Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων

Transcript

1 Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Αγορά Παραγώγων Χρηματιστήριο Αθηνών, Αγορά Παραγώγων Athens Exchange Derivatives Market Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ) Hellenic Exchanges Group (HELEX) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29

2 Για σχόλια-διευκρινήσεις παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το For more information please contact us at Το παρόν ελτίο συντάσσεται µε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης του Χ.Α. Σε περίπτωση χρήσης εξωτερικών στοιχείων γίνεται πάντα αναφορά στην πηγή. The present report is produced using data and information collected and processed by the Information Services Department of the Athens Exchanges S.A. Ιn the case of external data use there is always a source reference. Αποποίηση Ευθύνης: Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν δελτίο έχουν αποκλειστικά στατιστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών ή άλλου είδους συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α). Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ τρόπο ή µέσο 25 αναπαραγωγή, - OCTOBER αναδηµοσίευση, 25 τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χ.Α δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από τρίτους. Disclaimer: The data included in the present report are intended solely for statistical purposes and under no circumstances do they constitute investment proposals, or other kinds of investment advice for derivative products traded in the Derivatives Market of the Athens Exchange. The above data are a property of the Athens Exchange and are copyright protected. Users are forbidden to reproduce, modify, copy, sale, transmit or redistribute, by all reproduction means and methods, part or the whole of the above data, without reference to their source. The commercial exploitation of these data is, also, forbidden by third parties. Athens Exchange does not carry any responsibility, direct or indirect, derived from usage or accidental alteration of the above data when used by third parties.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives Market Figures Overview 2.2. Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 2.3. Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 2.4. Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 2.5. Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table 3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Futures 3.2. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Futures 3.3. ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Stock Index Options 3.4. ικαιώµατα Προαίρεσης στον FTSE/ASE Mid-4 - FTSE/ASE Mid-4 Stock Index Options 3.5. Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε µετοχές - Stock Futures 3.6. ικαιώµατα Προαίρεσης σε µετοχές - Stock Options 3.7. Συµβάσεις Πώλησης µε Σύµφωνο Eπαναγοράς - Stock Repos 3.8. Λόγος ικαιωµάτων Αγοράς προς ικαιώµατα Πώλησης - Call Put Ratio 3.9. Κατανοµή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε µετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures 4. ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Tζίρου εικτών και Mετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios 4.2. Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείµενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per product 4.4. Σχέση Aξίας Συναλλαγών Μετοχών FTSE/ASE 2 και FTSE/ASE Mid 4 µε Σύνολο Μετοχών - FTSE/ASE 2 and FTSE/ASE Mid 4 Spot Τraded Value against Total Number of Shares 4.5. Χρηµατιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων : Ετήσια Ονοµαστική Αξία Συναλλαγών επί Παραγώγων (σε ) - Athens Exchange Derivatives Market : Yearly Nominal Value of Derivatives (in ) 4.6. Συγκριτικός Πίνακας µε Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια - Comparison Table of European Exchanges 4.7. Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς - Cash Market Traded Volume Comparison 4.8 Σύγκριση Τζίρων Αγορών Παραγώγων επί εικτών - Index Derivatives Traded Volume Comparison 4.9. Σύγκριση Λόγου Τζίρων Αγορών Παραγώγων προς Αγορών Μετοχών - Derivatives το Cash Traded Value Ratio Comparison 5. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year Total) 5.2. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά µήνα) - Investor Accounts (Total and Active per Month) 5.3. Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category 5.4. Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share 5.5. Μέσος Aριθµός Συµβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Αverage Number of Contracts per Active Investor Account 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 6. EΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - ΜΕΜBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Index Futures 6.2. ικαιώµατα επί του FTSE/ASE-2 - FTSE/ASE-2 Index Options 6.3. ΣΜΕ επί του FTSE/ASE Mid 4 - FTSE/ASE Mid 4 Index Futures 6.4. ικαιώµατα επί του FTSE/ASE Mid 4 - FTSE/ASE Mid 4 Index Options 7. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - COMPARISON TO OTHER EUROPEAN EXCHANGES 7.1. ΣΜΕ σε είκτες - Stock Index Futures 7.2. ικαιώµατα σε είκτες - Stock Index Options 7.3. ΣΜΕ σε είκτες - Traded Value Comparison Stock Index Futures 7.4. Σύγκριση Αξίας Συναλλαγών ικαιωµάτων σε είκτες - Traded Value Comparison Stock Index Options 8. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Χ.Α. - ADEX TRADING MEMBERS MARKET SHARE 9. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ TΡEXONTOΣ ΜΗΝΑ - CURRENT MONTH KEY EVENTS 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ADEX TRAINING UNIT SCHEDULE

