ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH. Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΕΞΑΜΗΝΙΑΙA ΕΚΘΕΣH 2013 Διαχειριστής : ALPHA TRUST Α.Ε.Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Θεματοφύλακας : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ Τελευταία τροποπ.κανονισµού : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 3/866/ Α.Π. 5731/ ISIN : GRF EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 (Περίοδος ) Αρ. 77 N.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & Αρ.2 παρ. 7 του Κανονισµού ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ : ΑLPHA TRUST A.E. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΙΑΡΘ/ΣΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΣΕ EURO ΣΕ EURO ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΟΜΟΛΟΓΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 5.126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,02 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,40 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,42 126,000 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,23 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,82 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,57 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,28 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,58 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,46 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,74 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,30 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,81 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,58 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,01 134,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , , ,400 ΟΕ 24/2/ /2/ , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,94 20,40% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ,94 20,40% ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π ,000 ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π.24/2/ /10/2042 1, ,90 ΣΥΝΟΛΟ 2.697,90 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π ,90 0,04% METOXEΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ A.E.(ΚΟ) 2, , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 1, ,40 ΣΥΝΟΛΟ ,65 1,95% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 5, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,24 6,62% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΤΕ Α.Ε.(ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,53% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 13, , ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 2, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,48 3,94% ΕΤΑΙΡΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 6, , ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 5, ,75 ΣΥΝΟΛΟ ,75 5,10% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 7, , ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 7, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,50 2,55% ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 6, ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 3,34% ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ.ΑΕ (ΚΟ) 15, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,88% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) 17, , FRIGOGLASS A.Β.Ε.Ε (KO) 5, , ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 24, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ,35 9,50% ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 1, , EPSILON NET A.E. 0, ,76 ΣΥΝΟΛΟ ,80 0,47% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ COCA COLA HBC AG 17, ,68 ΣΥΝΟΛΟ ,68 1,49% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) 6, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,94% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) 7, , FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 2, ,46

3 ΣΥΝΟΛΟ ,46 5,60% ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,41 47,91% ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ WARRANTS ALPHA BANK AE 0, , WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 1, ,28 ΣΥΝΟΛΟ ,66 0,72% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ,66 0,72% ΣΥΝΟΛΟ EIΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 69,07% Κινητές Αξίες µη Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 0,21% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,91 69,28% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κινητές Αξίες Εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 500,000 ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 30/07/09-30/07/ , , ,000 TITAN GLOBAL FINANCE PLC 19/12/12-19/01/ , , ,000 OTE PLC 07/02/13-07/02/18 101, , ,000 HELLENIC PETR 10/05/13-10/05/17 100, , ,000 FRIGOGLASS FIN BV 20/5/13-15/5/18 103, , ,000 EFSF NOTES 12/03/12-12/03/14 100, ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 14,32% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 14,32% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 14,32% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,01 83,60% ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO 3,00 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO 176,93 0,00% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠEΖΑΣ ΣΕ EURO ,00 0,39% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ EURO ,49 6,85% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ EURO ,05 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ,47 10,09% ΠΛΕΟΝ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ,68 0,29% ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 3.232,04 0,05% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΣΜΕ ,59 5,62% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,80 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,59 100,14% MEIΟΝ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,03-0,14% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Μερίδια ,661 X 9,19040) ,56 100,00%

4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Είδος/Θέση Αριθµός Συµβολαίων Αξία Κτήσης Τρέχουσα Αξία Σ.Μ.Ε. FTSE/ASE LARGE CAP ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 SHORT , ,00 6,11% (Μονάδα ιαπραγµάτευσης: 1 Μονάδα είκτη x 5 ΕΥΡΩ) Συνοπτικός Πίνακας Ποσοστιαίας ιάρθρωσης Ενεργητικού Κατά Κατηγορία (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) Αξίες σε Εuro Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Εσωτερικού ,07 48,84% Οµόλογα Εσωτερικού ,84 20,44% Οµόλογα Εξωτερικού ,10 14,32% Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα ,47 10,09% Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,08 6,31% Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,56 100,00% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ποσοστό επί Καθαρού Ενεργητικού (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/ ) 29/6/ /6/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ 0,99% 20,40% ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.Π. 0,02% 0,04% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 46,59% 47,91% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 0,72% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ 0,21% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 23,53% 14,32% ΣΥΝΟΛΟ TREASURY BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,54% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EURO Μερίδια σε κυκλοφορία , ,66 την ΠΛΕΟΝ : Πωλήσεις Μεριδίων από έως , ,19 ΜΕΙΟΝ : Εξαγορές Μεριδίων από έως , ,19 Μερίδια σε κυκλοφορία την , ,66 II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Μερίσµατα µετοχών ,60 Tόκοι Καταθέσεων Όψεως 208,40 Tόκοι Καταθέσεων Προθεσµίας 4.287,13 Tόκοι Χρεογράφων Εσωτερικού ,25 Tόκοι Χρεογράφων Εξωτερικού , ,74 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών ,06 Ζηµιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών , ,23 ΚΕΡ Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε ,50 Ζηµιές κεφαλαίου από πράξεις Σ.Μ.Ε , ,50 ΜΕΙΟΝ : ΑΠΑΝΕΣ Προµήθεια διαχειρίσεως ,04 Προµήθεια θεµατοφυλακής 3.158,63 Αµοιβή ορκωτών ελεγκτών 1.204,24 Έξοδα και προµήθειες συναλλαγών 9.588,35 Φόροι - Τέλη 6.442,52 Έξοδα ενηµέρωσης µεριδιούχων 9, ,46 ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την ,56 Καθαρό Ενεργητικό σε τιµές κτήσεως , ,89 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ THN ,56 (Μερίδια ,661 X 9,19040)

