TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2015

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Έκθεση Ά Εξαμήνου 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Περιεχόμενα Σελίδα TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού 2 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού 8 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 14 TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο 21 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών 29 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας 36 1

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 679/8-8-91 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 27.508.727,93 44.244.409,62 28.894.020,94 Καταθέσεις σε τράπεζες 273.681,57 5.182.660,53 5.091.568,55 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 253.654,23 563.223,35 963.277,58 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 28.036.063,73 49.990.293,50 34.948.867,07 Υποχρεώσεις (117.224,46) (706.497,83) (109.860,45) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 27.918.839,27 49.283.795,67 34.839.006,62 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 1.249.501,09 1.481.781,77 1.412.023,21 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 22,3440 33,2598 24,6731 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 25.126.732,82 42.774.835,30 28.379.023,87 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 2.381.995,11 1.469.574,31 514.997,07 Σύνολο 27.508.727,93 44.244.409,61 28.894.020,94 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις (2.473.840,81) 3.712.408,08 233.886,44 Λοιπά εισοδήματα 38.155,40 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης (326.059,01) (686.635,87) (365.363,10) Έξοδα θεματοφύλακα (28.555,42) (43.969,43) (36.536,31) Λοιπά έξοδα και φόροι (60.497,38) (68.320,38) (659.766,76) Καθαρό εισόδημα (2.850.797,22) 2.913.482,40 (827.779,73) Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 35.519.747,69 34.400.603,95 38.220.623,01 Έκδοση νέων μεριδίων 1.420.504,58 9.584.785,95 5.313.465,02 Εξαγορές μεριδίων (2.838.418,15) (3.672.791,43) (5.401.797,76) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (3.222.409,49) 6.147.167,73 (2.405.172,05) Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 44,15 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (109.832,29) (89.452,93) (60.331,87) 30.769.636,49 46.370.313,27 35.666.786,35 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 27.918.839,27 49.283.795,67 34.839.006,62 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30.06.2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 263.756,20 ΣΥΝΟΛO I.1 263.756,20 0,94% 0,94% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Περιγραφή ΟΕΔ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 17/7/2014-17/7/2017 3,375% Bloomberg Caa2/CCC- 2.000,0000 55,72000000 111.440,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο 111.440,00 0,40% 0,40% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 280.000,0000 4,68000000 1.310.400,00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε 146.000,0000 8,50000000 1.241.000,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.551.400,00 9,10% 9,14% "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 62.789,0000 21,40000000 1.343.684,60 "ΤΙΤΑΝ" ΑΝΩΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 8.150,0000 10,89000000 88.753,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟ) 200.781,0000 5,79000000 1.162.521,99 ΥΛΙΚΑ 2.594.960,09 9,26% 9,29% ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (KO) 33.985,0000 13,31000000 452.340,35 Γ.Ε.Κ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 249.275,0000 1,79000000 446.202,25 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 964,0000 1,87000000 1.802,68 ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 92.149,0000 7,79000000 717.840,71 FRIGOGLASS AE (ΚΟ) 21.769,0000 2,10000000 45.714,90 AEGEAN AIRLINES (KO) 96.000,0000 6,18000000 593.280,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 2.257.180,89 8,05% 8,08% ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 511.382,0000 2,25000000 1.150.609,50 FOLLI-FOLLIE ΑEBTE (ΚΟ) 64.834,0000 24,20000000 1.568.982,80 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 169.400,0000 7,81000000 1.323.014,00 JUMBO Α.Ε.Ε (ΚΟ) 204.972,0000 7,42000000 1.520.892,24 ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.(ΚΟ) 125.990,0000 5,15000000 648.848,50 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 6.212.347,04 22,16% 22,25% ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚO) 102.000,0000 7,58000000 773.160,00 ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.(KO) 392.104,0000 3,80000000 1.489.995,20 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 395.243,0000 1,80000000 711.437,40 COCA-COLA HBC AG (KO) 61.000,0000 20,01000000 1.220.610,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 4.195.202,60 14,96% 15,03% ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ) 1.699.988,0000 0,32200000 547.396,14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) 535.000,0000 1,20000000 642.000,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) 406.000,0000 0,40000000 162.400,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS S.A. (ΚΟ) 6.230.000,0000 0,14400000 897.120,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΟ) 700.000,0000 0,20900000 146.300,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.395.216,14 8,54% 8,58% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ X.A. (KO) 207.302,0000 4,64000000 961.881,28 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 961.881,28 3,43% 3,45% LAMDA DEVELOPMENT (KO) 45.000,0000 4,05000000 182.250,00 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 182.250,00 0,65% 0,65% 2 3

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού Ο.Τ.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 144.875,0000 8,20000000 1.187.975,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.187.975,00 4,24% 4,26% ΔΕΗ Α.Ε.(KO) 220.000,0000 4,71000000 1.036.200,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) 322.254,0000 3,07000000 989.319,78 ΕΛ.ΤΕΧ.ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (ΚΟ) 55.000,0000 0,75200000 41.360,00 ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.066.879,78 7,37% 7,40% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 24.716.732,82 88,16% 88,53% ΣΥΝΟΛO I.2 24.716.732,82 88,16% 88,53% 3. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡ ΕΤΕΣΕΠ ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 50.000,0000 8,20000000 410.000,00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ 410.000,00 1,46% 1,47% HELLENIC SEAWAYS A.N.E. 247.500,0000 1,20980481 299.426,69 LEON ENGINEERING ABE 127.500,0000 0,00000001 0,00 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 299.426,69 1,07% 1,07% ΣΥΝΟΛO I.3 709.426,69 2,53% 2,54% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 280.512,0510 4,50270000 1.263.061,61 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 177.144,6990 4,62620000 819.506,81 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.082.568,42 7,43% 7,46% ΣΥΝΟΛO I.4 2.082.568,42 7,43% 7,46% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 27.772.484,13 99,06% 99,48% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘEΣΙΜΑ ΣΕ USD 11.105,50 9.925,37 ΣΥΝΟΛO II.1 9.925,37 0,04% 0,04% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 9.925,37 0,04% 0,04% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 223.697,78 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 29.956,45 ΣΥΝΟΛO 253.654,23 0,90% 0,91% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 28.036.063,73 100,00% 100,42% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (100.425,04) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (16.799,42) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (117.224,46) 0,42% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 27.918.839,27 100,00% Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ Συνολική Αξία σε Ξ.Ν Eυρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) LONG ΣΜΕ FTSE 25 JUL/15 600,0000 245,75000000 737.250,00 LONG ΣΜΕ FTSE 25 AUG/15 200,0000 246,50000000 246.500,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ EUR 983.750,00 ΣΥΝΟΛΟ I.1 983.750,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 983.750,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 308.857,58 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 9.115,95 Σύνολο 317.973,53 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Ζημιές απο αγοραπωλησίες χρεογράφων (2.651.649,84) Ζημιές απο αγοραπωλησίες παραγώγων (140.164,50) Σύνολο (2.791.814,34) ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 38.829,39 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (673,99) Σύνολο 38.155,40 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) (2.435.685,41) ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης (326.059,01) Αμοιβή θεματοφυλακής (28.555,42) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (109.832,29) Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι (60.497,38) Σύνολο (524.944,10) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2.960.629,51) Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 1.314.409,674 35.519.747,69 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 61.874,084 1.420.504,58 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 126.782,665 2.838.418,15 Αποτελέσματα Χρήσης Κεφαλαιοποιηθέντα Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 1.249.501,093 34.101.834,12 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2015 30.731.137,42 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2015 27.508.727,93 Υποτίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες (3.222.409,49) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 9.881,22 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 9.925,37 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 44,15 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων (3.222.365,34) Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2015 27.918.839,27 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 1.249.501.093 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2015 22,3440 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2014 30/6/2015 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,70% 89,62% Κινητές αξίες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 1,19% 1,07% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 5,66% 7,43% 89,55% 98,12% 4 5

