ΜΕΡΟΣ Ι: Ε Σ Ο Α ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 520.384,68 524.475,25 440.000,00 539.222,64 539.222,64 Μισθώµατα βοσκήσιµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β 24/9-20/1958, 0112 άρθρο 31 Ν 4260/62) 0113 Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) 0114 Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 0115 τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώµατα δηµοτικών και κοινοτικών λατοµείων (άρθρο 20 Ν. 0116 669/77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώµατα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 Κ Κ, 0117 άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώµατα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν. 0118 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 012 0121 0122 Σύνολο 011 520.384,68 524.475,25 440.000,00 539.222,64 539.222,64 Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0123 ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Έσοδα από την εκµετάλλευση αναδασωµένων εκτάσεων (άρθρο 0124 40 Ν. 998/79) ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 0125 2130/93) 1
0126 0127 0128 Ειδικό δικαίωµα χρήσεως βελτιωµένων βοσκοτόπων (άρθρο 8 Ν. 994/79) ικαίωµα χρήσης αποκαλυπτόµενων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 189 Κ Κ) ικαίωµα χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 188 Κ Κ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 0129.0001 Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα διοικητικά όρια δήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0129.0002 Έσοδα διαφόρων τελών από ακίνητα ήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0129.0003 Μισθώµατα από περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 36.476,50 0,00 12.000,00 60.585,36 60.585,36 Σύνολο 012 36.476,50 0,00 12.000,00 60.585,36 60.585,36 Γενικό Σύνολο 01 556.861,18 524.475,25 452.000,00 599.808,00 599.808,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων λογαριασµού όψεως σε τράπεζες 30.000,00 14.957,08 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώµατα κινητών πραγµάτων Σύνολο 021 30.000,00 14.957,08 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 2
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 02 30.000,00 14.957,08 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 3.292.800,00 1.417.507,59 2.900.000,00 3.124.760,00 3.124.760,00 Επιδοτήσεις από Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία 0312 (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 0313.0001 Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών 95.892,43 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Σύνολο 031 3.388.692,43 1.417.507,59 2.995.000,00 3.219.760,00 3.219.760,00 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0321 ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης 0323 Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαριασµό των υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 0331 ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 3
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0341 ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο 17.628,24 969,90 4.000,00 19.630,00 19.630,00 0342 Τέλη χρήσεως υπονόµων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 0343.0001 ικαιώµατα στην κατασκευή αποχετευτικού δικτύου. 0,00 240,88 800,00 0,00 0,00 ικαιώµατα για την αποκατάσταση φρεατίων υδροσυλλογής 0343.0002 οµβρίων υδάτων. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 034 17.628,24 1.210,78 4.800,00 19.630,00 19.630,00 04 041 Γενικό Σύνολο 03 3.406.320,67 1.418.718,37 2.999.800,00 3.239.390,00 3.239.390,00 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 20.000,00 14.897,67 20.000,00 23.000,00 23.000,00 0412 ικαίωµα ενταφιασµού 40.000,00 22.996,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 0413 ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 12.000,00 1.304,86 8.000,00 7.000,00 7.000,00 0414 Τέλος ανακοµιδής 16.000,00 7.537,00 16.000,00 18.000,00 18.000,00 0415 ικαιώµατα από τη χρήση οστεοφυλακίων 40.000,00 24.175,10 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0416 ικαιώµατα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 0417.0001 Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0417.0002 Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 5.500,00 2.638,50 5.500,00 7.000,00 7.000,00 0417.0003 ικαιώµατα εκ κατασκευής µνηµείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0417.0004 Έσοδα από τον ιερό ναό Αγ. Θωµά 17.000,00 12.673,37 17.000,00 22.000,00 22.000,00 Σύνολο 041 150.500,00 86.222,50 146.500,00 162.000,00 162.000,00 042 Έσοδα από σφαγεία 0421 ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθµευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κ.