Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. 20 εο Αξηζκόο απόθαζεο : 2/2013 20/11/2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Πεξί: Έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ 2014,Δηήζηνπ Πξ/ηνο Γξάζεο θαη ηνρνζεζίαο ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο - Δζληθή ηέγε». ηε Νέα κύξλε θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 20/11/2013 εκέξα Tεηάξηε θαη ώξα 18:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Νέαο κύξλεο, θαηόπηλ ηεο ππ. αξηζκ. πξση. 59245/15-11-13 πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηνπο πκβνύινπο θαη ηνλ θ. Γήκαξρν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 67 ηνπ Ν. 3852/10 ηελ 15-11- 2013 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ κειώλ βξέζεθαλ παξόληα (31) κέιε ήηνη : Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο: 1. ΚΟΤΣΔΛΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 22. ΜΑΕΑΡΑΚΖ ΦΩΣΗΟ 2. ΥΑΣΕΑΣΟΤΡΗΑΝ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 23. ΑΛΤΚΑΣΟΡΑ ΣΡΤΦΩΝ 3. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 24. ΜΑΜΩΛΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 4. ΗΑΚΩΒΑΚΖ ΜΑΡΗΝΑ 25. ΣΑΚΗΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 5. ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ 26. ΚΟΤΠΑ ΔΤΣΑΘΗΟ 6. ΤΡΗΓΟ ΠΟΛΤΓΩΡΟ 27. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 7. ΟΤΡΒΗΝΟ ΑΓΓΔΛΟ 28. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 8. ΜΑΝΣΕΗΟΤ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 29. ΓΖΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 9. ΚΑΗΜΖ ΔΛΔΝΖ 30. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 10. ΓΗΑΣΕΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 31. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΔΩΝΟΡΑ 32. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 12. ΚΟΝΗΓΑΡΖ ΓΗΟΝΤΗΟ 33. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 13. ΚΑΣΟΡΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 34. ΣΗΑΠΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΜΠΗΑΛΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 35. ΑΠΔΡΓΖ ΜΑΡΗΑ 15. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 36. ΒΡΔΣΣΟ ΑΓΓΔΛΟ 16. ΠΟΤΛΗΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 37. ΜΑΣΖ ΑΛΔΞΗΟ 17. ΦΩΣΔΗΝΟΠΟΤΛΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ 38. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 18. ΚΟΤΣΔΣΔ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 39. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ 19. ΚΡΗΚΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 40. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 20. ΣΟΤΡΑΚΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. ΒΑΜΒΟΤΡΔΛΛΖ ΜΑΡΗΑ 21. AΘΑΝΑΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : 1. ΠΑΓΚΑΛΖ ΑΝΓΡΔΑ 2. ΑΡΚΑΓΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ 3. ΚΟΤΡΣΖ ΠΤΡΗΓΩΝ 4. ΝΑΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ 5. ΚΑΡΑΜΟΤΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 6. ΝΔΦΔΛΟΤΓΖ ΑΝΓΡΔΑ 7. ΓΑΡΕΔΝΣΑ ΜΑΡΗΑ 8. ΠΔΡΗΜΔΝΖ ΠΔΣΡΟ 9. ΣΔΦΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 10. ΚΑΗΜΔΡΖ ΘΔΟΓΩΡΑ ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο Ν. κύξλεο θ. Σδνπιάθεο ηαύξνο 1

