14 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες Εκτάκτων Υπαλληλων Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημιώση πρακτικής εκπαίδευσης ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων Εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλλων Εισφορές Ταμείου Αρωγής-ΤΕΑΔΥ Δημοσίου , , , , , , , , , , Εισφορές ΤΥΔΚΥ , Εισφορές ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ , Εισφορές Υπέρ ΟΠΑΔ (ΥΓ.Περίθαλψη Δημοσίου) , Σελίδα 5 από 14

15 Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού Ετήσια Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , , , ,00 761, , , Αμοιβές τεχνικών Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας Αμοιβές Λογιστών 9.465, Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη λογιστή - φοροτέχνη για φοροτεχνικές και λογιστικές υπηρεσίες Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβή Παιδιάτρου ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 761,36 761,36 Σελίδα 6 από 14

16 Υπηρεσίες υποστήριξης, αναβάθμισης και εκπαίδευσης των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΦΟΠΗ περιόδου ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 761, , Λοιπά έξοδα τρίτων , Εκπόνηση και υπογραφή ηλεκτρολογικού σχεδίου , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , Μισθώματα κτιρίων , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Απολύμανση Εσωτερικών-εξωτερικών χώρων Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , , Συντήρηση καυστήρα , Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων κτιρίων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή επίπλων,σκευών και ταπήτων Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων , , , Σελίδα 7 από 14

17 Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών Συντήρηση κλιματιστικών Συντήρηση και επισκευή καυστήρων καλοριφέρ Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων (αναγόμωση) Συντήρηση κ επισκευή Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Συντήρηση και καθαρισμός ταπήτων Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (software) ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , , , , Ανταλλακτικά επίπλων Ανταλλακτικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών fax Ανταλλακτικά καυστήρων και λεβήτων Ανταλλακτικά επισκευής και συντήρησης θερμαντικών σωμάτων Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Τοποθέτηση οφειοαπωθητικών Σελίδα 8 από 14

18 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων , , , , Δημοσίευση προκηρύξεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων- εκδρομές ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Προμήθεια Τροφίμων(Υπόλοιπο Σύμβασης ) Προμήθεια Τροφίμων (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια Αρτοπαρασκευασμάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης ) Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Αφορά στο υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους ) Προμήθεια Κρεάτων (Υπόλοιπο Σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλοιπο Σύμβασης έτους ) 1.392, , , , , , , , , ,24 1, , , , , , ,11 Σελίδα 9 από 14

19 Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Υπόλποιπο σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια Τροφίμων (Νέα Σύμβαση Περιόδου Νέος Διαγωνισμός) Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων (Νέος Διαγωνισμός) Προμήθεια Κρεάτων (Νέος Διαγωνισμός) Προμήθεια Οπωρολαχανικών (Νέος Διαγωνισμός) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ,03 25, , , , , , Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (σβήστρες, μολύβια, διαφάνειες κ.α.) Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, ταμπόν, ημερολόγια, αριθμομηχανές και ότι δεν είναι γραφική ύλη ) Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ , , , Είδη κατασκήνωσης , Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας ,32 Σελίδα 10 από 14

20 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής (Νέος Διαγωνισμός) ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό(πρόχειρος διαγωνισμός) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Υπόλοιπο Σύμβασης ) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Αφορά στο υπόλοιπο σύμβασης περιόδου ) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (Νέα Σύμβαση Περιόδου Νέος Διαγωνισμός) ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια λοιπού υλικού Προμήθεια λοιπού υλικού (τόνερ, αναλώσιμα Η/Υ και εκτυπωτή, φωτοτυπικό χαρτί) , ,38 387, , ,36 379, , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 11 από 14

21 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ Προμήθεια υδραυλικών ειδών για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για επισκευή και συντήρηση των κτιρίων του ΦΟΠΗ Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά πυροσβεστήρων ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας , , , , , , ,99 999, , , , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , Σελίδα 12 από 14

22 Επιπλα και Σκεύη Προμήθεια επίπλων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Λοιπός εξοπλισμός , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών προμήθεια εργαλείων Προμήθεια υλικού πυρασφάλειας Προμήθεια φωτοτυπικού 175, Προμήθεια ειδικού τάπητα ασφαλείας εσωτερικού χώρου Είδη Ιματισμού 479, Προμήθεια πλαστικοποιητών και καταστροφέα εγγράφων 389, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων , , , , , , , , , Διάφορα έξοδα 401, , , Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 864, Λοιπά έξοδα 15, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Κρατήσεις Φόρου προμήθειας καυσίμων 1% , , Σελίδα 13 από 14

23 Κρατήσεις Φόρου προμηθειών 4% Κρατήσεις Φόρου παροχής υπηρεσιών 8% Κρατήσεις Φόρου ελευθέρων επαγγελματιών 20% ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ , , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380, ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2.380, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.380, Αποθεματικό 2.380, Σελίδα 14 από 14

24 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ για το έτος : 2019 Κωδικοί Αριθμοί 0 1 (πλην 13) Έσοδα και Εισπράξεις Τακτικά Έσοδα Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) Έσοδα παρελθόντων ετών Έισπράξεις από Δάνεια Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους Επιχορηγήσεις για επενδύσεις Σύνολο Πόρων : Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ , ,77 Κωδικοί Αριθμοί 60 61,62 63, ,68 81,83 82, Έξοδα και Πληρωμές Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και παροχές τρίτων Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα Τοκοχρεολύσια δανείων Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις Επενδύσεις Αγορές Έργα Μελέτες Συμμετοχή σε επιχειρήσεις Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων Αποθεματικό Σύνολο εξόδων και πληρωμών : Προϋπολογισμός σε ευρώ Απολογισμός σε ευρώ , , ,36 604, , ,77

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π... (Συµ ληρώνονται µόνο τα µη σκιασµένα εδία µε την ένδειξη "0" / οσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α/Α Στήλης : Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ 2014) - Ετήσιοι ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ Στόχοι (.χ. 2014) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0" Γραµµή 1 Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (+) (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων Γραµµή 2 Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων Γραµµή 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις Γραµµή 4 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία (+)(02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα (+)(04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή υ ηρεσιών (+)(05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα (+)(16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα Γραµµή 5 Έσοδα ου ροβλέ εται να εισ ραχθούν α ό α αιτήσεις ΠΟΕ Γραµµή 6 Λοι ά Έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Γραµµής (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων+(42)_ε ιστροφές χρηµάτων+(31)_εισ ράξεις α ό δάνεια Γραµµή 7 Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραµµών 1-7) Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ (.χ ΠΟΥ 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α Τρίµηνο Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Τρίµηνο 6µηνο Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Γ' Τρίµηνο 9µηνο Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ' Τρίµηνο 12µηνο Γραµµή 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού Γραµµή 2 Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα Γραµµή 3 α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης Γραµµή 4 α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις Γραµµή 5 Πληρωµές ΠΟΕ Γραµµή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα Σύνολο Γραµµής Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12µηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Γραµµή 7 Λοι ές λειτουργικές δα άνες (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα(+) (66)_ α άνες ροµήθειας αναλωσίµων(+) (68)_Λοι ά έξοδα Γραµµή 8 Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις Γραµµή 9 Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ B. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραµµές 1-9) Γ. ιαφορά για συµφωνία Π/Υ (85) Προβλέψεις µη είσ ραξης βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 1 Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραµµή Γ.) Συµφωνία ετήσιων στόχων µε ετήσιο Π/Υ (Γραµµή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραµµή Γ.) Ε. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, αρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) ΣΤ. Α λήρωτες Υ οχρεώσεις Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2013) 0 Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2014) Ζ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Η ερίοδος της ο οίας αναµορφώθηκαν οι στόχοι (µήνες / τρίµηνα) σηµειώνεται µε τη συµ λήρωση του αριθµού 1 στα δι λανά εδία 0 Σελίδα 1 από 2

26 1.ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕ ΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο), αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημρώνεται η Γραμμή 6"Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη Οδηγίες συµ λήρωσης του Πίνακα 5.Α του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85_"Προβλέψεις μη Είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ. των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ). Σελίδα 2 από 2