4 1. ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ - LAST MONTH EXECUTIVE SUMMARY Μείωση κατά 32,2% σημειώθηκε στο μέσο ημέρησιο αριθμό αγοραπωλησιών του συνόλου των συμβολαίων, που διαπραγματεύτηκαν στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. κατά τον Φεβρουάριο του 29, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο του τελευταίου τριμήνου (Νοέμβριος-Ιανουάριος). Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο 29 διαπραγματεύτηκαν συμβόλαια, κατά μέσο όρο, ημερησίως, έναντι συμβολαίων το τελευταίο τρίμηνο. Πτωτικά, κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών στα ΣΜΕ επί μετοχών παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές πελατείας για τα ΣΜΕ σε μετοχές ανήλθαν στο 52.5% της αξίας συναλλαγών τον Φεβρουάριο 29, όταν ο μέσος όρος του έτους 28 είχε διαμορφωθεί στο 53.8%. Μείωση παρουσίασε ο λόγος του συνολικού τζίρου της Αγοράς Παραγώγων προς την Αγορά Μετοχών του Χ.Α., ο οποίος διαμορφώθηκε στο 45.1% για το μήνα Φεβρουάριο 29. Τέλος, οι κωδικοί συναλλαγών στο τέλος Φεβρουαρίου του 29 ανήλθαν σε 35,451, ήτοι 278 περισσότεροι από τα τέλη Ιανουαρίου του 29. Από τους κωδικούς αυτούς, συναλλαγές πραγματοποίησαν οι 2,863 ή ποσοστό 8.1%. The daily average number of contracts, traded at the Derivatives Market of the Athens Exchange during February 29 decreased by 32.2%, when compared to the respective average number of the last quarter (November - January). Specifically, 24,261 contracts were traded in February 29, compared to the 35,794 contracts, on average, of the previous quarter. Decreasingly moved the average traded volume of the stock options realizing a decrease of 2.8% compared to the previous quarter. It is noted that, in February 29, the client account trades for Stock Futures accounted for 52.5% of the trades value, when the 28 total average was 53.8%. The Derivatives to Spot traded value ratio has decreased to 45.1% in February 29. As far as the end-clients (investors) are concerned, the trading accounts were 35,451 at the end of February 29, that is 278 more than the end of January 29. Out of these trading accounts, 2,863 concluded derivative trades, or the 8.1% of the total.

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - TOTAL TRADED VOLUME 2.1. Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία της Αγοράς Παραγώγων - Derivatives market figures overview Συναλλαγές στην Volumes Από - From : 1/1/29 Έως - To : 27/2/29 Αθροιστικός Όγκος Συναλλαγών - Cummulative Traded Volume Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Παράγωγα Προϊόντα - Derivative Products Όγκος Συναλλαγών Φεβρουάριος 29 - Traded Volume February 29 1 / 29 έως-to 2 / 29 1 / 28 έως-to 2 / 28 Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Από την αρχή του έτους - From year start Τελευταίου 3- μήνου - Last 3 months (*) Φεβρουάριος 28 - February 28 Φεβρουάριος 29 - February 29 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures [1] [2] [1] / [2] [5] [4] [3] [3] / [4] [3] / [5] FTSE/ATHEX-2 131,45 292,954 52, % 7,324 11,331 1,229 6, % -42.2% FTSE/ATHEX Mid-4 13, EPSI Σύνολο - Total 131,45 292, , % 7,324 11,471 1,467 6, % % -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options FTSE/ATHEX-2 19,759 38,263 8, % 957 1,328 1, % % FTSE/ATHEX Mid-4 2, Σύνολο - Total 19,759 38,263 82, % 957 1,35 1, % % -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 2,721 45,963 3, % 1, , % 34.4% ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 4,295 7,487 3, % % 3.64% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 47,64 94,517 51, % 2,363 2,33 1,69 2, % 15.74% Eurobank - Eurobank 15,655 31,52 31, % % 1.16% ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A. 1,121 3,24 7, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 79,466 95,71 21, % 2, , % % Ιντρακόμ - Intracom 2,516 4,584 3, % % -8.69% ΟΠΑΠ - OPAP 1,459 22,448 4, % % 49.74% ΔΕΗ - Public Power Corporation 11,591 24,133 8, % % % Εμπορική Τράπεζα - Emporiki Bank ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 1,738 2,964 1, % % 41.81% Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 1,165 22,56 15, % % 7.32% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 11,654 36,136 19, % % % Μαρφίν - Marfin Attica - Attica Ελλάκτωρ - Ellaktor 622 2,34 8, % % % Ιντραλότ - Intralot 9,89 16,95 6, % % 4.72% Μυτιληναίος - Mitilinaios 2,876 11,415 15, % % % Μότορ Οϊλ - Motor Oil 475 1,26 4, % % -77.4% Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 1,571 4,676 42, % % -9.61% Βιοχάλκο - Viohalko 2,974 5,565 9, % % % Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 14,38 25,27 11, % % % Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 2,667 6,541 25, % % -75.9% Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 835 1,716 9, % % % Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 6,857 21,926 63, % 548 1,464 1, % % ΜΕΤΚΑ - METKA 818 1,697 3, % % % ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 819 2,639 1, % % -79.2% Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 8,821 19,532 49, % 488 1, % % Σύνολο - Total 269, ,24 489, % 12,85 13,883 9,436 13, % -2.77% -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 1,445 1,666 12,7-86.2% % -45.6% Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 512 1,146 12, % % % ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization 71 1,159 5, % % 99.7% Ιντρακόμ - Intracom ΟΠΑΠ - OPAP 1,199 1, % % 65.1% ΔΕΗ - Public Power Corporation 1,711 3,59 2, % % Σύνολο - Total 5,568 9,527 32, % % % ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 426,71 852,948 1,139, % 21,324 27,372 22,199 21, % -22.5% -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos Stock Repos 9,973 38,46 226, % 951 1,439 7, % % Stock Reverse Repos 33,62 167,49 284, % 4,185 5,167 5,427 1, % % Σύνολο - Total 43,575 25, , % 5,136 6,66 12,788 2, % -67.2% -Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου - Repurchase Agreement Repurchase Agreement 14,943 39,563 15, % 989 1,817 1, % % Σύνολο - Total 14,943 39,563 15, % 989 1,817 1, % % ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 485,228 1,97,966 1,756, % 27,449 35,794 36,681 24, % % Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change Ποσοστό Μεταβολής - Percentage Change (*) Αφορά τους μήνες: Ιανουάριο, Δεκέμβριο και Νοέμβριο. Refers to months: January, December and November.