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ππ. αξηζκ. 20 εο πλεδξίαζεο ηεο 20/11/2013 θαη Δηζεγνύκελνο ην 8 ν Θέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, δηαβάδεη ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ, πνπ έρεη σο εμήο: Κύξηε Πξόεδξε, «Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην ώκα λα ιάβεη απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 2014 ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο- Δζληθή ηέγε». Σ Ο Γ Ζ Μ Ο Σ Η Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Η Ο Αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ην Γήκαξρν, θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ: α) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 234 ηνπ Ν. 3463/06, β) ηηο ππ. αξ. 54, 59 θαη νξζή απηήο θαη 60 /2013 ζπλεκκέλεο Απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ ελ ιόγσ ΝΠΓΓ, πεξί «Έγθξηζεο ζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2014 θαη εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο», «πληάμεσο Πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. 2014» θαη «Έγθξηζεο Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο, Πίλαθα 5 Α ηνρνζεζίαο νηθνλ. Απνηειεζκάησλ 2014» αληίζηνηρα, γ) ηελ ζπλεκκέλε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π., δ) ηo ζπλεκκέλν ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθ. 2014 ηνπ ελ ιόγσ Ν.Π., κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η Δγθξίλεη κε (27) σο ςήθνπο ππέξ :α) ηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθ. 2014 β) ην Δηήζην Πξόγξακκα Γξάζεο, θαη γ) ην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Γξάζεο (Ο.Π.Γ)- ηνρνζεζία Οηθνλ. απνηειεζκάησλ 2014, ηνπ ΝΠΓΓ «Κέληξν Γξαζηεξηόηεηαο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο παηδηώλ & λέσλ ηνπ Γήκνπ Ν. κύξλεο- Δζληθή ηέγε», πνπ έρνπλ σο εμήο : ΔΟΓΑ Κ/ Α Ο 21 Ο 211 02 11. ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2014 ΔΣΟ 2014 Αηηνύκελεο πηζηώζεηο Σόθνη θεθαιαίσλ 300,00 Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο 300,00 Σόθνη θαηαζέζεσλ EFG 300,00 ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 02 300,00 05 2 ΔΗΦΟΡΔ 102.500,00 Σξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ βξεθνλεπηαθώλ O ζηαζκώλ (άξζξσλ 9 & 10 ηεο ΚΤΑ 16065/2002 (ΦΔΚ 497 102.500,00 527 Β)) 05 27. Έζνδα από Γνλείο & Κεδεκόλεο (ηξνθεία) 102.500,00 1 06 ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 05 102.500,00 Από ζεζκνζεηεκέλνπο πόξνπο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 320.000,00 06 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ(άξζξν 25 11 Ν.1828/89) 320.000,00 06 11. Δπηρνξήγεζε από ην Γήκν Ν. κύξλεο 320.000,00 2

ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 06 320.000,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 0 422.800,00 12 1 Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ 12 14 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο 12 14. Δπηρνξεγήζεηο από ΔΠΑ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 12 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 1 2 Φόξνη θαη ινηπέο επηβαξύλζεηο 44.102,00 21 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 6.500,00 21. Φ.Μ.Τ ππαιιήισλ 6.500,00 Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ 2.132,00 22 νξγάλσλ Φόξνη από ηα έμνδα παξάζηαζεο αηξεηώλ θαη κειώλ ηνπ 22. Γ. 22. Υαξηόζεκν Αηξεηώλ & Μειώλ Γ.. 110,00 22. ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 22,00 Φόξνη πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ, ειεπζέξσλ 23 επαγγεικαηηώλ θ.ι.π 34.200,00 23. Φόξνο Πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ 10.800,00 23. Φόξνο ακνηβώλ ηξίησλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 23.400,00 24 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 1.270,00 24.0004 ΣΔΑΓΤ Πξνκεζεπηώλ 150,00 24.0005 ΣΠΓΤ Πξνκεζεπηώλ 50,00 24.0006 Υαξηόζεκν 0,00 24.0008 ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 0,00 24.0009 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο κηζζσηώλ (αξ. 29 ηνπ λ. 3986/11) 350,00 24.0010 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο 2 % (αξ. 38 παξ.2 ηνπ λ. 3986/11) 720,00 3 Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 86.745,00 3

31 Δηζθνξέο ζε Αζθι. Οξγαληζκνύο θαη ηακεία 86.745,00 31. Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΤΓΚΤ 3.500,00 31. Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΔΑΓΤ 655,00 31.0004 Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΠΓΤ 220,00 31.0005 Κξαηήζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΗΚΑ ηαθηηθώλ 80.400,00 31.0006 Έζνδα ππέξ εηδηθήο εηζθνξάο ΟΑΔΓ 1% 1.750,00 31.0007 Έζνδα ππέξ εηδηθήο εηζθνξάο ΣΠΓΤ 1% 220,00 4 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 3.650,00 42 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 3.650,00 42. Κξαηήζεηο γηα ην ζύιινγν Μνλίκσλ 150,00 Κξαηήζεηο εηζθνξάο 0,10 % επί ζπκβάζεσλ Ν. 42. 4013/2011 500,00 42. Κξαηήζεηο ππέξ (απνπζίεο, απεξγίεο, θιπ) ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 134.497,00 42 1 1 Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ 42 12 Δπηζηξνθή Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο 6.000,00 42 12. Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο 6.000,00 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ 42 ρξεκαηηθώλ πνζώλ (άξζξν 26 Ν 318/69, Απόθ. Τπ. Οηθνλ. 13 20812/11652/1997) 42 13. Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ρξεκ. πνζώλ (απεξγίεο, απνπζίεο θιπ) 42 19 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ 42 19. Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 42 1 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ 4 145.497,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 809.297,00 51 ΥΖΜ. ΤΠΟΛΟΗΠΟ 28.500,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 837.797,00 4

