ΔΕΛΣΙΟ A ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ A 2018 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Ιούνιος 2018 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ A ΣΡΙΜΗΝΟ 2018 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018), με εξαίρεςθ τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου κακϊσ και ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τυχόν αρνθτικϊν αποκλίςεων των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του Α τριμινου 2018 (ζςοδα μείον ζξοδα), των πενιντα ζξι (56) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2017. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των πενιντα ζξι (56) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του τριμινου κατά 232 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκαοκτϊ (18) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Σαμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικϊν Κτιρίων, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικϊν Επιςτθμϊν ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, τθ ιβιτανίδειο χολι, το Ειδικό Σαμείο Ελζγχου Παραγωγισ και Ποιότθτασ Αλκοόλθσ- Αλκοολοφχων Ποτϊν, το ΕΚΑΒ, τον ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Η απόκλιςθ του Σαμείου Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων (ΣΑΠΑ) οφείλεται ςτθν απόδοςθ ποςοςτοφ των ταμειακϊν του διακεςίμων ςτο Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, νωρίτερα του προβλεπόμενου. Για το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ δεν ζχουν αποςταλεί εκκζςεισ τεκμθρίωςθσ των αρνθτικϊν αποκλίςεων. Για τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Για το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ δεν καταχωροφνται ςτοιχεία, λόγω διαφορϊν που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία που ζχουν αποςταλεί από το φορζα.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του 1ου τριμινου του ζτουσ 2018, των είκοςι εννζα (29) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του 1ου τριμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά είκοςι εννζα (29) εκατομμφρια ευρϊ περίπου, ζναντι του ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ τα αυξθμζνα ζςοδα του «ΕΛΓΑ» και θ ςυγκράτθςθ δαπανϊν του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορία Α.Ε. (Κ.τ.Π Α.Ε.), ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ ΕΡΣ Α.Ε., θ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν ςυνδυάςτθκε και με αφξθςθ των εςόδων. Από τουσ είκοςι εννζα (29) φορείσ, οκτϊ (8) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ: τθ μθδενικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ του Ο..Ε., θ οποία ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ ΓΔΟΤ οφείλεται ςτθ ςθμαντικι ςε μζγεκοσ προκαταβολι που καταγράφθκε τον Δεκζμβριο 2017 για τα εντόσ του 2018 εκτελοφμενα ζργα. Η μθ εκταμίευςθ τθσ προβλεπόμενθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ ιςχφει και για το φορζα ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ. τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, ςτθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των επενδυτικϊν δαπανϊν των ζργων του Βόρειου Οδικοφ Άξονα Κριτθσ (ΒΟΑΚ) και του Φράγματοσ Αποςελζμθ («Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε.»). τθν υςτζρθςθ των εςόδων από το ςυγκοινωνιακό ζργο (ΟΑΘ Α.Ε.) από το γεγονόσ ότι εκκρεμεί θ υπογραφι των ςυμβάςεων με τα Τπουργεία Εργαςίασ και Παιδείασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν, ζναντι του ςτόχου. τθν ολικι ι μερικι υςτζρθςθ εκταμίευςθσ των εγκεκριμζνων επιχορθγιςεων από τον τακτικό προχπολογιςμό (ΙΓΜΕ και ΑΕΜΤ Α.Ε. - ολικι, ΟΠΕΚΕΠΕ - μερικι). Οι αρνθτικζσ αυτζσ αποκλίςεισ αναμζνεται να εξαλειφκοφν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. τθν υςτζρθςθ εςόδων (ΕΑ Α.Ε) από το γεγονόσ τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν εκτζλεςθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, χωρίσ θ αρμόδια ΓΔΟΤ να προςδιορίηει αν αυτι οφείλεται ςε εξωγενείσ ι μθ παράγοντεσ. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Τποδομϊν και Μεταφορϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ των εποπτευόμενων φορζων τουσ οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του Α τριμινου του ζτουσ 2018, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του A τριμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου εξακόςια ςαράντα τρία (643) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Οκτϊ (8) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Οικογενειακϊν Επιδομάτων Ναυτικϊν, το Σαμείο Αλλθλοβοθκείασ Προςωπικοφ Εκνικοφ Συπογραφείου, ο Οργανιςμόσ Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ, το Μετοχικό Σαμείο Ναυτικοφ και το Αρεταίειο Νοςοκομείο παρουςιάηουν ετεροχρονιςμό των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Η απόκλιςθ του Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ οφείλεται ςτθν κακυςτζρθςθ ζκδοςθσ ΚΤΑ περί εκκρεμϊν αιτιςεων βοθκθμάτων του οικονομικοφ ζτουσ 2017. Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Πρόνοιασ Ναυτικοφ θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ αναμενόμενθ αφξθςθ αιτιςεων από δικαιοφχουσ. Για τον ΕΟΠΠΤ δεν ζχει αποςταλεί ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ τθσ αρνθτικισ απόκλιςθσ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοιχεία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ζχουν διατυπωκεί παρατθριςεισ επί των οποίων δεν ζχει λθφκεί κάποια απάντθςθ.

Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 257.400.000 98.282.000 159.118.000 40.630.507 745.531 39.884.976 60.023.527 465.160 59.558.367 19.393.020-280.371 19.673.391 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ /1 Ν.Π.Δ.Δ. 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμυν (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 10.951.750 10.584.750 367.000 1.007.880 2.858.280-1.850.400 945.742 2.949.505-2.003.763-62.138 91.225-153.363 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίυν (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 58.045.000 58.545.000-500.000 12.500.229 3.618.225 8.882.004 11.119.803 3.643.031 7.476.772-1.380.426 24.806-1.405.232 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 18.260.000 18.259.000 1.000 2.089.710 3.940.000-1.850.290 1.987.520 3.688.776-1.701.256-102.190-251.224 149.034 Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' 2018 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 31.552.693 30.665.041 887.652 589.136 1.853.815-1.264.679 602.802 1.587.876-985.074 13.666-265.939 279.605 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 49.400.000 46.235.000 3.165.000 12.349.998 11.558.754 791.244 11.230.930 8.116.483 3.114.447-1.119.068-3.442.271 2.323.203 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 30.448.000 29.816.740 631.260 304.480 2.385.339-2.080.859 322.310 3.540.824-3.218.514 17.830 1.155.485-1.137.655 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 61.320.648 61.320.648 0 15.147.756 15.330.159-182.403 12.088.354 20.194.461-8.106.107-3.059.402 4.864.302-7.923.704 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ. 13.687.645 13.405.746 281.899 621.480 2.021.746-1.400.266 1.772.497 1.358.448 414.049 1.151.017-663.298 1.814.315 11 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 59.880.419 57.239.964 2.640.455 16.285.500 13.800.468 2.485.032 21.879.162 15.304.176 6.574.986 5.593.662 1.503.708 4.089.954 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 23.701.350 23.226.950 474.400 1.422.081 3.096.927-1.674.846 230.723 916.368-685.645-1.191.358-2.180.559 989.201 13 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.470.000 23.000.000 1.470.000 4.636.000 4.285.600 350.400 4.417.575 4.870.681-453.106-218.425 585.081-803.506 14 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.966.200 41.450.000 2.516.200 9.209.250 10.249.250-1.040.000 12.976.249 9.198.124 3.778.125 3.766.999-1.051.126 4.818.125 15 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 37.252.250 34.956.500 2.295.750 8.699.862 6.948.500 1.751.362 10.694.972 6.851.693 3.843.279 1.995.110-96.807 2.091.917 16 Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ. 18.078.531 16.979.730 1.098.801 1.609.000 4.358.750-2.749.750 1.806.083 2.463.478-657.395 197.083-1.895.272 2.092.355 17 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 12.100.000 11.000.000 1.100.000 1.633.931 1.777.493-143.562 1.633.931 1.777.493-143.562 0 0 0 18 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 12.641.500 11.857.200 784.300 3.160.371 2.964.291 196.080 4.835.900 3.500.893 1.335.007 1.675.529 536.602 1.138.927 19 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 15.423.000 14.492.000 931.000 1.825.000 2.734.800-909.800 1.474.094 2.608.168-1.134.074-350.906-126.632-224.274 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 19.247.186 37.370.024-18.122.838 4.749.297 9.322.506-4.573.209 4.432.818 3.251.851 1.180.967-316.479-6.070.655 5.754.176 21 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 25.214.324 25.214.324 0 6.203.577 6.303.576-99.999 2.677.053 1.584.413 1.092.640-3.526.524-4.719.163 1.192.639 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.872.109 24.872.109 0 2.981.507 2.256.291 725.216 3.087.842 2.282.061 805.781 106.335 25.770 80.565 23 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών Ν.