λπ. 0433 Σταθµικά και µετρικά δικαιώµατα (άρθρο 14 Β 24/9-20/10/1958) Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή 0434 υπηρεσιών 0434.0001 Έσοδα από παρεχόµενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π... 400.000,00 260.846,00 400.000,00 390.000,00 390.000,00 Σύνολο 043 400.000,00 260.846,00 400.000,00 390.000,00 390.000,00 044 Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 0441 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) 0441.0001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοµένων 373.000,00 212.832,02 373.000,00 360.000,00 360.000,00 0441.0002 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοµένων 7.200,00 5.559,83 7.200,00 9.000,00 9.000,00 Σύνολο 044 380.200,00 218.391,85 380.200,00 369.000,00 369.000,00 5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 0451 27 παρ. 10 Ν. 2130/93) 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) 45.000,00 37.786,60 45.000,00 47.000,00 47.000,00 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα Σύνολο 045 45.000,00 37.786,60 45.000,00 47.000,00 47.000,00 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) 26.000,00 22.550,80 29.000,00 32.000,00 32.000,00 0462 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, 0463 άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Τέλη ελεγχόµενης στάθµευσης σε κοινόχρησς χώρους (άρθρο 0464 4 Ν. 1990/90) Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 0465 27 Ν. 2130/90) 0466 Τέλος παροπλιζοµένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος οχηµάτων επιβιβαζοµένων σε οχηµαταγωγά πλοία (άρθρο 0467 26 Ν. 1828/89) 0468 Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) 1.500,00 820,72 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, 0469 άρθρο 25 Ν. 3468/06) 0469.0001 Έσοδα από κατανοµή τέλους φυσικού αερίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 047 υνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο 046 27.500,00 23.371,52 30.500,00 33.500,00 33.500,00 Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Γενικό Σύνολο 04 1.003.200,00 626.618,47 1.002.200,00 1.001.500,00 1.001.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) 210.000,00 109.183,06 170.000,00 190.000,00 190.000,00 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0513 ηµοτικός φόρος ωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι Σύνολο 051 270.000,00 109.183,06 230.000,00 190.000,00 190.000,00 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97) 0,00 501,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0522 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 1.000,00 795,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0524 Ειδική εισφορά εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12) 0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) 0526 Έσοδα για δαπάνες µεταφοράς παιδιών δηµοτικών παιδικών σταθµών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0527 Τροφεία δηµοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές Σύνολο 052 1.000,00 1.297,21 2.000,00 2.000,00 2.000,00 053 υνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειργικών 061 δαπανών Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 05 271.000,00 110.480,27 232.000,00 192.000,00 192.000,00 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 5.699.444,33 3.191.384,21 5.470.945,00 5.471.346,00 5.471.346,00 0612 Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών µονάδων και λοιπών υπηρεσιών 14.979,84 4.993,28 10.000,00 14.979,84 14.979,84 0613 ΚΑΠ εκ Φόρου Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων σε δήµους Ν. ωδεκανήσου 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) 387.354,00 193.677,00 280.000,00 387.354,00 387.354,00 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις Π Ε) 0619.0001 Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθµούς Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0619.0002 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 747.049,80 0,00 0,00 814.963,42 814.963,42 0619.0003 Επιχορήγηση Ν.2539/97 για µη καποδιστριακούς ήµους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση των δράσεων και 0619.0004 δραστηριοτήτων των Τοπικών Συµβουλίων Νέων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0619.0005 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία µόνιµου προσωπικού Κ.Ε.Π. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0619.0006 Επιχορήγηση από ς Κ.Α.Π. για την καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων ( Ν. 3852/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0619.0007 Επιχορήγηση για τη µισθοδοσία των µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 062 Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Σύνολο 061 6.848.827,97 3.390.054,49 5.760.945,00 6.688.643,26 6.688.643,26 8
0621 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 06 6.848.827,97 3.390.054,49 5.760.945,00 6.688.643,26 6.688.643,26 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν. 0711 2115/93) 0712 Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 20.000,00 9.945,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 0715 Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας άρθρου 15 Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) 85.000,00 0,00 85.000,00 70.000,00 70.000,00 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0717 Έσοδα από ριστικούς λιµένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 0718.0001 ΤΑΠ - κατανοµή 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Έσοδα από παράβολα απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας 0718.0002 αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0003 Έσοδα από διαφηµίσεις εντύπων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0718.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 0,00 174,00 350,00 0,00 0,00 Σύνολο 071 175.000,00 10.119,00 168.350,00 152.000,00 152.000,00 Γενικό Σύνολο 07 175.000,00 10.119,00 168.350,00 152.000,00 152.000,00 Γενικό Σύνολο 0 12.291.209,82 6.095.422,93 10.645.295,00 11.903.341,26 11.903.341,26 9