ΔΞΟΓΑ Κ/Α ΣΗΣΛΟ ΔΣΟ 2014 Αηηνύκελεο πηζηώζεηο 00 ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 23.310,00 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ 605 θνηλσληθήο αζθάιηζεο 2.110,00 6056 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3λ. 1726/44, 30λ. 2262/52 100 λδ 4260/61 θαη 33 λδ 54/66) 2.110,00 6056. Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ 1.582,50 6056. Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΠΓΤ 527,50 612 Γαπάλεο αηξεηώλ 10.000,00 Έμνδα παξάζηαζεο δεκάξρνπ ή πξνέδξνπ θνηλόηεηαο, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνύ 6121 ζπκβνπιίνπ (άξζξν 173 ΓΚΚ) 8.000,00 6121. Έμνδα παξάζηαζεο Πξνέδξνπ & Αληηπξνέδξνπ 8.000,00 Απνδεκίσζε θαη έμνδα θίλεζεο Γεκνηηθώλ 6122 πκβνύισλ (άξζξν 175 ΓΚΚ) 6122. Απνδεκίσζε Γεκνηηθώλ πκβνύισλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο 622 Δπηθνηλσλίεο 3.200,00 6221 Σαρπδξνκηθά Σέιε 200,00 6221. Σαρπδξνκηθά Σέιε-Σαρπκεηαθνξέο 200,00 Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε 6222 εζσηεξηθνύ 6222. Σειεθσληθά ηέιε, ηειεγξαθηθά & ηειεπηθνηλσληαθά 633 Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε 6331 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 6331. Φόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Γεκόζηεο ζρέζεηο ( έμνδα εθζέζεσλ πξνβνιήο θαη 643 δηαθήκηζεο) 300,00 6431 Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΝΠ 200,00 6431. Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΝΠ 200,00 6434 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 100,00 5

6434. Έμνδα θσηνγξαθηώλ 100,00 645 πλδξνκέο 200,00 6451 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 200,00 6451. πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 200,00 649 Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο 500,00 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 6492 απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500,00 6492. Έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 500,00 652 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο 6525 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ 6525. Γηάθνξα έμνδα ηξαπέδεο 682 Έθηαθηα έμνδα 6821 Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο Υξήζεο 6821. Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο 6822 Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ρξήζεο 6822. Πξόζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ ΗΚΑ 15 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 00 23.310,00 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 623.096,99 601 Απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ 2 6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) 2 6011. Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα ) 2 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα 6012 εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ώξεο θαη πξόζζεηεο ακνηβέο 6012. Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνύιηα (πξαθηηθνγξάθνο) 602 Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 70.000,00 6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 70.000,00 6021. Σαθηηθέο απνδνρέο 70.000,00 6

604 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ ( επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ) 10 0004 0005 60 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ 10 60. Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ 10 605 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 54.800,00 6051 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γ.Γ. 6051. 6051. 6052 6052. Δηζθνξά ζην Σ.Τ.Γ.Κ.Τ. 5.800,00 2.800,00 Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 20.500,00 Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Ανξίζηνπ Υξόλνπ 6054 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 6054. Δηζθνξά ζην Η.Κ.Α. Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 60 611 Ακνηβέο θαη έμνδα Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 6111 Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 6111. 6117 6117. 6117. 6117. 6117. 6117. 20.500,00 28.500,00 28.500,00 248.800,00 125.300,00 500,00 Ακνηβέο ζπκβνιαηνγξάθσλ 500,00 Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ειεύζεξνπ επαγγεικαηία 124.800,00 Ακνηβέο θπζηθώλ πξνζώπσλ Ν. 2527/97 (ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ) 8 Ακνηβή ππεξεζηώλ ινγηζηηθήο ππνζηήξημεο 15.000,00 Ακνηβή γηα ηελ ππεξεζία παξαθνινύζεζεο & πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ από ΔΔ-ΔΠΑ 24.600,00 Πιεξσκή κηζζώλ Δληαίαο Αξρήο (ΓΗΑ) 200,00 Ακνηβέο κεραλνγξαθηθήο έθδνζεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ 4.000,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 61 125.300,00 625 Αζθάιηζηξα 2.500,00 6251 Αζθάιηζηξα αθηλήησλ 500,00 6251. Αζθάιηζηξα θηλεηήο-αθίλεηεο πεξηνπζίαο 500,00 7

0004 0006 0007 0009 0010 0005 0004 0005 6255 Λνηπά αζθάιηζηξα 6255. 626 6261 6261. 6261. 6261. 6261. 6261. 6262 6262. 6262. 6262. 6262. Έμνδα αζθαιίζηξσλ θηινμελνύκελσλ παηδηώλ πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο 56.700,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ 45.000,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή ρώξνπ θνπδίλαο Διαηνρξσκαηηζκνί θηηξίνπ 25.000,00 6.000,00 πληήξεζε & επηζθεπή μπινπξγηθώλ εξγαζηώλ θηηξίνπ 10.000,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίνπ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) 3.300,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή αλειθπζηήξσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή θαπζηήξσλ, ιεβεηνζηαζίνπ πληήξεζε απνρεηεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πληήξεζε απιείνπ ρώξνπ θαη ρώξνπ παηδηθήο ραξάο 800,00 500,00 6264 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 2.300,00 6264. πληήξεζε θαη επηζθεπή θσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο θαη FAX 800,00 6264. πληήξεζε θαη επηζθεπή ηειεθσληθνύ δηθηύνπθέληξνπ 500,00 6264. πληήξεζε θαη επηζθεπή ζπξνηειεθσληθώλ ζπζηεκάησλ 6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 3.100,00 6265. πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ νηθνζπζθεπώλ (ςπγεία, θνπδίλεο, πιπληήξηα) 6265. πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθώλ εηδώλ (ζθνύπεο, κίμεξ, ζίδεξν ) 500,00 6265. πληήξεζε θαη επηζθεπή νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο 6265. πληήξεζε αλαγόκσζεο ππξνζβεζηήξσλ 600,00 6266 πληήξεζε εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 6266. πληήξεζε θαη επηζθεπή Ζ/Τ & πεξηθεξεηαθώλ ζπζηεκάησλ 8

6266. 627 πληήξεζε & ηερληθή ππνζηήξημε εθαξκνγήο ινγηζκηθνύ ΤΓΡΔΤΖ, ΦΧΣΗΜΟ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) 6271 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίνπ θ.ι.π. 6271. 6273 6273. Ύδξεπζε Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηθό θαη θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο 1 Φσηηζκόο 6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ 6274. 6277 6277. 6279 6279. 1 Γαπάλεο θαζαξηζκνύ κνθεηώλ -ηαπήησλ Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε,άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα 200,00 Γαπάλεο γηα άξδεπζε 200,00 Λνηπέο δαπάλεο γηα ύδξεπζε, άξδεπζε, θσηηζκό, θαζαξηόηεηα 600,00 Γαπάλεο απνιπκάλζεσλ -κπνθηνληώλ 600,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 62 77.000,00 646 Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 6461 Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 6461. Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 6462 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 6462. 647 2.500,00 500,00 500,00 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ θαη δηαγσληζκώλ Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6.000,00 6471 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 6471. 6471. Δθδειώζεηο - ενξηέο λεπίσλ Γαπάλεο παηδηθώλ παξαζηάζεσλ 648 Έμνδα θαηαζθελώζεσλ εμνρώλ θαη ζπζζηηίσλ 6.000,00 5.000,00 51.096,99 6481 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ 51.096,99 6481. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο παληνπσιείνπ 15.086,74 9