Π.Ι.Δ. 26.294.197 21.849.372 4.444.825 5.827.000 4.622.300 1.204.700 4.690.397 3.210.076 1.480.321-1.136.603-1.412.224 275.621 ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 32.960.000 32.304.500 655.500 3.165.000 2.900.000 265.000 8.533.821 3.775.687 4.758.134 5.368.821 875.687 4.493.134 25 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 13.506.370 13.506.370 0 9.188.194 3.070.009 6.118.185 186.386 3.200.874-3.014.488-9.001.808 130.865-9.132.673 26 Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ. 11.080.500 10.807.490 273.010 524.952 951.000-426.048 4.543.565 1.217.867 3.325.698 4.018.613 266.867 3.751.746 27 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Ν.Π.Ι.Δ. 11.922.352 11.122.829 799.523 1.774.230 1.951.570-177.340 532.934 661.979-129.045-1.241.296-1.289.591 48.295 28 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.011.679 12.820.579 191.100 123.693 756.913-633.220 137.163 1.420.660-1.283.497 13.470 663.747-650.277 29 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 14.705.000 13.745.000 960.000 3.481.800 3.329.592 152.208 2.992.767 2.856.806 135.961-489.033-472.786-16.247 30 Πολςηεσνείο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ. 11.696.130 11.515.780 180.350 335.070 707.361-372.291 1.616.137 813.426 802.711 1.281.067 106.065 1.175.002 31 ΓΛΚΓ Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 12.128.279 12.128.279 0 2.466.178 2.947.872-481.694 2.635.805 2.618.828 16.977 169.627-329.044 498.671 32 ΣΓΙ Αθήναρ /2 Ν.Π.Δ.Δ. 12.476.600 12.222.000 254.600 960.500 1.987.490-1.026.990 203.054 620.106-417.052-757.446-1.367.384 609.938 33 ΓΛΚΓ ΣΓΙ Πειπαιά /2 Ν.Π.Ι.Δ. 10.725.000 9.558.984 1.166.016 3.560.000 2.724.310 835.690 637.646 1.663.748-1.026.102-2.922.354-1.060.562-1.861.792 34 ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ. 10.523.100 10.294.855 228.245 1.338.500 2.346.000-1.007.500 4.848.392 1.049.849 3.798.543 3.509.892-1.296.151 4.806.043 35 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 9.330.287 11.607.736-2.277.449 2.332.572 2.901.934-569.362 2.289.479 1.169.202 1.120.277-43.093-1.732.732 1.689.639 36 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 22.885.100 22.427.398 457.702 1.287.593 1.570.075-282.482 151.474 437.810-286.336-1.136.119-1.132.265-3.854 37 Γλληνικό Ίδπςμα Έπεςναρ και Καινοηομίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 36.850.000 47.549.900-10.699.900 10.328 66.104-55.776 10.328 44.503-34.175 0-21.601 21.601 38 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 11.078.262 10.414.255 664.007 5.918.195 2.444.813 3.473.382 808.340 2.232.494-1.424.154-5.109.855-212.319-4.897.536

Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' 2018 ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 39 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπυν και Απαλλοηπιώζευν (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 117.392.160 76.024.700 41.367.460 8.605.000 12.821.450-4.216.450 8.868.929 37.844.937-28.976.008 263.929 25.023.487-24.759.558 Τποςπγείο Σοςπιζμού 40 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 40.057.454-10.405.849 50.463.302 18.286.464 12.505.807 5.780.657 15.815.235 8.397.103 7.418.132-2.471.229-4.108.704 1.637.475 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 41 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 19.015.000 18.289.000 726.000 5.103.750 5.167.589-63.839 4.828.140 1.892.469 2.935.671-275.610-3.275.120 2.999.511 42 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 54.005.000 54.005.000 0 12.388.639 12.388.639 0 11.490.949 11.490.949 0-897.691-897.691 0 43 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζευν και Γξυηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 17.580.000 15.280.000 2.300.000 1.178.157 5.195.725-4.017.568 1.140.912 5.277.113-4.136.201-37.245 81.388-118.633 Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 44 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινυνιών και Σασςδπομείυν (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 46.256.000 44.254.771 2.001.229 11.814.420 3.475.289 8.339.131 22.471.393 2.799.147 19.672.245 10.656.973-676.142 11.333.114 Τποςπγείο Οικονομικών 45 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίυν (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 15.543.000 11.003.000 4.540.000 3.948.246 2.532.921 1.415.325 3.296.973 1.167.193 2.129.779-651.273-1.365.727 714.454 Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγυγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 46 Αλκοολούσυν Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 20.612.000 7.035.000 13.577.000 6.145.190 683.800 5.461.390 4.181.051 230.694 3.950.356-1.964.139-453.106-1.511.034 47 Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α 48 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείυν Ν.Π.Δ.Δ. 275.418.633 234.389.100 41.029.533 2.177.162 13.557.710-11.380.548 93.213 9.227.785-9.134.572-2.083.949-4.329.925 2.245.976 Τποςπγείο Τγείαρ 49 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 59.277.297 60.225.650-948.353 11.482.457 5.272.408 6.210.049 8.527.188 11.458.062-2.930.874-2.955.269 6.185.654-9.140.923 50 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 37.217.000 17.435.416 19.781.584 10.262.500 4.187.975 6.074.525 8.069.748 3.382.709 4.687.039-2.192.752-805.266-1.387.486 51 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 36.004.023 35.999.630 4.393 13.686.523 8.940.495 4.746.028 3.021 7.530.690-7.527.669-13.683.502-1.409.805-12.273.697 52 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 19.665.000 19.465.000 200.000 4.866.248 4.595.280 270.968 3.089.550 3.719.178-629.628-1.776.698-876.102-900.596 53 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 33.327.350 33.103.761 223.589 8.331.834 8.275.941 55.893 4.397.585 5.199.541-801.956-3.934.249-3.076.400-857.849 54 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.460.000 25.112.883-12.652.883 3.077.398 5.935.800-2.858.402 2.402.600 3.603.714-1.201.114-674.798-2.332.086 1.657.288 Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 55 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) /3 Ν.Π.Δ.Δ. 1.355.000.000 435.001.000 919.999.000 155.000.000 118.000.000 37.000.000 264.548.456 0 264.548.456 109.548.456-118.000.000 227.548.456 56 Κένηπο Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ /4 Ν.Π.Δ.Δ. 9.004.376 9.175.818-171.442 936.957 163.229 773.728 936.958 1.418.205-481.247 1 1.254.976-1.254.975 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.276.919.754 2.038.041.933 1.238.877.820 467.241.302 371.387.702 95.853.600 569.219.475 241.787.368 327.432.107 101.978.172-129.600.335 231.578.507 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία. 1/ Για ηο Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ δεν καηασυπούνηαι ζηοισεία, λόγυ διαθοπών πος ςπάπσοςν ζηα ζηοισεία πος έσοςν αποζηαλεί από ηο θοπέα. 2/ Σα ΣΓΙ Αθήναρ και ΣΓΙ Πειπαιά ζςγσυνεύονηαι από ηο Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ (ν. 4521/2018). Σα ζηοισεία ππαγμαηοποιήζευν ηος ΓΛΚΓ ΣΓΙ Πειπαιά είναι διμήνος. 3/ ηα έζοδα ηος ΑΚΑΓΓ πεπιλαμβάνεηαι και ποζό ύτοςρ 105 εκαη. εςπώ πεπίπος πος αθοπά έζοδα από ηόκοςρ και πποζόδοςρ κινηηών αξιών ηος οικονομικού έηοςρ 2017, ηα οποία όμυρ ειζππάσθηκαν ενηόρ ηος 2018 4/ Σο ζκέλορ ηυν εξόδυν ηος Κένηπος Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ ππο ηηρ επίδπαζηρ ηυν απλήπυηυν ςποσπεώζευν διαμοπθώνεηαι ζε πάνυ από 10 εκαη. εςπώ.