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Συνολικός Όγκος Συναλλαγών - Total Traded Volume 1,4, Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, /8 1999/12 2/4 2/8 2/12 21/4 21/8 21/12 22/ Μέσος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest Monthly Average 1999/8 1999/12 2/4 2/8 2/12 21/4 21/8 21/12 22/4 22/8 22/12 23/ Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 23/8 23/12 Μέσες Μηνιαίες Ανοικτές Θέσεις - Open Interest Monthly Average 22/8 22/12 23/4 23/8 23/12 Λόγος Όγκου Συναλλαγών προς Αριθμό Ανοικτών Θέσεων - Traded Volume to Open Interest Ratio 24/4 24/4 24/8 24/8 24/12 24/12 25/4 25/4 25/8 25/8 25/12 25/12 26/4 26/4 26/8 26/8 26/12 26/12 27/4 27/4 27/8 27/8 27/12 27/12 28/4 28/4 28/8 28/8 28/12 28/ /1 2/5 2/9 21/1 21/5 21/9 22/1 22/5 22/9 23/1 23/5 23/9 24/1 24/5 24/9 25/1 25/5 25/9 26/1 26/5 26/9 27/1 27/5 27/9 28/1 28/5 28/9 29/1

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Πίνακας Ετήσιας Ανάπτυξης της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. - Derivatives Market Annual Growth Table ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Μέλη διαπραγμάτευσης Νέα μέλη Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Μέλη εκκαθάρισης Νέα μέλη ανά έτος Συγχωνεύσεις και διαγραφές μελών Άμεσα εκκαθαριστικά μέλη Γενικά εκκαθαριστικά μέλη Τερματικά συναλλαγών Όγκος συναλλαγών (αρ. συμβολαίων) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, Κωδικοί επενδυτών 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 Προϊόντα Συμβάσεις API ATHEX DERIVATIVES MARKET ANNUAL GROWTH TABLE Trading Members New members Members mergers and resignations Clearing Members New Members per year Members mergers and resignations Direct clearing members General clearing members Trading screens Traded volume (no of contracts) 4,841,522 4,894,778 5,333,84 7,156,391 8,972, Investors accounts 21,256 24,373 27,399 31,355 33,86 34,915 Products API licences

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - KEY FIGURES PER PRODUCT 3.1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,283 1, % 37.% 63.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,442 11, % 51.% 49.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,373 13, % 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,36 18, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 2, % 57.27% 42.73% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,833 26, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,273 33, % 57.% 43.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,28 25,22 39.% 37.72% 62.28% Ιανουάριος - January , % 41.47% 58.53% Φεβρουάριος - February , % 43.4% 56.6% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο Έτους - Year Total ,324 1, % 42.43% 57.57% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 29/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στον FTSE/ATHEX Mid-4 - FTSE/ATHEX Mid-4 Stock Index Futures Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 12, 1, 8, 6, 4, 2, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 2/1 2/4 2/7 2/1 21/1 21/4 21/7 21/1 22/1 22/4 22/7 22/1 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 26/1 26/4 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/1 Το μέγεθος συμβολαίου αυξήθηκε 2,5 φορές τον Φεβρουάριο 23 - The contract size increased by 2.5 times in February 23 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,99 1, % 42.% 58.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 67.% 33.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 56.% 44.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 49.% 51.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 4.44% 59.56% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 29.21% 7.75% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 31.84% 68.16% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 1.% 73.33% Ιανουάριος - January %.%.% Φεβρουάριος - February %.%.% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο 'Ετους - Year Total %.%.% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 29/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2/9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 28/3 28/6 28/9 28/12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,148 2, % 47.% 53.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,117 5, % 53.% 47.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,548 6, % 56.% 44.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,593 5, % 58.% 42.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,637 5, % 58.78% 41.22% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,52 6, % 56.1% 43.99% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,347 7, % 48.76% 51.25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,77 4, % 55.82% 44.18% Ιανουάριος - January % 59.48% 4.52% Φεβρουάριος - February % 53.36% 46.64% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο Έτους - Year Total % 56.42% 43.58% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 29/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Δικαιώματα Προαίρεσης στον FTSE/ATHEX Mid-4 - FTSE/ATHEX Mid-4 Stock Index Options Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 2,5 2, 1,5 1, 5 Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 22/12 23/3 23/6 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 Το μέγεθος συμβολαίου αυξήθηκε 2,5 φορές τον Φεβρουάριο 23 - The contract size increased by 2.5 times in February 23 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 72.% 28.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 72.% 28.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 7.% 3.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 65.% 35.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 55.86% 44.14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 52.38% 47.62% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 52.62% 47.39% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 26.57% 4.9% Ιανουάριος - January %.%.% Φεβρουάριος - February %.%.% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο Έτους - Year Total %.%.% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 29/ Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε μετοχές - Stock Futures 25, 2, 15, 1, 5, Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 3, 25, 2, 15, 1, 5, 21/11 22/2 22/5 22/8 22/11 23/2 23/5 23/8 23/11 24/2 24/5 24/8 24/11 25/2 25/5 25/8 25/11 26/2 26/5 26/8 26/11 27/2 27/5 27/8 27/11 28/2 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades 28/5 28/8 28/11 29/2 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 7.% 3.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 61.% 39.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL , % 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,635 1, % 54.% 46.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,726 2, % 42.66% 57.34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,946 4, % 38.49% 61.51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,38 5, % 43.15% 56.85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL ,913 4, % 46.23% 53.77% Ιανουάριος - January , % 45.45% 54.55% Φεβρουάριος - February , % 47.52% 52.48% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο 'Ετους - Year Total , % 46.49% 53.51% Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % /1 29/2 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Δικαιώματα Προαίρεσης σε μετοχές - Stock Options 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 23/1 23/4 23/7 23/1 24/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος & Ανοικτές Θέσεις - Average Daily Volume & Open Interest 24/4 24/7 24/1 25/1 25/4 25/7 25/1 Εργάσιμες Ημέρες - Trading Days 26/1 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών - Daily Average Traded Volume Αξία Συναλλαγών (εκατ. Ευρώ) - Traded Value (mil. Euro) Λόγος Αξίας Συναλλαγών Παραγώγου / Υποκείμενη - Derivative / Spot Traded Value Ratio Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL %.% 1.% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 33.85% 66.15% ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ - YEAR TOTAL % 36.25% 63.75% Ιανουάριος - January % 49.4% 5.96% Φεβρουάριος - February % 42.52% 57.48% Μάρτιος - March 29 Απρίλιος - April 29 Μάϊος - May 29 Ιούνιος - June 29 Ιούλιος - July 29 Αύγουστος - August 29 Σεπτέμβριος - September 29 Οκτώβριος - October 29 Νοέμβριος - November 29 Δεκέμβριος - December 29 Σύνολο Έτους - Year Total % 45.78% 54.22% Μερίδιο Αγοράς - Market Share 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Μέσες Ανοικτές Θέσεις Μέσος Ημερήσιος Όγκος /1 29/2 26/4 Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades Συναλλαγές Ειδικών Διαπραγματευτών - Market Maker trades Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value 26/7 26/1 27/1 27/4 27/7 27/1 28/1 28/4 28/7 28/1 29/ Συναλλαγές Πελατείας - Client Account Trades ,6 1,4 1,2 1, Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών - Average Daily Traded Value