0004 0005 0006 0007 6481. 6481. 6481. 6481. 6481. 6481. Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο θξενπσιείνπ 9.928,67 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο νπσξνιαραληθώλ 10.332,43 Πξνκήζεηα εηδώλ δηαηξνθήο αξηνπνηείνπ & Εαραξνπιαζηηθήο 9.917,95 Πξνκήζεηα απγώλ Πξνκήζεηα θαηεςπγκέλσλ εηδώλ δηαηξνθήο Πξνκήζεηα αλαςπθηηθώλ 474,60 4.938,10 8,50 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 64 59.596,99 661 Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο 5.700,00 6611 Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.η.ι 1.200,00 6611. 6611. Πξνκήζεηα βηβιίσλ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ Παηδηθνύ ηαζκνύ θαη Παηρληδόηνπνπ Αγνξά βηβιίσλ ππεξεζίαο 200,00 6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 6612. 6613 6613. Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνζεηήζεηο 500,00 0004 6615. Δθηππώζεηο εληύπσλ ππεξεζίαο 662 Κιηλνζηξσκλέο, είδε θαηαζθελώζεσο θαη ηξόθηκα 500,00 20.000,00 6621 Δίδε θιηλνζηξσκλώλ 5.000,00 6621. Πξνκήζεηα ζελδνλίσλ, πξνζνςίσλ θνπξηηλώλ, ζηξσκάησλ 5.000,00 6622 Δίδε θαηαζθήλσζεο 6622. 6622. 6622. 6622. 15.000,00 Πξνκήζεηα παηρληδηώλ κε παηδαγσγηθό ραξαθηήξα 5.000,00 Πξνκήζεηα ενξηαζηηθνύ πιηθνύ (Υξηζηνύγελλα - Πάζρα) Πξνκήζεηα Υξηζηνπγελληάηηθσλ δώξσλ γηα θηινμελνύκελα παηδηά 4.000,00 Πξνκήζεηα εηδώλ ρεηξνηερλίαο λεπίσλ 4.000,00 10

0006 0099 663 Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο 5.000,00 6634 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 5.000,00 6634. Πξνκήζεηα εηδώλ - πιηθώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 5.000,00 664 Καύζηκα θαη ιηπαληηθά 6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 6643. Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε 666 Τιηθά ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη έξγσλ 6661 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ 6661. 6661. 6661. 6661. 6661. 6662 6662. 6662. Πξνκήζεηα εηδώλ θηγθαιεξίαο - ζηδεξνπσιείνπ Πξνκήζεηα ζσκάησλ θαινξηθέξ Πξνκήζεηα εηδώλ ρξσκαηνπσιείνπ Πξνκήζεηα παησκάησλ-δαπέδσλ θηηξίνπ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 11.500,00 8.000,00 4.000,00 Πξνκήζεηα ινηπώλ πιηθώλ (ηδάκηα θηι) Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 3.500,00 Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθώλ - πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ 668 ΤΛΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΟΤ 6681 Τιηθά θαξκαθείνπ 6681. Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 669 Λνηπέο πξνκήζεηεο 6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο 6699. 6699. 500,00 600,00 600,00 600,00 7.000,00 7.000,00 Πξνκήζεηα κνθεηώλ - ηαπήησλ Πξνκήζεηα ζθεπώλ καγεηξείνπ - εμνπιηζκνύ ηξαπεδαξίαο 5.000,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 66 59.800,00 713 Πξνκήζεηεο παγίσλ 52.600,00 11

7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο 13.500,00 0010 0013 0014 0099 0005 0006 0007 0008 7131. 7131. 7131. Πξνκήζεηα θνπδίλαο Πξνκήζεηα πιπληεξίνπ ξνύρσλ Πξνκήζεηα θαπζηήξα 7133 Έπηπια θεύε 7133. 7133. 7133. 7133. 10.000,00 2.500,00 1 Πξνκήζεηα εηδώλ επίπισζεο 8.000,00 Πξνκήζεηα κηθξνζπζθεπώλ (κίμεξ, ζθνύπεο, ζίδεξν, ζεξκαληηθά ζώκαηα, θιπ) 1.500,00 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ππλνδσκαηίσλ λεπίσλ 2.500,00 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ επίπισζεο (ξάθηαθνπξηηλόμπια- θξεκάζηξεο θ.α.) 7134 Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα & ινγηζκηθά 7134. 7134. 5.100,00 Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ Ζ/Τ (software) 3.600,00 Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη ειεθηξνληθώλ ζπγθξνηεκάησλ (hardware) 1.500,00 7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 2 7135. Πξνκήζεηα κεραλήο θαηακέηξεζεο ρξεκάησλ θαη αξηζκνκεραλώλ, ζπζθεπώλ ηειεθώλνπ, ξνιόη παξνπζίαο πξνζσπηθνύ) 7135. Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο 4.000,00 7135. Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ 7135. Πξνκήζεηα Φσηνηππηθνύ κεραλήκαηνο 7135. Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε ηζνπιήζξαο αζθαιείαο 10.000,00 811 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 71 52.600,00 Πιεξσκέο ππνρξεώζεσλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (ΠΟΔ) 28.500,00 8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 8111. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 8112 Ακνηβέο αηξεηώλ Αξρόλησλ θαη Σξίησλ 8112. Ακνηβέο & έμνδα ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ ΠΟΔ 8113 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ 12