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος 2018 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 2.522.938.025 2.012.109.136 510.828.889 262.838.441 348.488.942-85.650.501 193.895.734 299.256.420-105.360.686-68.942.707-49.232.522-19.710.185 1 ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ. 268.910.000 367.439.000-98.529.000 4.067.750 73.782.821-69.715.071 11.609.351 79.714.417-68.105.066 7.541.601 5.931.596 1.610.005 2 ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ. 208.761.232 208.421.929 339.303 30.517.856 34.466.941-3.949.085 17.305.599 18.690.692-1.385.093-13.212.257-15.776.249 2.563.992 3 ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ. 247.458.000 245.691.300 1.766.700 22.934.616 22.669.650 264.966 21.429.337 20.987.834 441.503-1.505.279-1.681.816 176.537 4 ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ. 190.697.856 221.113.944-30.416.088 46.216.827 54.004.546-7.787.719 46.974.493 51.811.149-4.836.656 757.666-2.193.397 2.951.063 5 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ. 1.148.570.000 522.475.317 626.094.683 65.520.001 62.590.616 2.929.385 16.586.431 34.324.553-17.738.122-48.933.570-28.266.063-20.667.507 A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ. 37.420.838 36.799.069 621.769 8.451.694 8.012.970 438.724 5.279.469 4.600.087 679.382-3.172.225-3.412.883 240.658 7 ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ. 111.464.356 72.189.182 39.275.174 18.473.195 20.723.387-2.250.192 18.517.182 20.085.934-1.568.752 43.987-637.453 681.440 8 ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ. 48.849.500 45.179.588 3.669.912 8.988.502 8.262.592 725.910 6.910.771 10.012.065-3.101.294-2.077.731 1.749.473-3.827.204 9 ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ. 112.164.786 140.370.710-28.205.924 22.376.902 27.537.322-5.160.420 21.388.197 25.616.857-4.228.660-988.705-1.920.465 931.760 10 ΓΓΣΤ Α.Γ. 45.768.102 43.993.742 1.774.360 9.572.759 9.156.758 416.001 8.324.696 7.589.697 734.999-1.248.063-1.567.061 318.998 11 ΟΑΘ (υπο εκκαθάριση) ΝΠΙΔ 102.873.355 108.435.355-5.562.000 25.718.339 27.281.339-1.563.000 19.570.208 25.823.135-6.252.927-6.148.131-1.458.204-4.689.927 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 27.213.589 26.069.040 1.144.549 4.778.375 5.360.864-582.489 3.247.013 2.984.058 262.955-1.531.362-2.376.806 845.444 12 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ 14.759.689 13.925.140 834.549 1.664.900 2.410.189-745.289 258.640 2.114.460-1.855.820-1.406.260-295.729-1.110.531 13 ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ. 12.453.900 12.143.900 310.000 3.113.475 2.950.675 162.800 2.988.373 869.598 2.118.775-125.102-2.081.077 1.955.975 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 62.460.970 65.544.703-3.083.733 14.633.383 14.291.471 341.912 14.338.046 13.546.071 791.975-295.337-745.400 450.063 14 ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ 10.404.000 10.166.470 237.530 2.950.000 2.089.500 860.500 2.997.463 2.116.528 880.935 47.463 27.028 20.435 15 ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ 20.300.000 24.063.420-3.763.420 6.856.000 6.064.000 792.000 6.515.646 5.691.068 824.578-340.354-372.932 32.578 16 ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E. 10.132.000 9.597.460 534.540 192.453 431.836-239.383 192.453 434.281-241.828 0 2.445-2.445 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ 11.608.000 11.841.029-233.029 1.595.300 3.291.890-1.696.590 1.590.549 2.890.361-1.299.812-4.751-401.529 396.778 18 ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΑΣΡΟ ΝΠΙΔ 10.016.970 9.876.324 140.646 3.039.630 2.414.245 625.385 3.041.935 