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Καθαρό Ενεργητικό 34.650.690,75 39.872.020,35 30.143.221,39 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 24,4314 30,6718 22,9329 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η εξέλιξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εκπροσώπων των θεσμών, χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλή μεταβλητότητα (volatility), που ξεπέρασε στη διάρκεια αυτής της περιόδου τις 80 μονάδες. Η μεταβλητότητα των τιμών συνέχισε να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, άνω των 50 μονάδων, και στη διάρκεια του Ιουνίου του 2015. Η πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου είχε αντίστοιχα σημαντικές αυξομειώσεις κλείνοντας, προ της επιβολής των μέτρων ελέγχου κίνησης κεφαλαίων στις 26 Ιουνίου, στις 797,52 μονάδες μειωμένος κατά 3,47 % από την αρχή του έτους. Στην ίδια περίοδο το Α/Κ TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού πέτυχε απόδοση καλύτερη κατά 0,90 % από αυτή του Γενικού Δείκτη. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθμό 9343/17.6.2015 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτισθεί κατ εξαίρεση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και όχι με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Εντούτοις, τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στους πίνακες Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 έχουν περιληφθεί με τη μορφή Παραρτήματος στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ης Ιουνίου 2015 β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των μη εισηγμένων σε Ενεργό Αγορά μετοχών, έγινε με βάση τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, όπως προκύπτουν από τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014. 5. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: USD : 1,1189 6. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 30/06/2015. 7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 1/1/2015-30/06/2015. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Εσωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν ζημιά ευρώ 140.164,50 και δεν επηρρέασε σημαντικά το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2015-30.06.2015 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 8,38%. 8. Οι Επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν.4099/2012 αναλύονται ανά όμιλο ως εξής : Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -Μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσοστό 2,30% -Μετοχές ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ποσοστό 4,12% Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ -Μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ποσοστό 4,16% -Μετοχές ΜΕΤΚΑ ποσοστό 2,57% Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ποσοστό 1,60% -Μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσοστό 3,54% Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ -Μετοχές ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ποσοστό 0,01% -Μετοχές ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ποσοστό 0,15% 9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας 3, επιμετρήθηκε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία της εταιρείας, όπως προκύπτει από τις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2014. 10. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. 11. Η διαχειρίστρια Εταιρεία παρευρέθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών, στις οποίες το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ήταν μέτοχος, και άσκησε για λογαριασμό του τα νόμιμα δικαιώματα ψήφου που πήγαζαν από την μετοχική του ιδιότητα. Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ FINANCE RISK & CONTROL ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Μας ανατέθηκε να ελέγξουμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K ANAΠTYΞIAKO METOXΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Εντούτοις, εξαιτίας του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης», δεν μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης: Όπως περιγράφεται και στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με βάση την υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε ως τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Λόγω των προαναφερθέντων γεγονότων, δεν κατέστη δυνατή η αποτίμηση των εισηγμένων αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την 30η Ιουνίου 2015, η οποία και πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ηs Ιουνίου 2015. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί αν ήταν αναγκαίες οποιεσδήποτε προσαρμογές, που θα επηρέαζαν την τρέχουσα αξία των στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και κατ επέκταση την καθαρή τιμή του μεριδίου του κατά την 30η Ιουνίου 2015, όπως απεικονίζονται στη συνημμένη Έκθεση Διαχείρισης. Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης: Εξαιτίας της σημαντικότητας του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο, «Βάση για Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης» δεν έχει καταστεί εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Ως εκ τούτου δεν εκφέρουμε γνώμη επί της συνημμένης Έκθεσης Διαχειρίσεως. Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 25.015.292,82-299.426,69 25.314.719,51 Ομολογίες - ΕΓΕΔ 111.440,00 - - 111.440,00 Αμοιβαία Κεφάλαια 2.082.568,42 - - 2.082.568,42 Χρηματικά διαθέσιμα 273.681,57 - - 273.681,57 Απαιτήσεις 253.654,23 - - 253.654,23 27.736.637,03-299.426,69 28.036.063,73 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 6 7

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 1780/24-9-99 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 12.147.379,67 9.588.769,59 8.630.987,48 Καταθέσεις σε τράπεζες 426.635,96 850.696,43 901.316,95 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 150.285,34 67.399,91 11.238,26 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.724.300,97 10.506.865,93 9.543.542,69 Υποχρεώσεις (66.134,57) (39.378,37) (31.714,70) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 12.658.166,39 10.467.487,56 9.511.827,99 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.736.170,17 2.811.709,35 2.983.946,23 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 4,6262 3,7228 3,1877 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 12.147.379,67 9.306.385,17 8.285.187,96 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 282.384,42 345.799,52 Σύνολο 12.147.379,67 9.588.769,59 8.630.987,48 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 1.813.455,82 917.442,52 717.406,00 Λοιπά εισοδήματα 0,00 19.419,12 0,00 Έξοδα διαχείρισης (158.121,59) (107.239,26) (82.442,96) Έξοδα θεματοφύλακα (20.202,06) (16.085,88) (13.470,55) Λοιπά έξοδα και φόροι (56.793,20) (56.795,63) (45.908,30) Καθαρό εισόδημα 1.578.338,97 756.740,87 575.584,19 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 11.462.228,83 9.655.271,89 8.360.902,99 Έκδοση νέων μεριδίων 624.550,02 1.201.731,07 1.278.143,72 Εξαγορές μεριδίων (1.933.414,21) (1.651.107,06) (1.330.303,57) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 960.192,27 543.897,38 657.859,13 Λοιπές μεταβολές των περιοισιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 (0,00) 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (33.729,48) (39.046,60) (30.358,47) 11.079.827,43 9.710.746,68 8.936.243,80 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 12.658.166,39 10.467.487,55 9.511.827,99 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUR 18.206,09 ΣΥΝΟΛO I.1 18.206,09 0,14% 0,14% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 18.206,09 0,14% 0,14% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 456.992,18 408.429,87 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 408.429,87 3,21% 3,23% ΣΥΝΟΛO II.1 408.429,87 3,21% 3,23% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ SYNGENTA AG (ADR) 4.000,0000 81,61000000 326.440,00 291.750,83 NOVARTIS AG (ADR) 2.000,0000 98,34000000 196.680,00 175.779,78 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ (ADR) 523.120,00 467.530,61 3,67% 3,69% NEWMONT MINING CORP. 7.000,0000 23,36000000 163.520,00 146.143,53 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.000,0000 136,83000000 273.660,00 244.579,50 ΥΛΙΚΑ 437.180,00 390.723,03 3,07% 3,09% TRIUMPH GROUP 4.000,0000 65,99000000 263.960,00 235.910,27 GENERAL MOTORS CORP. 5.000,0000 33,33000000 166.650,00 148.940,92 FEDEX CORPORATION 1.000,0000 170,40000000 170.400,00 152.292,43 UNITED TECHNOLOGIES CORP. 2.000,0000 110,93000000 221.860,00 198.284,03 AMERICAN AIRLINES 10.000,0000 39,93500000 399.350,00 356.913,04 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1.222.220,00 1.092.340,69 8,58% 8,63% DIRECT TV GROUP 11.000,0000 92,79000000 1.020.690,00 912.226,29 EXPEDIA INC 6.500,0000 109,35000000 710.775,00 635.244,44 CBS CORPORATION 13.000,0000 55,50000000 721.500,00 644.829,74 HOME DEPOT INC 2.500,0000 111,13000000 277.825,00 248.301,90 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.730.790,00 2.440.602,37 19,18% 19,28% KRAFT FOODS GROUP 1,0000 85,14000000 85,14 76,09 COCA COLA 4.000,0000 39,23000000 156.920,00 140.244,88 COTY INC 3.300,0000 31,97000000 105.501,00 94.289,93 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 262.506,14 234.610,90 1,84% 1,85% ALLERGAN 2.000,0000 303,46000000 606.920,00 542.425,60 ABBVIE INC 1.663,0000 67,19000000 111.736,97 99.863,23 ILLUMINA 2.000,0000 218,36000000 436.720,00 390.311,91 AMGEN INC 2.000,0000 153,52000000 307.040,00 274.412,37 BIOGEN IDEC INC 1.000,0000 403,94000000 403.940,00 361.015,28 ENVISION HEALTHCARE 10.000,0000 39,48000000 394.800,00 352.846,55 ΥΓΕΙΑΣ 2.261.156,97 2.020.874,94 15,88% 15,96% WELLS FARGO 10.000,0000 56,24000000 562.400,00 502.636,52 JP MORGAN CHASE 2.000,0000 67,76000000 135.520,00 121.118,96 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 697.920,00 623.755,48 4,90% 4,93% MORGAN STANLEY 10.000,0000 38,79000000 387.900,00 346.679,77 VISA INC CLASS A 4.000,0000 67,15000000 268.600,00 240.057,20 8 9

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού GOLDMAN SACHS 3.000,0000 208,79000000 626.370,00 559.808,74 BLACKROCK INC 1.000,0000 345,98000000 345.980,00 309.214,41 BLACKSTONE GROUP LP 8.000,0000 40,87000000 326.960,00 292.215,57 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 1.955.810,00 1.747.975,69 13,74% 13,81% APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE 10.000,0000 16,43000000 164.300,00 146.840,65 ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 164.300,00 146.840,65 1,15% 1,16% ΕΒΑΥ INC. 5.000,0000 60,24000000 301.200,00 269.192,96 APPLE COMPUTER 5.000,0000 125,42500000 627.125,00 560.483,51 MOBILEYE 2.000,0000 53,17000000 106.340,00 95.039,77 CISCO SYSTEMS 15.000,0000 27,46000000 411.900,00 368.129,41 YAHOO INC 10.000,0000 39,29000000 392.900,00 351.148,45 FACEBOOK INC 7.000,0000 85,76500000 600.355,00 536.558,23 ALIBABA 6.000,0000 82,27000000 493.620,00 441.165,43 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2.933.440,00 2.621.717,76 20,60% 20,71% ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ USD 13.188.443,11 11.786.972,12 92,63% 93,12% ΣΥΝΟΛO II.2 11.786.972,12 92,63% 93,12% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ SPDR S&P REGIONAL BANKING ETF 6.000,0000 44,16000000 264.960,00 236.804,00 GLOBAL X URANIUM (ETF) 15.000,0000 9,22000000 138.300,00 123.603,54 403.260,00 360.407,54 2,83% 2,85% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 403.260,00 360.407,54 2,83% 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 12.555.809,54 98,68% 99,19% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 140.154,65 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 10.130,69 ΣΥΝΟΛO 150.285,34 1,18% 1,19% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.724.300,97 100,00% 100,52% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (58.021,78) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (8.112,79) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (66.134,57) 0,52% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.658.166,39 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 79.669,43 Αλλα έσοδα 72,61 Σύνολο 79.742,04 ΙΙ.Έσοδα κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.618.147,05 Σύνολο 1.618.147,05 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 115.566,73 Σύνολο 115.566,73 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ+ΙV) 1.813.455,82 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης (158.121,59) Αμοιβή θεματοφυλακής (20.202,06) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (33.729,48) Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι (56.793,20) Σύνολο (268.846,33) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.544.609,49 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 3.011.202,007 11.462.228,83 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 137.533,732 624.550,02 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 412.565,565 1.933.414,21 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.736.170,174 10.153.364,64 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2015 11.187.187,40 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2015 12.147.379,67 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 960.192,27 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 408.429,87 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 408.429,87 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων 0,00 Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 960.192,27 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2015 12.658.166,39 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.736.170,174 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2015 4,6262 10 11