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας 1112 (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Εκποίηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και 1113 κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα 215-1114 220 ΚΒ Ν) 1115 Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) 11.250,00 11.203,50 11.203,50 0,00 0,00 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΚΚ) Σύνολο 111 11.250,00 11.203,50 11.203,50 0,00 0,00 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχηµάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 1.000,00 0,00 400,00 0,00 0,00 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 Σύνολο 112 1.000,00 0,00 400,00 1.500,00 1.500,00 12 Γενικό Σύνολο 11 12.250,00 11.203,50 11.603,50 1.500,00 1.500,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους (µέσω τακτικού προϋπολογισµού) 1211.0001 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη λειργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1211.0002 Εκλογική Αποζηµίωση 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 0,00 1211.0003 Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ 15.000,00 0,00 4.000,00 23.500,00 23.500,00 1211.0004 Επιχορήγηση για την καταβολή αµοιβών συµβασιούχων καθαριστριών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0005 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0006 Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρµανσης των σχολικών µονάδων 35.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1211.0007 Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1211.0008 Επιχορήγηση προγράµµατος κοινωφελούς εργασίας 5µηνης απασχόλησης 40.500,00 0,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 1211.0009 Επιχορήγηση Γεν. Γραµµατείας Αθλητισµού για τα ειδικά προγράµµατα "άθλησης για όλους" 4.290,00 0,00 4.290,00 4.290,00 4.290,00 1212 Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω ΕΣΠΑ) 1212.0004 Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) 0,00 0,00 0,00 821.800,00 821.800,00 1213 Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έκτακτη επιχορήγηση άρθρου 52 Ν. 4186/2013 για 1215.0002 εξόφληση οφειλών της ΕΥ ΑΠ ΑΕ 402,00 234,29 402,00 0,00 0,00 1216 Από εθνικούς πόρους ( µέσω εθνικού τµήµατος Π..Ε.) 1217 Από προγράµµατα της Ε.Ε. 1219 Λοιπές επιχορηγήσεις 1219.0001 Επιχορήγηση από τον ΟΣ ΕΛ για αγορά βιβλίων 6.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00 0,00 1219.0002 Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος " Βοήθεια στο Σπίτι " 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 1219.0003 Επιχορήγηση από πρόγραµµα ΕΣΠΑ Εναρµόνιση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθµοί) 844.900,00 506.940,00 844.900,00 0,00 0,00 Σύνολο 121 977.852,00 510.174,29 946.852,00 890.090,00 890.090,00 11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για 131 επενδυτικές δαπάνες Γενικό Σύνολο 12 977.852,00 510.174,29 946.852,00 890.090,00 890.090,00 1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων 368.520,00 144.010,00 270.000,00 432.030,00 432.030,00 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) 107.900,00 0,00 107.900,00 107.900,00 107.900,00 1313 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 1314 Επιχορηγήσεις από το Πρόγραµµα «Θησέας» (άρθ. 6-12 Ν. 3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράµµατα 1319.0001 Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1319.0002 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1319.0003 Επιχορήγηση για ενεργειακές επενδύσεις σε σχολεία και άλλα ηµόσια κτίρια για υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Σύνολο 131 496.520,00 164.110,00 398.000,00 560.030,00 560.030,00 1321 Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω εθνικού 1322 τµήµατος Π..Ε.) 1322.0001 Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για την προσθήκη υπάρχοντος κτιρίου σε παιδικό σταθµό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0002 Επιχορήγηση Περιφέρειας για την ανακατασκευή γηπέδων τένις (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0003 Επιχορήγηση Περιφέρειας για την κατασκευή κεντρικών αγωγών και φρεατίων οµβρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0004 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0005 Επιχορήγηση Υπ.Εσ. για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 12