2.413.833 628.102 2.305-412 2.717 Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & 174.818.779 181.805.426-6.986.647 35.670.599 28.304.756 7.365.843 36.483.137 23.133.287 13.349.850 812.538-5.171.469 5.984.007 Θπηζκεςμάηων 19 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ 83.351.726 93.929.428-10.577.702 15.422.699 10.503.673 4.919.026 16.238.336 5.332.204 10.906.132 815.637-5.171.469 5.987.106 20 ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ 38.765.000 36.491.000 2.274.000 3.417.023 4.468.433-1.051.410 3.413.924 4.468.433-1.054.509-3.099 0-3.099 21 ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ 52.702.053 51.384.998 1.317.055 16.830.877 13.332.650 3.498.227 16.830.877 13.332.650 3.498.227 0 0 0

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος 2018 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων 273.255.072 257.503.555 15.751.517 25.186.248 88.776.477-63.590.229 33.796.071 66.218.120-32.422.049 8.609.823-22.558.357 31.168.180 22 ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ 179.925.000 167.921.575 12.003.425 8.055.000 73.445.570-65.390.570 26.115.140 54.293.094-28.177.954 18.060.140-19.152.476 37.212.616 23 ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ 27.644.000 27.473.790 170.210 6.800.000 6.750.238 49.762 0 5.804.065-5.804.065-6.800.000-946.173-5.853.827 24 ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ 65.686.072 62.108.190 3.577.882 10.331.248 8.580.669 1.750.579 7.680.931 6.120.961 1.559.970-2.650.317-2.459.708-190.609 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) 120.000.000 119.999.980 20 12.432.375 17.471.601-5.039.226 6.250.163 3.310.865 2.939.298-6.182.212-14.160.736 7.978.524 Α.Γ. 120.000.000 119.999.980 20 12.432.375 17.471.601-5.039.226 6.250.163 3.310.865 2.939.298-6.182.212-14.160.736 7.978.524 Τποςπγείο Οικονομικών 153.747.646 86.071.187 67.676.459 8.822.499 16.444.437-7.621.938 7.822.765 15.005.625-7.182.860-999.734-1.438.812 439.078 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 26 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ. 153.747.646 86.071.187 67.676.459 8.822.499 16.444.437-7.621.938 7.822.765 15.005.625-7.182.860-999.734-1.438.812 439.078 199.500.000 159.500.000 40.000.000 47.345.000 33.719.900 13.625.100 50.437.426 27.988.740 22.448.686 3.092.426-5.731.160 8.823.586 27 ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ. 199.500.000 159.500.000 40.000.000 47.345.000 33.719.900 13.625.100 50.437.426 27.988.740 22.448.686 3.092.426-5.731.160 8.823.586 Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 28 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE 123.512.975 69.655.542 53.857.433 15.316.920 14.903.592 413.328 5.013.991 10.608.628-5.594.637-10.302.929-4.294.964-6.007.965 Α.B.E.Γ. 123.512.975 69.655.542 53.857.433 15.316.920 14.903.592 413.328 5.013.991 10.608.628-5.594.637-10.302.929-4.294.964-6.007.965 Τποςπγείο Τγείαρ 15.008.000 14.967.891 40.109 3.202.200 3.294.291-92.091 1.268.733 2.095.179-826.446-1.933.467-1.199.112-734.355 29 ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ. 15.008.000 14.967.891 40.109 3.202.200 3.294.291-92.091 1.268.733 2.095.179-826.446-1.933.467-1.199.112-734.355 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.672.455.056 2.993.226.460 679.228.596 430.226.040 571.056.331-140.830.291 352.553.079 464.146.993-111.593.914-77.672.961-106.909.338 29.236.377 Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του α τριμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Τα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΣΤΥ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ δεν ζχει ακόμα ολοκληρωθεί.