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2014 30/6/2015 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 82,49% 98,68% Μερίδια ΟΣΕΚΑ --- --- 82,49% 98,68% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Σύνολο Ενεργητικού 8.245.710,35 10.437.626,15 12.719.735,20 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,7458 3,5605 4,2241 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου, ο δείκτης S & P 500 αναρριχήθηκε σε νέα επίπεδα ρεκόρ τον Μάιο, να υποχωρήσει στη συνέχεια και να τερματίσει το τριμήνο ελαφρώς ανοδικά. Μετά από συγκράτηση το πρώτο τρίμηνο, η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επεκτάθηκε κατά τους τελευταίους μήνες: οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώθηκαν, οι δαπάνες των των νοικοκυριών αυξήθηκαν συγκρατημένα και ο τομέας των κατοικιών έφτασε σε πολυετή υψηλά στις πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών και στις οικοδομικές άδειες. Ωστόσο, αυτές οι θετικές εξελίξεις μετριάζονται από τις ανησυχίες για την κρίση χρέους στην Ελλάδα και τις δυνατότητες εξόδου από την Ευρωζώνη. Η κλιμακούμενη κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις αγορές. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) επιβεβαίωσε το εύροςστόχο της για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων και την πρόθεσή της να αυξήσει τα επιτόκια αργά. Οι αποτιμήσεις των μετοχών, παρότι διαπραγματεύονται πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο τους,παραμένουν εύλογες κατά τη γνώμη μας, καθως οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 διαπραγματεύονται σε 17,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2015, με μερισματική απόδοση 2,1% στο τέλος του τριμήνου. Οι εταιρικοί ισολογισμοί και οι ταμειακές ροές παραμένουν ισχυρές. Το Triton American Equity ξεπέρασε τον S & P 500 κατά 0,70 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι σήμερα. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθμό 9343/17.6.2015 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτισθεί κατ εξαίρεση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και όχι με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Εντούτοις, τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στους πίνακες Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 έχουν περιληφθεί με τη μορφή Παραρτήματος στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, β) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: USD: 1,1189 5. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: USD : 1,1189. 6. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές-ETF 12.147.379,67 - - 12.147.379,67 Χρηματικά διαθέσιμα 426.635,96 - - 426.635,96 Απαιτήσεις 150.285,34 - - 150.285,34 12.724.300,97 - - 12.724.300,97 Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ FINANCE RISK & CONTROL ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1). Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2). Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισης, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. 12 13

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 991/9-8-00 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 12.305.418,91 11.133.384,51 5.368.950,33 Καταθέσεις σε τράπεζες 2.237.071,09 1.704.909,76 2.138.654,98 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20.171,37 401.121,07 12.302,18 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 14.562.661,37 13.239.415,34 7.519.907,49 Υποχρεώσεις (154.699,53) (675.021,85) (32.239,73) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 14.407.961,83 12.564.393,49 7.487.667,76 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 3.199.865,000 3.244.007,659 2.306.691,086 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 4,5027 3,8731 3,2461 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 12.305.418,91 11.133.384,51 5.368.950,33 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 12.305.418,91 11.133.384,51 5.368.950,33 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 1.449.802,23 873.372,82 969.306,78 Λοιπά εισοδήματα 0,00 16.168,92 0,00 Έξοδα διαχείρισης (250.777,17) (135.910,74) (66.067,87) Έξοδα θεματοφύλακα (20.642,03) (20.386,62) (11.325,92) Λοιπά έξοδα και φόροι (74.044,86) (141.825,76) (86.734,40) Καθαρό εισόδημα 1.104.338,17 591.418,62 805.178,59 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείωναποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 10.429.875,13 11.607.683,85 6.363.493,86 Έκδοση νέων μεριδίων 2.829.372,67 2.546.696,07 1.109.672,18 Εξαγορές μεριδίων (1.092.080,33) (2.241.505,57) (1.168.280,55) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 1.161.992,95 151.682,06 403.506,83 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 (0,00) 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (25.536,76) (91.581,54) (25.903,15) 13.303.623,66 11.972.974,87 6.682.489,17 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 14.407.961,83 12.564.393,49 7.487.667,76 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.543.631,57 ΣΥΝΟΛO I.1 1.543.631,57 10,60% 10,71% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 1.543.631,57 10,60% 10,71% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ SEK 130.645,18 14.177,45 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 94.369,44 90.626,56 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 284.295,75 399.628,55 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ NOK 728.591,81 82.879,29 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 791.754,88 106.127,67 ΣΥΝΟΛO II.1 693.439,52 4,76% 4,81% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ARCELOR MITTAL 25.000,0000 8,73300000 218.325,00 ΥΛΙΚΑ 218.325,00 1,50% 1,52% TOMTOM 20.000,0000 10,13500000 202.700,00 ALTICE 3.000,0000 123,55000000 370.650,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 573.350,00 3,94% 3,98% KONINKLIJSKE KPN 108.000,0000 3,43000000 370.440,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 370.440,00 2,54% 2,57% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.162.115,00 7,98% 8,07% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ VESTAS WIND SYSTEMS 11.400,0000 334,00000000 3.807.600,00 510.374,78 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 3.807.600,00 510.374,78 3,50% 3,54% PANDORA 4.000,0000 719,00000000 2.876.000,00 385.502,12 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 2.876.000,00 385.502,12 2,65% 2,68% NOVO NORDISK 2.800,0000 364,60000000 1.020.880,00 136.839,85 ΥΓΕΙΑΣ 1.020.880,00 136.839,85 0,94% 0,95% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK 7.704.480,00 1.032.716,75 7,09% 7,17% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ RIO TINTO 9.700,0000 26,14000000 253.558,00 356.421,14 ΥΛΙΚΑ 253.558,00 356.421,14 2,45% 2,47% ITV 90.000,0000 2,63300000 236.970,00 333.103,74 MARKS & SPENCER 25.000,0000 5,36000000 134.000,00 188.360,98 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 370.970,00 521.464,72 3,58% 3,62% DIAGEO 8.000,0000 18,41000000 147.280,00 207.028,39 SABMILLER 3.700,0000 33,04000000 122.248,00 171.841,44 RECKITT BENCKISER 5.300,0000 54,88000000 290.864,00 408.861,40 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 560.392,00 787.731,23 5,41% 5,47% SHIRE PHARMACEUTICALS 8.000,0000 50,95000000 407.600,00 572.954,74 ΥΓΕΙΑΣ 407.600,00 572.954,74 3,93% 3,98% LLOYDS BANKING GROUP 140.000,0000 0,85240000 119.336,00 167.748,10 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 119.336,00 167.748,10 1,15% 1,16% 14 15