1322.0013 1322.0015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση µέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1322.0016 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323 Χρηµατοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) 1323.0001 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη στατικής επάρκειας υφιστάµενου κτιρίου στο Ο.Τ. 189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0002 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0003 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0004 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0005 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0006 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη επίλυσης και επεµβάσεων στο µεταλλικό φορέα στεγάστρου κλειστού γυµναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0007 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την προµήθεια εξοπλισµού και µηχανολογικού υλικού Πνευµατικού Κέντρου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0008 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0009 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή σινέ "Πετρούπολις" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0010 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για παρεµβάσεις σε δρόµους πλησίον συγκροτήµατος σχολείων Ο.Τ. 204 για την ένταξή ς στο δίκτυο ποδηλατόδροµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0011 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη στατική µελέτη έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0012 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την ηλεκτροµηχανολογική µελέτη έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0013 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης έργου Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0014 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για την τεχνική µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης 2ου- 5ου Γυµνασίου και 3ου Γυµνασίου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1323.0015 Επιχορήγηση από Μ.Ο.. για τη µελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηµατογράφου (συν.) 4.428,00 4.428,00 4.428,00 0,00 0,00 13
1324 1325 1326 Χρηµατοδοτήσεις έργων από ιεθνείς οργανισµούς (εκτός Π Ε/ΕΣΠΑ) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω τακτικού προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των ΚΑΠ) Έσοδα από προγραµµατικές συµβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1326.0001 Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.0002 Εφαρµογή αποκατάστασης - αξιοποίησης παλαιού Καµινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.0003 Μελέτη αποκατάστασης πρανών στο πρώην λατοµείο " Γρηγορίου" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.0004 Παρεµβάσεις σε υφιστάµενες παιδικές χαρές ήµου Πετρούπολης για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς ς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.0005 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής αναζωογόνησης στον ιστό της πόλης ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1326.0006 Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόµους ήµου Πετρούπολης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1327 Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (µέσω τακτικού προϋπολογισµού) 1327.0005 Επιχορήγηση από ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328 Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 1328.0001 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 1,00-36,27 0,00 0,00 0,00 1328.0002 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 220 (συν.) 339.428,41 165.065,59 250.237,00 89.190,87 89.190,87 1328.0003 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό Σχολείο (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0004 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0005 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καµίνι 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0006 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0007 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για τη διαµόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0008 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
1328.0009 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ. 914 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0010 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328.0011 Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο Εξοικονόµηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) 252.323,32 0,00 252.323,32 323.802,74 323.802,74 1328.0012 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 318.817,89 0,00 288.187,00 30.630,89 30.630,89 1328.0013 Χρηµατοδότηση από ΕΣΠΑ για την εφαρµογή ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων ήµου Πετρούπολης 61.500,00 0,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 1329 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1329.0001 Χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ για την αναβάθµιση Πνευµατικού Κέντρου ήµου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329.0002 Χρηµατοδότηση από Πράσινο Ταµείο για την ανακατασκευή παιδικών χαρών ήµου Πετρούπολης 