ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρείας με τηv επωvυμία «EMERALD ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο EMERALD A.E. Aριθμός Μ.Α.Ε /02/Β/06/50 Γ.Ε.ΜΗ Στον Πειραιά σήμερα τηv 26 η Αυγούστου, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή ώρα 16.00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. συvήλθε στα γραφεία της εταιρείας «EMERALD ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται επί της οδού Νοταρά αριθ , σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι παρακάτω: 1) Βασίλειος Αντωνόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Πειραιά (οδός Νοταρά ), κάτοχος του του Α.Δ.Τ. Ρ /1992 του Τ.Α. Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 2) Βασίλειος Λυμπερόπουλος του Ηλία, κάτοικος Κινέττας Αττικής (οδός Αχιλλέως αριθ.4), κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ρ / του Η Τ.Α. Πειραιά και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Μέλος του Δ.Σ. 3) Αλέξανδρος Κοννίδας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθήνας (οδός Μαυρομματαίων αριθ.15), κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ / του ΑΤ Βουλιαγμένης και με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. Παραβρέθηκαν, λοιπόν, αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως υπάρχει νόμιμη απαρτία. Θέματα ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία) της εταιρικής χρήσης έως και της εκθέσεως του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 3ο: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την πορεία των εργασιών της εταιρίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ικανοποίηση τους και δήλωσαν, ότι εγκρίνουν ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Προέδρου μέχρι σήμερα. Ο Πρόεδρος παρουσίασε τον ισολογισμό της ένατης εταιρικής χρήσης (1/1/ /12/2015), από τον οποίο προκύπτουν καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) ,25 Ευρώ. 1

2 Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη συνέχεια το συνοπτικό προσάρτημα του ισολογισμού καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, και εισηγήθηκε την έγκριση του ισολογισμού της παραπάνω χρήσης, όπως αυτός εμφανίζεται και αναλύθηκε παραπάνω και του προσαρτήματος που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης έχει ως ακολούθως: EMERALD Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο σας υποβάλλει την Έκθεση του η οποία αναφέρεται στη δραστηριότητα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/ /12/2015, όπως αυτή απεικονίζεται στις επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα). 1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Το πάγιο ενεργητικό της Εταιρείας σε τιμές κτήσης ανήρχετο την 31/12/2015 σε ,83 Eυρώ όπως και την 31/12/2014. Η αναπόσβεστη αξία ανήλθε σε Ευρώ ,89 την 31/12/2015 και σε Ευρώ ,41 την 31/12/2014. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας την ίδια χρονική στιγμή ήταν ,65 Ευρώ που ήταν όλα διαθέσιμα και αναλύονται σε ταμείο ,45 Ευρώ και λογαριασμοί όψεως 7.715,20 Ευρώ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το Μετοχικό Κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό του ,50 Ευρώ αποτελούμενο από μετοχές των 41,50 Ευρώ κάθε μία. Το υπόλοιπο κερδών εις νέο ανέρχεται σε ,04 Ευρώ. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι προς δάνεια ,00 Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι προς το Ελληνικό Δημόσιο - φόροι τέλη ,56 Ευρώ, σε λοιπές υποχρεώσεις ,04 Ευρώ και προς τραπεζικά δάνεια με λήξη έως 31/12/ ,00 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στην οικονομική περίοδο από 1/1/ /12/2015 ανήλθε στο ποσό των ,08 Ευρώ. Τα έξοδα της χρήσης αναλύονται ως εξής: 2

3 Αποσβέσεις παγίων Ευρώ ,59 Λοιπά έξοδα και ζημιές Ευρώ ,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ευρώ ,50 Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 3,42 ευρώ. 2. Οικονομική θέση της Εταιρείας Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,38 έναντι Ευρώ ,48 της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν Ενεργητικό ,65 7,31% ,29 9,84% Σύνολο ενεργητικού , ,70 Πάγιο ενεργητικό ,89 92,68% ,41 90,16% Σύνολο ενεργητικού , ,70 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό Ίδια κεφάλαια ,38 49,64% ,48 32,19% Σύνολο υποχρεώσεων ,22 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο υποχρεώσεων ,16 66,82% ,22 75,65% Σύνολο παθητικού & καθαρής θέσης , ,70 Ίδια κεφάλαια ,38 33,17% ,48 24,35% Σύνολο παθητικού & καθαρής θέσης , ,70 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας 3

