ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

Transcript

1 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) , , , Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο ,00 0,00 0, Ν.Δ. 4260/62). Μισθώματα Καλλιεργήσιμης γης (αρθ 195 ΚΔΚ) 100,00 0,00 0, Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , , , Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές ,00 0,00 0, (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93) ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα ,00 0,00 0, Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , , , Τέλος ύδρευσης ,00 59,88 59, Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως ,00 0,00 0, Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 500,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως ,00 0,00 0, Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο , , , Τέλη χρήσεως υπονόμων ,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ,00 0,00 0, Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου ,00 0,00 0, Δικαίωμα ενταφιασμού ,00 0,00 0, Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) ,00 0,00 0, Τέλος ανακομιδής. 500,00 0,00 0, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 500,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ,00 0,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) ,52 0,00 0, Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ ,00 11,94 11, Ν. 2130/93). Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 7.000,00 0,00 0, και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) ,00 0,00 0, Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ,00 0,00 0, Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) ,00 400,36 400, Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99) , , , Λοιπά δυνητικά τέλη 5.000,00 300,00 300, Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο , , , Ν. 1828/89). ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και , , , β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ,24 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 3.000,00 825,00 825, υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/ ,50 0,00 0, (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ,00 0,00 0, Eπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές ,00 0,00 0, δαπάνες ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , ,50 Σελίδα 1 από 10

2 ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 ν. 2880/2001) ,00 55,70 55, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές ,00 0,00 0, δαπάνες ΕΤΟΥΣ Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) ,37 0,00 0, Λοιπά Ειδικά προγράμματα ,36 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ,00 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του ,17 0,00 0, Π.Δ.Ε.) Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) , , , εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες 3.200, , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, , , , άρθρο 16 Ν. 2130/93). Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν , , , /93). Καταπτώσεις εγγυήσεων ,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών ,00 820,75 820, διατάξεων Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.) ,00 0,00 0, Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής 1.000,00 0,00 0, καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων 1.000,00 0,00 0, οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 4.000,00 225,63 225, Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και τέλους επί των , , , ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ,00 360,45 0, Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώματα άρδευσης , ,33 599, Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , ,31 0, Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών , , ,48 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου , ,15 125, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 5.000,00 0,00 0, προπληρωμής Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν ,00 0,00 0, /69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997). Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , , ,95 Σελίδα 2 από 10

3 ΕΣΟΔΩΝ 5122 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ,56 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,91 Σελίδα 3 από 10

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 31/3/ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης , , , Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και 1.500,00 0,00 0, σεμινάρια Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ,00 369,00 369, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ,00 0,00 0, ελεύθερου επαγγελματία Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα , , , , 242 και 248 ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) , , , Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 8.442, , , Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) 3.000,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 9.050,00 0,00 0, Ταχυδρομικά τέλη , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , Κινητή τηλεφωνία , , , Λοιπες Επικοινωνίες 9.000,00 0,00 0, Φόροι τόκων 4.000,00 0,00 0, Λοιποί φόροι ,00 0,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 5.000,00 0,00 0, Οδοιπορικα εξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων 5.000,00 577,20 464, Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών ,00 0,00 0, προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0, Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 2.000,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων ,00 0,00 0, Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,00 0,00 0, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000,00 0,00 0, Συνδρομές Internet 1.500,00 0,00 0, Λοιπές συνδρομές 6.700, , , Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων ,00 76,26 0, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή ,00 0,00 0, συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.500,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ,00 0,00 0, Τόκοι εκ λοιπών χρεών ,00 0,00 0, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , Τόκοι δανέιων εσωτερικού , , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , ,30 0, Απόδοση στο " Φορέα κοινωνικής μέριμνας και αθλητισμού του Δήμου Πύλου Νέστορος" με τίτλο ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ,00 0,00 0,00 Σελίδα 4 από 10

5 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ,00 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτκές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους ,00 0,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 5.901,36 0,00 0, Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,80 0,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 7.000, , , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 9.000,00 0,00 0, Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων ,00 0,00 0, Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 5.000,00 0,00 0, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης ,00 193,69 193, Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 6.000,00 0,00 0, Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,10 990,04 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 4.435,09 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 6.995,05 0,00 0, Διάφορα έξοδα ,41 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.928,77 0,00 0, Λοιπά έξοδα ,02 0,00 0, Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα , , , παράστασης Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , , , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών , , , Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ,00 1,93 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , Πάγια προκαταβολή ,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές ,00 0,00 0, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,81 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και ,00 0,00 0, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.700,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων(θερμοψυκτών, 5.000,00 0,00 0, κλιματιστικών, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ κ.λ.π.) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και ,00 273,52 0, λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0,00 0, Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Λοιποί φόροι 4.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0,00 Σελίδα 5 από 10

6 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 600,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 0, Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,00 0,00 0, Δημοσίευση προκυρήξεων 700,00 0,00 0, Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0, Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών ,00 0,00 0, εκτυπώσεων Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 6.000,00 0,00 0, Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.050,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 6.525,00 374,44 374, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 0,00 0,00 0, Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 0,00 0,00 0, Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 3.000,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 6.000,00 0,00 0, Μεταφορικά μέσα ,00 0,00 0, Έπιπλα, σκέυη 500,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 6.900,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 7.069,24 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.863,05 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,33 0,00 0, Φόροι - Τέλη 643,35 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,18 290,96 290, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,98 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 9.000,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 9.600,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και 2.000,00 0,00 0, λοιπού εξοπλισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 6.000,00 0,00 0, Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 300,00 0,00 0, Προμήθειες υλικών που δεν περιλαμβάνονται σε λοιπούς κωδικούς ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ,82 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,76 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,28 0,00 0,00 Σελίδα 6 από 10

7 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Λοιπές μελέτες ,00 0,00 0, Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων Σχολικών κτιρίων στο Δήμο Πύλου ,00 0,00 0, Νέστορος Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,83 0,00 0, Έργα ,58 0,00 0, Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.610,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ,72 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 8.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) ,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0,00 0, Δικαιώματα τρίτων ( ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και , , , κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και ,00 0,00 0, λοιπού εξοπλισμού Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Εισφορά υπέρ συνδέσμων , ,08 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.587,07 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,70 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.999,69 0,00 0, Έργα ,67 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Αποδοχές εκτάτων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , ,06 Σελίδα 7 από 10

8 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0,00 0, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 4.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 4.100,00 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0,00 0, Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και ,00 0,00 0, κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Λοιπά μισθώματα 0,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.200,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.000,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.300,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 500,00 0,00 0, Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.100,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 538,42 538, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση ανλτιοστασίων 9.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0, Εισφορά υπέρ συνδέσμων ,00 0,00 0, Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ,00 0,00 0, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ,68 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα 6.000,00 0,00 0, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,26 0,00 0, Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην 8.700,00 0,00 0, κτιρίων) Λοιπές μελέτες ,63 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.889,49 0,00 0, Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων ,35 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.803,12 0,00 0, Διάφορα έξοδα 150,11 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.762,24 514,18 514, Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 0,00 0,00 0, Έργα ,14 0,00 0, Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,20 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.400,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.300,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0, Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 10

9 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , , , Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ ,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 4.000,00 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,06 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,32 0,00 0, Πεζοδρόμια ,07 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,57 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,00 0,00 0, Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ,00 0,00 0, Λοιπές μελέτες ,45 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.398,93 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,50 0,00 0, Φόροι - Τέλη 2.433,57 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 5.890, , , Έργα ,10 0,00 0, Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 7.460,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 3.180,00 617,48 617, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 500,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 4.600,00 0,00 0, Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 200,00 0,00 0, Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα ,00 0,00 0, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ,00 0,00 0, Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 5.000,00 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ,25 28,40 28, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 2.220,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,12 0,00 0, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ,70 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.000,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 6.757,64 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,81 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,78 0,00 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ,10 0,00 0, Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Λοιπός εξοπλισμός ,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 9 από 10

10 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 0,00 0,00 0, Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 0,00 0,00 0, Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ,30 0,00 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ,64 0,00 0, Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 0, Έργα ,28 0,00 0, Πλατείες πάρκα παιδότοποι ,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,91 0,00 0, Πεζοδρόμια 0,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ,00 0,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0, Οδοί - οδοστρώματα ,00 0,00 0, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ,52 0,00 0, Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 0,00 0,00 0, Λοιπές μελέτες 0,00 0,00 0, Έργα , , , Έπιπλα, σκέυη ,00 0,00 0, Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0,00 0, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 0,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά , , , ,00 0,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά ,08 704,32 704, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου , , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,36 7,04 7, Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 0,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 2.300,00 0,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων 1.000,00 0,00 0, έργων) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.000,00 0,00 0, Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.200,00 0,00 0, Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 2.000,00 0,00 0, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0,00 0, Προμήθεια λοιπού υλικού 3.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0, Έπιπλα, σκέυη ,13 0,00 0, Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ,00 0,00 0, Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.422,22 0,00 0, Φόροι - Τέλη 156,96 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.121,59 163,43 163, Αποθεματικό ,26 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: , , ,89 Σελίδα 10 από 10