8113. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ ΠΟΔ 8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 8116. Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ ΠΟΔ 8117 Λνηπά έμνδα 8117. Κξαηήζεηο νθεηιόκελεο πξνεγ. 18.300,00 18.300,00 4.200,00 4.200,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 81 28.500,00 0004 0005 0006 0008 0009 0010 822 Απόδνζε θόξσλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ 8221 Απόδνζε θόξσλ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 8221. 8222 8222. 8222. 8222. 8223 8223. 8223. 44.102,00 6.500,00 Φ.Μ.Τ. ππαιιήισλ 6.500,00 Απόδνζε θόξσλ θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 2.132,00 Απόδνζε θόξσλ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. Απόδνζε ραξη/κνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 110,00 Απόδνζε ΟΓΑ ραξη/κνπ αηξεηώλ & κειώλ Γ.. 22,00 Απόδνζε θόξσλ πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ, ειεπζ. Δπαγγεικαηηώλ θιπ 34.200,00 Φόξνο πξνκεζεπηώλ, εξγνιάβσλ Φόξνο ακνηβώλ ηξίησλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 10.800,00 23.400,00 8224 Λνηπέο απνδόζεηο θξαηήζεσλ Γεκνζίνπ 1.270,00 8224. 8224. 8224. 8224. 8224. 8224. ΣΔΑΓΤ Πξνκεζεπηώλ ΣΠΓΤ Πξνκεζεπηώλ Υαξηόζεκν Πξνκεζεπηώλ 150,00 50,00 0,00 ΟΓΑ επί ηνπ ραξηνζήκνπ 0,00 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο κηζζσηώλ (αξ. 29 ηνπ Ν. 3986/11) 350,00 Δηδηθή εηζθνξά αιι/γγύεο 2 % (αξ. 38 ηνπ Ν. 3986/11) 823 Απόδνζε Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 8231 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία 720,00 86.745,00 86.745,00 13

0004 0005 0006 0007 8231. 8231. 8231. 8231. 8231. 8231. Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ Σ.Τ.Γ.Κ.Τ. Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΔΑΓΤ Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ ΣΠΓΤ Απνδόζεηο εηζθνξώλ ππέξ Η.Κ.Α. Απόδνζε εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΟΑΔΓ 1 % Απόδνζε εηδηθήο εηζθνξάο ππέξ ΣΠΓΤ 1 % 824 Λνηπέο εηζπξάμεηο ππέξ ηξίησλ 8242 Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ 8242. 8242. 8242. 3.500,00 655,00 220,00 80.400,00 1.750,00 220,00 3.650,00 3.650,00 Κξαηήζεηο γηα ηνλ ζύιινγν κνλίκσλ 150,00 Απόδνζε θξαηήζεσλ εηζθνξάο 0,10 % επί ζπκβάζεσλ Ν. 4013/2011 500,00 Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ (απνπζίεο, απεξγίεο, θιπ) 825 Πάγηεο πξνθαηαβνιέο 8251 Πάγηα πξνθαηαβνιή 8251. Πάγηα Πξνθαηαβνιή 826 Λνηπέο επηζηξνθέο 8261 Λνηπέο επηζηξνθέο 8261. 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Λνηπέο επηζηξνθέο ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 82 142.497,00 ΤΝΟΛΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 00 23.310,00 ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 15 623.096,99 ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ 80 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 170.997,00 817.403,99 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ: 837.797,00 ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ: 817.403,99 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ : 20.393,01 14

Σα ηαθηηθά καο έζνδα είλαη 422.800,00 Σν απνζεκαηηθό 20.393,01 δελ ππεξβαίλεη ην 5% ησλ ηαθηηθώλ εζόδσλ δηόηη 422.800,00 Υ 5% = 21.140,00 Α1. Λεηηνπξγίεο ηεο ππεξεζίαο ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ 2014 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πνζνηηθνί ζηόρνη παξαγόκελνπ έξγνπ 1 Καζεκεξηλή θύιαμε θαη 180 θξνληίδα λεπίσλ ειηθίαο (2,5-5) 2 Νήπηα - Παηδηά 120-150 Παηρληδόηνπνπ ειηθίαο ( 3-8 ) (ζε αλαζηνιή) 3 Οκάδεο πκβνπιεπηηθήο 100 γνλέσλ (ζπκκεηέρνληεο) 4 Τπεξεζία Αηνκηθήο 150 πκβνπιεπηηθήο (ζπκκεηέρνληεο) 5 Δθδειώζεηο Ννκηθνύ 20 Πξνζώπνπ 6 Παηδηθέο Παξαζηάζεηο 10 7 Θεαηξηθό Παηρλίδη 15 8 Δπηζθέςεηο εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ 9 Γηνξηέο παηδηώλ 10 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ γηα πξνγξάκκαηα πγείαο 11 Πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο Οδνληηαηξηθήο 12 Δθδειώζεηο παξνπζίαζεο ηκεκάησλ 16 12 πλεξγαζία κε ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα πλεξγαζία κε ηνλ Οδνληηαηξηθό ύιινγν Πεηξαηά 10 εηεζίσο 15