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού AVIVA 53.000,0000 4,92500000 261.025,00 366.917,35 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 261.025,00 366.917,35 2,52% 2,55% VODAFONE GROUP 110.000,0000 2,29850000 252.835,00 355.404,84 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 252.835,00 355.404,84 2,44% 2,47% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 2.225.716,00 3.128.642,12 21,48% 21,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ AMS 4.200,0000 40,90000000 171.780,00 164.966,87 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 171.780,00 164.966,87 1,13% 1,14% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ CHF 171.780,00 164.966,87 1,13% 1,14% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NESTE CORPORATION 10.300,0000 22,86000000 235.458,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 235.458,00 1,62% 1,63% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 235.458,00 1,62% 1,63% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ CELLNEX TELECOM 11.000,0000 15,17500000 166.925,00 ΥΛΙΚΑ 166.925,00 1,15% 1,16% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 166.925,00 1,15% 1,16% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ PRYSMIAN 15.000,0000 19,38000000 290.700,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 290.700,00 2,00% 2,02% BREMBO 3.200,0000 38,26000000 122.432,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 122.432,00 0,84% 0,85% BANCA INTESA SPA 120.000,0000 3,25200000 390.240,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 390.240,00 2,68% 2,71% ANIMA HOLDING 26.000,0000 7,88000000 204.880,00 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 204.880,00 1,41% 1,42% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.008.252,00 6,92% 7,00% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ TOTAL SA 4.600,0000 43,57000000 200.422,00 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 200.422,00 1,38% 1,39% AIR LIQUIDE 1.200,0000 113,45000000 136.140,00 ΥΛΙΚΑ 136.140,00 0,93% 0,94% VALEO 2.300,0000 141,35000000 325.105,00 PEUGEOT 23.900,0000 18,44500000 440.835,50 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 765.940,50 5,26% 5,32% GENFIT 2.600,0000 34,84000000 90.584,00 ESSILOR 1.700,0000 107,00000000 181.900,00 ΥΓΕΙΑΣ 272.484,00 1,87% 1,89% NATIXIS 43.000,0000 6,45500000 277.565,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 277.565,00 1,91% 1,93% CAP GEMINI 6.400,0000 79,37000000 507.968,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 507.968,00 3,49% 3,53% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 2.160.519,50 14,84% 15,00% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ OSRAM LIGHT 9.800,0000 42,95500000 420.959,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 420.959,00 2,89% 2,92% BAYER AG 3.400,0000 125,55000000 426.870,00 MERCK KGAA 3.500,0000 89,38000000 312.830,00 ΥΓΕΙΑΣ 739.700,00 5,08% 5,13% DEUTCHE BANK 11.400,0000 26,95000000 307.230,00 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 307.230,00 2,11% 2,13% Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού FREENET 5.000,0000 30,21500000 151.075,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 151.075,00 1,04% 1,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 1.618.964,00 11,12% 11,24% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ VOLVO 8.000,0000 102,90000000 823.200,00 89.332,61 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 823.200,00 89.332,61 0,61% 0,62% THULE GROUP 13.500,0000 100,75000000 1.360.125,00 147.599,02 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 1.360.125,00 147.599,02 1,01% 1,02% FINGERPRINT CARDS 8.500,0000 178,50000000 1.517.250,00 164.650,03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.517.250,00 164.650,03 1,13% 1,14% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ SEK 3.700.575,00 401.581,66 2,76% 2,79% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ NYRSTAR 72.000,0000 3,21400000 231.408,00 ΥΛΙΚΑ 231.408,00 1,59% 1,61% KBC GROUPE 4.500,0000 59,94000000 269.730,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 269.730,00 1,85% 1,87% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 501.138,00 3,44% 3,48% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ RYANAIR HOLDINGS 53.000,0000 11,82000000 626.460,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 626.460,00 4,30% 4,35% ARYZTA AG 2.200,0000 44,40000000 97.680,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 97.680,00 0,67% 0,68% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 724.140,00 4,97% 5,03% ΣΥΝΟΛO II.2 12.305.418,91 84,50% 85,41% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 12.998.858,42 89,26% 90,22% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 20.171,37 ΣΥΝΟΛO 20.171,37 0,14% 0,14% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.562.661,36 100,00% 101,07% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (144.236,71) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (10.462,82) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (154.699,53) 1,07% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 14.407.961,83 100,00% 16 17

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 213.588,72 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 1.063,14 Σύνολο 214.651,86 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 1.221.247,39 Σύνολο 1.221.247,39 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές 13.902,98 Σύνολο 13.902,98 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 1.449.802,23 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης (250.777,17) Αμοιβή θεματοφυλακής (20.642,03) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (25.536,76) Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι (74.044,86) Σύνολο (371.000,82) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.078.801,41 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 2.798.275,599 10.429.875,13 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 642.078,964 2.829.372,67 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 240.489,563 1.092.080,33 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 3.199.865,000 12.167.167,47 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2015 11.143.161,54 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2015 12.305.418,90 Ανατίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες 1.162.257,36 Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 693.703,93 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 693.439,52 Ανατίμηση αξίας ξένων νομισμάτων (264,41) Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων 1.161.992,95 Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2015 14.407.961,83 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 3.199.865,000 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2015 4,5027 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2014 30/6/2015 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 86,49% 84,50% 86,49% 84,50% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Σύνολο Ενεργητικού 6.982.454,66 12.406.362,81 10.823.021,07 Καθαρή τιμή μεριδίου 3,0056 3,9056 3,8677 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκίνησαν την χρονιά με ένα από τα καλύτερα τρίμηνα των τελευταίων 15 ετών και σημείωσαν στα μέσα Απριλίου νέο υψηλό έτους. Οι κύριοι λόγοι για αυτήν τη δυναμική άνοδο ήταν το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ, καθώς και η πτώση του ευρώ και του πετρελαίου. Από τα μέσα Απριλίου και μετά είχαμε μια περίοδο συσσώρευσης, η οποία ήταν αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο της ατελείωτης διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές. Επίσης, η μεταβλητότητα στα γερμανικά κρατικά ομόλογα (BUND) και η αβεβαιότητα των βρετανικών εκλογών συνέβαλαν να έχουμε μια περίοδο συσσώρευσης. Η απόδοση του Α/Κ TRITON Πανευρωπαικό σημείωσε θετική μεταβολή στο πρώτο εξάμηνο του 15 κατά 16.42%, υπερβαίνοντας το δείκτη αναφοράς FTSE World Europe κατά 5.75%. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθμό 9343/17.6.2015 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτισθεί κατ εξαίρεση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και όχι με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Εντούτοις, τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στους πίνακες Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 έχουν περιληφθεί με τη μορφή Παραρτήματος στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, β) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 4. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2015, τελευταίας εργάσιμης ημέρας του εξαμήνου. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: GBP: 0,7114, SEK : 9,2150, DKK: 7,4604, CHF: 1,0413 5. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: GBP :: 0,7114, SEK : 9,2150, ΝΟΚ : 8,7910, DKK: 7,4604, CHF: 1,0413. 6. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές 12.305.418,91 - - 12.305.418,91 Χρηματικά διαθέσιμα 2.237.071,09 - - 2.237.071,09 Απαιτήσεις 20.171,37 - - 20.171,37 14.562.661,37 - - 14.562.661,37 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ FINANCE RISK & CONTROL ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18 19

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισης, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 675/8-8-94 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 15.837.940,01 20.565.246,66 8.307.762,41 Καταθέσεις σε τράπεζες 3.281.522,06 2.489.802,99 2.722.509,57 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 258.470,69 344.427,25 124.365,47 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 19.377.932,76 23.399.476,90 11.154.637,45 Υποχρεώσεις (32.871,56) (91.583,11) (42.088,81) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 19.345.061,20 23.307.893,79 11.112.548,64 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.707.075,55 2.998.626,32 1.593.534,00 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 7,1461 7,7729 6,9735 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 14.510.797,63 18.842.835,23 7.551.299,71 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 1.327.142,38 1.722.411,43 756.462,70 Σύνολο 15.837.940,01 20.565.246,66 8.307.762,41 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 1.279.831,41 638.934,71 994.776,05 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης (233.330,82) (235.465,11) (129.773,14) Έξοδα θεματοφύλακα (10.144,89) (11.555,06) (5.252,70) Λοιπά έξοδα και φόροι (44.248,60) (69.111,23) (110.545,82) Καθαρό εισόδημα 992.107,10 322.803,31 749.204,39 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείωναποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 19.042.148,17 21.119.490,93 8.837.431,07 Έκδοση νέων μεριδίων 3.104.020,76 3.700.669,10 3.595.051,73 Εξαγορές μεριδίων (3.214.081,43) (2.749.860,41) (2.316.198,74) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (553.210,70) 961.469,38 257.273,38 Λοιπές μεταβολές των περιοισιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 (0,00) 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (25.922,70) (46.678,52) (10.213,19) 18.352.954,10 22.985.090,48 10.363.344,25 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 19.345.061,20 23.307.893,79 11.112.548,64 20 21

