ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Transcript

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 8/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 51/2017 Π ε ρ ί λ η ψ η Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή µη της πρότασης µε τίτλο «Μaster Plan: Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθµιση Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) και πιλοτικές εφαρµογές smart cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ήµου Σαρωνικού» Στα Καλύβια, σήµερα 29η του µηνός MAΡTΙΟΥ, του έτους 2017, ηµέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα Σαρωνικού, ύστερα από την αρ. πρωτ. 4212/ έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 22 και συγκεκριµένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ) 1. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 2. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2. ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3. ΜΑΚΡΟ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 4. ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ΤΣΙΓΑΡΙ Α ΣΟΦΙΑ 5. Α ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 5. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 7. ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ. 11.ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12. ΛΙΟ ΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15. ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16.ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18.ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 19.ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 20. ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 21. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 22. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 1.ΛΙΟ ΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ κατά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της Ηµ. ιατ. (44/2017 απόφαση) 2.ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ µετά τη συζήτηση του 1 ου θέµατος της Ηµ. ιατ. (44/2017 απόφαση) 3.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ πριν τη συζήτηση του 3 ου θέµατος της Ηµ. ιατ. (46/2017 απόφαση) ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ:

2 1. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµ. ιατ. (51/2017 απόφαση) 2. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ κατά τη συζήτηση του 8 ου θέµατος της Ηµ. ιατ. (51/2017 απόφαση) Στη συνεδρίαση ήταν παρόντας ο ήµαρχος κ. Γεώργιος Σωφρόνης νόµιµα κληθείς. Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των.ε. Καλυβίων Αναβύσσου,Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας και Κουβαρά. Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δηµοτική υπάλληλο κα έδε Ελένη Γίνεται µνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οφείλεται στη συζήτηση θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. Το.Σ. οµόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή. Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το OΓ ΟΟ θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ήµαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου την 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ως εξής : Το "Master Plan : Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study),για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, απαρτίζεται από τα εξής : α. Συνοπτική έκθεση τεκμηρίωσης Βιωσιμότητας, β. Master Plan (Τεχνική & Οικονομική Ανάλυση Τεχνικές Προδιαγραφές), γ. Αναλυτικό χρηματοδοτικό Μοντέλο προσδιορισμού βιωσιμότητας, συνετάχθη από DIRECT ΑΙΓΙΣ ΙΚΕ. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την πρόταση και το σχετικό υλικό : Η δυσμενής οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, ασκούν μεγάλη πίεση στην οικονομική κατάσταση και στη ρευστότητα των Δήμων. Παρατηρούνται συνεχείς αναμορφώσεις στους προϋπολογισμούς και γενικότερα σημαντικές διαφοροποιήσεις στην στρατηγική και επιχειρησιακή τους στόχευση. Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη νέα Προγραμματική Περίοδο, και ειδικότερα στους τομείς : Ενέργεια - Ύδρευση & Αποχέτευση και Διαχείριση Απορριμμάτων. Η εξοικονόμηση δαπανών των αναφερόμενων τομέων, που αποτελούν τους πυλώνες χρηματοδότησης (ανταποδοτικά τέλη) των Δήμων, πρέπει, αφενός να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της κάλυψης της λειτουργίας των υποδομών από τον ιδιωτικό τομέα, να οδηγήσουν σε εκσυγχρονισμό και αναβάθμισή τους. Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης και αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Η παλαιότητα των δικτύων σε συνδυασμό με την έλλειψη Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού - ελέγχου ενέργειας, έχει οδηγήσει σε οικονομική αδυναμία τους Φορείς να τα συντηρήσουν αλλά και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών φωτισμού. Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ως εξής: Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη - λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση). Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάσταση λαμπτήρων (υψηλό downtime) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. To 10-15% του δικτύου φωτισμού βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας. Κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους, πυκνότητας, απαιτήσεων σημείου (πχ, δρόμος, πλατεία), κ.λπ. Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή ποιότητα φωτισμού. Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί.