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329.0003 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για µονώσεις, συντηρήσεις και ανακατασκευές σχολικών κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329.0004 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την µελέτη αγωγών οµβρίων (Β φάση) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1329.0005 1329.0006 1329.0007 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθµίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο ηµοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση από τον ΟΣΚ για την κατασκευή 11ου ηµοτικού σχολείου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΑΣ Α για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωµυλίας-Ελαιών ) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 132 986.859,62 169.457,32 867.025,32 505.124,50 505.124,50 Γενικό Σύνολο Κ.Α 13 1.483.379,62 333.567,32 1.265.025,32 1.065.154,50 1.065.154,50 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 141 ωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 1411.0001 ωρεά ποσού από EUROBANK για πολιτιστικές εκδηλώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 Κληρονοµιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) 24.000,00 13.322,11 24.000,00 20.000,00 20.000,00 1512 Πρόστιµα ΚΟΚ, Ν 805/71 και ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) 22.000,00 9.149,53 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1513 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 27.000,00 64.292,15 10.000,00 15.000,00 15.000,00 1514 Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1515 Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1516.0001 Έσοδα από καταλογιστικές αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 1517 προµηθευτών και εργολάβων 1517.0001 Ποινική ρήτρα κατά ενοικιαστών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Λοιπά πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 1517.0002 προµηθευτών και εργολάβων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων 1519.0001 Πρόστιµα από παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (αρθ. 5 Ν. 2323/95 & αρθ. 4 Ν. 3190/2003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0002 Πρόστιµα από παραβάσεις νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1519.0003 Πρόστιµο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0004 Πρόστιµα τέλους διαµονής παρεπιδηµούντων και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (αρθ. 20 Ν. 2539/97) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0005 Πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων ηµοτικού Συµβουλίου 0,00 150,00 300,00 0,00 0,00 1519.0006 Πρόστιµα περί µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (αρθ. 24 Ν. 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0007 Πρόστιµα περί απαγόρευσης καπνίσµατος (αρθ. 17 Ν. 3868/10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1519.0008 Πρόστιµα από πολεοδοµικές παραβάσεις Ν. 1337/1983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 Κπολ ) Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων 1522 τµηµατικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Σύνολο Κ.Α 151 76.000,00 86.913,79 54.300,00 55.000,00 55.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 161 Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές / διαδηµοτικές ή 1612 διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα από λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις 1614 Έσοδα από συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 15 76.000,00 86.913,79 54.300,00 55.000,00 55.000,00 Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
162 1621 1622 1623 1624 Έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και µεταφοράς παρανόµως σταθµευµένων οχηµάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) απάνες αποµάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002) Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1625 1626 1627 1628 1629 Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα από συµβάσεις διαδηµοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη υπηρεσιακού συµβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη µισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 1629.0001 Λοιπά έσοδα για κάλυψη δαπανών τευχών δηµοπρασιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.0002 Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 500,00 2.008,68 2.500,00 0,00 0,00 169 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1691 1692 Τέλη επιβαλλόµενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος (άρθρο 6 Ν. 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 Ν. 2508/97) Σύνολο Κ.