ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 30.00.00.00 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ Σ ΧΡΕΩΣΗ 1.000,00 ΧΡΕΩΣΗ 9.520,00 10.520,00 ΧΡΕΩΣΗ 10.520,00 10.520,00 ΧΡΕΩΣΗ 2 30.00.00.01 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3 30.00.00.02 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 6.545,00 6.545,00 6.545,00 6.545,00 ΣΥΝΟΛΑ 3.000,00 16.065,00 19.065,00 19.065,00 19.065,00 0,00 0,00
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΧ ΕΠΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 28/2/07 ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΚ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 11.00.00.00 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.000.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 12.00.00.00 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 300.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 14.00.00.00 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 100.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 20.00.00.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 28.00.00.00 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 30.00.00.00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 30.00.00.01 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 15.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 38.03.00.00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 5.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 89.00.00.00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.430.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 40.06.00.00 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΥ Μερ. Αγγέλου 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 200.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 40.06.00.01 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΟΥ Μερ. Μιχαηλίδης 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 200.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 45.19.00.00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΛΗΞ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 50.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 50.00.00.00 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 2.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 50.00.00.01 ΔΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 3.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 54.00.00.00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 20.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 55.00.00.00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 25.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 11.99.00.00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 700.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 12.99.00.00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 150.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 14.99.00.00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 80.000,00 1/1/2007 ΑΠΟΓΡΑΦΗ 89.00.00.00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 21 ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.430.000,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο.767 30.00.00.02 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 6.545,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο.767 70.00.00.19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡ. 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 5.500,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο.767 54.00.70.19 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. 1.045,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο.767 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 6.545,00 4/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο.767 30.00.00.02 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 1 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.. 6.545,00 10/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο 54 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000,00 10/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο 54 30.00.00.01 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 1 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ 2.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 9898 14.00.00.00 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ 3 SIGMA ΕΠΕ 2.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 9898 54.00.20.19 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ 19% 3 SIGMA ΕΠΕ 380,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 9898 50.00.00.02 SIGMA ΕΠΕ 3 SIGMA ΕΠΕ 2.380,00
11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 876 20.01.00.19 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.-19% 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.000,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 876 54.00.20.19 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 570,00 11/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 876 50.00.00.00 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3.570,00 11/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο 1 50.00.00.00 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5.570,00 11/2/2007 ΑΠ. ΕΙΣΠ. Νο 1 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5.570,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ.2 62.04.00.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 500,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ.2 63.98.00.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 18,00 12/2/2007 ΑΠΟΔ.ΕΝ.2 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΝΟΙΚΙΟ 518,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 489 20.01.00.19 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤ.-19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.000,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 489 54.00.20.19 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 380,00 15/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο 489 50.00.00.03 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2.380,00 15/2/2007 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 64.00.00.04 54.00.60.19 ΑΧΘΟΦΟΡΙΚΑ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 3 3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 500,00 95,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 53.91.00.00 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 3 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 53.91.00.00 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 15/2/2007 ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ Νο 56 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 17/2/2007 Ε. Π. 5 50.00.00.01 ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 1 ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 3.000,00 17/2/2007 Ε. Π. 5 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΔΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ 3.000,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο.768 30.00.00.00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 9.520,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο.768 70.00.00.19 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΟΝΔΡ. 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 8.000,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο.768 54.00.70.19 ΦΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% 3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1.520,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο.768 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 9.520,00 19/2/2007 Τ-ΔΑ Νο.768 30.00.00.00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 9.520,00 19/2/2007 ΑΠ. ΠΑΡ. ΕΠ/ΓΩΝ 38.03.00.00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1.000,00 19/2/2007 ΑΠ. ΠΑΡ. ΕΠ/ΓΩΝ 30.00.00.00 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 1.000,00 22/2/2007 ΑΠ. 878643 64.05.01.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 1 ΕΒΕΑ 150,00 22/2/2007 ΑΠ. 878643 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΒΕΑ 150,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ 62.00.01.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1 ΔΕΗ 300,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ 63.04.00.00 ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΔΕΗ 30,00 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ 54.00.60.09 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 9% 1 ΔΕΗ 24,30 25/2/2007 ΛΟΓ. ΔΕΚΟ 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΔΕΗ 354,30 26/2/2007 ΠΤ 45 50.00.00.03 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.190,00 26/2/2007 ΠΤ 45 20.97.20.19 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.000,00