3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO 2, άσκοπη διάχυση φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη ώρες, μεγάλο % εκτός λειτουργίας, λόγω της κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητας τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις ώρες). Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές περιλαμβάνουν φωτιστικά και αφορούν το βασικό οδικό δίκτυο, τις πλατείες, τους δρόμους και τις εισόδους του Δήμου. Ο Δήμος θα αναζητήσει υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια. Συνεπώς το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου προτείνεται να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών και να καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) ενεργειακής απόδοσης και τήρησης συγκεκριμένων και ονοματισμένων εξαρχής KPIs. Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του ΔΣ Φορέα, escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα. Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε αυτόν τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, όπως αυτό καθορίζεται από κανονιστική απόφαση. Στις συμβάσεις μεσεγγύησης ενεχυρίασης απαιτήσεων της ΣΠΥ, ορίζονται ουσιώδεις λεπτομέρειες της υλοποίησης, όπως αναφέρονται στην του ΔΣ και περιλαμβάνονται στα Συμβατικά Τεύχη με τα οποία διεξάγεται ο Διαγωνισμός. Το θεσμικό πλαίσιο της εκχώρησης ανταποδοτικών τελών, ορίζεται στο άρθρο 43 του ν. 4257/2014 : «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα κατά το ν. 3389/2005 και σύμβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη». Αναμενόμενο αποτέλεσμα στόχος : η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον εκσυχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιότητας ζωής στην πόλης. Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται : οι διατάξεις του ν. 3855/2010 και η συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, που καθορίζουν τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) καθώς και το πλαίσιο των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης (ΣΕΑ). Η αποπληρωμή του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης : θα προέρχεται από το όφελος της εξοικονόμησης που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση) θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (συμβατική κατανάλωση) 2016, σε διάρκεια 12 ετών και θα προκύψει σαν προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους. Ο Δήμος δεν θα δαπανήσει πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση που θα προκύψει. Παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος. Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με: 1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί,στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.

4 2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας ", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). 3. Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, καθώς και στατιστική παρακολούθησης). 4. Αξιοποίηση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities σε πιλοτικό επίπεδο (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης). Η όλη διαδικασία σε διοικητικό και διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι διεθνής και ανοικτή και εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πρότασης Χρηματοδότησης που καταρτίσθηκε : Δίδεται η κατανάλωση ενέργειας του υφιστάμενου συστήματος (εγκατεστημένοι λαμπτήρες και φωτιστικά παλαιού τύπου) και του νέου προτεινόμενου συστήματος (λαμπτήρες και φωτιστικά τύπου LED), που θα προκύψουν σαν αποτέλεσμα της προτεινόμενης διαδικασίας και αφορούν στο σύνολο του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), του Δήμου. Προϋπολογισμός Προσφοράς, που αφορά το σύνολο της εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να προκύψει με βάση την προαναφερόμενη διαφορά κατανάλωσης ενέργειας που θα προκύψει από τη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH & Τύπος