Α 162 500,00 2.008,68 2.500,00 0,00 0,00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εµπίπν σε κανέναν από ς λοιπούς 1699 κωδικούς της οµάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1699.0001 Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0002 Έσοδα υπέρ ήµου από περικοπές απεργιών κλπ 3.000,00 437,50 600,00 1.000,00 1.000,00 18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 1699.0003 Έσοδα προερχόµενα από ασφαλιστικές εταιρείες 3.000,00 2.177,00 2.177,00 0,00 0,00 1699.0004 Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 0,00 128,60 500,00 1.000,00 1.000,00 1699.0005 Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0006 Επιχορήγηση για την κάλυψη ζηµιών σε πληµµυροπαθείς 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0007 Επιχορήγηση για την αντιµετώπιση ζηµιών ήµου µας από πληµµύρες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1699.0008 Έσοδα από ΣΑΤΑ επενδύσεων για τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων δήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 169 6.000,00 2.743,10 3.277,00 2.000,00 2.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 16 6.500,00 4.751,78 5.777,00 2.000,00 2.000,00 2 Γενικό Σύνολο 1 2.555.981,62 946.610,68 2.283.557,82 2.013.744,50 2.013.744,50 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 211 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 710.000,00 799.427,36 680.000,00 750.000,00 750.000,00 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2115 Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 140.000,00 109.642,71 140.000,00 130.000,00 130.000,00 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 2117 πολεοδοµικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 61.000,00 83.595,51 42.000,00 40.000,00 40.000,00 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 2119.0001 Λειργικές δαπάνες των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0002 Παράβολα άδειας παραµονής αλλοδαπών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0003 Έσοδα από µισθώµατα 6.565,40 7.201,64 7.201,64 10.000,00 10.000,00 2119.0004 Έσοδα από τέλη διαφήµισης ' κατηγορίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0005 Λοιπά τακτικά έσοδα 100.000,00 87.367,68 115.000,00 100.000,00 100.000,00 2119.0006 Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών (αρθ. 12 Ν. 2880/01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0007 Έσοδα από ΚΑΠ για τη λειργία βρεφονηπιακών σταθµών Ν. 3106/03 (ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0008 Έσοδα από τέλη καθαριότητας λαϊκών αγορών 0,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00 2119.0009 Έσοδα από ΚΑΠ για καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0010 Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία µετατασσοµένων υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2119.0011 Έσοδα για την καταβολή των µισθωµάτων των σχολείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών 2119.0012 δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 67.913,62 0,00 67.913,62 0,00 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που 221 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Σύνολο Κ.Α 211 1.086.479,02 1.087.234,90 1.197.115,26 1.030.000,00 1.030.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 21 1.086.479,02 1.087.234,90 1.197.115,26 1.030.000,00 1.030.000,00 2211.0001 Εσοδα κάλυψης µισθοδοσίας ΚΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2211.0002 Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα (πρωτοβεβαιούµενα) 41.000,00 51.487,48 30.000,00 40.000,00 40.000,00 Έσοδα από την ΕΥ ΑΠ για τον καθαρισµό φρεατίων 2211.0003 υδροσυλλογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2211.0004 Αποζηµίωση χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 2211.0005 Έσοδα προερχόµενα από ανακύκλωση υλικών 1.000,00 111,20 250,00 2.000,00 2.000,00 2212 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 2212.0001 Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα επενδυτικών δαπανών Πολιτικής Προστασίας 2212.0002 παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212.0003 Έσοδα επενδυτικών δαπανών σχολείων παρελθόντος οικ.ές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειργικών και επενδυτικών 2212.0004 δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2212.0005 Επιχορήγηση µαθητών ΟΑΕ 0,00 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 311 άνεια για κάλυψη λειργικών δαπανών 3111 άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3112 της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α 221 42.000,00 51.598,68 30.250,00 47.500,00 47.500,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 22 42.000,00 51.598,68 30.250,00 47.500,00 47.500,00 312 άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3121.0004 άνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άνειο για την απευθείας αγορά ακινή στο Ο.Τ. 326 (Σινέ 3121.0021 Χάρις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3121.0023 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 960 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 3121.0024 άνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 972 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 άνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισµούς της ηµεδαπής ή 3122 της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 321 Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 34.160,00 67.188,10 2.000,00 66.960,00 66.960,00 3212 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 15.000,00 11.162,57 1.000,00 10.000,00 10.000,00 3216 υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 244.450,00 282.510,68 24.000,00 250.000,00 250.000,00 3219 Λοιπά έσοδα 3219.0001 Έσοδα από µισθώµατα ακινήτων 308.500,00 200.669,07 60.000,00 150.000,00 150.000,00 3219.0002 Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 7.200,00 6.545,79 0,00 7.000,00 7.000,00 3219.0004 Λοιπά τακτικά έσοδα 26.000,00 22.535,36 8.000,00 16.000,00 16.000,00 322 Σύνολο Κ.