ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 2 από 8 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 20,00 90,87 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 021 20,00 90,87 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 02 20,00 90,87 100,00 100,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 046 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0461. Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 0461.003 Τέλη χρήσης αποβαθρών προσδέσεως 33.313,15 23.942,01 33.243,78 33.243,78 0461.004 Τέλη διέλευσης τροχοφόρων 90.413,32 52.101,65 91.000,00 91.000,00 0461.006 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 27.229,35 26.641,29 43.830,87 43.830,87 0461.007 Λιμενικά τέλη τουριστικών σκαφών υποκ. ΦΠΑ 1.741,45 1.816,83 2.011,73 2.011,73 0461.008 Λιμενικά τέλη τουριστικών σκαφών άνευ Φ.Π.Α. 318,22 852,01 852,01 852,01 Σύνολο του ΚΑ: 0461 153.015,49 105.353,79 170.938,39 170.938,39 Σύνολο του ΚΑ: 046 153.015,49 105.353,79 170.938,39 170.938,39 Σύνολο του ΚΑ: 04 153.015,49 105.353,79 170.938,39 170.938,39 Σύνολο του ΚΑ: 0 153.035,49 105.444,66 171.038,39 171.038,39 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 355,00 250,29 444,57 444,57 1512. 16 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 14.935,20 8.875,00 15.845,85 15.845,85 Σύνολο του ΚΑ: 151 15.290,20 9.125,29 16.290,42 16.290,42 Σύνολο του ΚΑ: 15 15.290,20 9.125,29 16.290,42 16.290,42 Σύνολο του ΚΑ: 1 15.290,20 9.125,29 16.290,42 16.290,42
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 3 από 8 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ 2119. ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 Σύνολο του ΚΑ: 2119 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 Σύνολο του ΚΑ: 211 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 Σύνολο του ΚΑ: 21 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 Σύνολο του ΚΑ: 2 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 3219. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Λοιπά έσοδα 3219.001 Εσοδα από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων βεβαιωθέντων 46.045,02 23.739,07 21.093,74 21.093,74 3219.003 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 0,00 21.397,19 20.488,02 20.488,02 Σύνολο του ΚΑ: 3219 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 Σύνολο του ΚΑ: 321 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 Σύνολο του ΚΑ: 32 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 Σύνολο του ΚΑ: 3 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 550,00 220,68 550,00 550,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 6.000,00 3.938,23 7.000,00 7.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 4 από 8 4124.001 Φ.Π.Α. από έσοδα λιμενισμού τουριστικών σκαφών 1.100,00 417,85 1.000,00 1.000,00 4124.002 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 350,00 0,00 0,00 0,00 4124.003 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΠΟΥΣΙΑ-ΑΠΕΡΓΙΑ 250,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: 4124 1.700,00 417,85 1.000,00 1.000,00 Σύνολο του ΚΑ: 412 8.250,00 4.576,76 8.550,00 8.550,00 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ από υπερωριακή απασχόληση 0,00 816,17 1.000,00 1.000,00 4131.003 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 6.000,00 3.405,71 6.000,00 6.000,00 4131.004 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 900,00 436,59 900,00 900,00 4131.005 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 300,00 209,58 450,00 450,00 4131.006 ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 125,00 0,00 0,00 0,00 4131.007 ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 375,00 0,00 0,00 0,00 4131.008 ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10 % ΥΠΕΡ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 200,00 43,12 100,00 100,00 4131.009 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ 2.000,00 49,14 100,00 100,00 Σύνολο του ΚΑ: 4131 9.900,00 4.960,31 8.550,00 8.550,00 Σύνολο του ΚΑ: 413 9.900,00 4.960,31 8.550,00 8.550,00 Σύνολο του ΚΑ: 41 18.150,00 9.537,07 17.100,00 17.100,00 Σύνολο του ΚΑ: 4 18.150,00 9.537,07 17.100,00 17.100,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.001 Χρηματικό υπόλοιπο τακτικων εσοδων προηγ. Χρήσης 101.234,79 99.701,51 97.215,56 97.215,56 Σύνολο του ΚΑ: 5111 101.234,79 99.701,51 97.215,56 97.215,56 Σύνολο του ΚΑ: 511 101.234,79 99.701,51 97.215,56 97.215,56
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 5 από 8 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.001 Χρημ. υπόλοιπο ειδικευμενων εσοδων προηγ. Χρησης 1.742,41 0,00 3.938,23 3.938,23 Σύνολο του ΚΑ: 5121 1.742,41 0,00 3.938,23 3.938,23 5129. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 0,00 0,00 4.608,53 4.608,53 γένει δαπανών του δήμου. Σύνολο του ΚΑ: 512 1.742,41 0,00 8.546,76 8.546,76 Σύνολο του ΚΑ: 51 102.977,20 99.701,51 105.762,32 105.762,32 Σύνολο του ΚΑ: 5 102.977,20 99.701,51 105.762,32 105.762,32
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 6 από 8 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 358.197,91 268.944,79 376.162,65 376.162,65
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 7 από 8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 153.035,49 105.444,66 171.038,39 171.038,39 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 20,00 90,87 100,00 100,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ 153.015,49 105.353,79 170.938,39 170.938,39 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 15.290,20 9.125,29 16.290,42 16.290,42 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 15.290,20 9.125,29 16.290,42 16.290,42 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 22.700,00 0,00 24.389,76 24.389,76 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 46.045,02 45.136,26 41.581,76 41.581,76 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 18.150,00 9.537,07 17.100,00 17.100,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.150,00 9.537,07 17.100,00 17.100,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 102.977,20 99.701,51 105.762,32 105.762,32 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 101.234,79 99.701,51 97.215,56 97.215,56 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.742,41 0,00 8.546,76 8.546,76 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 358.197,91 268.944,79 376.162,65 376.162,65
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Σελίδα : 8 από 8 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Τέλη στάθμευσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Τέλος αδειών οικοδομών. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς. 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό 0,00 0,00 0,00 0,00 τρίτων. 6 Τέλη ρύπανσης. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ : 0,00 0,00 0,00 0,00