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο επαναγοράς - Stock Repos Stock Repos - Οι 2 καλύτερες αποδόσεις για το μήνα Φεβρουάριο 29 Stock Repos - Top 2 annualised returns for February 29 ALPHA ETF FTSE 2 - ALPHA ETF FTSE 2 ΟΠΑΠ (ΚΟ) - OPAP (CR) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - ATE (CR) FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) - FOURLIS (CR) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) - BANK OF CYPRUS (CR) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) - VIOHALCO (CB) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) - MARFIN POPULAR BANK (CR) EUROBANK EFG (ΚΟ) - EUROBANK EFG (CR) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) - INTRALOT (CR) ALAPIS (ΚΟ) - ALAPIS (CR) ΟΤΕ (ΚΟ) - OTE (CR) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) - MARFIN INVESTMENT GROUP (CR) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) - NATIONAL BANK (CR) ΔΕΗ (ΚΟ) - PPC (CR) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ * - SHARE NAME * COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) - COCA - COLA HBC (CR) Ανοικτά Συμβόλαια (μηνιαίος μέσος όρος) - Open Interest (monthly average) Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Monthly Traded Volume Ετησιοποιημένη Απόδοση ανά μετοχή (%) - Annualised Return per share (%) 8,4 1, , , ,178 2, ,78 5, , , ,723 1, ,522 8, , , , ,513 5, ,492,375 19, , ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) - AEGEAN AIRLINES (CR) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) - MYTILINEOS HOLDINGS (CR) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) - HELLENIC PETROLEUM (CR) 26,395 1, ,99 3, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) - HELLENIC EXCHANGES (CR) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) - MOTOR OIL (CR) 47, , * Μέγεθος συμβολαίου = 1 μετοχές

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Δείκτης FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index 3. 3% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 28 2,439 15,943 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 28 11,488 1,561 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 28 7,85 7,163 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 29 8,264 1,24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY 29 11,84 8,675 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio /9 2/12 21/3 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 21/6 21/9 21/12 22/3 22/6 22/9 Μηνιαία Απόδοση Δείκτη (δεξιός άξονας) - Monthly Index Return (right axis) 22/12 22/9 23/3 22/12 23/6 23/3 23/9 23/6 23/12 23/9 23/12 24/3 24/6 24/9 24/12 25/3 25/6 Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Δείκτης FTSE/ATHEX Mid-4 - FTSE/ATHEX Mid-4 Index 24/3 24/6 24/9 24/12 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 25/3 25/6 25/9 25/12 26/3 26/6 26/9 26/12 27/3 27/6 27/6 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς / Δικαιώματα Πώλησης (αριστερός άξονας) - Call Put Ratio (left axis) 27/9 27/12 28/3 28/6 28/9 28/12 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return Μηνιαία Απόδοση Δείκτη - Monthly Index Return Όγκος Δικαιωμάτων Αγοράς - Traded Volume Calls Όγκος Δικαιωμάτων Πώλησης - Traded Volume Puts Λόγος Δικαιωμάτων Αγοράς προς Δικαιώματα Πώλησης - Call Put Ratio ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - OCTOBER 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - NOVEMBER 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - DECEMBER 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - JANUARY 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - FEBRUARY

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Κατανομή όγκου και ανοικτών θέσεων για ΣΜΕ σε μετοχές - Volume and Open Interest for Stock Futures Όγκος Συναλλαγών - Volume Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών - Traded Volume, Monthly Μέσος Ημερήσιος Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Average Daily Open Interest 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 21/11 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 22/1 HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB (Start June 27) METKK (Start June 27) SIDE (Start June 27) MIG (Start August 27) 22/3 22/5 22/7 21/11 22/1 22/3 22/5 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 Αριθμός Ανοικτών Θέσεων - Open Interest HTO (Start November 21) ETE (Start November 21) EEEK (Start November 21) ALPHA (Start April 22) INTRK (Start April 22) PPC (Start February 24) OPAP (Start February 24) EUROB (Start February 24) TPEIR (Start June 24) EXAE (Start June 24) COSMO (Start June 24) PANF (Stop July 24) GERM (Start November 24) TEMP (Start November 24) TITK (Start November 24) ATEN (Start September 25) ELTEX (Start September 25) GEK (Start September 25) HYATT (Start September 25) INLOT (Start September 25) MRFKO (Start September 25) MYTIL (Start September 25) MOH (Start January 27) TT (Start January 27) BIOX (Start January 27) BOC (Start January 27) ATE (Start January 27) ELPE (Start January 27) MARFB (Start June 27) METKK (Start June 27) SIDE (Start June 27) MIG (Start August 27) 22/7 22/9 22/11 23/1 23/3 23/5 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/7 25/9 25/5 25/7 25/9 25/11 26/1 26/3 25/11 26/1 26/3 26/5 26/7 26/9 26/11 26/5 26/7 26/9 26/11 27/1 27/3 27/5 27/1 27/3 27/5 27/7 27/9 27/11 27/7 27/9 27/11 28/1 28/3 28/5 28/7 28/1 28/3 28/5 28/7 28/9 28/11 29/1 28/9 28/11 29/1