5 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η αποτίµηση των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος της αγοράς κατά την Τα Οµόλογα Ελληνικού ηµοσίου και οι Οµολογίες εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια αποτιµήθηκαν στην τελευταία τιµή ζήτησης της ή στην αντίστοιχη διαθέσιµη προηγούµενης ηµεροµηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG από τους συνεισφέροντες χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου Η αποτίµηση των "Τίτλων Παραστατικών ικαιωµάτων κτήσης µετοχών" (warrants) για το χρονικό διάστηµα από την πρώτη εγγραφή τους στο χαρτοφυλάκιο και µέχρι την πρώτη διαπραγµάτευσής τους στο ΧΑ έγινε µε τη χρήση µαθηµατικού µοντέλου αποτίµησης που βασίστηκε στην τελευταία τιµή κλεισίµατος των αντίστοιχων δικαιωµάτων προτίµησης. Αξία warrant = {Τιµή ικαιώµατος - [(Τιµή µετοχής µετά την αποκοπή Τιµή ΑΜΚ) * Αριθµό νέων µετοχών ανά δικαίωµα ]}/ Αριθµό warrants ανά δικαίωµα 4. Το σύνολο της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που περιλαµβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιµετρηθεί σε εύλογες αξίες µε βάση δηµοσιευµένες τιµές πλην ποσού ,00 ευρώ, που έχει επιµετρηθεί βάσει τεχνικής επιµέτρησης µε χρήση δεδοµένων/εισροών που έχουν παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά. 5. Οι δεδουλευµένοι τόκοι των καταθέσεων περιλαµβάνονται στα έσοδα της περιόδου To Αµοιβαίο Κεφάλαιο χρησιµοποίησε τυποποιηµένα διαπραγµατεύσιµα παράγωγα προϊόντα µε υποκείµενη αξία τον δείκτη FTSE large cap. Σκοπός της χρήσης των Παραγώγων ΧρηµατοοικονοµικώνΠροϊόντων κατά τη διάρκεια του α εξαµήνου 2013 ήταν η αντιστάθµιση κινδύνου και συγκεκριµέναο περιορισµός του συνολικού κινδύνου αγοράς του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήρια έγινε στις εκάστοτε ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος και τα προκύψαντα αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί και εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Ο βαθµός κινδύνου του χαρτοφυλακίου που είχε αναληφθεί από τη χρήση Παραγώγων ΧρηµατοοικονοµικώνΠροϊόντων για το α εξάµηνο2013 δεν ήταν ιδιαίτερα σηµαντικός µε δεδοµένο ότι αντισταθµίζεται από τις επενδύσεις σε µετοχικές αξίες. Τα κέρδη ,50 ευρώ από τη χρήση Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων είχαν σηµαντική επιρροή στην απόδοση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. 7. Κατά την οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς εταιριών του ιδίου οµίλου (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012) αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Όµιλος: Εταιρίες οµίλου Ποσοστό BANK OF PIRAEUS PIRAEUS BANK SA 1,09% WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 0,21% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2,85% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΓΕΝΙΚΗ ΤΡ. 0,39% ΣΥΝΟΛΟ 4,54% ALPHA BANK ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 0,41% WARRANTS ALPHA BANK AE 0,59% ΣΥΝΟΛΟ 1,00% NBG ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 0,44% WARRANTS ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ 0,13% KATAΘΕΣΕΙΣ - ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ. 6,85% ΣΥΝΟΛΟ 7,42% DEUTSCHE TELECOM GROUP ΟΤΕ Α.Ε. 4,53% OTE PLC 1,42% ΣΥΝΟΛΟ 5,95% ΟΜΙΛΟΣ TITAN ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 3,43% ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 0,70% ΤΙΤΑΝ GLOBAL FINANCE PLC 1,45% ΣΥΝΟΛΟ 5,58% FRIGOGLASS FRIGOGLASS FINANCE BV 1,44% FRIGOGLASS SA 1,82% ΣΥΝΟΛΟ 3,26% PANEUROPEAN OIL & INDUSTRIAL HOLDINGS HELLENIC PETROLEUM FINANCE 1,40% HELLENIC PETROLEUM SA 0,37% ΣΥΝΟΛΟ 1,77% Κηφισιά 29 Αυγούστου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Π. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Α. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ Ι. ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΖΕΥΚΙΛΗ

6 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη ιοίκηση της «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασµό των µεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαµηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αµοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαµε την ανωτέρω Εξαµηνιαία Έκθεση ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου «INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση ιαχειρίσεως) της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 28 η Ιουνίου 2013, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόµενη την περιουσία του «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» εφεξής «ιαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσµατα χρήσεως και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της ιοίκησης της ιαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση ιαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαµηνιαίας Έκθεσης ιαχειρίσεως του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασµό µε την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγµένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτής της Έκθεσης ιαχειρίσεως µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση ιαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγµένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση ιαχειρίσεως. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης ιαχειρίσεως, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης ιαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, η ανωτέρω Έκθεση ιαχειρίσεως, της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου µέχρι 28 η Ιουνίου 2013, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύµφωνα µε το Ν. 4099/2012 και περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόµου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία εκδόθηκε η υπ αριθµόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ16451 Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. µέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

7 ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ Τατοΐου 21, Κηφισιά, Τηλ.: info@alphatrust.gr Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών Τηλ. : , Fax : URL: