ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.19860/15.7.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών κ. Νικολοπούλου και οι υπάλληλοι κ.κ. Κακάτσιος και Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 182/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση (7 η ) προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016. O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ. 20297/19.7.2016 έγγραφό του, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/15.6.1959 διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Aποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό ο κ. Κοκοτίνης) 1
Εγκρίνει την 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 2 Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγούμενη Αναμόρφωση Τρέχουσα Αναμόρφωση Τρέχων Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ 00.6117.0021 Έκδοση Πιστοποιητικού πυρασφάλειας Δημοτικών χώρων στάθμευσης 0,00 0,00 4.712,00 4.712,00 2 ΕΞΟΔΟ 00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 50.000,00 0,00 20.000,00 70.000,00 3 ΕΞΟΔΟ 00.6434.0006 Δαπάνες διαφημιστικής προβολής 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων 4 ΕΞΟΔΟ 00.6442.0002 του Λ.Α.Ε.Λ.Κ.(Αρθ 14Ν2224/94 & Αρθ 1Ν2434/96) 12.000,00 0,00-12.000,00 0,00 5 ΕΞΟΔΟ 00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0,00 2.000,00 7.000,00 6 ΕΞΟΔΟ 00.8223.0013 Απόδοση χαρτοσήμου 3,6% από ενοίκια ακινήτων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 7 ΕΞΟΔΟ 00.8231.0043 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 615,00 615,00 8 ΕΞΟΔΟ 10.6051.0013 Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 200,00 200,00 Διαμόρφωση συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπαίδευσης 9 ΕΞΟΔΟ 10.6162.0032 προσωπικού για τη Διενέργεια Εσωτερικού ελέγχου 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10 ΕΞΟΔΟ 10.6261.0001 Συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου 4.000,00 0,00-4.000,00 0,00 11 ΕΞΟΔΟ 10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0,00 23.247,00 8.300,00 31.547,00 12 ΕΞΟΔΟ 10.6661.0001 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 13 ΕΞΟΔΟ 10.7135.0025 Προμήθεια Ψυκτών 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 14 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0019 Εργασίες συντήρησης στο πάρκο Χαλικάκι 0,00 0,00 24.600,00 24.600,00 15 ΕΞΟΔΟ 15.6262.0020 Διαγράμμιση ταρτάν στίβου Αθλητικού Κέντρου Χαλικάκι 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 16 ΕΞΟΔΟ 15.6279.0006 Δαπάνες Σύνδεσης στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 8.000,00 0,00-8.000,00 0,00 Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Προληπτικής 17 ΕΞΟΔΟ 15.6481.0004 Ιατρικής 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 18 ΕΞΟΔΟ 15.6672.0002 Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για διάφορες 19 ΕΞΟΔΟ 15.7131.0005 εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 20 ΕΞΟΔΟ 15.7131.0006 Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 21 ΕΞΟΔΟ 20.6162.0004 Παραμετροποίηση συστήματος μέτρησης αντλίας καυσίμων 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 22 ΕΞΟΔΟ 20.6262.0004 Συντήρηση πυροσβεστήρων 3.000,00 0,00-2.000,00 1.000,00 23 ΕΞΟΔΟ 20.6262.0005 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια ανταλλακτικών για 24 ΕΞΟΔΟ 20.6263.0002 τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 9.000,00-9.000,00 9.000,00 9.000,00 25 ΕΞΟΔΟ 20.6264.0003 Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ. έργου 6.000,00-1.500,00-3.500,00 1.000,00
26 ΕΞΟΔΟ 20.6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 3.000,00 0,00-3.000,00 0,00 27 ΕΞΟΔΟ 20.6275.0002 Μικροβιοκτόνα κάδων απορριμμάτων κλπ 2.000,00 0,00-2.000,00 0,00 28 ΕΞΟΔΟ 20.6411.0003 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων-διόδια 15.000,00 0,00 3.500,00 18.500,00 Δαπάνες ελέγχου - εργασίες - έκδοση πιστοποιητικών από ελεύθερο 29 ΕΞΟΔΟ 20.6411.0005 επαγγελματία για τα οχήματα ( υποχρεωτικά εκδιδόμενα από την νομοθεσία) 6.000,00 0,00-2.000,00 4.000,00 30 ΕΞΟΔΟ 20.6662.0002 Προμήθεια υλικών συντήρησης εσοχών κάδων απορριμμάτων 1.500,00 0,00-1.500,00 0,00 31 ΕΞΟΔΟ 20.7135.0005 Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 0,00-2.460,00 2.540,00 32 ΕΞΟΔΟ 30.6052.0005 Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 15,00 15,00 Παροχή Υπηρεσίας για την Τεχνική Υποστήριξη σε Κυκλοφοριακά Θέματα 33 ΕΞΟΔΟ 30.6162.0028 του Δήμου 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 34 ΕΞΟΔΟ 30.6262.0015 Συντήρηση αντλιών και δεξαμενών καυσίμων 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 35 ΕΞΟΔΟ 30.6662.0032 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως 45.000,00 380,00-14.000,00 31.380,00 36 ΕΞΟΔΟ 30.6699.0007 Προμήθεια ειδών σήμανσης (για την ασφαλή εκτέλεση έργων, μάτια γάτας, κλπ), ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 37 ΕΞΟΔΟ 30.7312.0030 Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) έσοδα από αποχέτευση 0,00 35.697,81 288,85 35.986,66 38 ΕΞΟΔΟ 30.7331.0042 Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από ΥΠΕΣΔΑΑ(υπόλοιπο 2015 + επιχ/ση 2016) 196.600,00-73.800,00-61.481,41 61.318,59 39 ΕΞΟΔΟ 30.7333.0065 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης (NEΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) 30.000,00-10.000,00-618,85 19.381,15 40 ΕΞΟΔΟ 30.7336.0033 Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων (Συνεχιζόμενο 2016) 40.000,00 330,00 0,00 40.330,00 41 ΕΞΟΔΟ 30.7336.0037 Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας ΑΜ 53/16 0,00 0,00 61.481,41 61.481,41 42 ΕΞΟΔΟ 35.6051.0008 Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 400,00 400,00 Εργασίες για την αποψίλωση - καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου 43 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0003 κλπ 30.000,00 0,00-19.500,00 10.500,00 44 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0004 Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων 30.000,00 0,00-14.900,00 15.100,00 Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την αντιμετώπιση της Πιτυοκάμπης των 45 ΕΞΟΔΟ 35.6162.0018 πεύκων 15.000,00 0,00 14.000,00 29.000,00 46 ΕΞΟΔΟ 35.6213.0001 ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) 500.000,00-21.950,00-10.000,00 468.050,00 47 ΕΞΟΔΟ 35.6262.0004 Επισκευή σιντριβανιών 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 48 ΕΞΟΔΟ 35.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων 5.000,00 15.000,00-10.000,00 10.000,00 49 ΕΞΟΔΟ 35.6672.0001 Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 5.000,00 0,00-5.000,00 0,00 50 ΕΞΟΔΟ 35.7131.0001 Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ευθυγραμμιστικά, χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) 20.000,00 0,00-5.000,00 15.000,00 51 ΕΣΟΔΟ 0115.0001 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0,00 2.770,00 700,00 3.470,00 52 ΕΣΟΔΟ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)- προϋπολογίστηκε σύμφωνα με την ΑΔΣ 289/15 υπηρεσίας 25.000,00 0,00 10.000,00 35.000,00 3
εσόδων 53 ΕΣΟΔΟ 0414 Τέλος ανακομιδής - Δ.Σ.286/15 8.000,00 0,00 1.000,00 9.000,00 54 ΕΣΟΔΟ 0416.0001 Δικαιώματα μνημόσυνων 5.000,00 1.500,00 1.000,00 7.500,00 55 ΕΣΟΔΟ 0417.0001 Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 8.000,00 14.000,00 2.000,00 24.000,00 56 ΕΣΟΔΟ 0417.0005 Δικαίωμα Τέλους παραμονής σε ψυγείο 6.000,00 8.500,00 3.000,00 17.500,00 57 ΕΣΟΔΟ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) -προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων Όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ 26945/31-7-15 1.041.600,00 0,00-23.700,00 1.017.900,00 58 ΕΣΟΔΟ 0461.0004 Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 1.000,00 9.000,00 1.000,00 11.000,00 59 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 15.000,00 0,00 1.000,00 16.000,00 60 ΕΣΟΔΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 34.449,35-3.400,00-30.000,00 1.049,35 61 ΕΣΟΔΟ 0718.0001 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 5.000,00-3.000,00 2.000,00 4.000,00 62 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 10.000,00 0,00 4.000,00 14.000,00 63 ΕΣΟΔΟ 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων 40.000,00 0,00 27.000,00 67.000,00 64 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων - 4.000,00 5.000,00 1.000,00 10.000,00 65 ΕΣΟΔΟ 4123.0013 Χαρτόσημο 3,6% από ενοίκια ακινήτων 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 66 ΕΣΟΔΟ 4131.0043 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 615,00 615,00 4 Σύνολο: 2.281.649,35-7.225,19 5.227,00 2.279.651,16 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/27-03-2013 σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 51 64 αφορούν το με αρ. πρωτ.:δυ/14-7-2016 έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2-6, 9, 11-20, 23, 30-31, 33 36, 43 44, 46-48, 65 αφορούν το με αρ. πρωτ.: ΔΥ/14-7-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 10, 45, 49-50 αφορούν το: με αρ. πρωτ.: 20189/19-7-16 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου.
4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 37 41 αφορούν το με αρ. πρωτ.:16493/16 έγγραφο για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης( στο α/α 40 σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει μηδενικό ποσό γιατί το ποσό των 330 που αναφέρεται στην ανωτέρω Τροποποίηση έγινε εκ παραδρομής στην 6 η Αναμόρφωση χωρίς την απαραίτητη τροποποίηση του Τ.Π. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 7-8, 32, 42, 66 αφορούν το με αρ. πρωτ.:2689/8-7-16 έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1, 21 22, 24-29 αφορούν το με αρ. Πρωτ. :ΔΥ/14-7-216 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Αρχικό Αποθεματικό : 13.241,62 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 55.315,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : 53.700,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 212.072,26 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : 208.460,26 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 13.241,62 + 1.615,00-3.612,00 = 11.244,62 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.7.2016 ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5