Λαμπτήρα / Φωτιστικού Ισχύς (WATT) Τεμάχια Πραγματική Κατανάλωση (WATT) Συνολική Κατανάλωση / Ώρα Συνολική Ημερήσια Κατανάλωση KW/h Συνολική Ετήσια Κατανάλωση KW/h Συνολική Κατανάλωση KW σε 12 έτη 23W Φωτιστικό (CFL) W Φωτιστικό (Φθορίου) W Φωτιστικό (CFL) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 60W Φωτιστικό (Πυρακτώσεως) W Φωτιστικό Δρόμου (Hg/ Na) W Φωτιστικό Δρόμου (Hg/ Na) W Φωτιστικό Δρόμου (Hg/ Na) , , ,17 400W Προβολέας (Hg / Na) ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED Λαμπτήρας LED 9W Λαμπτήρας LED 15W Λαμπτήρας LED 18W Λαμπτήρας LED 30W Φωτιστικό Δρόμου LED 55W Φωτιστικό Δρόμου LED 65W Φωτιστικό Δρόμου LED 110W Προβολέας LED 180W , , ,08 ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh): ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ( ): ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ: , , ,94 CO ,72

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΗ: Κόστος kwh των ΟΤΑ ( /kwh) 0,1496 0,1556 0,1618 0,1683 0,1750 0,1820 0,1893 0,1969 0,2048 0,2130 0,2215 0,2303 Έξοδα Συντήρησης , , , , , , , , , , , , ,49 Υφιστάμενα Έξοδα Λειτουργίας Έξοδα Προτεινόμενου Έργου (LED) Εξοικονόμηση Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κόστος Carbon(CO2) Κόστος Κατανάλωσης Ενέργειας (OLD) , , , , , , , , , , , , ,16 Άλλα Λειτουργικά Έξοδα , , , , , , , , , , , , ,13 Συνολικά Κόστη , , , , , , , , , , , , ,77 Έξοδα Συντήρησης , , , , , , , , , , , , ,23 Κόστος Κατανάλωσης Ενέργειας (NEW) , , , , , , , , , , , , ,86 Άλλα Λειτουργικά Έξοδα , , , , , , , , , , , , ,59 Συνολικά Κόστη , , , , , , , , , , , , ,69 Εξοικονόμηση Ενέργειας σε , , , , , , , , , , , , ,30 Ετήσια Εξοικονόμηση σε Έξοδα Συντήρησης σε , , , , , , , , , , , , ,79 Ανεξάρτητος Σύμβουλος , , , , , , , , , , , , ,00 Ταμειακές Ροές/ Προυπολογισμός , , , , , , , , , , , , ,30 Παραχώρησης Κατανάλωση Ενέργειας - Υφιστάμενη KWh , , , , , , , , , , , , ,84 Κατανάλωση Ενέργειας - Προτεινόμενου Έργου KWh , , , , , , , , , , , , ,21 CO2 emissions - Υφιστάμενη tonnes , , , , , , , , , , , , ,67 tco , , , , , , , , , , , ,79 CO2 emissions - Προτεινόμενου Έργου tonnes , , , , , , , , , , , , ,66 tco , , , , , , , , , , , ,92 Περιβαλλοντολογική Εξοικονόμηση Εξοικονόμηση Δήμου (1) Εξοικονόμηση Δήμου (2) Σύνολο Εξοικονόμησης Δήμου (1+2) Ενέργεια KWh , , , , , , , , , , , , ,63 tco2 emissions , , , , , , , , , , , , ,87 Εξοικονόμηση Εξόδων Συντήρησης σε Δήμο από Λειτουργικά Εξοικονόμηση Εξόδων Συντήρησης σε Δήμο από Φόρους & Τέλη Άθροισμα Εξοικονόμησης Επένδυσης σε Δήμο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς είναι το μέγεθος της προτεινόμενης εξοικονόμησης ενέργειας στο 1 ο έτος : ,47 και έως και το τελευταίο έτος της εξεταζόμενης περιόδου ( ,85 ). Επαναλαμβάνεται ότι αυτός είναι ο Προϋπολογισμός Προσφοράς και όχι η δαπάνη του Δήμου, δηλαδή σε αυτό το ποσό εκτιμάται ότι θα υπάρξει επιπρόσθετο όφελος του Δήμου από την εξοικονόμηση και για το λόγο αυτό καταρτίσθηκε το Χρηματοδοτικό Μοντέλο. Με την ανάλυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του έργου (Χρηματοδοτικό Μοντέλο), οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι σε θέση να έχουν σαφή και τεκμηριωμένη άποψη για το συμφέρον ή όχι του Δήμου σε όποια διαδικασία επιλεγεί. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος μπορεί να ακυρώσει την οποιαδήποτε συμβατική διαδικασία, αν κρίνει ότι αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές ή δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Για την υποβοήθηση της υλοποίησης προβλέπεται Ανεξάρτητος Σύμβουλος στα πλαίσια υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Ηλεκτροφωτισμού (Κύρια Σύμβαση) του Δήμου για να παρακολουθεί και να πιστοποιεί με βάση την Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) την καλή εκτέλεση της και να πιστοποιεί την τήρηση των επιμέρους συμβατικών υποχρεώσεων. Για τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της Βιωσιμότητας,, όπως παρουσιάζονται στην Χρηματοδοτική Πρόταση, αναφέρονται τα εξής : Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Μονάδα Μέτρησης Σύνολο Εκτιμούμενη Συνολική Επένδυση ,00 Προϋπολογισμός (12ετία) πλέον ΦΠΑ ,85 Μέσος όρος (ΜΟ), κατ' έτος ,40 Ανεξάρτητος Σύμβουλος (12ετία) ,00 Project IRR % 12,37% Equity IRR % 12,43% Average DSCR # 8,28 Average ROIC % 13,45% Περίοδος Αποπληρωμής (prefinancing) έτη 6+

6 Περίοδος Αποπληρωμής (postfinancing) έτη 12 NPV Κόστους Υφιστάμενης Κατάστασης (αντικαταστάσεις, λειτουργικά έξοδα, κλπ) ,88 NPV Κόστους Προτεινόμενης Κατάστασης - LED (αντικαταστάσεις, λειτουργικά έξοδα, κλπ) ,16 Συνολική Δανειακή Επιβάρυνση ,20 Κατανάλωση Ενέργειας Υφιστάμενης Κατάστασης kwh Κατανάλωση Ενέργειας Προτεινόμενης Κατάστασης kwh Ενεργειακή Μείωση (ΜΟ 12 Έτη) % 70,47% Συνολικοί Τόνοι CO2 - Υφιστάμενη tonnes Συνολικοί Τόνοι CO2 - Προτεινόμενη tonnes Μείωση Ρύπων Συνολικά tonnes Μείωση Ρύπων Υφιστάμενη / Προτεινόμενη % 70,47% Δίδεται σαν «οροφή εξοικονόμησης» 70,47% (ότι δεν θα καλύπτεται σαν ποσοστό εξοικονόμησης, θα πηγαίνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας σαν δαπάνη για την κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα) και ο Δήμος προσδοκεί με την όποια Συμβατική Διαδικασία επιλέξει να έχει την μέγιστη εξοικονόμηση και το μέγιστο δυνατό όφελος. Με βάση την εκτίμηση του Χρηματοδοτικού Μοντέλου, εκτιμάται ότι θα υπάρξει αξιόλογη έκπτωση επί του προϋπολογισμού προσφοράς (είναι η συνολική εξοικονόμηση με βάση την Πρόταση Βιωσιμότητας). Προτείνεται σε κάθε περίπτωση να υπάρξει ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα και να αναλάβει κάθε αστοχία υλικού σε όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας (εγγυητική ευθύνη 12ετίας). Αν τώρα κάνουμε μια υπόθεση : Ο Δήμος προχωρά σε δανειοδότηση (πχ από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) και σε διεξαγωγή διαγωνισμού προμήθειας - εγκατάστασης εξοπλισμού, ως εξής : - 5,629 εκ. (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο θα βαρύνει συνολικά το Δήμο και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του), - δάνειο 12ετούς, κατ ελάχιστον, διάρκειας, - επιτόκιο 3,72 (50% δανείου - Σταθερό) - ΕΤΕπ και 4,30 (50% δανείου - Κυμαινόμενο) - ΤΠΔ και χωρίς να υπολογίζεται το Euribor. Βασικές Παραδοχές : Παράμετροι Χρηματοδότησης Σχήμα Χρηματοδότησης % Δάνειο Πρόγραμμα 50% ,52

7 Εμπορικό δάνειο 50% ,52 Ίδια συμμετοχή 0% - Σύνολο 100% ,04 Επιτόκιο Επιτόκιο Εμπορικού ΕΤΕΠ % 3,72% Επιτόκιο Εμπορικού ΤΠΔ % 4,30% Έτη Εξόφλησης Εμπορικού Δανείου ΕΤΕπ έτη 12,00 Κόστη Δανείων (ΕΤΕπ& ΤΠΔ) : ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ - ΕΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ LOAN 50% ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 12,00 ΕΤΗ ΧΑΡΙΤΟΣ 0,00 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,72% ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ 0 ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ TOKOI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ LOAN 50% ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 12,00 ΕΤΗ ΧΑΡΙΤΟΣ 0,00 ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4,30% ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ 0 ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ TOKOI ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0% ΠΟΣΟ 0 Σενάριο 1 : Ταμειακές Ροές - Αστοχία 10% και εξοικονόμηση 70,47% (όφελος Δήμου : ) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Έτος λειτουργίας Ταμειακές Ροές (,000) Έσοδα Σύμβασης (1) Λειτουργικα Κοστη (2) Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) = (1)-(2) Φόροι (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Απαιτούμενη επένδυση (5) Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) (4) (5) Ίδια Συμμετοχή (7) 0 Δάνειο ΕΤΕπ (8) Επιχορήγηση (9) Δάνειο ΤΠΔ (10) Καθαρή Ταμειακή Ροή προ εξυπηρέτησης Δανεισμού (11) = (6) (7) + (8) + (9) + (10) Συσσωρευμένες Ταμειακές Ροές πριν από την Εξυπηρέτηση του Δανείου Αποπληρωμή Δανείου ΕΤΕπ (Τόκοι+Κεφάλαιο) (12) Αποπληρωμή Δανείου ΤΠΔ (Τόκοι+Κεφάλαιο) (13) Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11)- (12) (13) Σενάριο 2 : Ταμειακές Ροές - Αύξηση αστοχίας σε 20% και εξοικονόμηση 65% (όφελος Δήμου : )