4 Ίδια κεφάλαια ,38 28,78% ,48 22,28% Πάγιο ενεργητικό , ,83 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν ενεργητικό ,65 104,25% ,29 64,79% Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,22 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ,41 67,75% ,53 67,21% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,25 67,72% ,59 52,24% Σύνολο εσόδων , ,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,25 31,94% ,59 39,68% Ίδια Κεφάλαια , ,48 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα ,08 100,00% ,08 100,00% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. 4

5 3. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας, κίνδυνοι Η επιχείρηση έχει μισθωμένο το σύνολο των ακινήτων χωρίς μειώσεις στα μισθώματα. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν δραστηριότητες στον τομές της έρευνας και ανάπτυξης. 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Η Εταιρεία δεν διαθέτει λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα. 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Η επιχείρηση έχει συνάψει από ενάρξεως λειτουργίας μακροπρόθεσμο δάνειο το υπόλοιπο του οποίου ανερχόταν την 31/12/2015 στο ποσό των , Ακίνητα της Εταιρίας Το ακίνητο της επιχείρησης είναι αξίας κτίσεως ,76 και το κτίριο ,07 ΕΥΡΩ. Οι συνολικές αποσβέσεις του κτιρίου ανέρχονται ,94 ευρώ και η αναπόσβεστη αξία κτιρίων ανέρχεται στο ποσό των ,13 ΕΥΡΩ. Τα ακίνητα είναι ασφαλισμένα και υπάρχει εγγραφή υποθήκης για τη λήψη του δανείου. 8. Υποκαταστήματα Εταιρείας Δεν υπάρχουν 9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Δεν υπάρχουν. Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 1/1-31/12/2015 Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν, ότι ο ισολογισμός, η έκθεση και το προσάρτημα αποδίδουν με ακρίβεια και πιστότητα την οικονομική θέση της εταιρίας. Ο Πρόεδρος πρότεινε να συγκληθεί στα γραφεία της εταιρίας στον Πειραιά (οδός Νοταρά αρ ) στις 25 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: (α) Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης των Ελεγκτών για την ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις , (β) Υποβολή και έγκριση των 5

6 οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία και Προσαρτήματος) της 9 ης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις , (γ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, που έγιναν μέσα στην ίδια εταιρική χρήση, (δ) διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε. Ακολούθησε συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω ομόφωνα και χωρίς να αντιλέγει κανείς. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ (1) Εγκρίνει όλες τις ενέργειες του Δ.Σ., που έγιναν μέχρι σήμερα. (2) Εγκρίνει τον ισολογισμό, την έκθεση και το προσάρτημα, που παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και να υποβάλει όλες τις οικονομικές καταστάσεις στην Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2015 που έχει ως εξής: EMERALD A.E. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδος) Χρήσεως ,25 (+) Υπόλοιπο αποτελ. (κέρδη) προηγ. Χρήσεως ,15 Σύνολο ,40 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος ,36 Μείον: Μερίσματα ,00 Κέρδη εις νέο ,04 (3) Να συγκληθεί στον Πειραιά και στα γραφεία της εταιρίας (οδός Νοταρά αρ ) την 25 η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας για να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα: (α) Υποβολή Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης των Ελεγκτών για την ένατη εταιρική χρήση, που έληξε στις , (β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμού, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως κατά λειτουργία και Προσαρτήματος) της 9 ης εταιρικής χρήσης, που έληξε στις , (γ) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις, που έγιναν μέσα στην ίδια εταιρική χρήση, (δ) διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις της εταιρικής χρήσης, που έληξε. (4) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να εκδώσει αντίγραφα των παρόντων πρακτικών. Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, αφού προηγουμένως διαβάστηκαν, εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν αυτά τα πρακτικά, όπως φαίνεται παρακάτω: 6

7 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη (τίθενται υπογραφές) Βασίλειος Αντωνόπουλος Βασίλειος Λυμπερόπουλος Αλέξανδρος Κοννίδας Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Πειραιάς, αυθημερόν, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλειος Αντωνόπουλος 7