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ - DERIVATIVES TO SPOT MARKET RATIOS 4.1. Σχέση Τζίρου Δεικτών και Μετοχών προς Σύνολο Αγοράς - Index and Stock Derivatives to Spot Market Ratios Λόγοι Αξίας Μετοχών και Αξίας Παραγώγων - Stock and Derivatives Traded Value Ratios ΜΗΝΑΣ - MONTH Λόγος Τζίρου μετοχών FTSE/ATHEX-2 & FTSE/ATHEX Mid-4 προς Τζίρο συνόλου μετοχών - FTSE/ATHEX-2 & FTSE/ATHEX Mid-4 Stocks to All Stocks Traded Value Ratio Λόγος Συνολικού Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2 & FTSE/ATHEX Mid-4: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 & FTSE/ATHEX Mid-4: Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX-2: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX-2 : Futures & options to Spot Traded Value Ratio FTSE/ATHEX Mid-4: Λόγος Αξίας ΣΜΕ & δικαιωμάτων προς Αξία Μετοχών - FTSE/ATHEX Mid-4: Futures & options to Spot Traded Value Ratio Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων μετοχών προς Συνολικό Τζίρο Μετοχών - Stock Futures & Options to Stock Traded Value Ratio ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 24 - YEARLY 24 81% 76% 9% 98% 41% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 25 - YEARLY 25 89% 62% 64% 68% 33% 7% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 26 - FEBRUARY 26 84% 62% 43% 6% 27% 6% ΜΑΡΤΙΟΣ 26 - MARCH 26 83% 67% 47% 62% 39% 7% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 26 - APRIL 26 86% 59% 47% 58% 41% 4% ΜΑΙΟΣ 26 - MAY 26 83% 62% 53% 67% 49% 5% ΙΟΥΝΙΟΣ 26 - JUNE 26 9% 7% 5% 58% 42% 8% ΙΟΥΛΙΟΣ 26 - JULY 26 89% 67% 55% 66% 34% 3% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 26 - AUGUST 26 85% 64% 49% 62% 33% 4% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26 - SEPTEMBER 26 87% 61% 47% 58% 37% 7% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 26 - OCTOBER 26 79% 43% 37% 52% 25% 2% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 26 - NOVEMBER 26 84% 48% 38% 52% 21% 3% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 - DECEMBER 26 88% 4% 3% 36% 23% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 26 - YEARLY 26 85% 58% 45% 57% 33% 5% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 27 - JANUARY 27 86% 58% 39% 47% 39% 4% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 27 - FEBRUARY 27 87% 57% 43% 51% 45% 4% ΜΑΡΤΙΟΣ 27 - MARCH 27 88% 71% 53% 63% 44% 6% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 27 - APRIL 27 81% 62% 34% 42% 42% 3% ΜΑΪΟΣ 27 - MAY 27 79% 46% 37% 49% 37% 3% ΙΟΥΝΙΟΣ 27 - JUNE 27 79% 54% 4% 58% 22% 6% ΙΟΥΛΙΟΣ 27 - JULY 27 74% 34% 27% 36% 42% 3% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 27 - AUGUST 27 83% 61% 4% 45% 68% 3% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 27 - SEPTEMBER 27 87% 54% 4% 48% 31% 7% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 27 - OCTOBER 27 86% 37% 25% 29% 27% 3% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 27 - NOVEMBER 27 76% 42% 34% 47% 34% 3% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 27 - DECEMBER 27 87% 69% 49% 62% 26% 7% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 27 - YEARLY 27 83% 54% 39% 48% 38% 4% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 28 - JANUARY 28 91% 54% 39% 47% 18% 4% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 28 - FEBRUARY 28 92% 66% 38% 44% 19% 4% ΜΑΡΤΙΟΣ 28 - MARCH 28 94% 61% 41% 47% 12% 7% ΑΠΡΙΛΙΟΣ 28 - APRIL 28 93% 73% 31% 36% 15% 6% ΜΑΙΟΣ 28 - MAY 28 9% 38% 2% 24% 5% 4% ΙΟΥΝΙΟΣ 28 - JUNE 28 93% 99% 54% 65% 5% 8% ΙΟΥΛΙΟΣ 28 - JULY 28 93% 69% 5% 59% 2% 6% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 28 - AUGUST 28 95% 57% 4% 46% 1% 5% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 28 - SEPTEMBER 28 94% 72% 55% 65% % 11% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 28 - OKTOBER 28 94% 45% 32% 39% % 5% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 28 - NOVEMBER 28 94% 39% 31% 36% % 6% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 28 - DECEMBER 28 92% 43% 29% 37% % 8% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 28 - YEARLY 28 93% 6% 38% 45% 6% 6% ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 29 - JANUARY 29 95% 55% 32% 39% % 8% ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 94% 45% 29% 34% % 11% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 29 - YEARLY 29 94% 5% 3% 36% % 9%

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Σχέση Συνόλου Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά - Derivatives to Spot Market Traded Value Ratio 14% Λόγος Συνολικού Τζίρου ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ - DERIVATIVES to SPOT Traded Value Ratio 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 4.3. Σχέση Παραγώγων προς Υποκείμενη Αγορά ανά Προϊόν - Derivatives to Spot Market Ratio per Product 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/6 21/6 21/6 21/8 21/8 21/8 21/1 21/1 21/1 21/12 21/12 21/12 22/2 22/2 22/2 22/4 22/4 22/4 22/6 22/6 22/6 22/8 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 22/8 24/1 24/12 Παράγωγα επί FTSE/ATHEX Mid 4 - Derivatives on FTSE/ATHEX Mid 4 22/8 22/1 22/1 22/12 22/12 23/2 23/2 23/4 25/2 FTSE/ASE-2: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/12 25/2 FTSE/ASE Mid-4: Τζίρος ΣΜΕ & Δικαιωμάτων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE Mid-4: Futures and Options to Spot Traded Value Ratio 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/12 25/2 25/4 25/4 25/4 25/6 25/6 25/6 25/8 25/8 25/8 25/1 25/1 25/1 25/12 25/12 25/12 26/2 26/2 26/2 26/4 26/4 26/4 26/6 26/6 26/6 26/8 26/8 26/8 26/1 26/1 26/1 26/12 26/12 26/12 27/2 27/2 27/2 27/4 27/4 27/4 27/6 27/6 27/6 27/8 27/8 27/8 27/1 27/1 27/1 27/12 27/12 27/12 28/2 28/2 28/2 28/4 28/4 28/4 28/6 28/6 28/6 28/8 28/8 28/8 28/1 28/1 28/1 28/12 28/12 28/12 29/2 29/2 29/2

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 Παράγωγα επί FTSE/ATHEX 2 & FTSE/ATHEX Mid-4 - Derivatives on FTSE/ATHEX 2 & FTSE/ATHEX Mid-4 25% FTSE/ASE-2 και FTSE/ASE Mid-4: Τζίρος Παραγώγων προς Τζίρο Μετοχών - FTSE/ASE-2 and FTSE/ASE Mid-4: Derivatives to Spot Traded Value Ratio 2% 15% 1% 5% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % % 21/6 21/8 21/1 21/12 22/2 22/4 22/6 22/8 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 Παράγωγα επί μετοχών - Derivatives on stocks 4.4. Σχέση Αξίας Συναλλαγών Μετοχών FTSE/ATHEX 2 και FTSE/ATHEX Mid 4 με το Σύνολο Μετοχών - FTSE/ATHEX 2 and FTSE/ATHEX Mid 4 Spot Τraded Value against Total Number of Shares 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 21/11 21/6 22/1 21/8 22/3 21/1 22/5 21/12 22/7 22/2 22/9 22/4 22/11 22/6 23/1 23/3 23/5 24/12 25/2 Συνολικός Τζίρος ΣΜΕ και Δικαιωμάτων επί Μετοχών προς Τζίρο Μετοχών - Stock Futures and Stock Options to Spot Traded Value Ratio 23/7 23/9 23/11 24/1 24/3 24/5 24/7 24/9 24/11 25/1 25/3 25/5 Λόγος Τζίρου Μετοχών FTSE/ASE 2 και FTSE/ASE Mid 4 προς Τζίρο Συνόλου Μετοχών - FTSE/ASE 2 and FTSE/ASE Mid 4 Total Number of Stock Traded Value Ratio 22/8 22/1 22/12 23/2 23/4 23/6 23/8 23/1 23/12 24/2 24/4 24/6 24/8 24/1 24/12 25/2 25/4 25/7 25/4 25/6 25/9 25/6 25/8 25/11 25/8 25/1 26/1 25/1 25/12 26/3 25/12 26/2 26/5 26/2 26/4 26/4 26/7 26/6 26/6 26/9 26/8 26/8 26/11 26/1 26/1 27/1 26/12 26/12 27/2 27/3 27/2 27/4 27/5 27/4 27/6 27/7 27/6 27/8 27/9 27/8 27/1 27/11 27/1 27/12 28/1 27/12 28/2 28/3 28/2 28/4 28/5 28/4 28/6 28/7 28/6 28/8 28/9 28/8 28/1 28/11 28/1 28/12 28/12 29/1 29/2 29/2

20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Χρηματιστήριο Αθηνών Αγορά Παραγώγων: Ετήσια Ονομαστική Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (σε Ευρώ) Athens Exchange Derivatives Market: Yearly Nominal Value of Derivatives (in Euro) Αξία Συναλλαγών (Ευρώ) -Traded Value (Euro) * Το 29 περιλαμβάνει αξία συναλλαγών ενός (1) μήνα - Year 29 includes one (1) month traded value 4.6. Συγκριτικός Πίνακας Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων - Comparative Table of European Exchanges Χώρα - Country Τζίρος Αγοράς Μετοχών (εκ. Ευρώ) - Stock Traded Value (m. Euro) Τζίρος Παραγώγων σε δείκτες (εκ. Ευρώ) - Index Derivatives Traded Value (m. Euro) Λόγος Τζίρου Παραγώγων/Μετοχές - Derivatives/Spot Traded Value Ratio 1. EUREX Germany, Switzerland , ,951, Euronext.Liffe UK, France, Netherlands, Belgium, Portugal , , BME Spain , , OMX 35,,, 3,,, 25,,, 2,,, 15,,, 1,,, 5,,, Χρηματιστήριο Παραγώγων - Derivatives Exchange Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια - European Exchanges Denmark, Sweden, Finland, Iceland Λόγος Τζίρου Παραγώγων προς Μετοχές - Derivatives to Spot Traded Value Ratio Ιανουάριος 29 - January , , IDEM Italy , , OSLO Norway , ATHEX Greece , OTOB Austria , WSE Poland ,51.6 2, FT4 Options Stock Options FT4 Futures Stock Futures FT2 Futures FT2 Options 1. Budapest Hungary Πηγή - Source: Federation of European Securities Exchanges Τα στοιχεία της FESE αφορούν τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς του δελτίου. Για το ATHEX, στον Τζίρο Αγοράς Μετοχών δεν συμπεριλαμβάνεται ο Τζίρος από Μετοχές Επενδυτικών Εταιρειών. Επίσης, στον Τζίρο Παραγώγων δεν συμπεριλαμβάνεται ο Τζίρος των Συμβάσεων Ειδικού Τύπου (Stock Lending, Borrowing και RA). FESE data concerns the month that preceeds the reference month of this report. For ATHEX, Transactions Value of Shares doesn't include Turnover for Shares of Investment Companies. Also Derivatives Turnover doesn't include Transaction Value for Special Type Contracts (Stock Lending, Borrowing and RA)

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς - Cash Market Traded Value Comparison Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται, σε λογαριθμική κλίμακα, η κανονικοποιημένη αξία συναλλαγών της υποκείμενης αγοράς των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, με βάση την αξία συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών του Χ.Α. The diagram below represents, in logarithmic scale, the spot market traded value of major European Stock Exchanges, normalized to the Athens Exchange spot market traded value. Σύγκριση Τζίρων Αγορών Μετρητοίς, Τρέχοντος έτους - Cash Market Traded Value Comparison, Year to Date Συγκριτική Κλίμακα (Λογαριθμική Κλίμακα) - Comparative Scale (Log Scale) ATHEX= EUREX Euronext.Liffe BME OMX IDEM OSLO ATHEX OTOB WSE Budapest 4.8. Σύγκριση Τζίρων Αγορών Παραγώγων επί Δεικτών - Index Derivatives Traded Value Comparison Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται, σε λογαριθμική κλίμακα, η κανονικοποιημένη αξία συναλλαγών της αγοράς παραγώγων των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, με βάση την αξία συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. The diagram below represents, in logarithmic scale, the derivatives market traded value of the major European Derivatives Exchanges, normalized to the Athens Exchange Index Derivatives traded value. Συγκριτική Κλίμακα (Λογαριθμική Κλίμακα) - Comparative Scale (Log Scale) ATHEX=1 1,. 1,. 1. Συγκριτική Κλίμακα (Λογαριθμική Κλίμακα) - Comparative Scale (Log Scale) ATHEX= Σύγκριση Τζίρων Παραγώγων επί Δεικτών, Τρέχοντος Έτους - Index Derivatives Traded Value Comparison, Year to Date EUREX Euronext.Liffe BME OMX IDEM OSLO ATHEX OTOB WSE Budapest 4.9. Σύγκριση Λόγου Τζίρων Αγορών Παραγώγων προς Αγορών Μετοχών - Derivatives to Cash Traded Value Ratio Comparison Σύγκριση Λόγου Τζίρων Αγορών Παραγώγων προς Αγορών Μετοχών, Τρέχοντος έτους - Derivatives to Cash Market Traded Value Ratio Comparison, Year to Date EUREX Euronext.Liffe BME OMX IDEM OSLO ATHEX OTOB WSE Budapest

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - INVESTORS ACTIVITY 5.1. Κωδικοί Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts (Year total) 4, Αριθμός Κωδικών Επενδυτών (Ετήσιο Σύνολο) - Investor Accounts Number (Year total) 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) Investors Active Investors 1/2 5/2 9/2 1/3 5/3 9/3 1/4 5/4 9/4 1/5 5/5 9/5 1/6 5/6 9/6 1/7 5/7 9/7 1/8 5/8 9/8 1/9 3,54 27,966 3,568 28,483 3,927 29,124 3,24 29,47 3,946 29,854 3,914 3,248 3, 3,496 2,916 3,79 3,347 29,522 Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και ενεργοί ανά μήνα 25-28) Investor Accounts (Total and active per month 25-28) 2,991 3,849 2,713 31,17 3,261 31,355 3,51 31,74 3,59 32,65 3,957 32,358 3,371 32,614 3,139 33,713 3,686 32,71 3,293 32,98 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 9/8 11/8 1/9 3,683 33,191 3,748 33,461 3,417 34,35 3,699 34,458 3,916 34,82 3,929 34,995 3,27 31,791 3,72 32,328 3,213 32, ,893 4,97 33,177 3,338 33,468 2,699 33,72 3,71 33,992 3,552 34,27 3,12 34,648 3,137 34,915 2,946 35,173 2,863 35,451 Investors Active Investors