8 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Έτος λειτουργίας Ταμειακές Ροές (,000) Έσοδα Σύμβασης (1) Λειτουργικα Κοστη (2) Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) = (1)-(2) Φόροι (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Απαιτούμενη επένδυση (5) Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) (4) (5) Ίδια Συμμετοχή (7) 0 Δάνειο ΕΤΕπ (8) Επιχορήγηση (9) Δάνειο ΤΠΔ (10) Καθαρή Ταμειακή Ροή προ εξυπηρέτησης Δανεισμού (11) = (6) (7) + (8) + (9) + (10) Συσσωρευμένες Ταμειακές Ροές πριν από την Εξυπηρέτηση του Δανείου Αποπληρωμή Δανείου ΕΤΕπ (Τόκοι+Κεφάλαιο) (12) Αποπληρωμή Δανείου ΤΠΔ (Τόκοι+Κεφάλαιο) (13) Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11)- (12) (13) Δεν θα πρέπει επίσης να διαφύγουν τα εξής, σε ότι αφορά τις επιλογές του Δήμου για να αναλάβει το ρίσκο και ανεξάρτητα των Σεναρίων (1 και 2) που παρουσιάστηκαν : Η ευθύνη λειτουργίας - συντήρησης του Συστήματος (περιλαμβανομένης της Τηλεδιαχείρισης - Ελέγχου Βλαβών Λειτουργίας Smart Cities), θα ανήκει στο Δήμο (Τεχνικές Υπηρεσίες). Επιπροσθέτως η λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος και με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων θα απαιτήσει, είτε την πρόσληψη προσωπικού, είτε την συμβολή του ιδιωτικού τομέα (αυτό συνεπάγεται αυξημένο κόστος λειτουργίας που δεν έχει εκτιμηθεί στα ανωτέρω Σενάρια). Στη διαδικασία της χρηματοδότησης από το Δήμο, η εγγυητική ευθύνη δεν θα ξεπεράσει τα 3 έτη και συνεπώς για τα υπόλοιπα της λειτουργίας δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση και κάθε αστοχία θα βαρύνει το Δήμο, δημιουργώντας αυξημένα κόστη (ο τομέας του Ηλεκτροφωτισμού είναι σε μια συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος προσαρμογής είναι προτιμότερο να το αναλαμβάνει το Ιδιωτικός Τομέας και όχι ο Δημόσιος). Εφόσον αυξηθεί η KWh (πιθανό) πλέον της πρόβλεψης (Μοντέλο), το κόστος επιβάρυνσης θα το έχει ο Δήμος (στο έργο το επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, εφόσον αυτό προκύψει). Συμπεράσματα Ανάλυσης Από την ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται τα εξής συμπεράσματα : Ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία αύξηση δαπάνης, σχέση με το έτος βάσης (2016). Συνεπώς για την αποπληρωμή της κατανάλωσης ενέργειας (σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, του χρηματοδοτικού μοντέλου και των αναλύσεων ευαισθησίας) και για την αποπληρωμή της συνολικής αλλαγής του συστήματος (περιλαμβανομένης της λειτουργίας - συντήρησης και των συστημάτων τηλεδιαχείρισης), θα χρησιμοποιηθεί το κόστος του έτους βάσης, δηλαδή : ,99 (έτος βάσης), ,43 KWh (έτος βάσης), Στο Σενάριο της αυτοχρηματοδότησης (με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και ανάληψη 100% ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα) ο Δήμος : - απαλλάσσεται από την διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή γίνεται βάση επίτευξης του στόχου και της εξοικονόμησης ενέργειας. - κερδίζει για 12 έτη, το σύνολο του κόστους συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος : τις διαφορές στα τέλη (0,02504 /KWh, στα ,27KWh της εξοικονόμησης) : = (Μέσο Όρο : / έτος). - επιπρόσθετα αναμένει την έκπτωση που θα δοθεί στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί (εκτιμάται κατ ελάχιστο σε 10%) : συνεπώς σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης το συνολικό όφελος εκτιμάται σε : (δηλαδή Μέσο Όρο : / έτος), με μηδέν ρίσκο από την πλευρά του Δήμου. Στο Σενάριο 1 (100% κάλυψης : δανειακά κεφάλαια από ΕΤΕπ & ΤΠΔ, και συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό που θα αναληφθεί, αστοχία 10%, εξοικονόμηση 70,47%) :