Α 321 635.310,00 590.611,57 95.000,00 499.960,00 499.960,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 3221.0001 Πρόστιµο τέλους 2%-5% 165.000,00 146.950,27 5.000,00 120.000,00 120.000,00 3221.0002 Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης 55.000,00 52.179,42 2.000,00 45.000,00 45.000,00 3221.0003 Εσοδα από κλήσεις 240.000,00 293.206,86 5.500,00 280.000,00 280.000,00 3221.0004 Εσοδα από πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3221.0005 Λοιπά έκτακτα γενικευµένα έσοδα 137.000,00 140.584,95 1.000,00 130.000,00 130.000,00 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 322 604.000,00 632.921,50 13.500,00 575.000,00 575.000,00 4 Γενικό Σύνολο Κ.Α 32 1.239.310,00 1.223.533,07 108.500,00 1.074.960,00 1.074.960,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 270.000,00 156.178,68 270.000,00 270.000,00 270.000,00 4112 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Σύνολο Κ.Α 411 280.000,00 156.178,68 280.000,00 280.000,00 280.000,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 300.000,00 177.201,26 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων µελών 4122 ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 25.000,00 5.674,88 25.000,00 25.000,00 25.000,00 4123 Φόροι προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λπ. 200.000,00 89.363,19 200.000,00 200.000,00 200.000,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ ηµοσίου 23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 4124.0001 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου από µισθώσεις ακινήτων 30.000,00 25.534,60 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Σύνολο Κ.Α 412 555.000,00 297.773,93 555.000,00 555.000,00 555.000,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 2.200.000,00 1.121.813,21 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα Ν. 103/75 7.000,00 1.958,17 7.000,00 7.000,00 7.000,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α 413 2.207.000,00 1.123.771,38 2.207.000,00 2.207.000,00 2.207.000,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠ & 190.000,00 81.708,12 190.000,00 190.000,00 190.000,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχ. Ταµιευτηρίου 60.000,00 17.897,88 60.000,00 60.000,00 60.000,00 4142.0002 Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ συµβάσεων 1,5% (µισθωµάτων, κλπ) 18.000,00 43,99 18.000,00 18.000,00 18.000,00 4142.0003 Κρατήσεις ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ συµβάσεων 0,5% (µισθωµάτων, κλπ) 6.000,00 14,66 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4142.0004 Κρατήσεις υπέρ σωµατείου εργαζοµένων 7.000,00 4.398,50 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΑΥ- 4142.0005 ΥΠΕΧΩ Ε 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4142.0006 Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/11 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Σύνολο Κ.Α 414 294.000,00 104.063,15 294.000,00 294.000,00 294.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 41 3.336.000,00 1.681.787,14 3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρηµάτων 24
4211 4211.0001 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 4.000,00 1.250,91 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4213 4214.0001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241 /11652 / 1997) 2.000,00 3.529,02 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Είσπραξη προκαταβολής φόρου εισοδήµατος Νοµ. Προσώπων προηγούµενου οικον. ές 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 4214.0002 Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή χρηµάτων από δηµοτικές επιχειρήσεις έπειτα από 4218 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 4219.0001 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από αγωγή 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0002 Λοιπές επιστροφές χρηµάτων 12.000,00 412,45 1.000,00 5.000,00 5.000,00 4219.0003 Επιστροφή εισφοράς Ε ΣΝΑ από δικαστική απόφαση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0004 Επιστροφή εισφοράς Α.Σ..Α. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219.0005 Επιστροφή εισφοράς Τ.Α..Κ.Υ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 421 24.000,00 5.192,38 14.000,00 99.000,00 99.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 42 24.000,00 5.192,38 14.000,00 99.000,00 99.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 20.574.983,46 11.091.379,78 17.614.718,08 19.504.545,76 19.504.545,76 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 761.132,78 761.132,78 761.132,78 570.000,00 570.000,00 25