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.262.391,17 ΣΥΝΟΛO I.1 2.262.391,17 11,68% 11,69% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/7/14-17 3.375% Bloomberg - Caa2/CCC- 7.500,0000 55,72000000 417.900,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 17/4/2014-2019 4.75% Bloomberg - Caa2/CCC- 4.000,0000 54,22000000 216.880,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ 24/2/2012-2025 3.00% Bloomberg - Caa2/CCC- 5.500,0000 41,56000000 228.580,00 Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 863.360,00 4,46% 4,46% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ (ΚΟ) 34.000,0000 2,25000000 76.500,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 76.500,00 0,39% 0,40% ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 500,0000 1,80000000 900,00 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 900,00 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 77.400,00 0,40% 0,40% ΣΥΝΟΛO I.2 940.760,00 4,85% 4,86% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.685,1430 4,50270000 858.597,99 TRITON Α/Κ AMERICAN EQUITY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 101.280,6180 4,62620000 468.544,39 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.327.142,38 6,85% 6,86% ΣΥΝΟΛO I.4 1.327.142,38 6,85% 6,86% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.530.293,55 23,38% 23,42% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 765.485,22 684.140,87 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ CHF 325.678,48 312.761,43 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 15.813,42 22.228,59 ΣΥΝΟΛO II.1 1.019.130,89 5,26% 5,27% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - TREASURY BILLS Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Περιγραφή TREASURY BILLS BOTS 31/3/2015-30/9/2015 Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 100,00200000 300.006,00 BOTS 29/5/2015-30/11/2015 Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 99,97500000 299.925,00 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.75% 04/07/22 Bloomberg - Aaau/NA 4.000,0000 109,45500000 437.820,00 SPANISH GOV. 1.40% 31/01/2020 Bloomberg - Baa2/BBB 3.000,0000 101,22500000 303.675,00 Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού BTPS 2.15% 15/12/2021 Bloomberg - Baa2u/NA 3.000,0000 102,75000000 308.250,00 BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 0.50% 15/02/25 Bloomberg - Aaau/NA 3.000,0000 97,55500000 292.665,00 SPANISH GOV. 1.60% 30/04/2025 Bloomberg - Baa2/BBB 3.000,0000 93,89000000 281.670,00 BTPS 1.50% 1/6/2025 Bloomberg - Baa2u/NA 3.000,0000 92,76500000 278.295,00 CYPRUS 3.875% 06/05/2022 Bloomberg - NA/B+ 1.500,0000 100,16100000 150.241,50 HOCHTIEF 23/03/12-17 5,50% Bloomberg - NA/NA 2.500,0000 106,51000000 266.275,00 Εκδότης: HOCHTIEF AG LAGARDERE 31/10/12-17 4.125% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 106,22600000 212.452,00 Εκδότης: LAGARDERE S.C.A. OTE PLC 07/02/13-18 7.875% Bloomberg - B3/B+ 3.500,0000 92,06300000 322.220,50 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. HELLENIC PETROLEUM FIN 10/05/13-17 8,00% Bloomberg - NA/NA 4.000,0000 70,88700000 283.548,00 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE OTE PLC 21/11/06-20/5/16 4,625% Bloomberg - B3/B+ 7.000,0000 93,42700000 653.989,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. MEDIASET 5.125% 24/01/2019 Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 106,99000000 213.980,00 Εκδότης: MEDIASET SPA FIAT FINANCE 12/07/13-14/10/2019 6,75% Bloomberg - B2/BB- 3.000,0000 113,33300000 339.999,00 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE FINMEC FINANCE 4.50% 19/01/2021 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.500,0000 106,69600000 266.740,00 Εκδότης: FINMEC FINANCE SA TELECOM ITALIA 4.50% 25/01/21 Bloomberg - Ba1/BB+ 4.000,0000 109,14700000 436.588,00 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE FIAT FINANCE 22/03/14-21 4,75% Bloomberg - B2/BB- 1.500,0000 105,15000000 157.725,00 Εκδότης: FIAT FINANCE & TRADE PPCGA 4.75% 01/05/2017 Bloomberg - NA/CCC 3.500,0000 64,50400000 225.764,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC PPCGA 5.50% 01/05/2019 Bloomberg - NA/CCC 2.000,0000 58,16700000 116.334,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC MOTOR OIL FIN. 5.125% 15/05/2019 Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 81,20000000 243.600,00 Εκδότης: MOTOR OIL FNANCE TITAN GLOBAL FINANCE 19/01/17 8.75% Bloomberg - NA/BB 2.500,0000 98,08300000 245.207,50 Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE TITAN GLOBAL FINANCE 10/07/19 4.25% Bloomberg - NA/BB 1.000,0000 86,11200000 86.112,00 Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE AIR FRANCE - KLM 18/06/21 3.875% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 98,05200000 196.104,00 Εκδότης: AIR FRANCE AIR FRANCE - KLM 27/10/16 6.75% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 105,91000000 211.820,00 Εκδότης: AIR FRANCE ALSTOM 2.25% 11/10/17 Bloomberg - Baa3/BBB- 3.000,0000 103,07800000 309.234,00 Εκδότης: ALSTOM GOBAIN 5.625% 15/05/2019 Bloomberg - B/B 2.000,0000 101,09900000 202.198,00 Εκδότης: SGD GROUP ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ISPIM FLOAT 1.037% 15/06/20 Bloomberg - Baa1/BBB- 2.000,0000 99,16400000 198.328,00 Εκδότης: INTESA SAN PAOLO INFLATION LINKED BONDS BTPS 2.15 12/11/17 Bloomberg - Baa2u/NA 3.000,0000 103,42276255 310.268,29 22 23

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού BTPS 2.45 26/3/16 Bloomberg - Baa2u/NA 2.000,0000 101,56411210 203.128,22 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 8.354.162,01 43,11% 43,18% TITIM 6.375% 24/06/2019 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.000,0000 108,3240 216.648,00 304.537,53 Εκδότης: TELECOM ITALIA THOMAS COOK 7.75% 22/06/2017 Bloomberg - NA/B 2.000,0000 106,1160 212.232,00 298.330,05 Εκδότης: THOMAS COOK ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 428.880,00 602.867,58 3,11% 3,12% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 428.880,00 602.867,58 3,11% 3,12% FINANSBANK 6.25% 30/04/2019 Bloomberg - Ba2/NA 3.000,0000 100,60600000 301.818,00 269.745,29 Εκδότης: FINANSBANK NORDRHEIN-WEST 2.375% 16/09/21 Bloomberg - Aa1/AA- 3.000,0000 100,75100000 302.253,00 270.134,06 Εκδότης: NORDRHEIN-WEST NETHERLANDS GOVERNMENT 1.000% 24/02/17 Bloomberg - NA/NA 4.500,0000 100,45200000 452.034,00 403.998,57 BARY 5.50% 15/06/2023 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.000,0000 106,27600000 212.552,00 189.965,14 Εκδότης: BARRY CALLEBAUT HELLENIC PETROLEUM FIN 16/05/16 4,625% Bloomberg - NA/NA 5.000,0000 69,83700000 349.185,00 312.078,83 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE AT&T 3.875% 15/08/21 Bloomberg - Baa1/ 3.000,0000 102,92300000 308.769,00 275.957,64 Εκδότης: NORDRHEIN-WEST BBB+ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.926.611,00 1.721.879,52 8,89% 8,90% FINNVERA 11/06/13-17/06/2016 0,2821% Bloomberg - Aaa/AA+ 2.000,0000 99,93900000 199.878,00 178.637,95 Εκδότης: FINNVERA ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 199.878,00 178.637,95 0,92% 0,92% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 2.126.489,00 1.900.517,48 9,81% 9,82% DGB 1.50% 15/11/23 Bloomberg - Aaa/AAA 22.000,0000 106,19000000 2.336.180,00 313.144,07 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.336.180,00 313.144,07 1,62% 1,62% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK 2.336.180,00 313.144,07 1,62% 1,62% ΣΥΝΟΛO ΟΜΟΛΟΓΩΝ - TREASURY BILLS 11.170.691,14 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΚΟΠΕΝΓΧΑΓΗΣ PANDORA 2.000,0000 719,00000000 1.438.000,00 192.751,06 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 1.438.000,00 192.751,06 0,99% 1,00% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ DKK 7.323.082,50 192.751,06 0,99% 1,00% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. Ν.ΥΟΡΚΗΣ BERKSHIRE HATHAWAY 1.000,0000 136,11000000 136.110,00 121.646,26 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 136.110,00 121.646,26 0,63% 0,63% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 136.110,00 121.646,26 0,63% 0,63% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ RIO TINTO 3.000,0000 26,14000000 78.420,00 110.233,34 ΥΛΙΚΑ 78.420,00 110.233,34 0,57% 0,57% DIAGEO 4.000,0000 18,41000000 73.640,00 103.514,20 RECKITT BENCKISER 1.500,0000 54,88000000 82.320,00 115.715,49 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 155.960,00 219.229,69 1,13% 1,13% SHIRE PHARMACEUTICALS 2.000,0000 50,95000000 101.900,00 143.238,68 ΥΓΕΙΑΣ 101.900,00 143.238,68 0,74% 0,74% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ GBP 336.280,00 472.701,71 2,44% 2,44% Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού Τεμάχια ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΖΥΡΙΧΗΣ SIKA 25,0000 3.298,00000000 82.450,00 79.179,87 KABA HOLDING 200,0000 556,50000000 111.300,00 106.885,62 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 193.750,00 186.065,50 0,96% 0,96% CIE FINANCIERE RICHEMONT 2.000,0000 76,05000000 152.100,00 146.067,42 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 152.100,00 146.067,42 0,75% 0,76% NESTLE 500,0000 67,50000000 33.750,00 32.411,41 ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 33.750,00 32.411,41 0,17% 0,17% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ CHF 379.600,00 364.544,32 1,88% 1,88% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΠΑΡΙΣΙΩΝ CAP GEMINI 2.000,0000 79,37000000 158.740,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 158.740,00 0,82% 0,82% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 158.740,00 0,82% 0,82% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ OSRAM LIGHT 4.000,0000 42,95500000 171.820,00 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 171.820,00 0,89% 0,89% BAYER AG 1.000,0000 125,55000000 125.550,00 ΥΓΕΙΑΣ 125.550,00 0,65% 0,65% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 297.370,00 1,53% 1,54% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΜΙΛΑΝΟΥ FIAT CHRYSLER 22.000,0000 13,14000000 289.080,00 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 289.080,00 1,49% 1,49% BANCA INTESA SPA 20.000,0000 3,25200000 65.040,00 ΤΡΑΠΕΖΕΣ 65.040,00 0,34% 0,34% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 354.120,00 1,83% 1,83% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ KONINKLIJSKE KPN 40.000,0000 3,43000000 137.200,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 137.200,00 0,71% 0,71% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 137.200,00 0,71% 0,71% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΛΣΙΝΚΙ NOKIA CORP. 16.000,0000 6,09000000 97.440,00 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ 97.440,00 0,50% 0,50% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 97.440,00 0,50% 0,50% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.196.513,35 11,34% 11,35% ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ.2 13.367.204,49 68,98% 69,10% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜ.ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ISHARES MSCI INDIA ETF 7.500,0000 30,26000000 226.950,00 202.833,14 226.950,00 202.833,14 1,05% 1,05% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ USD 226.950,00 202.833,14 1,05% 1,05% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΙI) 14.589.168,52 75,29% 75,42% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 93.042,48 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 165.428,21 ΣΥΝΟΛO 258.470,69 1,33% 1,34% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.377.932,76 100,00% 100,17% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (25.382,60) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (7.488,96) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (32.871,56) 0,17% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 19.345.061,20 100,00% 24 25