9 - αναλαμβάνεται η συνολική εγγυητική ευθύνη (3 έτη συνήθως), - αναλαμβάνεται η ευθύνη επίτευξης αποτελεσμάτων : εξοικονόμηση ενέργειας - συντήρησης & λειτουργίας του συστήματος συνολικά (παρακολούθηση, βλάβες, αντικαταστάσεις, κλπ), - πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό εξειδικευμένο σε ανάλογα συστήματα και να μην υπάρξει αστοχία εξοπλισμού μεγαλύτερη του 10% στη συνολική προμήθεια (βασικός κανόνας του Μοντέλου για την βιωσιμότητα), - στην καλύτερη περίπτωση (εφόσον ισχύσουν όλα τα προαναφερόμενα στο 100%) θα επιβαρυνθεί με τα τοκοχρεολύσια του δανείου για 12 έτη, στο 100% της επένδυσης (επιπροσθέτως και το ΦΠΑ, ενώ για τον Ιδιώτη προβλέπεται 20% δάνεια και 80% Ίδια Κεφάλαια) και το συνολικό όφελος θα είναι : (διαφορές από το ενεργειακό όφελος) (Όφελος 12ετίας από το Σενάριο 1, δηλαδή αστοχία 10% και εξοικονόμηση ενέργειας 70,47%) = (δηλαδή Μέσο Όρο : / έτος) με το σύνολο του ρίσκου στο Δήμο. Στο Σενάριο 2 (100% κάλυψης : δανειακά κεφάλαια από ΕΤΕπ & Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, και συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό που θα αναληφθεί, αύξηση της αστοχίας σε 20%, μείωση εξοικονόμησης σε 61,00%) : - με την εφαρμογή του Σεναρίου 2 έχουμε μείωση του οφέλους, δηλαδή (διαφορές από ενεργειακό όφελος) (Όφελος 12ετίας από το Σενάριο 2, δηλαδή αστοχία 20% και εξοικονόμηση ενέργειας 61%) = ( / έτος Μέσος Όρος). - Στα δύο σενάρια η απόδοση έργου (IRR) είναι ελαφρά θετική (Σενάριο 1) έως αρνητική (Σενάριο 2). Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του : "Master Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμο, και αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης παραπέμπει την εξέταση στον Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια ο κ. ήµαρχος πρότεινε την έγκριση του Master Plan και πρότεινε ως τρόπο χρηµατοδότησης την αυτοχρηµατοδότηση µε εκχώρηση µέρους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού καθώς και τη δηµιουργία νέου κωδικού εξόδων για την υλοποίηση της δράσης. Tέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του άρθρου 43 του Ν. 4257/2014, την 92/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το "Master Plan : Πρόταση χρηµατοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) του ήµου Σαρωνικού, για την Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση των Συστηµάτων Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισµός) του ήµου Σαρωνικού, όπως αναφέρεται στους σχετικούς Πίνακες και στην εγκεκριµένη Πρόταση, την πρόεδρο αυτού, την εισήγηση του ηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση όπως αναλυτικά αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει το "Master Plan: Πρότασης χρηµατοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθµιση - Αυτοµατοποίηση του Συστήµατος Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρµογές Smart Cities, µε Εξοικονόµηση Ενέργειας του ήµο Σαρωνικού, µετά δικαιωµάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκµηρίωση της βιωσιµότητας της δυνατότητας σύναψης Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, µε ιδιώτη (µέσω της διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού), στην οποία το σύνολο της απαιτούµενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηµατοδοτούµενο από ιδιωτικά κεφάλαια 2. Εκχωρεί µέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για την αποπληρωµή

10 του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συµβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν. 3. ηµιουργεί νέο κωδικό ΚΑ Εξόδου για την υλοποίηση της ενεργειακής αναβάθµισης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 51/2017 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟ ΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΑΠΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΓΚΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α κ ρ ι β έ ς α π ό σ π α σ µ α Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