5112 5113 5119 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 0,00 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών δήµου 425.521,91 0,00 0,00 0,00 0,00 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 65.218,00 1.005.752,72 1.005.752,72 55.000,00 55.000,00 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π Ε) για πιστώσεις προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες 378.919,36 0,00 0,00 174.964,46 174.964,46 5123 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών 160.000,00 0,00 0,00 26.309,90 26.309,90 5124 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π Ε) 0,00 0,00 0,00 394.255,61 394.255,61 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών δήµου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α 511 1.186.654,69 761.132,78 761.132,78 680.000,00 680.000,00 Σύνολο Κ.Α 512 604.137,36 1.005.752,72 1.005.752,72 650.529,97 650.529,97 Γενικό Σύνολο Κ.Α 51 1.790.792,05 1.766.885,50 1.766.885,50 1.330.529,97 1.330.529,97 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι 22.365.775,51 12.858.265,28 19.381.603,58 20.835.075,73 20.835.075,73 26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.291.209,82 6.095.422,93 10.645.295,00 11.903.341,26 11.903.341,26 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 556.861,18 524.475,25 452.000,00 599.808,00 599.808,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.000,00 14.957,08 30.000,00 30.000,00 30.000,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3.406.320,67 1.418.718,37 2.999.800,00 3.239.390,00 3.239.390,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.003.200,00 626.618,47 1.002.200,00 1.001.500,00 1.001.500,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 271.000,00 110.480,27 232.000,00 192.000,00 192.000,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 6.848.827,97 3.390.054,49 5.760.945,00 6.688.643,26 6.688.643,26 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 175.000,00 10.119,00 168.350,00 152.000,00 152.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2.555.981,62 946.610,68 2.283.557,82 2.013.744,50 2.013.744,50 11 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 12.250,00 11.203,50 11.603,50 1.500,00 1.500,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 977.852,00 510.174,29 946.852,00 890.090,00 890.090,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 1.483.379,62 333.567,32 1.265.025,32 1.065.154,50 1.065.154,50 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 76.000,00 86.913,79 54.300,00 55.000,00 55.000,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 6.500,00 4.751,78 5.777,00 2.000,00 2.000,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ 1.128.479,02 1.138.833,58 1.227.365,26 1.077.500,00 1.077.500,00 21 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 1.086.479,02 1.087.234,90 1.197.115,26 1.030.000,00 1.030.000,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 42.000,00 51.598,68 30.250,00 47.500,00 47.500,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 1.239.313,00 1.223.533,07 108.500,00 1.074.960,00 1.074.960,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΆ 1.239.310,00 1.223.533,07 108.500,00 1.074.960,00 1.074.960,00 27
4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 2015 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.360.000,00 1.686.979,52 3.350.000,00 3.435.000,00 3.435.000,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.336.000,00 1.681.787,14 3.336.000,00 3.336.000,00 3.336.000,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 24.000,00 5.192,38 14.000,00 99.000,00 99.000,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.790.792,05 1.766.885,50 1.766.885,50 1.330.529,97 1.330.529,97 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.186.654,69 761.132,78 761.132,78 680.000,00 680.000,00 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 604.137,36 1.005.752,72 1.005.752,72 650.529,97 650.529,97 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων 22.365.775,51 12.858.265,28 19.381.603,58 20.835.075,73 20.835.075,73 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟ Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) 70.000,00 54.821,36 70.000,00 65.000,00 65.000,00 02 Τέλη στάθµευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδοµών 1.500,00 820,72 1.500,00 1.500,00 1.500,00 05 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 0,00 501,44 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος 1.000,00 795,77 1.000,00 1.000,00 1.000,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 72.500,00 56.939,29 73.500,00 68.500,00 68.500,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 1.525.379,62 385.166,00 1.295.275,32 1.112.654,50 1.112.654,50 3 άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων 5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για 500,00 2.008,68 2.500,00 0,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δηµιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων καθαρών κερδών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598.382,62 444.113,97 1.371.275,32 1.181.154,50 1.181.154,50 28