ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/ /9/2018 ΕΣΟΔΑ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Φ.Μ: 090166310 Δ.Ο.Υ. :ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Διεύθυνση: Λόφος Παν/μίου Ταχ. Κώδ.: 81100 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.10.11 09:49:02 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΕΑ469Β7Λ-ΝΞΞ Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 09/10/2018 Α. Π.: 10151 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1/1/2018-30/9/2018 ΕΣΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 06.01.0111 06.01.0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 138.00 138.00 138.00 06.01.0133 06.01.0136 06.01.1299 06.01.3511 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων Επιχορηγήσεις για την καταβολή Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες Τόκοι από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Εσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας η Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών 'Εσοδα υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείο Επικουρικής Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Έσοδα υπέρ του Δημοσίου - Υπέρ Φόρων & Υ.Π. Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται Επιχορηγήσεις για αγορά και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυ Επιχορηγήσεις για ανέγερση λοιπών Έσοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 1.350.00 1.750.00 150.00 1.349.161,80 1.650.00 1.349.161,80 1.650.00 66.640,69 50.00 2.07 1.05 1.05 2.05 1.05 51 5.15 1.05 2.05 21.00 42.47 129.322,99 24.841,72 762,35 533,38 842,23 2.00 5.467,86 27.921,55 129.322,99 24.841,72 762,35 533,38 842,23 2.00 5.467,86 27.921,55 324.75 107.492,40 107.492,40 25.75 1.643,85 1.643,85 50 2.50 0,92 0,92 2.624.50 1.020.00 150.00 582.291,39 20.541,29 582.291,39 20.541,29 06.01.3516 06.01.3524 06.01.5211 06.01.5221 06.01.5239 06.01.5241 06.01.5243 06.01.5244 06.01.5252 06.01.5259 06.01.5261 06.01.5266 06.01.5271 06.01.5291 06.01.5299 06.01.5511 06.01.5689 06.09.9329 06.09.9339 06.09.9392 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 12.106.426,00 Σύνολα : ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 8.415.109,04 ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 8.415.109,04 ΕΞΟΔΑ Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ 02.01.0212 Βασικός μισθός εκτάκτων Κοινωνικό επίδομα για οικογενειακά βάρη εκτάκτων Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας & εξωδιδακτικής απασχόλησης Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 02.01.0224 09.10.2018 16:02:16 Ακριβές Αντίγραφο 02.01.0244 Ψηφιακά υπογεγραμμένο 02.01.0261 από Charalampos Skianis ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΗΘΕΝΤΑ 91.50 64.616,64 64.616,64 3.00 2.225,34 2.225,34 15.70 3.009,24 10.878,18 1.504,62 10.878,18 1.504,62 σελ 1/5

02.01.0263 Αμοιβή γιά εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτεριν σς ώρες. 3.187,76 1.593,88 1.593,88 02.01.0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 69.854,80 30.016,04 30.016,04 02.01.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 12.128,19 3.15 3.15 02.01.0412 Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 20 20 20 02.01.0419 Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές επαγγελματία 15.276,89 8.397,45 8.278,41 02.01.0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων & ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 63.937,52 25.294,88 24.635,20 02.01.0431 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 18.013,19 11.493,86 11.493,86 02.01.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 1.50 02.01.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 1.00 02.01.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 14.00 02.01.0561 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς: α. Ιδ.Δικ., και β. Δημ.Δικ. μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην δημοσίου 22.883,18 16.260,91 16.260,91 02.01.0562 Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31/12/2010) 3.619,23 1.295,28 1.295,28 02.01.0565 Εργοδ.εισφ.υπέρ ΕΟΠΥΥ(παρ.1β, άρθ 19, ν.3918/11) για μισθωτούς: α. Ιδ. Δικ, και β. Δημ. Δικ. μετά την 1.1.11 είτε υπάγονται μέχρι 31.12.16 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφ-συνταξ καθεστώς λοιπών ασφ. οργανισμών πλην δημοσίου 5.866,46 3.990,50 3.990,50 02.01.0566 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010 3.604,88 1.164,47 1.164,47 02.01.0671 Ιατρική Περίθαλψη 1.722,90 8 8 02.01.0672 Φαρμακευτική Περίθαλψη 1.080,18 580,18 580,18 02.01.0711 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 18.534,74 9.837,14 9.404,77 02.01.0714 Έξοδα κίνησης εντός της χώρας για εκπαίδευση 1.70 294,00 294,00 02.01.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 10.881,00 5.083,17 4.168,17 02.01.0721 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή υπαλλήλων 12.90 6.58 5.78 02.01.0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 14.422,32 5.396,80 5.210,57 02.01.0732 εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απο την ημεδαπήστην αλλοδαπή ή και αντίστροφα 4.478,00 1.96 1.96 σελ 2/5