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2018 ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ 39.177.947.000 38.992.525.197 185.421.803 9.645.840.000 9.637.957.947 7.882.053 9.713.572.744 9.089.245.788 624.326.956 67.732.744-548.712.159 616.444.903 2 Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ 5.214.450.000 4.613.519.000 600.931.000 1.351.055.500 1.077.028.250 274.027.250 1.141.697.578 784.221.431 357.476.147-209.357.922-292.806.819 83.448.897 3 Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ 353.833.480 338.291.354 15.542.126 87.220.870 79.680.661 7.540.209 96.693.005 80.830.836 15.862.169 9.472.135 1.150.175 8.321.960 4 Οπγανιζμόρ Ππονοιακών Γπιδομάηων και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (μεηεξέλιξη ΟΓΑ) ΝΠΔΔ 921.156.069 917.851.521 3.304.548 206.692.850 207.254.388-561.538 207.965.915 204.681.616 3.284.299 1.273.065-2.572.772 3.845.837 5 Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ 168.907.816 168.817.347 90.469 41.998.438 56.133.998-14.135.560 41.477.698 40.807.978 669.720-520.740-15.326.020 14.805.280 6 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ 13.600.000 13.051.500 548.500 11.050.490 4.462.464 6.588.026 7.614.838 4.751.061 2.863.777-3.435.652 288.597-3.724.249 7 Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ 217.500 952.700-735.200 114.600 70.200 44.400 57.006 57.029-23 -57.594-13.171-44.423 8 Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ 3.021.000.000 2.435.000.000 586.000.000 668.651.580 591.051.854 77.599.726 643.749.957 630.239.338 13.510.619-24.901.623 39.187.484-64.089.107 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ 160.631.000 135.127.115 25.503.885 40.157.750 41.579.695-1.421.945 41.939.864 44.111.020-2.171.156 1.782.115 2.531.326-749.211 10 Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ 61.400.000 55.280.000 6.120.000 17.175.832 13.819.037 3.356.795 14.553.263 11.615.701 2.937.562-2.622.569-2.203.336-419.233 11 Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ 66.200.000 60.774.000 5.426.000 17.225.001 15.193.500 2.031.501 18.724.010 13.797.159 4.926.851 1.499.009-1.396.341 2.895.350 12 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ 55.370.000 55.369.000 1.000 14.425.260 17.852.110-3.426.850 13.393.501 16.353.987-2.960.486-1.031.759-1.498.123 466.364 13 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ 26.800.000 21.950.000 4.850.000 6.965.900 4.221.650 2.744.250 11.193.416 2.580.305 8.613.111 4.227.516-1.641.345 5.868.861 14 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 31.360.000 29.820.000 1.540.000 7.189.000 5.649.000 1.540.000 6.989.355 243.698 6.745.657-199.645-5.405.302 5.205.657 15 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ 43.245.000 42.881.600 363.400 11.104.600 13.672.926-2.568.326 11.022.716 13.398.414-2.375.698-81.884-274.512 192.628 16 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ 10.830.000 10.225.000 605.000 2.743.000 2.451.200 291.800 3.296.820 2.431.953 864.867 553.820-19.247 573.067 17 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ 16.250.000 15.637.000 613.000 4.284.350 3.917.210 367.140 6.178.620 3.786.084 2.392.536 1.894.270-131.126 2.025.396 18 Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ 1.485.000 1.485.000 0 371.250 371.250 0 990.388 111.690 878.697 