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 27/2/ Ενεργότητα Κωδικών ανά Κατηγορία Προϊόντος - Account Activity per Product Category ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT Ενεργοί Κωδικοί - Active Accounts Φεβρουάριος 29 - February 29 -ΣΜΕ επί δεικτών - Index Futures FUT-FTASE FTSE/ATHEX-2 3,325 4,618 FUT-FT4M FTSE/ATHEX Mid ,232 FUT-EPSI 5 EPSI 5 * Σύνολο - Total 3,63 48,85 -Δικαιώματα επί δεικτών - Index Options OPT-FTASE FTSE/ATHEX ,972 OPT-FT4M FTSE/ATHEX Mid ,861 * Σύνολο - Total 87 17,833 -ΣΜΕ επί μετοχών - Stock Futures FUT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank 786 1,935 FUT-COSMO COSMOTE - COSMOTE Mobile Telecommunications 886 FUT-EEEK ΕΕΕΚ - ΕΕΕΚ 254 2,669 FUT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 1,75 18,73 FUT-EUROB Eurobank - Eurobank 746 7,998 FUT-EXAE ΕΧΑΕ - Hellenic Exchanges Holding S.A ,454 FUT-GERM Γερμανός - Germanos 734 FUT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization ,31 FUT-INTRK Ιντρακόμ - Intracom ,916 FUT-OPAP ΟΠΑΠ - OPAP 56 6,78 FUT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation 419 8,699 FUT-TEMP Εμπορική Τράπεζα - Emporiki Bank 15 4,76 FUT-TITK ΤΙΤΑΝ - ΤΙΤΑΝ Cement Company 149 1,816 FUT-TPEIR Τράπεζα Πειραιώς - Piraeus Bank 513 8,11 FUT-GEK ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - GEK TERNA 362 6,488 FUT-HYATT ΗΥΑΤΤ Regency - ΗΥΑΤΤ Regency 299 FUT-MRFKO Μαρφίν - Marfin 1,953 FUT-ATEN Attica - Attica 2 2,284 FUT-ELTEX ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ELLAKTOR 175 7,216 FUT-INLOT Ιντραλότ - Intralot 343 5,314 FUT-MYTIL Μυτιληναίος - Mitilinaios 383 7,524 FUT-MOH Μότορ Οϊλ - Motor Oil 17 3,124 FUT-TT Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο - Greek Postal Savings Bank 391 5,52 FUT-BIOX Βιοχάλκο - Viohalko 238 3,472 FUT-BOC Κύπρου Τράπεζα - Bank of Cyprus 555 3,843 FUT-ATE Αγροτική Τράπεζα - Agricultural Bank of Greece 284 5,812 FUT-ELPE Ελληνικά Πετρέλαια - Hellenic Petroleum 121 1,796 FUT-MARFB Marfin Popular Bank - Marfin Popular Bank 497 5,231 FUT-METKK ΜΕΤΚΑ - METKA FUT-SIDE ΣΙΔΕΝΟΡ - SIDENOR 223 1,61 FUT-MIG Marfin Investment Group - Marfin Investment Group 478 4,8 * Σύνολο - Total 1,54 165,49 -Δικαιώματα επί μετοχών - Stock Options OPT-ALPHA Alpha Τράπεζα - Alpha Bank OPT-ETE Εθνική Τράπεζα - National Bank of Greece 73 1,953 OPT-HTO ΟΤΕ - Hellenic Telecommunication Organization OPT-INTRK Ιντρακόμ - Intracom 1,744 OPT-PPC ΔΕΗ - Public Power Corporation OPT-INTRK ΟΠΑΠ - OPAP 1,744 * Σύνολο - Total 146 7,584 * ΣΥΝΟΛΟ ΣΜΕ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - TOTAL FUTURES & OPTIONS 15, ,757 -Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Stock Repos and Stock Reverse Repos GRL Stock Repo 359 4,888 GRB Stock Reverse Repo RA Repurchase Agreements * Σύνολο - Total 488 6,419 * ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 15, ,176 * Κάθε κωδικός μπορεί να ενεργοποιείται σε περισσότερα του ενός προϊόντα - Each account could be activated in more than one products. 28

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Μήνας - Month: 2/29 Ποσοστό Αγοράς ανά Προϊόν - Product Market Share Λόγος - Ratio %.%.% 31.4% 5.5. Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 5.6. Ποσοστό % Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών ανά Προϊόν - Percentage % of Intraday Trades per Product 1.3% 62.5% Μέσος Αριθμός Συμβολαίων ανά Ενεργό Κωδικό Επενδυτή - Average Number of Contracts per Active Investor Account Μέσος Όρος Έτους - Year Average IND_FUT_FT2 IND_FUT_FT4 IND_OPT_FT2 IND_OPT_FT4 STOCK_FUT STOCK_OPT 1/2 5/2 9/2 1/3 5/3 9/3 1/4 5/4 9/4 1/5 5/5 9/5 1/6 5/6 9/6 1/7 5/7 9/7 1/8 5/8 9/8 1/9 Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ανά Προϊόν - Percentage of Intraday Trades, per Product 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % FUTURES FTSE/ASE-2 FUTURES FTSE/ASE Mid 4 OPTIONS FTSE/ASE-2 OPTIONS FTSE/ASE Mid 4 STOCK FUTURES STOCK OPTIONS

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY % Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX-2 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX-2 Index Future 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 9/8 11/8 1/ Κωδικοί Επενδυτών (Σύνολο και Ενεργοί ανά μήνα) - Investor Accounts (Total and active per month) 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ FTSE/ATHEX Mid 4 - Percentage of Intraday Trades, FTSE/ATHEX Mid 4 Index Future.% 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 9/8 11/8 1/9 3.% 25.% Ποσοστά Ενδοσυνεδριακών Συναλλαγών, ΣΜΕ σε μετοχές - Percentage of Intraday Trades, Stock Futures 2.% 15.% 1.% 5.%.% 1/6 3/6 5/6 7/6 9/6 11/6 1/7 3/7 5/7 7/7 9/7 11/7 1/8 3/8 5/8 7/8 9/8 11/8 1/9

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ - MEMBER & INVESTORS ACTIVITY PER PRODUCT Κατανομή Αριθμού Μελών με βάση το Συνολικό Μηνιαίο Πελατειακό Όγκο και τον Ενεργό Αριθμό Κωδικών, ανά Μέλος - Distribution of Members based on the Total Monthly Client Contracts and the Number of Active Accounts, per Member 6.1. ΣΜΕ επί του FTSE/ATHEX-2 - FTSE/ATHEX-2 Index Futures (ενεργός κωδικός: 1 συμβόλαια/μήνα - active account: 1 contracts/month) ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - INITIAL MAPPING: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 - DECEMBER 26 Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, ,1-4, ,1-5, 5, ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - CURRENT MAPPING: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 29 - FEBRUARY 29 Συνολικός μηνιαίος αριθμός συμβολαίων Πελατών ανά Μέλος - Total monthly number of Client contracts per Member Αριθμός ενεργών κωδικών ανά Μέλος - Active investor accounts per member , ,1-2, ,51-5, ,1-1, ,1-2, ,1-4, 4,1-5, 5,