Α/Α Α2. Δλέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο Κ.Α - ΠΟΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦ Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 1 6117. 124.800,00 2 625 2.500,00 3 626 56.700,00 4 627 17.800,00 Ακνηβέο εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Αζθάιηζηξα πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ ρξήζεο από ηξίηνπο Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖ Ζ ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ ΜΟ ΝΟΜΟΘΔΗΑ Ν. 2527/1997 Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο 5 648 51.096,99 Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ 6 647 6.000,00 7 661 5.700,00 Έμνδα πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησ λ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε 8 662 20.000,00 9 663 5.000,00 Πξνκήζεηα θιηλνζηξσκώλ θαη παηδαγσγηθνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο 10 664 10.000,00 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο 11 666 11.500,00 12 669 7.000,00 Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ Λνηπέο πξνκήζεηεο 16

Α3 Πξνϋπνινγηζκόο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο ππεξεζίαο Κ.Α ΣΗΣΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜ ΚΧΓΗΚΟΤ ΟΤ 601,602,604,605 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβ. βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά & εηδηθά επηδόκαηα) θαη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΤΝΟΛΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 248.800,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΗΣΛΟ ΓΡΑΖ Α/Α Κ.Α - ΠΟΟ ΔΗΓΟ ΓΡΑΖ 1 7131 Μεραλήκαηα θαη ινηπόο εμνπιηζκόο ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖ Ζ 2 7133 Έπηπια-ζθεύε ΥΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ ΜΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜ Ο ΓΑΠΑΝΧΝ 13.500,00 1 3 7134 Ζιεθηξνληθνη θνί ππνινγηζηέο & ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαη α 5 7135 Λνηπόο εμνπιηζκόο 5.100,00 2 17

ΠΙΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (υμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΥΟΡΕΑ : Α/Α τήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ Έλεγχος ΣΡΕΦΟΤΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ταύτισης των ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΣΟΤ: εγγραφών στις ΕΣΟΤ: Π/Τ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝ στήλες 1. και ΕΣΟΤ ΠΟΤ Α ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Ο Π/Τ ΕΣΟΤ Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Σρίμηνο 12μηνο 21. (Π/Τ - ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε ΠΟΤ 12μηνο) Η ΣΟΦΟΤ (π.χ ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε ΣΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ 2014) - Ετήσιοι ΣΟΦΟΤ (π.χ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΙΗ τόχοι 2014) ΜΕ "0" (12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Έσοδα από Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη 561.000 0 40.000 108.450 0 148.450 40.000 40.000 50.000 130.000 278.450 50.000 108.450 0 158.450 436.900 40.000 54.100 30.000 124.100 561.000 0 δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Υόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, 102.800 0 9.000 9.000 9.075 27.075 9.000 9.000 9.075 27.075 54.150 9.000 3.500 9.075 21.575 75.725 9.000 9.000 9.075 27.075 102.800 0 Γραμμή 4 έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) κληρονομιές, κλροδοσίες(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Σακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ύνολο Γραμμής 4 102.800 0 9.000 9.000 9.075 27.075 9.000 9.000 9.075 27.075 54.150 9.000 3.500 9.075 21.575 75.725 9.000 9.000 9.075 27.075 102.800 0 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από Γραμμή 5 (32-85) (Εκτίμηση εισπράξεων) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 απαιτήσεις ΠΟΕ ()_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_επιστροφές Γραμμή 6 Λοιπά Έσοδα 145.497 0 11.619 11.619 11.619 34.857 11.619 11.619 11.619 34.857 69.714 11.619 11.619 11.619 34.857 104.571 11.619 11.619 17.688 40.926 145.497 0 χρημάτων+(31)_εισπράξεις από δάνεια Γραμμή 7 Φρηματικό Τπόλοιπο (5)_Φρηματικό υπόλοιπο 28.500 0 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 28.500 0 A ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΜΕ ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ (ύνολο Γραμμών 1-7) 837.797 0 89.119 157.569 49.194 238.882 89.119 89.119 99.194 220.432 430.814 99.119 152.069 49.194 243.382 645.696 89.119 103.219 85.263 220.601 837.797 0 ΣΡΕΦΟΤΑ ΠΡΟΙΦΤΟΤΑ Έλεγχος ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΣΟΦΟΘΕΙΑ ταύτισης των ΕΣΟΤ: Π/Τ ΕΣΟΤ: εγγραφών στις Β ΣΟΦΟΘΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝ Ιανουάριος Υεβρουάριος Μάρτιος Α Σρίμηνο Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Β' Σρίμηνο 6μηνο Ιούλιος Αύγουστος επτέμβριος Γ' Σρίμηνο 9μηνο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Δ' Σρίμηνο 12μηνο στήλες 1. και ΑΝΑΛΤΕΣΑΙ Ε Ο Π/Τ ΕΣΟΤ 21. (Π/Τ - ΣΟΦΟΤ (π.χ ΠΟΤ 12μηνο) Η 2014) - Ετήσιοι ΑΝΑΛΤΘΗΚΕ Ε ΣΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 250.910 0 20.732 20.732 20.732 62.196 20.732 20.732 20.732 62.196 124.392 20.732 20.732 20.732 62.196 186.588 20.732 20.732 22.858 64.322 250.910 0 Γραμμή 2 Προνοιακά επιδόματα (674)_Προνοιακά επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 3 Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης 1.000 0 0 0 250 250 0 0 250 250 500 0 0 250 250 750 0 0 250 250 1.000 0 Γραμμή 4 Δαπάνες για επενδύσεις (7)_Επενδύσεις 52.600 0 0 0 1.650 1.650 6.450 6.650 16.450 29.550 31.200 6.650 1.650 1.650 9.950.150 1.650 6.150 3.650 11.450 52.600 0 (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Τποχρεώσεων Γραμμή 5 Πληρωμές ΠΟΕ 28.500 0 14.500 14.000 0 28.500 0 0 0 0 28.500 0 0 0 0 28.500 0 0 0 0 28.500 0 Π.Ο.Ε. (67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Γραμμή 6 Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ύνολο Γραμμής 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Υόροι - τέλη(+) Γραμμή 7 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 3.897 0 15.689 16.689 30.275 62.653 25.319 26.069 18.185 69.573 132.226 34.019 27.213 38.275 99.507 231.733 37.271 38.521 34.372 110.164 3.897 0 (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα Γραμμή 8 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων (82)_Λοιπές αποδόσεις 142.497 0 11.369 11.369 14.369 37.107 11.369 11.369 14.369 37.107 74.214 11.369 11.369 11.369 34.107 108.321 11.369 11.369 11.438 34.176 142.497 0 Γραμμή 9 Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό 20.393 0 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 20.393 0 B. ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ (Γραμμές 1-9) 837.797 0 62.290 62.790 67.276 192.356 63.870 64.820 69.986 198.676 391.032 72.770 60.964 72.276 206.010 597.042 71.022 76.772 72.568 220.362 837.797 0 Γ. Διαφορά για συμφωνία Π/Τ (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 0 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ 0 Δ1 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.) 837.797 Δ2 υμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Τ (Γραμμή Α. "ύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.) 837.797 Ε. ΙΟΚΕΛΙΗ Π/Τ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β) 0 0 26.829 94.779-18.082 46.526 25.249 24.299 29.208 21.756 39.782 26.349 91.105-23.082 37.372 48.654 18.097 26.447 12.695 239 0 ύνολο Απλήρωτων Τποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) 28.500 Σ. Απλήρωτες Τποχρεώσεις Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Τ (π.χ 2014) 26.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 20.000 Ζ ΑΝΑΜΟΡΥΩΗ ΣΟΦΟΘΕΙΑ Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία Oη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Βξεηηόο Άγγεινο, Μαηήο Αιέμηνο, Βακβνπξέιιε Μαξία θαη Φξαγθνύιεο Ησάλλεο ςήθηζαλ αξλεηηθά. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΗΑ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΑ ΜΔΛΖ Αθξηβέο Αληίγξαθν Νέα κύξλε 21/11/2013 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΗΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 18