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Σύνθεση Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προιόντα Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Ευρώ/Ξ.Ν Συνολική Αξία σε Ξ.Ν Συνολική Αξία σε Ευρώ 1. FUTURES (ΣΜΕ) LONG ΣΜΕ FTSE 25 JUL/15 400,0000 245,75000000 491.500,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ EUR 491.500,00 ΣΥΝΟΛΟ I.1 491.500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 491.500,00 Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα απο προσόδους Έσοδα απο χρεόγραφα (Μερίσματα μετοχών, Α/Κ) 45.827,84 Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 244.092,45 Σύνολο 289.920,29 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 722.053,75 Κέρδη από πράξεις σε παράγωγα 48.925,07 Σύνολο 770.978,82 ΙΙΙ. Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές Διαφορές 218.932,30 Σύνολο 218.932,30 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 1.279.831,41 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης (233.330,82) Αμοιβή θεματοφυλακής (10.144,89) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (25.922,70) Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι (44.248,60) Σύνολο (313.647,01) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 966.184,40 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 2.719.684,680 19.042.148,17 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 425.226,939 3.104.020,76 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 437.836,073 3.214.081,43 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.707.075,546 18.932.087,50 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2015 16.388.279,57 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2015 15.837.940,01 Υποτίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες (550.339,56) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 1.022.002,03 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 1.019.130,89 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων (2.871,14) Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων (553.210,70) Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2015 19.345.061,20 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.707.075,546 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2015 7,1461 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2014 30/6/2015 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 59,00% 74,88% Μερίδια ΟΣΕΚΑ 6,16% 6,85% 65,16% 81,73% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Καθαρό Ενεργητικό 9.374.572,45 21.563.992,00 19.330.671,66 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 6,6709 7,5044 7,1077 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ακολούθησε με συνέπεια τη συντηρητική επενδυτική στρατηγική που το χαρακτηρίζει στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2015. Η κατανομή των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ στο τέλος του Ιουνίου ήταν 13 % σε μετοχές, 59,1 % σε ομόλογα, 6,9 % σε αμοιβαία κεφάλαια και 21 % σε ρευστά διαθέσιμα. Για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη κατανομή του χαρτοφυλακίου το Α/Κ είχε τοποθετήσει το 28,2 % των επενδύσεών του σε άλλα βασικά νομίσματα εκτός ΕΥΡΩ (Δολάριο ΗΠΑ, Λίρα Αγγλίας και Ελβετικό Φράγκο). Η απόδοση του Α/Κ, σε ετήσια βάση, ήταν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2015 αυξημένη κατά 0,54%. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθμό 9343/17.6.2015 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτισθεί κατ εξαίρεση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και όχι με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Εντούτοις, τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στους πίνακες Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 έχουν περιληφθεί με τη μορφή Παραρτήματος στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: α) η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ης Ιουνίου 2015 β) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, γ) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 4. Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τα Ομόλογα και T-BILLS Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1/1/2015 μέχρι 30/06/2015. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των ομολόγων σε USD, GBP και DKK, έγινε με βάση το δελτίο ισοτιμιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2015, ως εξής USD : 1,1189, GBP : 0,7114, DKK : 7,4604. 5. Η αποτίμηση των εισηγμένων σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής μετοχών, έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών "τοις μετρητοίς" την 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων. Η μετατροπή της αξίας των εισηγμένων σε χρηματιστήρια εκτός ζώνης Ευρώ μετοχών, έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: USD: 1,1189, GBP :0,7114, CHF:1,0413, DKK: 7,4604. 6. Η αποτίμηση των μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων έγινε με βάση την καθαρή τιμή κλεισίματος των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. 7. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 1/1/2015-30/6/2015. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitement approach). Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού έγινε σε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εσωτερικού ήταν κέρδη ευρώ 48.925,07 και δεν είχε σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1.2015-30.06.2015 το μέγιστο συνολικό ποσοστό που αντιπροσώπευσαν οι επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε σχέση με το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανήλθε στο 2,54%. 8. Η μετατροπή σε Ευρώ της τρέχουσας αξίας των διαθεσίμων σε Ξένο Νόμισμα,έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 30/06/2015 ως εξής: GBP : 0,7114, USD: 1,1189, CHF: 1,0413. 9. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Ομολογίες - ΕΓΕΔ 12.034.051,14 - - 12.034.051,14 Μετοχές 2.273.913,35 - - 2.273.913,35 Αμοιβαία Κεφάλαια/ETF 1.529.975,52 - - 1.529.975,52 Χρηματικά διαθέσιμα 3.281.522,06 - - 3.281.522,06 Απαιτήσεις 258.470,69 - - 258.470,69 19.377.932,76 - - 19.377.932,76 26 27

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν 10. Η διαχειρίστρια Eταιρεία για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με το τίμημα της εξαγοράς (squeeze-out) της εταιρείας X.ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η έκβαση της δίκης δεν μπορεί να εκτιμηθεί τη παρούσα στιγμή. Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ FINANCE RISK & CONTROL ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. (2) Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισης, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 329/18-5-92 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 10.849.402,12 15.485.140,71 5.179.697,50 Καταθέσεις σε τράπεζες 455.362,96 1.126.606,19 1.091.964,65 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 194.189,38 147.172,60 103.964,06 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.498.954,46 16.758.919,50 6.375.626,21 Υποχρεώσεις (16.740,55) (32.092,12) (10.080,93) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.482.213,91 16.726.827,38 6.365.545,28 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.062.888,67 2.532.707,04 1.086.470,85 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 5,5661 6,6043 5,8589 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 10.573.650,70 14.737.479,65 5.179.697,50 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 275.751,42 747.661,06 0,00 Σύνολο 10.849.402,12 15.485.140,71 5.179.697,50 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 345.031,80 579.939,26 202.992,97 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης (65.651,86) (65.347,47) (31.372,37) Έξοδα θεματοφύλακα (6.565,20) (6.534,77) (3.137,24) Λοιπά έξοδα και φόροι (4.411,10) (5.609,64) (5.450,82) Καθαρό εισόδημα 268.403,64 502.447,38 163.032,54 Β. Κατάσταση λοπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείωναποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 14.292.118,89 9.245.757,74 5.235.214,33 Έκδοση νέων μεριδίων 2.254.610,56 7.925.278,51 1.723.802,23 Εξαγορές μεριδίων (3.523.303,93) (1.714.366,80) (949.654,82) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (1.801.745,75) 769.152,54 193.151,00 Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 (0,00) 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (7.869,50) (1.441,99) 0,00 11.213.810,27 16.224.380,00 6.202.512,74 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 11.482.213,91 16.726.827,38 6.365.545,28 28 29