26/2/2007 ΠΤ 45 54.00.20.19 ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% 3 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 190,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο. 87 64.07.03.00 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 200,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο. 87 54.00.60.19 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 38,00 27/2/2007 ΤΠ-ΔΑ Νο. 87 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΑΕ 238,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 60.00.00.00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΟΣ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 1.000,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 60.03.00.00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 301,10 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 54.03.00.00 Φ.Μ.Υ. 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 20,00 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 55.00.00.00 ΙΚΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 494,60 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 53.00.00.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΑΛ. Γ.Δ 2 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 53.00.00.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΥΠΑΛ. Γ.Δ 1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 786,50 28/2/2007 ΑΠΥ 767 61.00.06.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 600,00 28/2/2007 ΑΠΥ 767 54.00.60.19 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ 19% 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 114,00 28/2/2007 ΑΠΥ 767 54.04.00.00 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 120,00 28/2/2007 ΑΠΥ 767 53.91.00.01 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 28/2/2007 ΑΠΥ 767 53.91.00.01 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 28/2/2007 ΑΠΥ 767 38.00.00.00 ΤΑΜΕΙΟ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 2.919.065,90 2.919.065,90
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 1 11.00 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2 11.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡ. ΕΓΚΑΤΑΣ. 700.000,00 700.000,00 3 12.00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 300.000,00 300.000,00 300.000,00 4 12.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 150.000,00 150.000,00 5 14.00 ΕΠΙΠΛΑ 100.000,00 2000 102.000,00 102.000,00 6 14.99 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 80.000,00 80.000,00 7 20.00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8 20.01 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 9 20.97 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΓΟΡΩΝ 1.000,00 1.000,00 10 28.00 ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 11 30.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.000,00 16.065,00 19.065,00 19.065,00 19.065,00 12 38.00 ΤΑΜΕΙΟ 15.000,00 18.065,00 11.805,80 33.065,00 11.805,80 21.259,20 13 38.03 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 5.000,00 1.000,00 6.000,00 6.000,00 14 40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 400.000,00 400.000,00 15 45.19 ΤΡΑΠΕΖΕΣ-Λ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡ.ΥΠΟΧ. 50.000,00 50.000,00 16 50.00 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 9.760,00 8.330,00 9.760,00 13.330,00 17 51,00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 18 53.00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 786,50 786,50 786,50 786,50 19 53,91 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1.189,00 1.189,00 1.189,00 1.189,00 20 54.00 ΦΠΑ 20.000,00 1.601,30 2.755,00 1.601,30 22.755,00 21 54.03 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20,00 20,00 22 54,04 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 120,00 120,00 23 55.00 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 25.000 494,60 25.494,60 24 60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 25 60.03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒ. ΕΜ.ΠΡΟΣ. 301,10 301,10 301,10 26 61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛ.ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΦΟΡΟΥ 600,00 600,00 600,00 27 62,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 300,00 300,00 300,00 28 62,04 ΕΝΟΙΚΙΑ 500,00 500,00 500,00 29 63,04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 30,00 30,00 30,00 30 63,98 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 18,00 18,00 18,00 31 64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 500,00 500,00 500,00 32 64,05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 150,00 150,00 150,00 33 64,07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 200,00 200,00 200,00 34 70.00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 13.500,00 13.500,00 35 89.00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.860.000,00 2.860.000,00 59.065,90 59.065,90 2.919.065,90 2.919.065,90 1.444.858,30
ΛΟΙΠΟ 700.000,00 150.000,00 80.000,00 1.000,00 400.000,00 50.000,00 3.570,00 21.153,70 20,00 120,00 25.494,60 13.500,00 1.444.858,30
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗ ΤΑΧ.ΚΩΔ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΞΙΑ 1 081943443 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΕΜΠΟΡΙΟ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55528 1 5.500,00 2 024607105 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΘΗΒΩΝ 98 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55403 1 8.000,00 999999011 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ 999999023 ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 999999035 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΑΣ 2 13.500,00 999999060 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 999999999 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 13.500,00
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ 1 2 50.00.00.00 50.00.00.01 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΔΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.000,00 3.000,00 5.570,00 3.000,00 3.570,00 5.570,00 3.000,00 5.570,00 3.000,00 0,00 0,00 3 50.00.00.02 SIGMA ΕΠΕ 2.380,00 2.380,00 2.380,00 4 50.00.00.03 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1.190,00 2.380,00 1.190,00 2.380,00 1.190,00 5 53.91.00.00 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ 595,00 595,00 595,00 595,00 0,00 6 53.91.00.01 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟ 594,00 594,00 594,00 594,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 5.000,00 10.949,00 9.519,00 10.949,00 14.519,00 0,00 3.570,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 'ΜΑΧ ΕΠΕ' ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ 1 007137559 SIGMA ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΗ ΤΑΧ.ΚΩΔ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΞΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 245 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54633 1 2.000,00 2 999258632 ΒΕΛΛΗΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54642 1 3.000,00 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3 094349850 ΓΙΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 35 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25432 2 1.000,00 4 099474624 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54633 1 500,00 5 008503107 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54623 1 600,00 999999011 999999023 999999035 ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ-ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΑΣ 6 7.100,00 999999060 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 999999999 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6 7.100,00