02.01.0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 5.874,93 2.380,50 2.380,50 02.01.0771 Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 1.60 366,40 366,40 02.01.0772 εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή προσώπων που δεν έχουν την υπαλλ 50 02.01.0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.40 02.01.0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 853.054,99 517.638,36 474.175,62 02.01.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίου) & φορτοεκφορτωτικά. 34.350,45 11.002,69 11.002,69 02.01.0828 Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 161.31 119.25 119.25 02.01.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 02.01.0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 140.169,00 97.707,00 97.707,00 02.01.0841 Ύδρευση & άρδευση 28.144,50 17.970,86 16.012,86 02.01.0842 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 800.00 572.315,00 509.246,92 02.01.0843 Πλυντικά 1.51 02.01.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων. 187,20 187,20 187,20 02.01.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων. 482.760,32 200.525,85 188.375,46 02.01.0851 Διαφημίσεις& δημοσιεύσεις 18.483,89 2.440,10 2.327,61 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα 02.01.0855 (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 2.00 02.01.0856 Φιλοξενίες & δεξιώσεις 2.00 02.01.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων. 7.70 2.77 29 02.01.0863 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων. 38.074,88 15.931,68 15.931,68 02.01.0879 02.01.0881 02.01.0882 02.01.0887 02.01.0888 02.01.0889 02.01.0891 02.01.0892 02.01.0893 02.01.0894 02.01.0896 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(περιλαμβάνονται διάφορα) 32.189,23 10.265,66 10.265,66 Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 2.10 Επισκευή συντήρηση πλωτών μέσωνδεξαμενών 3.71 1.805,89 1.805,89 Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων 14.610,20 4.177,00 4.177,00 Συντήρηση & επισκευή επίπλων & συσκευών 60 Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού. 11.487,33 6.449,33 6.449,33 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις 17.498,97 1.582,49 1.582,49 Αασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων,μηχανικού εξοπλισμού,επίπλων,χρεωγράφων ενεχύρων κ 449.186,75 144.349,45 129.043,90 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων. 625.978,95 350.451,43 118.578,95 Δικαστικά έξοδα(περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης κατάσχεσης & συμβολαιογραφικά). 4.277,67 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. 1.00 σελ 3/5

02.01.0899 λοιπές δαπάνες. 143.868,60 94.246,94 94.246,94 02.01.0912 Τέλη. 27.34 25.559,59 25.299,59 02.01.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. 5.530,80 5.530,40 5.530,40 02.01.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων. 34.50 32.790,80 32.790,80 02.01.1261 Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) 11.175,69 2.680,79 2.680,79 02.01.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.00 02.01.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. 88.964,95 36.014,95 36.014,95 02.01.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 499,59 499,59 499,59 02.01.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.37 170,82 170,82 02.01.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 6.00 2.481,73 2.481,73 02.01.1413 επισκευής κτιρίων γενικά 13.986,66 4.375,11 4.375,11 02.01.1429 επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 19.241,40 6.192,26 6.192,26 02.01.1431 επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 2.70 140,49 140,49 02.01.1432 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής πλωτών μέσων-δεξαμεν. 1.60 1.596,42 1.596,42 02.01.1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής επίπλων & σκευών. 2.40 2.392,53 2.392,53 02.01.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 18.450,40 9.218,25 8.558,37 02.01.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 140.992,52 58.444,53 58.272,48 02.01.1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοθετήσεων 70 02.01.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 26.301,40 8.541,39 6.900,31 02.01.1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά. 1.936,73 836,73 836,73 02.01.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων. 2.113,57 2.113,57 2.113,57 02.01.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 24.959,94 7.050,56 7.050,56 02.01.2529 Επιχορηγήσεις και συνδρομές στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρησης περιουσίας του Πανεπιστημίου Α 3.00 3.00 3.00 02.01.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 1.423.289,09 918.902,33 867.647,56 02.01.2636 Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. 3.286.00 2.881.00 2.642.00 02.01.2639 Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτ 189.877,85 103.541,14 97.954,78 02.01.2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά 28.50 13.50 13.50 02.01.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 2.00 762,35 762,35 02.01.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 533,38 533,38 σελ 4/5

02.01.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας των εισπράξεων που έγιναν 1.00 02.01.3341 Απόδοση στο Ι.Κ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 2.00 02.01.3343 Απόδοση στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 02.01.3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 50 02.01.3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. 5.00 842,23 842,23 02.01.3359 Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.00 02.01.3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ 2.00 2.00 2.00 02.01.3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. 20.00 5.467,86 5.467,86 02.01.3371 Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν. 41.50 27.921,55 27.921,55 02.01.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου - Υπε ρ Φόρου & Υ.Π. 318.00 129.560,73 129.560,73 02.01.3399 Λοιπές αποδόσεις 25.00 1.988,11 1.988,11 02.01.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών την επιστημονική έρευνα και την λειτουργία των ε 54.071,32 18.040,04 18.040,04 02.01.7111 Προμήθεια επίπλων 5.122,00 999,50 122,00 02.01.7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.40 1.989,20 1.989,20 02.01.7123 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστων,λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. 88.679,55 50.766,94 50.766,94 02.01.7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός απο μηχανές γραφείου 2.50 02.01.7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 59.245,90 33.079,41 33.079,41 02.01.9854 Αγορά μεριδίου του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ και Ασφαλιστικών Φορέων 50.00 24.841,72 24.841,72 02.09.9329 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 2.804.300,04 496.638,98 440.588,39 02.09.9339 Ανέγερση λοιπών κτιρίων, καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά. 999.60 02.09.9392 Έξοδα από κρατήσεις Δ.Ε. 147.00 25.923,44 25.923,44 Σύνολα : 14.297.977,74 7.333.636,59 6.604.612,31 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης σελ 5/5