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 373.086,01 ΣΥΝΟΛO I.1 373.086,01 3,24% 3,25% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση ΟΕΔ 17/07/14-17 3.375% Bloomberg - Caa2/CCC- 8.500,0000 55,72000000 473.620,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ 17/04/14-19 4.75% Bloomberg - Caa2/CCC- 9.320,0000 54,22000000 505.330,40 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ 24/02/12-23 3.00% Bloomberg - Caa2/CCC- 6.000,0000 43,56000000 261.360,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ 24/02/12-24 3.00% Bloomberg - Caa2/CCC- 6.000,0000 42,11000000 252.660,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ 24/02/12-25 3.00% Bloomberg - Caa2/CCC- 10.500,0000 41,56000000 436.380,00 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ 24/02/12-26 3.00% Bloomberg - Caa2/CCC- 5.750,0000 40,23500000 231.351,25 Εκδότης : Ελληνικό Δημόσιο ΟΕΔ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 2.160.701,65 18,79% 18,82% ΣΥΝΟΛO I.2 2.160.701,65 18,79% 18,82% 4. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.341,1844 22,34400000 275.751,42 ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 275.751,42 2,40% 2,40% ΣΥΝΟΛO I.4 275.751,42 2,40% 2,40% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 2.809.539,08 24,43% 24,47% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ USD 24.440,21 21.843,07 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 42.830,74 60.206,27 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ DKK 1.698,08 227,61 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ Ξ.Ν 82.276,95 0,72% 0,72% ΣΥΝΟΛO II.1 82.276,95 0,72% 0,72% ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Περιγραφή Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση REPUBLIC OF CYPRUS 25/06/19 4.75% Bloomberg - NA/B+ 2.900,0000 103,23900000 299.393,10 CYPRUS 3.875% 06/05/2022 Bloomberg - NA/B+ 1.000,0000 100,16100000 100.161,00 SPANISH GOV. 1.40% 31/01/2020 Bloomberg - Baa2/BBB 1.500,0000 101,22500000 151.837,50 Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού BTPS 2.15% 15/12/2021 Bloomberg - Baa2u/NA 3.000,0000 102,75000000 308.250,00 PEUGEOT 06/03/13-18 7,375% Bloomberg - Ba3/BB- 1.000,0000 113,70600000 113.706,00 Εκδότης: PEUGEOT SA GOBAIN 5.625% 15/05/2019 Bloomberg - B/B 1.500,0000 101,09900000 151.648,50 Εκδότης: SGD GROUP INLOTG 6.00% 15/05/2021 Bloomberg - B1/B+ 2.000,0000 85,52000000 171.040,00 Εκδότης: INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG SPANISH GOV. 4.40% 31/10/2023 Bloomberg - Baa2/BBB 3.000,0000 117,31500000 351.945,00 AIR FRANCE - KLM 18/06/21 3.875% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 98,05200000 196.104,00 Εκδότης: AIR FRANCE ALTICE SA15/05/2022 7.25% Bloomberg - B3/B 2.000,0000 100,81500000 201.630,00 Εκδότης: ALTICE RALLYE SA 02/04/14-02/04/21 4.00% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 101,18000000 202.360,00 Εκδότης: RALLYE SA PPCGA 5.50% 01/05/2019 Bloomberg - NA/CCC 3.500,0000 58,16700000 203.584,50 Εκδότης: PPC FINANCE PLC DARTY 28/02/14-01/03/21 5.875% Bloomberg - NA/BB- 2.000,0000 104,19700000 208.394,00 Εκδότης: DARTY FINANCEMENT FIAT FINANCE 22/03/14-21 4,75% Bloomberg - B2/BB- 2.000,0000 105,15000000 210.300,00 Εκδότης: FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE THOMAS COOK FIN. 15/6/2020 7.75% Bloomberg - NA/B 2.000,0000 105,81300000 211.626,00 Εκδότης: THOMAS COOK GROUP AIR FRANCE - KLM 27/10/16 6.75% Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 105,91000000 211.820,00 Εκδότης: AIR FRANCE FNCIM 4.50% 19/01/2021 Bloomberg - Ba1/BB+ 2.000,0000 106,69600000 213.392,00 Εκδότης: FINMEC FINANCE SA MSIM 5.125% 24/01/2019 Bloomberg - NA/NA 2.000,0000 106,99000000 213.980,00 Εκδότης: MEDIASET SPA PPCGA 4.75% 01/05/2017 Bloomberg - NA/CCC 3.500,0000 64,50400000 225.764,00 Εκδότης: PPC FINANCE PLC FRESENIUS FIN 03/02/11-15/02/21 5,25% Bloomberg - Ba2/BB+ 2.000,0000 115,50000000 231.000,00 Εκδότης: FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO TITAN GLOBAL FINANCE 10/07/19 4.25% Bloomberg - NA/BB 3.000,0000 86,11200000 258.336,00 Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE OTE PLC 07/02/13-18 7.875% Bloomberg - B3/B+ 3.000,0000 92,06300000 276.189,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. MOTOR OIL FIN. 5.125% 15/05/2019 Bloomberg - NA/NA 4.000,0000 81,20000000 324.800,00 Εκδότης: MOTOR OIL FNANCE HELLENIC PETROLEUM FIN 10/05/13-17 8,00% Bloomberg - NA/NA 5.000,0000 70,88700000 354.435,00 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE ENEL FIN.17/09/09-14/09/22 5.00% Bloomberg - Baa2/BBB 3.000,0000 121,50000000 364.500,00 Εκδότης: ENEL NYRSTAR NETHELANDS 8,50% 15/09/19 Bloomberg - B3/B- 1.000,0000 103,78000000 103.780,00 Εκδότης: NYRSTAR NETHERLANDS HOLD THOMAS COOK FIN. 15/6/2021 6.75% Bloomberg - NA/B 1.000,0000 103,45600000 103.456,00 Εκδότης: THOMAS COOK GROUP FRIGOGLASS FIN 20/05/13-15/05/18 8,25% Bloomberg - B2/B+ 5.000,0000 93,83300000 469.165,00 Εκδότης: FRIGOGLASS FINANCE OTE PLC 21/11/06-20/5/16 4,625% Bloomberg - B3/B+ 1.000,0000 93,42700000 93.427,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 30 31

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών Τρέχουσα Τιμή Συνολικού Καθαρού Τεμάχια σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Ενεργητικού Ενεργητικού TITAN GLOBAL FINANCE 19/01/17 8.75% Bloomberg - NA/BB 1.000,0000 98,08300000 98.083,00 Εκδότης: TITAN GLOBAL FINANCE ISPIM FLOAT 15/06/2020 1.037% Bloomberg - Baa1/BBB- 1.000,0000 99,16400000 99.164,00 Εκδότης: BANCA INTESA SANPAOLO BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 1.50% 15/05/24 Bloomberg - Aaau/NA 3.000,0000 107,21500000 321.645,00 OTE PLC 10/07/14-09/07/20 3.50% Bloomberg - B3/B+ 4.000,0000 77,44900000 309.796,00 Εκδότης: Ο.Τ.Ε. Α.Ε. UKT 2.00% 22/07/20 Bloomberg - AA1u/NA 2.000,0000 143,93449536 204.790,00 287.868,99 UKT 2.75% 07/09/2024 Bloomberg - AA1u/NA 1.500,0000 148,97385437 158.970,00 223.460,78 HELLENIC PETROLEUM FIN 16/05/16 4,625% Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 62,41576548 209.511,00 187.247,30 Εκδότης: HELLENIC PETROLEUM FINANCE FINANSBANK 6.25% 30/04/2019 Bloomberg - Ba2/NA 4.000,0000 89,91509518 402.424,00 359.660,38 Εκδότης: FINANSBANK 8.412.949,05 73,16% 73,27% ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 8.412.949,05 73,16% 73,27% ΣΥΝΟΛO II.2 8.412.949,05 73,16% 73,27% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (II) 8.495.226,00 73,88% 73,99% ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 194.189,38 1,69% 1,69% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.498.954,46 100,00% 100,15% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (14.779,76) ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (1.960,79) ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (16.740,55) 0,15% ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.482.213,91 100,00% Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015 ΕΣΟΔΑ I. Έσοδα απο προσόδους Τόκοι (Καταθέσεων, Ομολόγων κλπ) 288.040,05 Σύνολο 288.040,05 ΙΙ.Έσοδα Κεφαλαίου Κέρδη απο αγοραπωλησίες χρεογράφων 93.519,38 Ζημιές απο πράξεις σε παράγωγα (43.035,00) Σύνολο 50.484,38 ΙΙΙ. Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα Συναλλαγματικές διαφορές 6.507,37 Σύνολο 6.507,37 ΣΥΝΟΛΟ (Ι+ΙΙ+ΙII) 345.031,80 ΜΕΙΟΝ: ΕΞΟΔΑ Αμοιβή διαχείρισης (65.651,86) Αμοιβή θεματοφυλακής (6.565,20) Έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων (7.869,50) Λοιπές επιβαρύνσεις και φόροι (4.411,10) Σύνολο (84.497,66) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 260.534,14 Γ. ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Μερίδια Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2014 2.270.997,236 14.292.118,89 Πλέον: Πωλήσεις μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 368.189,607 2.254.610,56 Μείον: Εξαγορές μεριδίων από 01/01/2015 έως 30/06/2015 576.298,172 3.523.303,93 Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.062.888,671 13.023.425,52 Δ. ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ-ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) Αξία κτήσεως κινητών αξιών την 30/06/2015 12.651.130,57 Τρέχουσα αξία κινητών αξιών την 30/06/2015 10.849.402,12 Υποτίμηση επενδύσεων σε κινητές αξίες (1.801.728,45) Αξία κτήσεως ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 82.294,25 Τρέχουσα αξία ξένων νομισμάτων την 30/06/2015 82.276,95 Υποτίμηση αξίας ξένων νομισμάτων (17,30) Σύνολο διαφοράς αποτίμησης επενδύσεων (1.801.745,75) Ε. ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό την 30/06/2015 11.482.213,91 Αριθμός μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/2015 2.062.888,671 Καθαρή τιμή μεριδίου την 30/06/2015 5,5661 ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31/12/2014 30/6/2015 Κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά 85,78% 91,95% Μερίδια ΟΣΕΚΑ --- 2,40% 85,78% 94,35% Ζ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 Καθαρό Ενεργητικό 5.558.276,33 9.548.188,24 13.969.690,81 Καθαρή Τιμή Μεριδίου 5,8305 6,1288 6,1513 Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα επηρέασε σημαντικά τις αγορές ομολόγων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, με το διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων των χωρών της ζώνης ευρώ. Οι διορθωτικές τάσεις στο τέλος της περιόδου ταυτόχρονα με τις σημαντικές απώλειες της αγοράς των ελληνικών ομολόγων συνετέλεσε ώστε συνολικά η αγορά των κρατικών ομολόγων της ζώνης ευρώ να κλείσει το εξάμηνο ελαφρά πτωτικά με τον αντίστοιχο δείκτη του Bloomberg (BEUR) να καταγράφει απώλειες της τάξης του 1,47%. Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου κατέγραψαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, καθώς η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην τραπεζική αγορά. Οι συνολικές απώλειες ελληνικών κρατικών ομολόγων ανήλθαν σε 26,12% (BGRE Index), ενώ αρνητικά επηρεάστηκαν και οι εκδόσεις των ελληνικών εταιρικών ομολόγων. Το Α/Κ κατέγραψε συνολικές απώλειες εξαμήνου της τάξης του 9,51% καθώς η έκθεση στην ελληνική αγορά χρεωστικών τίτλων ανήλθε στο 47% περίπου του ενεργητικού του. Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Λαμβάνοντας υπόψιν την υπ αριθμό 9343/17.6.2015 επιστολή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτισθεί κατ εξαίρεση, με βάση τις διατάξεις του Ν.4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και όχι με βάση τις διατάξεις του Ν.4308/2014. Εντούτοις, τα στοιχεία των ΟΣΕΚΑ όπως ορίζονται στους πίνακες Β.11 και Β.12 του Παραρτήματος Β του Ν.4308/2014 έχουν περιληφθεί με τη μορφή Παραρτήματος στην παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης. 2. Βάσει της υπ αριθμόν 65/28.06.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και να ανασταλεί η εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω: 32 33