619.138-259.560 878.697 19 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ 582.500 509.500 73.000 132.906 123.096 9.810 124.648 79.227 45.421-8.258-43.869 35.611 20 Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ 2.960.000 1.928.000 1.032.000 594.500 204.361 390.139 719.374 144.728 574.646 124.874-59.633 184.507 21 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 873.000 705.000 168.000 235.001 96.706 138.295 201.120 138.760 62.360-33.881 42.054-75.935 Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ 106.233.002 56.208.944 50.024.058 26.609.490 9.152.282 17.457.208 21.652.647 3.782.155 17.870.492-4.956.843-5.370.127 413.284 23 Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ 5.189.100 6.240.200-1.051.100 1.422.050 1.648.624-226.574 1.266.362 1.342.537-76.175-155.688-306.087 150.399 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ 17.767.538 15.564.767 2.202.771 2.965.661 2.685.461 280.201 4.609.869 2.263.231 2.346.637 1.644.208-422.229 2.066.437 25 Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ 8.985.500 8.985.500 0 2.384.700 2.819.503-434.803 1.744.693 337.656 1.407.037-640.007-2.481.847 1.841.840 Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) /2 ΝΠΔΔ 5.283.130.000 4.950.547.555 332.582.445 1.320.782.500 1.237.636.888 83.145.612 1.412.234.450 1.374.459.192 37.775.258 91.451.950 136.822.304-45.370.354 Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ 136.400.450 136.400.450 0 34.136.355 34.136.355 0 38.465.410 31.042.800 7.422.610 4.329.055-3.093.555 7.422.610 29 Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ 61.940.000 61.644.976 295.024 15.190.050 16.641.760-1.451.710 14.247.311 15.007.448-760.137-942.739-1.634.312 691.573 30 ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 27.562.200 26.078.129 1.484.071 3.880.746 3.880.746 0 615.322 4.879.370-4.264.048-3.265.424 998.624-4.264.048 32 Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 10.495.000 10.093.760 401.240 945.614 1.882.864-937.250 613.097 1.042.296-429.199-332.517-840.568 508.051 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ 39.455.000 38.453.911 1.001.089 5.887.312 10.222.311-4.334.999 1.616.441 2.977.430-1.360.989-4.270.871-7.244.881 2.974.010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.046.256.155 53.221.918.026 1.824.338.129 13.549.433.155 13.093.498.296 455.934.859 13.479.221.438 12.380.761.920 1.098.459.518-70.211.718-712.736.376 642.524.659 Α/Δ: Αλακέλνληαη δηεπθξηλήζεηο. 1/ Πνζό ύςνπο 812 εθαη. επξώ πνπ πεξηιακβάλεηαη ηόζν ζηα έζνδα όζν θαη ζηε δαπάλε ηνπ ΕΤΕΑΕΠ αθνξά ζηνλ ηξόπν απνηύπσζεο ησλ κλεκνληαθώλ πεξηθνπώλ ζηηο αζθαιηζηηθέο παξνρέο ηνπ Οξγαληζκνύ. 2/ Σηνλ ΕΟΠΥΥ ην πξνϋπνινγηζηηθό ηζνδύγην είλαη ζε δεκνζηνλνκηθή βάζε, πνπ ζπλεπάγεηαη όηη εθηόο από ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ θνξέα, ελζσκαηώλεη επηπξόζζεηα θαη ηηο πνζνηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από έηνο ζε έηνο ιόγσ ηεο αλακελόκελεο ρξνληθήο πζηέξεζεο πνπ ππάξρεη ζηελ ηειηθή εθθαζάξηζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ πξνκεζεπηώλ θαη παξόρσλ πγείαο θαη ζηελ είζπξαμε ηνπ clawback. Επίζεο νη απιήξσηεο ππνρξεώζεηο ηνπ ΕΟΠΥΥ ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνηεινύλ κηθηά πνζά θαζώο πθίζηαηαη απαίηεζε γηα rebate θαη clawback πνπ δελ έρεη ζπκςεθηζηεί αθόκα.