15.000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 391,18 391,18 391,18 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 71.

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 Ηµ/νία Εκτύπωσης: 6/4/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από 01/03/2015 έως 31/03/2015 Κωδικός Περιγραφή Λογαριασµού 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Εγκεκριµένος Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο , , ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των ΚΑΠΗ(70% των θεσεων που θα δοθούν κατόπιν δηµοπρασίας) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,18 391, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,18 391, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,18 391, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Μισθώµατα απο εκµετάλλευση κυλικείων των 3.00 ΚΑΠΗ(30% των θεσεων κατόπν δηµόσιας κλήρωσης σε ΦΟΡΟΙ ΑΜΕΑ,Πολυτέκνους ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣκ.ο.κ) , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Τροφεία παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών ΕΣΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ /2002 Τροφεία δηµοτικών (ΦΕΚ 497/Β)) παιδικών-βρεφονηπαικών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β)) , , Συνδροµές µελών ΚΑΠΗ ,00 717, Έσοδα απο προγράµµατα Κ ΑΠ (καλοκαιρινόαπογευµατινό) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , , , , , Έσοδα προερχόµενα απο το ΟΑΕ , ,00

2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ Κ ΑΠ (2Κ ΑΠ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ,1 Κ ΑΠ ΡΥΣΙΟΥ,1 Κ ΑΠ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, 1Κ ΑΠ , , , ΚΑΡ ΙΑΣ) ΕΣΟ Α ΕΣΠΑ ΓΙΑ Κ ΑΠ-ΜΕΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ΙΒΣΘ) ΩΡΕΕΣ Προϊόν δωρεών ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,17 51, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτερω τάξεις ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ,17 51, Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 "εκτακτα εσοδα" ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,17 51, ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ , ,98 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ Τακτικά ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ έσοδα από ΓΙΑ λοιπά ΠΡΩΤΗ έσοδαφορα , , Έσοδα παρελθούσης χρήσης (ΕΣΠΑ) , , ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ , ,02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΣΟ Α ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΑ ΕΣΠΑ , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΑΕ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 412, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 412,00 412,00 412, , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ ,70 130, , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/

3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ,10 490, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & - Ταχ. Ταµιευτηρίου ,78 458, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,32 31, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , Επιστροφή παγίας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών , ,04 ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτκικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Προοδευτικό Σύνολο : , , , , , , , , ,43 Γενικά Σύνολα : , , ,43 Σελίδα 1 από 6

4

5

6