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών α) οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης, όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, β) η αναστολή εξαγοράς και διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, σε συνδυασμό και με τους προαναφερθέντες περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων, περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων. 3. Για την κατάρτιση της εξαμηνιαίας έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του Ν.4099/2012. 4. Τα Ομολόγα Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους με βάση τις δημοσιευμένες τιμές κλεισίματος την 30/06/2015. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν καθαρές τιμές κλεισίματος την ημέρα της αποτίμησης, ελήφθησαν υπόψη οι τιμές κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Οι δεδουλευμένοι τόκοι μείον τους τόκους που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου από 1/1/2015 μέχρι 30/06/2015. 5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έκανε χρήση παράγωγων προϊόντων, για αποτελεσματική διαχείριση, κατά την περίοδο 01/01/2015-30/06/2015. Για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίµηση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων που είναι εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια εσωτερικού-εξωτερικού έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού τους (κλεισίµατος) και τα σχετικά αποτελέσµατα έχουν λογιστικοποιηθεί. Το λογιστικοποιηµένο αποτέλεσµα από τη χρήση των Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων εξωτερικού ήταν ζημιά ευρώ 43.035,00 και δεν είχε σημαντική επιρροή στην απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 6. Το Αμοιβαίο κεφάλαιο επένδυσε σε μερίδια του TRITON Α/Κ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, στο οποίο η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 26ης Ιουνίου 2015. 7. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Α.Π 5567/87/8 Ιουνίου 2010,κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ως εξής: Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Σύνολο Μετοχές - - - - Αμοιβαία Κεφάλαια 275.751,42 - - 275.751,42 Ομολογίες 10.573.650,70 - - 10.573.650,70 Χρηματικά διαθέσιμα 455.362,96 - - 455.362,96 Απαιτήσεις 194.189,38 - - 194.189,38 11.498.954,46 - - 11.498.954,46 Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών, καθώς και προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις που επιμετρήθηκαν στην παρούσα αξία τους που δεν αποκλίνει από την τρέχουσα. Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K EIΣOΔHMATOΣ ΟΜΟΛ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ» Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Ελέγξαμε τη συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «TRITON A/K EIΣOΔHMATOΣ ΟΜΟΛ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΠΤ/ΩΝ ΧΩΡΩΝ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα περιόδου και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως: Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις επεξηγηματικές σημειώσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της Διαχειρίστριας Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη: Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2015, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012 περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 77 του νόμου αυτού, όπως εξειδικεύονται από την ΑΠ 5567/87/8.6.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Ο Θεματοφύλακας HSBC BANK Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 Η Εταιρεία Διαχειρίσεως TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Θέματα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: (1) Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΔΕΛΗΣ FINANCE RISK & CONTROL ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MANAGER ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (2) Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχείρισης, όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόμενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στην αποτίμηση των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Αθανασία Γερασιμοπούλου Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 32071 Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 34 35

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας Κοινή απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο Φ.Ε.Κ. Β 40/3-2-93 I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Μεταβιβάσιμοι τίτλοι 5.568.756,06 15.986.885,00 8.268.630,00 Καταθέσεις σε τράπεζες 4.947.516,20 34.202.586,66 24.834.571,54 Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1.114.723,24 41.277,77 29.478,83 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.630.995,50 50.230.749,43 33.132.680,37 Υποχρεώσεις (20.017,66) (62.450,86) (22.660,37) Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 11.610.977,84 50.168.298,57 33.110.020,00 Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 5.450.982,84 23.877.498,73 16.206.437,63 Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 2,1301 2,1011 2,0430 Ανάλυση χαρτοφυλακίου 1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 5.568.756,06 15.986.885,00 8.268.630,00 2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές 0,00 0,00 0,00 3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά 0,00 0,00 0,00 4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3) 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 5.568.756,06 15.986.885,00 8.268.630,00 II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 30.06.2015 ( Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14) 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2013 Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου Εισόδημα από επενδύσεις 227.794,34 698.418,53 304.522,88 Λοιπά εισοδήματα 0,00 0,00 0,00 Έξοδα διαχείρισης (12.023,72) (97.267,49) (32.752,32) Έξοδα θεματοφύλακα (9.138,73) (22.818,41) (10.998,88) Λοιπά έξοδα και φόροι (4.314,53) (9.857,12) (14.439,51) Καθαρό εισόδημα 202.317,36 568.475,51 246.332,17 Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείωναποτελεσμάτων περιόδου Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος 40.609.824,92 44.091.864,19 14.535.105,45 Έκδοση νέων μεριδίων 6.982.022,13 34.356.474,68 36.040.596,02 Εξαγορές μεριδίων (36.153.755,23) (29.011.872,31) (17.752.863,40) Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (28.682,64) 163.356,50 40.850,00 Λοιπές μεταβολές των περιοισιακών στοιχείων και επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου (748,70) 0,00 0,00 11.408.660,48 49.599.823,06 32.863.688,07 Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 11.610.977,84 50.168.298,57 33.110.020,24 TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2015 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τεμάχια Τρέχουσα Τιμή σε Eυρώ / Ξ.Ν Ξ.Ν Eυρώ Συνολικού Καθαρού Ενεργητικού Ενεργητικού I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.247.496,28 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2.700.000,00 ΣΥΝΟΛO I.1 4.947.496,28 42,54% 42,61% ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) 4.947.496,28 42,54% 42,61% II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ GBP 14,17 19,92 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ Ξ.Ν 19,92 0,00% 0,00% ΣΥΝΟΛO II.1 19,92 0,00% 0,00% 2. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Πηγή Αποτίμησης Πιστοληπτική Διαβάθμιση Περιγραφή TREASURY BILLS BOTS 15/8/14-14/8/15 Bloomberg - NA/NA 10.000,0000 100,00200000 1.000.020,00 Εκδότης : Ιταλικό Δημόσιο SGLT 12/12/14-11/12/15 Bloomberg - NA/NA 5.000,0000 99,96300000 499.815,00 Εκδότης : Ισπανικό Δημόσιο BOTS 14/1/15-14/1/16 Bloomberg - NA/NA 5.000,0000 99,96500000 499.825,00 Εκδότης : Ιταλικό Δημόσιο BOTS 31/3/15-30/9/15 Bloomberg - NA/NA 3.000,0000 100,00200000 300.006,00 Εκδότης : Ιταλικό Δημόσιο ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ BNP PARIBAS 0,291% 13/11/13-13/11/15 Bloomberg - A1/A+ 3.500,0000 100,06800000 350.238,00 BFCM 0,536% 22/3/13-22/3/16 Bloomberg - Aa2/A 4.000,0000 100,28300000 401.132,00 OTE PLC 4,625% 14/11/06-20/5/16 Bloomberg - B3/B+ 3.500,0000 93,42700000 326.994,50 IMPERIAL TOBACCO FINANCE Bloomberg - Baa3/BBB 2.500,0000 104,98100000 262.452,50 8,375 17/2/09-17/2/16 ENEL SPA 0,849 26/2/10-26/2/16 Bloomberg - Baa2/BBB 3.500,0000 100,29500000 351.032,50 INFLATION LINKED BONDS BTPS 2,45% 26/3/12-26/3/16 Bloomberg - Baa2u/NA 5.000,0000 101,56411210 507.820,56 ΣΥΝΟΛΑ ΣΕ EUR 4.499.336,06 ΣΥΝΟΛO II.2 4.499.336,06 38,68% 38,75% ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ LYXOR ETF EURO CASH 10000 106,94200000 1.069.420,00 ΣΥΝΟΛO II.4 1.069.420,00 9,19% 9,21% 36 37